Demonstração do fluxo de caixa de Core Scientific, Inc. (CORZ)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 325 funcionários · CEO Adam Sullivan
- Preço
- $ 13,25 -8,18%
- Valor de mercado
- $ 4,26 bi
- Enterprise value
- $ 6,79 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-28
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,05
Em Q2 '26, Core Scientific, Inc. (CORZ) gerou -$ 18,9 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 565 mi em capex e ficou com -$ 584 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 968 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 41,1 mi | -$ 196 mi | $ 211 mi | -$ 805 mi | -$ 455 mi | -$ 210 mi | $ 576 mi | -$ 937 mi | -$ 147 mi | $ 214 mi | -$ 342 mi | -$ 1,16 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 24,5 mi | $ 30,9 mi | $ 29,8 mi | $ 31,5 mi | $ 29,7 mi | $ 29,2 mi | $ 22,4 mi | $ 21,5 mi | $ 19,2 mi | $ 5,85 mi | $ 19,8 mi | $ 15,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 14,9 mi | $ 17,5 mi | -$ 1,06 mi | $ 8,49 mi | $ 20,5 mi | $ 0 | $ 16,2 mi | $ 24,2 mi | $ 29,9 mi | $ 27,9 mi | $ 17,8 mi | $ 18,2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 90 mi | $ 265 mi | $ 133 mi | $ 79,1 mi | $ 329 mi | $ 24,3 mi | $ 16,6 mi | $ 100 mi | $ 219 mi | $ 189 mi | $ 62,2 mi | -$ 164 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 82,8 mi | -$ 96,5 mi | -$ 351 mi | $ 687 mi | $ 81,3 mi | $ 171 mi | -$ 676 mi | $ 825 mi | $ 10,5 mi | -$ 284 mi | $ 493 mi | $ 1,27 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,43 mi | $ 21,7 mi | $ 22,2 mi | $ 1,2 mi | $ 5,71 mi | $ 13,8 mi | -$ 45 mi | $ 34 mi | $ 132 mi | $ 153 mi | $ 250 mi | -$ 18,9 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,74 mi | -$ 11,6 mi | -$ 31,9 mi | -$ 3,14 mi | -$ 31,2 mi | -$ 28,8 mi | -$ 84 mi | -$ 121 mi | -$ 244 mi | -$ 275 mi | -$ 389 mi | -$ 565 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,63 mi | -$ 233 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,63 mi | |
| Outros investimentos | -$ 126 mil | $ 14 mi | -$ 76 mil | -$ 49 mil | -$ 66 mil | -$ 40 mil | $ 4,96 mi | $ 1,67 mi | -$ 9,87 mi | $ 1,48 mi | $ 0 | $ 3,91 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,87 mi | $ 2,36 mi | -$ 32 mi | -$ 3,18 mi | -$ 31,2 mi | -$ 28,8 mi | -$ 89 mi | -$ 120 mi | -$ 254 mi | -$ 273 mi | -$ 387 mi | -$ 796 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 15,4 mi | -$ 18,3 mi | $ 2,74 mi | -$ 15,6 mi | $ 181 mi | $ 1,04 bi | -$ 4,46 mi | -$ 5,27 mi | -$ 547 mil | -$ 27,5 mi | $ 993 mi | $ 2,23 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 3,39 mi | $ 3,39 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 13,6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,01 mi | $ 1,55 mi | -$ 3 mil | $ 0 | -$ 26,9 mi | -$ 4,78 mi | $ 539 mil | -$ 21,7 mi | $ 1,04 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 15,4 mi | -$ 18,3 mi | $ 54,4 mi | -$ 15,2 mi | $ 182 mi | $ 598 mi | -$ 4,2 mi | -$ 31,8 mi | -$ 5,32 mi | -$ 21,8 mi | $ 971 mi | $ 2,22 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 80,6 mi | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 12,8 mi | $ 5,77 mi | $ 44,6 mi | -$ 17,2 mi | $ 157 mi | $ 583 mi | -$ 138 mi | -$ 117 mi | -$ 128 mi | -$ 142 mi | $ 754 mi | $ 1,41 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,69 mi | $ 10,1 mi | -$ 9,72 mi | -$ 1,93 mi | -$ 25,3 mi | -$ 15 mi | -$ 129 mi | -$ 87,3 mi | -$ 123 mi | -$ 122 mi | -$ 139 mi | -$ 584 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1 mil | $ 456 mil | -$ 159 mil | -$ 93 mil | $ 0 | $ 652 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,1 mi | $ 0 | $ 7,82 mi | $ 564 mil | $ 6,87 mi | -$ 57 mil | $ 0 | $ 12,8 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | -$ 12,2 mi | $ 47,3 mi | -$ 2,15 bi | -$ 246 mi | -$ 1,32 bi | -$ 289 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 9,4 mi | $ 33,4 mi | $ 226 mi | $ 96,4 mi | $ 120 mi | $ 80,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3,04 mi | $ 38,9 mi | $ 183 mi | $ 58,9 mi | $ 51,9 mi | $ 98,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 9,53 mi | -$ 18,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 21,1 mi | -$ 49,5 mi | $ 78,6 mi | $ 551 mi | -$ 27,6 mi | $ 525 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,87 mi | -$ 136 mi | $ 1,88 bi | -$ 395 mi | $ 1,21 bi | -$ 136 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 23,8 mi | -$ 56,7 mi | $ 205 mi | $ 65,1 mi | $ 42,9 mi | $ 278 mi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,57 mi | -$ 345 mi | -$ 602 mi | -$ 16,2 mi | -$ 95 mi | -$ 729 mi | |
| Aquisições | -$ 13,7 mi | -$ 365 mi | $ 10,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 59,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 10,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 92 mil | $ 346 mi | -$ 10,8 mi | $ 13,2 mi | -$ 231 mil | -$ 6,75 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 15,1 mi | -$ 424 mi | -$ 591 mi | -$ 3 mi | -$ 95,2 mi | -$ 741 mi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 38,1 mi | $ 614 mi | $ 118 mi | -$ 41 mi | $ 767 mi | -$ 10,3 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 31,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,64 mi | -$ 681 mi | $ 220 mi | -$ 3,66 mi | -$ 2,34 mi | -$ 59,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 40,7 mi | $ 604 mi | $ 306 mi | -$ 44,6 mi | $ 820 mi | -$ 63,1 mi | |
| Resumo | |||||||
| Variação líquida do caixa | $ 1,81 mi | $ 123 mi | -$ 79,4 mi | $ 17,5 mi | $ 767 mi | -$ 526 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 25,3 mi | -$ 116 mi | -$ 396 mi | $ 49 mi | -$ 52,1 mi | -$ 451 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 9,62 mi | $ 5,76 mi | $ 0 | $ 0 | $ 205 mil | |
| Juros pagos | $ 2,9 mi | $ 38,2 mi | $ 86 mi | $ 0 | $ 0 | $ 15,2 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02