Demonstração do fluxo de caixa de Denison Mines Corp. (DNN)
AMEX · Energy · Uranium · 79 funcionários · CEO David D. Cates
- Preço
- $ 2,21 -6,75%
- Valor de mercado
- $ 2 bi
- Enterprise value
- CA$ 3 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-14
- Próximo relatório
- 2026-11-03
Em Q2 '26, Denison Mines Corp. (DNN) gerou -CA$ 23,3 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CA$ 26,6 mi em capex e ficou com -CA$ 49,9 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CA$ 167 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CA$ 58,2 mi | CA$ 34,5 mi | -CA$ 19,9 mi | -CA$ 16 mi | -CA$ 25,8 mi | -CA$ 29,5 mi | -CA$ 43,5 mi | CA$ 12,5 mi | -CA$ 135 mi | -CA$ 51,2 mi | -CA$ 115 mi | CA$ 25,6 mi | |
| Depreciação e amortização | CA$ 2,03 mi | CA$ 2,46 mi | CA$ 2,56 mi | CA$ 2,66 mi | CA$ 2,31 mi | CA$ 2,4 mi | CA$ 2,51 mi | CA$ 2,72 mi | CA$ 5,49 mi | CA$ 7,05 mi | CA$ 5,72 mi | CA$ 8,27 mi | |
| Remuneração em ações | CA$ 749 mil | CA$ 1,06 mi | CA$ 919 mil | CA$ 1,29 mi | CA$ 1,21 mi | CA$ 1,23 mi | CA$ 1,39 mi | CA$ 1,1 mi | CA$ 1,13 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CA$ 1,02 mi | -CA$ 648 mil | -CA$ 28 mil | -CA$ 45 mil | -CA$ 166 mil | CA$ 3 mil | -CA$ 6,02 mi | -CA$ 83 mil | -CA$ 421 mil | -CA$ 104 mil | -CA$ 4,74 mi | -CA$ 20 mil | |
| Variação do capital de giro | CA$ 608 mil | CA$ 2,44 mi | CA$ 4,17 mi | -CA$ 2,72 mi | -CA$ 326 mil | CA$ 6,55 mi | CA$ 2,24 mi | -CA$ 6,78 mi | CA$ 13 mil | CA$ 5,34 mi | -CA$ 12,9 mi | -CA$ 8,31 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CA$ 69,2 mi | -CA$ 44,6 mi | CA$ 4,58 mi | CA$ 2,48 mi | CA$ 10,3 mi | CA$ 11,3 mi | CA$ 26,6 mi | -CA$ 32,4 mi | CA$ 109 mi | CA$ 30,5 mi | CA$ 91,5 mi | -CA$ 48,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CA$ 8,6 mi | -CA$ 4,86 mi | -CA$ 7,69 mi | -CA$ 12,3 mi | -CA$ 12,4 mi | -CA$ 8,02 mi | -CA$ 16,9 mi | -CA$ 23 mi | -CA$ 19,9 mi | -CA$ 8,43 mi | -CA$ 35,6 mi | -CA$ 23,3 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CA$ 174 mil | -CA$ 1,71 mi | -CA$ 2,11 mi | -CA$ 938 mil | -CA$ 2,15 mi | -CA$ 2,49 mi | -CA$ 6,09 mi | -CA$ 5,23 mi | -CA$ 7,77 mi | -CA$ 31,4 mi | -CA$ 14,2 mi | -CA$ 26,6 mi | |
| Aquisições | -CA$ 879 mil | -CA$ 406 mil | -CA$ 942 mil | -CA$ 1,01 mi | -CA$ 666 mil | -CA$ 2,71 mi | -CA$ 632 mil | CA$ 0 | -CA$ 1,07 mi | CA$ 55 mil | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Compras de investimentos | -CA$ 674 mil | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | -CA$ 2,47 mi | -CA$ 1,41 mi | -CA$ 493 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CA$ 674 mil | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 31,2 mi | CA$ 23,1 mi | CA$ 0 | CA$ 92,3 mi | |
| Outros investimentos | CA$ 205 mil | CA$ 5,04 mi | -CA$ 1,32 mi | CA$ 14,3 mi | CA$ 282 mil | CA$ 188 mil | -CA$ 996 mil | CA$ 475 mil | -CA$ 48,6 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CA$ 848 mil | CA$ 2,93 mi | -CA$ 4,37 mi | CA$ 12,3 mi | -CA$ 2,53 mi | -CA$ 5,02 mi | -CA$ 7,72 mi | -CA$ 4,76 mi | -CA$ 26,3 mi | -CA$ 10,7 mi | -CA$ 15,6 mi | CA$ 65,2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CA$ 54 mil | CA$ 0 | -CA$ 60 mil | -CA$ 59 mil | -CA$ 94 mil | -CA$ 88 mil | -CA$ 108 mil | -CA$ 134 mil | CA$ 459 mi | -CA$ 158 mil | -CA$ 116 mil | -CA$ 88 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CA$ 1,91 mi | CA$ 1,12 mi | CA$ 769 mil | CA$ 313 mil | CA$ 0 | CA$ 115 mil | -CA$ 252 mil | CA$ 0 | CA$ 987 mil | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CA$ 23,6 mi | CA$ 72 mi | CA$ 709 mil | CA$ 254 mil | CA$ 82 mil | CA$ 14,1 mi | -CA$ 331 mil | CA$ 2 mil | CA$ 460 mi | CA$ 14,7 mi | CA$ 2,94 mi | CA$ 855 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CA$ 224 mil | CA$ 186 mil | CA$ 585 mil | CA$ 463 mil | -CA$ 292 mil | CA$ 1,51 mi | -CA$ 20 mil | -CA$ 1,32 mi | CA$ 3,04 mi | CA$ 5,68 mi | -CA$ 5,28 mi | -CA$ 4,81 mi | |
| Variação líquida do caixa | CA$ 14,3 mi | CA$ 70,2 mi | -CA$ 10,8 mi | CA$ 773 mil | -CA$ 15,1 mi | CA$ 2,59 mi | -CA$ 24,9 mi | -CA$ 29 mi | CA$ 417 mi | CA$ 1,26 mi | -CA$ 53,6 mi | CA$ 37,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CA$ 8,77 mi | -CA$ 6,57 mi | -CA$ 9,8 mi | -CA$ 13,2 mi | -CA$ 14,5 mi | -CA$ 10,5 mi | -CA$ 23 mi | -CA$ 28,2 mi | -CA$ 27,6 mi | -CA$ 39,8 mi | -CA$ 49,8 mi | -CA$ 49,9 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -CA$ 23,3 mi | -CA$ 17,8 mi | -CA$ 30,1 mi | -CA$ 14 mi | -CA$ 16,3 mi | CA$ 19 mi | CA$ 12,5 mi | CA$ 89,4 mi | -CA$ 91,1 mi | -CA$ 217 mi | |
| Depreciação e amortização | CA$ 5,41 mi | CA$ 6,09 mi | CA$ 8,59 mi | CA$ 8,71 mi | CA$ 7,15 mi | CA$ 7,39 mi | CA$ 8,67 mi | CA$ 9,39 mi | CA$ 9,93 mi | CA$ 17,8 mi | |
| Remuneração em ações | CA$ 458 mil | CA$ 1,3 mi | CA$ 1,84 mi | CA$ 0 | CA$ 1,83 mi | CA$ 2,83 mi | CA$ 0 | CA$ 3,75 mi | CA$ 4,66 mi | CA$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CA$ 5,32 mi | -CA$ 4,57 mi | -CA$ 8,29 mi | -CA$ 4,15 mi | -CA$ 860 mil | -CA$ 2 mi | -CA$ 2,25 mi | -CA$ 2,34 mi | -CA$ 236 mil | -CA$ 6,63 mi | |
| Variação do capital de giro | CA$ 2,34 mi | -CA$ 2 mi | CA$ 355 mil | CA$ 1,74 mi | -CA$ 307 mil | -CA$ 199 mil | CA$ 1,73 mi | CA$ 1,87 mi | CA$ 7,67 mi | CA$ 807 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | CA$ 9,49 mi | CA$ 32,6 mi | CA$ 6,65 mi | -CA$ 6,81 mi | -CA$ 5,01 mi | -CA$ 48,2 mi | -CA$ 48,5 mi | -CA$ 133 mi | CA$ 28,7 mi | CA$ 137 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CA$ 10,9 mi | CA$ 15,6 mi | -CA$ 21 mi | -CA$ 14,5 mi | -CA$ 13,5 mi | -CA$ 21,2 mi | -CA$ 27,9 mi | -CA$ 30,7 mi | -CA$ 40,4 mi | -CA$ 68,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CA$ 1,7 mi | -CA$ 1,05 mi | -CA$ 1,57 mi | -CA$ 716 mil | -CA$ 278 mil | -CA$ 1,23 mi | -CA$ 6,81 mi | -CA$ 3,23 mi | -CA$ 7,69 mi | -CA$ 50,5 mi | |
| Aquisições | -CA$ 1,12 mi | -CA$ 102 mil | CA$ 361 mil | CA$ 6,17 mil | CA$ 137 mil | -CA$ 1,36 mi | CA$ 11,9 mil | -CA$ 2,39 mi | -CA$ 5,33 mi | CA$ 55 mil | |
| Compras de investimentos | -CA$ 672 mil | -CA$ 37,6 mi | -CA$ 71 mil | -CA$ 394 mil | -CA$ 7 mil | -CA$ 91,7 mi | -CA$ 793 mil | -CA$ 15 mi | CA$ 0 | -CA$ 4,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CA$ 11,5 mi | CA$ 2,47 mi | CA$ 37,5 mi | CA$ 201 mil | CA$ 477 mil | CA$ 15,6 mi | CA$ 888 mil | CA$ 19,9 mi | CA$ 13,6 mi | CA$ 54,2 mi | |
| Outros investimentos | -CA$ 188 mil | -CA$ 8,38 mi | -CA$ 250 mil | CA$ 193 mil | -CA$ 24 mil | -CA$ 20,3 mi | CA$ 0 | -CA$ 1 mil | -CA$ 153 mil | -CA$ 48,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | CA$ 7,78 mi | -CA$ 44,6 mi | CA$ 36 mi | -CA$ 710 mil | CA$ 305 mil | -CA$ 99 mi | -CA$ 6,7 mi | -CA$ 719 mil | CA$ 426 mil | -CA$ 49,5 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CA$ 419 mil | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 6,17 mil | CA$ 0 | -CA$ 220 mil | -CA$ 50,6 mil | -CA$ 218 mil | -CA$ 301 mil | CA$ 458 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CA$ 468 mil | -CA$ 267 mil | CA$ 0 | CA$ 0 | -CA$ 319 mil | CA$ 6,06 mi | CA$ 0 | CA$ 3,53 mi | CA$ 1,37 mi | CA$ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CA$ 11,8 mi | CA$ 17,3 mi | CA$ 4,55 mi | CA$ 3,63 mi | CA$ 30,5 mi | CA$ 160 mi | CA$ 20,8 mi | CA$ 111 mi | CA$ 15,2 mi | CA$ 474 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CA$ 12,1 mil | CA$ 552 mil | CA$ 0 | CA$ 905 mil | -CA$ 524 mil | -CA$ 562 mil | -CA$ 3,69 mi | CA$ 346 mil | CA$ 2,27 mi | CA$ 5,74 mi | |
| Variação líquida do caixa | CA$ 8,7 mi | -CA$ 11,2 mi | CA$ 19,6 mi | -CA$ 10,7 mi | CA$ 16,8 mi | CA$ 39 mi | -CA$ 17,5 mi | CA$ 80,1 mi | -CA$ 22,5 mi | CA$ 362 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CA$ 12,6 mi | CA$ 14,5 mi | -CA$ 22,5 mi | -CA$ 15,2 mi | -CA$ 13,8 mi | -CA$ 22,5 mi | -CA$ 34,7 mi | -CA$ 33,9 mi | -CA$ 48,1 mi | -CA$ 119 mi | |
| Juros pagos | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 2 mil | CA$ 6 mil | CA$ 0 | CA$ 5 mil | CA$ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CAD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CAD conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.