Demonstração do fluxo de caixa de Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 5 funcionários · CEO Antony William-Paul Sage
- Preço
- $ 7,16 -9,94%
- Valor de mercado
- $ 1,05 bi
- Enterprise value
- $ 956 mi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-03-03
Em Q4 '26, Critical Metals Corp. (CRML) gerou -$ 5,25 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 6,13 mi em capex e ficou com -$ 11,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 42,6 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 170 mil | -$ 863 | -$ 72,9 mi | -$ 72,9 mi | -$ 7,19 mi | -$ 7,19 mi | -$ 18,7 mi | -$ 18,7 mi | -$ 60,2 mi | -$ 60,2 mi | -$ 53,9 mi | -$ 53,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,72 mil | $ 1,72 mil | $ 11,3 mil | $ 11,3 mil | $ 2,99 mil | $ 2,98 mil | $ 2,64 mil | $ 2,64 mil | $ 3,13 mil | $ 3,13 mil | $ 12,1 mil | $ 12,1 mil | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 395 mil | $ 395 mil | $ 9,37 mi | $ 9,37 mi | $ 6,45 mi | $ 6,45 mi | $ 9,33 mi | $ 9,33 mi | $ 23,7 mi | $ 23,7 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 503 mil | $ 504 mil | -$ 6,4 mi | -$ 6,4 mi | $ 376 mil | $ 376 mil | $ 873 mil | $ 873 mil | -$ 1,03 mi | -$ 1,03 mi | $ 1,93 mi | $ 1,93 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 472 mil | -$ 506 mil | $ 71,7 mi | $ 71,7 mi | -$ 3,85 mi | -$ 3,85 mi | $ 5,47 mi | $ 5,47 mi | $ 42,3 mi | $ 42,3 mi | $ 23,1 mi | $ 23,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 137 mil | -$ 404 | -$ 7,16 mi | -$ 7,16 mi | -$ 1,29 mi | -$ 1,29 mi | -$ 5,95 mi | -$ 5,95 mi | -$ 9,58 mi | -$ 9,58 mi | -$ 5,25 mi | -$ 5,25 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 287 | -$ 287 | -$ 247 mil | -$ 247 mil | -$ 253 mil | -$ 253 mil | -$ 268 mil | -$ 268 mil | -$ 346 mil | -$ 346 mil | -$ 6,13 mi | -$ 6,13 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 4,92 mi | $ 4,92 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 881 mil | $ 881 mil | |
| Compras de investimentos | -$ 320 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 14,5 mi | $ 0 | -$ 2,5 mi | -$ 2,5 mi | -$ 414 mil | -$ 414 mil | -$ 2,41 mi | -$ 2,41 mi | -$ 3,09 mi | -$ 3,09 mi | -$ 9,81 mi | -$ 9,81 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 14,2 mi | -$ 287 | $ 2,17 mi | $ 2,17 mi | -$ 667 mil | -$ 667 mil | -$ 2,68 mi | -$ 2,68 mi | -$ 3,43 mi | -$ 3,43 mi | -$ 15,1 mi | -$ 15,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 14,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 435 mil | $ 723 | $ 5,56 mi | $ 5,56 mi | $ 1,22 mi | $ 1,22 mi | $ 12,4 mi | $ 12,4 mi | $ 49,8 mi | $ 49,8 mi | $ 31,8 mi | $ 31,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 14,1 mi | $ 723 | $ 5,56 mi | $ 5,56 mi | $ 1,22 mi | $ 1,22 mi | $ 12,4 mi | $ 12,4 mi | $ 49,8 mi | $ 49,8 mi | $ 31,8 mi | $ 31,8 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0,96 | -$ 1,08 mil | -$ 46,7 mil | -$ 46,7 mil | $ 186 mil | $ 186 mil | -$ 166 mil | -$ 166 mil | $ 16,3 mil | $ 16,3 mil | -$ 690 mil | -$ 690 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 22,3 mil | $ 32 | -$ 202 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 138 mil | -$ 691 | -$ 7,4 mi | -$ 7,4 mi | -$ 1,55 mi | -$ 1,55 mi | -$ 6,22 mi | -$ 6,22 mi | -$ 9,93 mi | -$ 9,93 mi | -$ 11,4 mi | -$ 11,4 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | -$ 502 mil | -$ 345 mil | -$ 5,45 mi | -$ 147 mi | -$ 51,9 mi | -$ 228 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,22 mil | $ 7,41 mil | $ 6,76 mil | $ 26 mil | $ 11,2 mil | $ 30,4 mil | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31,6 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 37,4 mil | $ 72,6 mil | -$ 11,4 mil | -$ 2,89 mi | $ 2,5 mi | $ 5,99 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 7,43 mil | $ 83 mil | $ 3,08 mi | $ 135 mi | $ 3,22 mi | $ 193 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 544 mil | -$ 182 mil | -$ 2,38 mi | -$ 15,1 mi | -$ 14,5 mi | -$ 29,7 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,2 mi | -$ 6,03 mi | -$ 2,99 mi | -$ 1,07 mi | -$ 1,04 mi | -$ 13 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9,84 mi | $ 0 | $ 1,76 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | -$ 5,65 mi | -$ 25,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,2 mi | -$ 6,03 mi | -$ 2,99 mi | $ 3,77 mi | -$ 6,7 mi | -$ 37 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 297 | -$ 118 mil | $ 0 | -$ 24,5 mil | -$ 12,6 mil | -$ 54,3 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,79 mi | -$ 154 mi | $ 5,37 mi | $ 11,5 mi | $ 1,59 mi | -$ 82,5 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,79 mi | $ 6,19 mi | $ 5,37 mi | $ 12,6 mi | $ 27,2 mi | $ 163 mi | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 7,43 mil | -$ 22,1 mil | $ 5,66 mil | -$ 91,4 mil | $ 40,8 mil | -$ 1,35 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 55,5 mil | -$ 48,1 mil | $ 1,35 mil | $ 1,12 mi | $ 6,04 mi | $ 95,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 2,74 mi | -$ 6,6 mi | -$ 3,22 mi | -$ 16,2 mi | -$ 15,5 mi | -$ 42,6 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02