Demonstração do fluxo de caixa de Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 31 funcionários · CEO Devin G. Nunes
- Preço
- $ 5,59 -3,29%
- Valor de mercado
- $ 1,55 bi
- Enterprise value
- $ 1,35 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-06
Em Q2 '26, Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) gerou -$ 31,6 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,1 mil em capex e ficou com -$ 31,6 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 8,49 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 26 mi | -$ 9,18 mi | -$ 328 mi | -$ 16,4 mi | -$ 19,2 mi | -$ 37,6 mi | -$ 31,7 mi | -$ 20 mi | -$ 54,8 mi | -$ 606 mi | -$ 406 mi | -$ 238 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 14,7 mil | $ 166 mil | $ 45,2 mil | $ 53,1 mil | $ 874 mil | $ 2,38 mi | $ 2 mi | $ 2,06 mi | $ 2,13 mi | $ 2,14 mi | $ 2,11 mi | $ 2,13 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 84,6 mi | $ 0 | $ 45,7 mil | $ 22,8 mi | $ 17,9 mi | $ 0 | $ 10,5 mi | $ 13,1 mi | $ 0 | $ 8,08 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 310 mil | $ 84,6 mil | -$ 145 mil | $ 98,8 mil | $ 98,9 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 82 mil | $ 5,89 mi | $ 4,37 mi | -$ 4,97 mi | -$ 3,68 mi | $ 3,99 mi | $ 1,95 mi | $ 1,59 mi | $ 10,6 mi | -$ 7,56 mi | $ 32 mi | -$ 2,19 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 23 mi | $ 3,85 mi | $ 229 mi | -$ 158 mil | $ 120 mil | $ 183 mil | $ 187 mil | $ 18,3 mi | $ 41,7 mi | $ 610 mi | $ 390 mi | $ 198 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 3,1 mi | $ 734 mil | -$ 9,32 mi | -$ 21,4 mi | -$ 21,9 mi | -$ 8,34 mi | -$ 9,74 mi | $ 2,3 mi | $ 10,1 mi | $ 12,1 mi | $ 17,9 mi | -$ 31,6 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,14 mi | -$ 2,89 mi | -$ 2,6 mil | -$ 3,2 mil | -$ 553 mil | -$ 14 mil | -$ 3,8 mil | -$ 7,3 mil | -$ 3,1 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 250 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 301 mi | -$ 306 mi | -$ 6,31 mi | -$ 125 mi | -$ 1,92 bi | -$ 344 mi | -$ 4,25 mi | -$ 1,91 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18,3 mil | $ 75,1 mi | $ 250 mi | $ 100 mi | $ 78,2 mil | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,14 mi | -$ 311 mi | -$ 306 mi | -$ 6,31 mi | -$ 125 mi | -$ 1,84 bi | -$ 294 mi | $ 95,7 mi | -$ 1,83 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,5 mi | $ 0 | $ 47,5 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 47,5 mi | $ 0 | $ 926 mi | -$ 4,63 mi | $ 19,2 mi | $ 114 mi | -$ 114 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,91 mi | $ 0 | -$ 8,25 mi | $ 0 | -$ 6,41 mi | -$ 38,9 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 233 mi | $ 93,8 mi | $ 24,1 mi | $ 49,3 mi | $ 189 mil | $ 1,4 bi | $ 30,1 mil | -$ 1,43 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,5 mi | $ 0 | $ 280 mi | $ 93,8 mi | $ 361 mi | $ 112 mi | -$ 8,06 mi | $ 2,32 bi | -$ 11 mi | -$ 54 mi | $ 114 mi | -$ 114 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 3,8 mi | -$ 1,45 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 114 mi | $ 114 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,2 mi | -$ 713 mil | $ 271 mi | $ 70,2 mi | $ 28,2 mi | -$ 202 mi | -$ 24,1 mi | $ 2,2 bi | -$ 1,84 bi | -$ 336 mi | $ 114 mi | -$ 33,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,1 mi | $ 734 mil | -$ 9,32 mi | -$ 23,6 mi | -$ 31,8 mi | -$ 8,35 mi | -$ 9,74 mi | $ 1,75 mi | $ 10,1 mi | $ 12,1 mi | $ 17,9 mi | -$ 31,6 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,9 mi | $ 0 | -$ 1,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 126 mil | $ 100 | $ 0 | $ 0 | $ 370 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||
| Lucro líquido | -$ 59,1 mi | $ 50,5 mi | -$ 58,2 mi | -$ 401 mi | -$ 712 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,5 mil | $ 146 mil | $ 214 mil | $ 3,35 mi | $ 8,33 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 107 mi | $ 59,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 560 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 452 mil | -$ 1,1 mi | $ 6,02 mi | -$ 279 mil | $ 6,53 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 54,8 mi | -$ 73,8 mi | $ 42,2 mi | $ 229 mi | $ 652 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 3,8 mi | -$ 24,2 mi | -$ 9,73 mi | -$ 61 mi | $ 14,8 mi | |
| Investimento | ||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 68,6 mil | -$ 84,5 mil | -$ 2,2 mil | -$ 5,03 mi | -$ 574 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 7 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 607 mi | -$ 956 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 325 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,64 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 68,6 mil | -$ 84,5 mil | -$ 2,2 mil | -$ 619 mi | -$ 2,27 bi | |
| Financiamento | ||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 22,6 mi | $ 15,4 mi | $ 2,5 mi | $ 47,5 mi | $ 940 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,91 mi | -$ 53,6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 233 mi | -$ 34 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 22,6 mi | $ 15,4 mi | $ 2,5 mi | $ 847 mi | $ 2,25 bi | |
| Resumo | ||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 9,81 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 18,7 mi | -$ 8,93 mi | $ 2,57 mi | $ 168 mi | -$ 4,35 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,87 mi | -$ 24,3 mi | -$ 9,74 mi | -$ 73 mi | $ 14,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,9 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 127 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02