Demonstração do fluxo de caixa de Citigroup Inc. (CSTOCK)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 217.000 funcionários · CEO Jane Nind Fraser
- Preço
- $ 122,64 -2,48%
- Valor de mercado
- $ 206 bi
- Enterprise value
- $ 668 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-13
- Próximo relatório
- 2027-01-14
Em Q3 '26, Citigroup Inc. (CSTOCK) gerou $ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 24 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 1,84 bi | $ 3,37 bi | $ 3,22 bi | $ 3,24 bi | $ 2,86 bi | $ 4,07 bi | $ 4,02 bi | $ 3,75 bi | $ 2,47 bi | $ 5,79 bi | $ 5,83 bi | $ 5,25 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,17 bi | $ 1,11 bi | $ 1,1 bi | $ 1,08 bi | $ 1,02 bi | $ 1,05 bi | $ 1,1 bi | $ 1,12 bi | $ 1,1 bi | $ 1,12 bi | $ 1,15 bi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,44 bi | -$ 348 mi | -$ 605 mi | -$ 621 mi | -$ 322 mi | -$ 8 mi | $ 228 mi | $ 7 mi | $ 225 mi | -$ 168 mi | $ 357 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 6,09 bi | -$ 22,1 bi | -$ 26,5 bi | -$ 18 bi | $ 7,53 bi | -$ 62 bi | -$ 35,6 bi | -$ 7,79 bi | $ 20,5 bi | -$ 42,8 bi | -$ 19,5 bi | $ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,53 bi | $ 7,1 bi | $ 5,87 bi | -$ 2,42 bi | $ 13,7 bi | -$ 1,8 bi | -$ 6,35 bi | $ 4,01 bi | $ 2,24 bi | $ 14,2 bi | -$ 11,9 bi | -$ 5,25 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 4,67 bi | -$ 10,8 bi | -$ 17 bi | -$ 16,7 bi | $ 24,8 bi | -$ 58,7 bi | -$ 36,6 bi | $ 1,1 bi | $ 26,6 bi | -$ 21,9 bi | -$ 24,1 bi | $ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,77 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,64 bi | -$ 1,56 bi | -$ 1,69 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,62 bi | -$ 1,63 bi | -$ 1,42 bi | -$ 1,55 bi | $ 0 | |
| Aquisições | -$ 227 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 64,6 bi | -$ 73,3 bi | -$ 63,5 bi | -$ 56,3 bi | -$ 74,3 bi | -$ 78,9 bi | -$ 66,2 bi | -$ 69,1 bi | -$ 67,4 bi | -$ 101 bi | $ 100 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 63,6 bi | $ 75,5 bi | $ 66,7 bi | $ 80 bi | $ 79,4 bi | $ 109 bi | $ 78,5 bi | $ 67,8 bi | $ 75,4 bi | $ 98,9 bi | -$ 15,5 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 35,4 bi | $ 14,3 bi | $ 10,7 bi | $ 29,3 bi | $ 4,3 bi | -$ 127 bi | $ 39,5 bi | -$ 7,04 bi | -$ 55,8 bi | -$ 8,54 bi | -$ 189 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 38,5 bi | $ 14,8 bi | $ 12,3 bi | $ 51,4 bi | $ 7,75 bi | -$ 99 bi | $ 50 bi | -$ 10 bi | -$ 49,3 bi | -$ 12,4 bi | -$ 106 bi | $ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 5,52 bi | -$ 5,27 bi | $ 5,35 bi | $ 14,4 bi | $ 2,65 bi | $ 7,15 bi | $ 21,1 bi | -$ 3,64 bi | -$ 2,5 bi | $ 59,9 bi | -$ 17,6 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 3,94 bi | -$ 963 mi | -$ 1,36 bi | -$ 4,23 bi | -$ 968 mi | -$ 3,25 bi | -$ 4 bi | -$ 5 bi | -$ 6 bi | -$ 6,15 bi | -$ 4,15 bi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,31 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,35 bi | -$ 1,36 bi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 56,5 bi | $ 19,3 bi | -$ 23,2 bi | $ 5,03 bi | -$ 49,2 bi | $ 180 bi | -$ 8,65 bi | $ 28 bi | $ 32,6 bi | $ 19,3 bi | $ 134 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 45,7 bi | $ 12,4 bi | -$ 18,7 bi | $ 15,4 bi | -$ 47,3 bi | $ 185 bi | $ 7,09 bi | $ 20,7 bi | $ 25,3 bi | $ 71,2 bi | $ 111 bi | $ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 4,34 bi | -$ 4,57 bi | -$ 3,17 bi | $ 6,86 bi | -$ 11,8 bi | $ 4,51 bi | $ 8,6 bi | -$ 1,2 bi | -$ 987 mi | -$ 842 mi | $ 80 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 6,95 bi | $ 11,8 bi | -$ 26,6 bi | $ 57 bi | -$ 26,6 bi | $ 31,8 bi | $ 29,1 bi | $ 10,6 bi | $ 1,52 bi | $ 36,1 bi | -$ 19,3 bi | -$ 366 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 6,43 bi | -$ 12,4 bi | -$ 18,6 bi | -$ 18,2 bi | $ 23,1 bi | -$ 60,2 bi | -$ 38,3 bi | -$ 517 mi | $ 24,9 bi | -$ 23,3 bi | -$ 25,6 bi | $ 0 | |
| Imposto de renda pago | $ 1,66 bi | $ 1,46 bi | $ 1,72 bi | $ 1,28 bi | $ 1,33 bi | $ 1,51 bi | $ 1,65 bi | $ 1,55 bi | $ 1,8 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 21,1 bi | $ 22,1 bi | $ 22,1 bi | $ 23 bi | $ 20,9 bi | $ 19,4 bi | $ 19,9 bi | $ 21,4 bi | $ 20,3 bi | $ 19,6 bi | $ 20,1 bi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 15 bi | -$ 6,69 bi | $ 18,1 bi | $ 19,4 bi | $ 11,1 bi | $ 21,9 bi | $ 15,1 bi | $ 9,23 bi | $ 12,7 bi | $ 14,3 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,72 bi | $ 3,66 bi | $ 3,75 bi | $ 3,91 bi | $ 3,94 bi | $ 3,96 bi | $ 4,26 bi | $ 4,56 bi | $ 4,31 bi | $ 4,37 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,46 bi | $ 24,9 bi | -$ 51 mi | -$ 610 mi | -$ 2,33 bi | $ 1,41 bi | -$ 1,14 bi | -$ 2,42 bi | -$ 1,9 bi | $ 452 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 20,6 bi | -$ 33,9 bi | $ 15,8 bi | -$ 59,4 bi | -$ 53,2 bi | $ 38,9 bi | $ 19,6 bi | -$ 99,4 bi | -$ 59 bi | -$ 84,9 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 13,2 bi | $ 3,26 bi | -$ 628 mi | $ 23,8 bi | $ 17 bi | -$ 19,1 bi | -$ 12,7 bi | $ 14,6 bi | $ 24,3 bi | -$ 1,89 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 53,9 bi | -$ 8,77 bi | $ 37 bi | -$ 12,8 bi | -$ 23,5 bi | $ 47,1 bi | $ 25,1 bi | -$ 73,4 bi | -$ 19,7 bi | -$ 67,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,76 bi | -$ 3,36 bi | -$ 3,77 bi | -$ 5,34 bi | -$ 3,45 bi | -$ 4,12 bi | -$ 5,63 bi | -$ 6,58 bi | -$ 6,5 bi | -$ 6,52 bi | |
| Aquisições | $ 265 mi | $ 3,41 bi | $ 314 mi | $ 0 | $ 0 | $ 190 mi | $ 5,74 bi | -$ 1,39 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 211 bi | -$ 186 bi | -$ 152 bi | -$ 274 bi | -$ 332 bi | -$ 392 bi | -$ 262 bi | -$ 237 bi | -$ 267 bi | -$ 282 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 198 bi | $ 192 bi | $ 145 bi | $ 256 bi | $ 271 bi | $ 271 bi | $ 233 bi | $ 255 bi | $ 302 bi | $ 330 bi | |
| Outros investimentos | -$ 38 bi | -$ 44,8 bi | -$ 62,3 bi | $ 229 mi | -$ 27,1 bi | $ 13,8 bi | -$ 50,7 bi | -$ 19,1 bi | $ 58,5 bi | -$ 150 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 54,1 bi | -$ 38,8 bi | -$ 73,1 bi | -$ 23,4 bi | -$ 92,4 bi | -$ 111 bi | -$ 79,5 bi | -$ 8,46 bi | $ 86,3 bi | -$ 108 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 18 bi | $ 55,2 bi | -$ 9,58 bi | $ 20,8 bi | -$ 2,48 bi | -$ 5,83 bi | $ 66,8 bi | -$ 8,78 bi | $ 17,2 bi | $ 22,1 bi | |
| Recompras de ações | -$ 9,29 bi | -$ 14,5 bi | -$ 15,2 bi | -$ 19,6 bi | -$ 4,43 bi | -$ 11,4 bi | -$ 3,25 bi | -$ 6,12 bi | -$ 7,52 bi | -$ 18,3 bi | |
| Dividendos | -$ 2,29 bi | -$ 3,8 bi | -$ 5,02 bi | -$ 5,45 bi | -$ 5,35 bi | -$ 5,2 bi | -$ 5 bi | -$ 5,21 bi | -$ 5,2 bi | -$ 5,37 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 19,4 bi | $ 30 bi | $ 74,4 bi | $ 45,6 bi | $ 243 bi | $ 36,4 bi | $ 79,2 bi | $ 18,1 bi | -$ 48 bi | $ 232 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 28,3 bi | $ 66,9 bi | $ 44,5 bi | $ 42,9 bi | $ 234 bi | $ 17,3 bi | $ 138 bi | $ 687 mi | -$ 38,3 bi | $ 238 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 493 mi | $ 693 mi | -$ 773 mi | -$ 908 mi | -$ 1,97 bi | -$ 1,2 bi | -$ 3,39 bi | $ 95 mi | -$ 12,7 bi | $ 10,9 bi | |
| Variação líquida do caixa | $ 27,4 bi | $ 20 bi | $ 7,59 bi | $ 5,81 bi | $ 116 bi | -$ 47,6 bi | $ 80 bi | -$ 81,1 bi | $ 15,6 bi | $ 73 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 51,2 bi | -$ 12,1 bi | $ 33,2 bi | -$ 18,2 bi | -$ 26,9 bi | $ 43 bi | $ 19,4 bi | -$ 80 bi | -$ 26,2 bi | -$ 74,2 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,36 bi | $ 2,08 bi | $ 4,31 bi | $ 4,89 bi | $ 4,8 bi | $ 4,03 bi | $ 3,73 bi | $ 5,73 bi | $ 5,8 bi | $ 6,51 bi | |
| Juros pagos | $ 12,1 bi | $ 15,7 bi | $ 23 bi | $ 27,9 bi | $ 12,1 bi | $ 7,14 bi | $ 22,6 bi | $ 73 bi | $ 88 bi | $ 81 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dados de 2026-11-02