Demonstração do fluxo de caixa de DISCO Corporation (DISCO)
JPX · Technology · Semiconductors · 5.547 funcionários · CEO Kazuma Sekiya
- Preço
- JP¥ 50.400,00 +1,74%
- Valor de mercado
- JP¥ 5,47 tri
- Enterprise value
- JP¥ 5,13 tri
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. JP¥ 464,36
Em Q2 '27, DISCO Corporation (DISCO) gerou JP¥ 55,9 bi de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 6,45 bi em capex e ficou com JP¥ 49,4 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de JP¥ 98,8 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 16,1 bi | JP¥ 35,4 bi | JP¥ 23,7 bi | JP¥ 29,7 bi | JP¥ 31,8 bi | JP¥ 38,6 bi | JP¥ 23,8 bi | JP¥ 32,1 bi | JP¥ 36,7 bi | JP¥ 42,9 bi | JP¥ 34,2 bi | JP¥ 40,2 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 2,85 bi | JP¥ 2,98 bi | JP¥ 2,97 bi | JP¥ 2,71 bi | JP¥ 3,13 bi | JP¥ 3,39 bi | JP¥ 3,42 bi | JP¥ 3,57 bi | JP¥ 3,84 bi | JP¥ 3,99 bi | JP¥ 4 bi | JP¥ 3,9 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 15,8 bi | -JP¥ 15,8 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 18,9 bi | -JP¥ 38,4 bi | -JP¥ 26,7 bi | -JP¥ 32,4 bi | -JP¥ 34,9 bi | -JP¥ 42 bi | -JP¥ 27,2 bi | -JP¥ 35,7 bi | -JP¥ 40,6 bi | -JP¥ 46,9 bi | JP¥ 33,4 bi | JP¥ 27,6 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 55,9 bi | JP¥ 55,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 6,45 bi | -JP¥ 6,45 bi | |
| Outros investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 21 bi | -JP¥ 21 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 27,4 bi | -JP¥ 27,4 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dividendos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 20,4 bi | -JP¥ 20,4 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 75,5 mi | JP¥ 75,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 20,3 bi | -JP¥ 20,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 3,63 bi | JP¥ 43,3 bi | JP¥ 2,84 bi | JP¥ 25,2 bi | JP¥ 19,9 bi | -JP¥ 34,3 bi | -JP¥ 30,7 bi | JP¥ 24,4 bi | JP¥ 23,2 bi | -JP¥ 61,6 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 112 mi | |
| Variação líquida do caixa | -JP¥ 3,63 bi | JP¥ 43,3 bi | JP¥ 2,84 bi | JP¥ 25,2 bi | JP¥ 19,9 bi | -JP¥ 34,3 bi | -JP¥ 30,7 bi | JP¥ 24,4 bi | JP¥ 23,2 bi | -JP¥ 61,6 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 49,4 bi | JP¥ 49,4 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 24,2 bi | JP¥ 37,2 bi | JP¥ 28,8 bi | JP¥ 27,7 bi | JP¥ 39,1 bi | JP¥ 66,2 bi | JP¥ 82,9 bi | JP¥ 84,2 bi | JP¥ 124 bi | JP¥ 136 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 5,99 bi | JP¥ 6,05 bi | JP¥ 6,1 bi | JP¥ 6,61 bi | JP¥ 6,82 bi | JP¥ 8,55 bi | JP¥ 10,4 bi | JP¥ 11 bi | JP¥ 12,2 bi | JP¥ 14,8 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 3,46 bi | JP¥ 692 mi | -JP¥ 182 mi | -JP¥ 7,87 bi | JP¥ 3,13 bi | JP¥ 4,41 bi | -JP¥ 7,5 bi | -JP¥ 4,04 bi | -JP¥ 23 bi | -JP¥ 10,7 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 750 mi | JP¥ 6,81 bi | -JP¥ 7,43 bi | JP¥ 4,9 bi | JP¥ 7,68 bi | JP¥ 4,49 bi | -JP¥ 3,98 bi | JP¥ 6,32 bi | JP¥ 7,24 bi | -JP¥ 6,14 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 32,9 bi | JP¥ 50,7 bi | JP¥ 27,3 bi | JP¥ 31,3 bi | JP¥ 56,7 bi | JP¥ 83,7 bi | JP¥ 81,8 bi | JP¥ 97,5 bi | JP¥ 120 bi | JP¥ 134 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 10,4 bi | -JP¥ 11,6 bi | -JP¥ 14,5 bi | -JP¥ 25 bi | -JP¥ 21,1 bi | -JP¥ 43,6 bi | -JP¥ 14,3 bi | -JP¥ 16,3 bi | -JP¥ 68 bi | -JP¥ 35,8 bi | |
| Aquisições | JP¥ 43 mi | -JP¥ 223 mi | JP¥ 51 mi | JP¥ 1,12 bi | JP¥ 75 mi | JP¥ 9 mi | JP¥ 1,12 bi | JP¥ 24 mi | JP¥ 22 mi | JP¥ 27 mi | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 6 bi | -JP¥ 6 bi | -JP¥ 6 bi | -JP¥ 8,13 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 100 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 10 bi | JP¥ 6 bi | JP¥ 6 bi | JP¥ 6 bi | JP¥ 8,13 bi | JP¥ 0 | JP¥ 29 mi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Outros investimentos | -JP¥ 22 mi | -JP¥ 847 mi | -JP¥ 49 mi | JP¥ 306 mi | -JP¥ 195 mi | JP¥ 32 mi | JP¥ 30 mi | -JP¥ 102 mi | -JP¥ 3 mi | JP¥ 2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 6,34 bi | -JP¥ 12,7 bi | -JP¥ 14,5 bi | -JP¥ 25,7 bi | -JP¥ 13,1 bi | -JP¥ 43,6 bi | -JP¥ 13,1 bi | -JP¥ 16,4 bi | -JP¥ 68 bi | -JP¥ 136 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -JP¥ 1,25 bi | -JP¥ 9 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Recompras de ações | -JP¥ 3 mi | -JP¥ 6 mi | JP¥ 0 | -JP¥ 4 mi | -JP¥ 1 mi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Dividendos | -JP¥ 11,2 bi | -JP¥ 15,5 bi | -JP¥ 13 bi | -JP¥ 10,7 bi | -JP¥ 16,7 bi | -JP¥ 27,4 bi | -JP¥ 32,2 bi | -JP¥ 31,1 bi | -JP¥ 38,5 bi | -JP¥ 45,3 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 1 mi | JP¥ 0 | JP¥ 1 mi | -JP¥ 45 mi | JP¥ 0 | -JP¥ 1 mi | -JP¥ 51 mi | -JP¥ 83 mi | -JP¥ 6 mi | -JP¥ 75 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 12 bi | -JP¥ 24,1 bi | -JP¥ 13 bi | -JP¥ 10,6 bi | -JP¥ 15,8 bi | -JP¥ 27,2 bi | -JP¥ 32,1 bi | -JP¥ 30,9 bi | -JP¥ 38,2 bi | -JP¥ 45 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 78 mi | -JP¥ 151 mi | -JP¥ 9 mi | -JP¥ 628 mi | JP¥ 2,25 bi | JP¥ 3,09 bi | JP¥ 666 mi | JP¥ 2,25 bi | -JP¥ 531 mi | JP¥ 103 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 14,5 bi | JP¥ 13,9 bi | -JP¥ 193 mi | -JP¥ 5,57 bi | JP¥ 30 bi | JP¥ 16 bi | JP¥ 37,3 bi | JP¥ 52,4 bi | JP¥ 13,7 bi | JP¥ 55,4 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 22,8 bi | JP¥ 39,2 bi | JP¥ 12,9 bi | JP¥ 6,43 bi | JP¥ 35,7 bi | JP¥ 40,1 bi | JP¥ 67,6 bi | JP¥ 81,3 bi | JP¥ 52,4 bi | JP¥ 97,8 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02