Finanças de Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · 4.282 funcionários · CEO Andrew Power
- Preço
- $ 180,70 -1,21%
- Valor de mercado
- $ 67 bi
- Enterprise value
- $ 86,9 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 0,57
Receita (TTM)$ 7,17 bi+21,3% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)19,2%+7,6 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 1,38 bi
Lucro líquido (TTM)$ 927 mi-33,8% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 1,4 bi+409,9% vs um ano atrásCapex $ 914 mi
LPA diluído (TTM)$ 2,40-38,0% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 19,9 bi-22,7% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 67 bi EV $ 86,9 bi
- Receita
- $ 7,17 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +19% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 12,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 72,3× Projetado 64,6× (FY2026)
- P/S
- 9,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 24,4× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,4 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 927 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 7,26 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-04 Receita est. $ 1,84 bi
- Dividendo
- $ 4,88 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-29): receita superou em 8,5%, LPA ficou 8,4% abaixoReceita $ 1,9 bi vs $ 1,75 bi esperados (+8,5%); LPA $ 0,48 vs $ 0,52 (-8,4%).
- Crescimento da receita acelera: 20,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 1,9 bi, contra uma média de 18,6% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 19,2% (TTM), +7,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 99,8% e a receita 21,3%.
- 31,5% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 1,05 bi vs lucro operacional $ 1,38 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 12,7% da receita (um ano atrás 49,3%)$ 914 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-68,6% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 1,4 bi = 151,1% do lucro líquido.
- $ 1,34 bi devolvidos aos acionistas = 95,4% do fluxo de caixa livreRecompras $ 0 (um ano antes $ 0), dividendos $ 1,34 bi, remuneração em ações $ 54,3 mi (TTM).
- Ações diluídas em alta de 8,8% em um ano380 mi ações diluídas em Q3 '26, 349 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 19,9 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 803 mi, dívida incl. arrendamentos $ 20,7 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 16,2 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,9 bi | $ 1,58 bi | +20,6% |
| Margem bruta | 55,5% | 55,0% | +0,5 p.p. |
| Lucro operacional | $ 294 mi | $ 138 mi | +112,2% |
| Margem operacional | 15,4% | 8,8% | +6,7 p.p. |
| Lucro líquido | $ 195 mi | $ 67,8 mi | +188,1% |
| LPA diluído | $ 0,48 | $ 0,15 | +220,0% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 0 | $ 653 mi | -100,0% |
| Capex | $ 0 | $ 687 mi | -100,0% |
| Fluxo de caixa livre | $ 0 | -$ 34,5 mi | +100,0% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 23,9 mi | -100,0% |
Divulgado vs consenso
2026-10-29| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 1,9 bi | $ 1,75 bi | +8,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,48 | $ 0,52 | -8,4% |
Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental And Other Services | $ 1,83 bi | – | 96,0% | – | – | |
| Fee Income And Other | $ 75,3 mi | – | 4,0% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 1,03 bi | – | 54,3% | – | – | |
| Non-US | $ 870 mi | – | 45,7% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 2,31 bi
- Capex
- -$ 914 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- -$ 1,34 bi
- Aquisições
- -$ 2,4 bi
- Dívida líquida emitida
- -$ 79,6 mi
- Remuneração em ações
- $ 54,3 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 1,4 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 95,4%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 72,3× | 60,5× | 29,7× – 101,9× |
| EV / EBITDA | 24,4× | 20,4× | 18,0× – 24,9× |
| EV / Receita | 12,1× | 12,0× | 9,9× – 14,6× |
| Preço / FCF | 47,9× | 22,0× 1 de 5 anos | 22,0× – 22,0× |
| Preço / Valor patrimonial | 2,4× | 2,3× | 1,6× – 2,8× |
| Rendimento de FCF | 2,1% | -1,2% | -4,7% – 4,5% |
| Retorno sobre o capital investido | 2,5% | 1,4% | 1,0% – 2,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 3,6% | 5,0% | 2,1% – 9,5% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 223,36 (+23,6%)
faixa $ 197,00 – $ 240,00 · recomendação Buy
Compra forte1
Compra33
Manter14
Venda1
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 7,26 bi | +18,7% | $ 2,80 | -21,8% | 64,6× | 11 |
| FY2027 | $ 8,06 bi | +11,1% | $ 2,70 | -3,4% | 66,8× | 12 |
| FY2028 | $ 9,14 bi | +13,4% | $ 3,27 | +20,9% | 55,3× | 13 |
| FY2029 | $ 10,5 bi | +15,4% | $ 4,29 | +31,1% | 42,2× | 10 |
| FY2030 | $ 11,5 bi | +8,8% | $ 4,43 | +3,4% | 40,8× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 218 números que Digital Realty Trust, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss | $ 1,43 bi | $ 1,37 bi | +4,1% | $ 1,36 bi | $ 1,26 bi | +8,1% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $ 2,42 bi | $ 1,93 bi | +25,5% | $ 2,6 bi | $ 2,06 bi | +26,5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $ 692 mi | $ 601 mi | +15,1% | $ 729 mi | $ 570 mi | +27,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 79,2 mi | $ 62,8 mi | +26,1% | $ 86,4 mi | $ 59,2 mi | +45,8% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $ 771 mi | $ 664 mi | +16,1% | $ 815 mi | $ 629 mi | +29,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 513 mi | -$ 927 mi | +44,7% | -$ 469 mi | -$ 1,18 bi | +60,3% |
| Additional Paid in Capital | $ 30,1 bi | $ 28,1 bi | +7,1% | $ 29,4 bi | $ 28,1 bi | +4,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 17 mi | 17,6 mi | -3,6% | 17,3 mil | 17,7 mil | -2,3% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $ 78,6 mi | $ 191 mi | -58,9% |
| Assets | $ 48,9 bi | $ 45,1 bi | +8,4% | $ 49,4 bi | $ 45,3 bi | +9,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 2,43 bi | $ 2,32 bi | +4,5% | $ 3,45 bi | $ 3,87 bi | -10,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 2,44 bi | $ 2,33 bi | +4,7% | $ 3,46 bi | $ 3,88 bi | -10,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -$ 1,02 bi | -$ 1,52 bi | +33,1% | -$ 305 mi | $ 2,42 bi | -112,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 502 mi | 502 mi | 0,0% | 502 mi | 502 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 349 mi | 337 mi | +3,6% | 344 mi | 336 mi | +2,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 349 mi | 337 mi | +3,6% | 344 mi | 337 mil | +101.955,6% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 3,46 mi | $ 3,34 mi | +3,6% | $ 3,41 mi | $ 3,34 mi | +2,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -$ 38,3 mi | $ 41,1 mi | -193,2% | $ 206 mi | -$ 68,4 mi | +402,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 136 mi | $ 365 mi | -62,9% | $ 2,02 bi | $ 174 mi | +1.063,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 97,3 mi | $ 406 mi | -76,1% | $ 2,23 bi | $ 105 mi | +2.015,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 131 mi | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 133 mi | – | – |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 2,56 mi | – | – |
| Deferred Costs, Leasing, Net | $ 279 mi2025-12-31 | $ 208 mi | +34,4% | $ 279 mi | $ 208 mi | +34,4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 34 mil | – | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 101 mi | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 101 mi | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 1,09 bi | $ 1,11 bi | -1,4% | $ 1,12 bi | $ 1,08 bi | +3,7% |
| Deferred Rent Receivables, Net | $ 765 mi | $ 641 mi | +19,3% | $ 751 mi | $ 642 mi | +16,9% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $ 124 mil2025-12-31 | – | – | $ 124 mil | – | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 14 mi2025-12-31 | $ 12,6 mi | +11,5% | $ 14 mi | $ 12,6 mi | +11,5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 604 mi2025-12-31 | $ 467 mi | +29,3% | $ 604 mi | $ 467 mi | +29,3% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | $ 28,8 mi2025-12-31 | $ 17,4 mi | +65,7% | $ 28,8 mi | $ 17,4 mi | +65,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 13,8 mi2025-12-31 | $ 3,5 mi | +294,3% | $ 13,8 mi | $ 3,5 mi | +294,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 307 mi2025-12-31 | $ 253 mi | +21,5% | $ 307 mi | $ 253 mi | +21,5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 263 mi2025-12-31 | $ 197 mi | +33,2% | $ 263 mi | $ 197 mi | +33,2% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 295 mi2025-12-31 | $ 237 mi | +24,4% | $ 295 mi | $ 237 mi | +24,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 2,9 mi2025-12-31 | $ 2,41 mi | +20,4% | $ 2,9 mi | $ 2,41 mi | +20,4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 297 mi2025-12-31 | $ 214 mi | +38,6% | $ 297 mi | $ 214 mi | +38,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 1,42 bi2025-12-31 | $ 1,33 bi | +6,3% | $ 1,42 bi | $ 1,33 bi | +6,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $ 171 mi2025-12-31 | $ 175 mi | -2,2% | $ 171 mi | $ 175 mi | -2,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $ 1,22 bi2025-12-31 | $ 1,14 bi | +6,9% | $ 1,22 bi | $ 1,14 bi | +6,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 1,11 bi2025-12-31 | $ 1,08 bi | +2,8% | $ 1,11 bi | $ 1,08 bi | +2,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 15,8 mi2025-12-31 | $ 10,5 mi | +50,5% | $ 15,8 mi | $ 10,5 mi | +50,5% |
| Deferred Tax Liability Not Recognized, Amount of Unrecognized Deferred Tax Liability, Undistributed Earnings of Foreign Subsidiaries | $ 02025-12-31 | – | – | $ 0 | – | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $ 10,2 mi | $ 9,4 mi | +8,5% |
| Defined Contribution Plan, Employers Matching Contribution, Annual Vesting Percentage | – | – | – | 100,0% | 100,0% | 0,0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $ 500 mi | $ 443 mi | +12,8% | $ 1,89 bi | $ 1,77 bi | +6,9% |
| Development in Process | $ 5,38 bi | $ 4,97 bi | +8,2% | $ 4,98 bi | $ 5,16 bi | -3,6% |
| Dividends Payable | $ 428 mi2025-12-31 | $ 419 mi | +2,3% | $ 428 mi | $ 419 mi | +2,3% |
| Dividends, Common Stock | $ 433 mi | $ 420 mi | +3,1% | $ 1,7 bi | $ 1,62 bi | +4,6% |
| Dividends, Preferred Stock, Stock | $ 10,2 mi | $ 10,2 mi | 0,0% | $ 40,7 mi | $ 40,7 mi | 0,0% |
| Earnings Per Share, Basic | $ 0,49 | $ 0,30 | +63,3% | $ 3,73 | $ 1,74 | +114,4% |
| Earnings Per Share, Diluted | $ 0,46 | $ 0,27 | +70,4% | $ 3,58 | $ 1,61 | +122,4% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$ 2,39 mi | -$ 26,4 mi | +91,0% | -$ 113 mi | -$ 179 mi | +36,5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $ 282 mi | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | – | – | – | 2,4% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | $ 28,7 mi | – | – |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02