Demonstração do fluxo de caixa de Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 23.803 funcionários · CEO Robert Andrew Mionis
- Preço
- $ 265,53 -6,09%
- Valor de mercado
- $ 33,5 bi
- Enterprise value
- $ 30,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-26
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 3,53
Em Q3 '26, Celestica Inc. (CLS) gerou $ 390 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 274 mi em capex e ficou com $ 116 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 545 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 84,2 mi | $ 91,8 mi | $ 95 mi | $ 91,7 mi | $ 135 mi | $ 86,2 mi | $ 211 mi | $ 268 mi | $ 268 mi | $ 212 mi | $ 369 mi | $ 397 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 43,3 mi | $ 35,7 mi | $ 36,9 mi | $ 47,8 mi | $ 15,5 mi | $ 37,4 mi | $ 45,3 mi | $ 40,3 mi | $ 52,7 mi | $ 39,6 mi | $ 44 mi | $ 48,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,8 mi | $ 22,7 mi | $ 11,9 mi | $ 12,7 mi | $ 10,1 mi | $ 26 mi | $ 15,2 mi | $ 15,6 mi | $ 13 mi | $ 30,5 mi | $ 19,3 mi | $ 21,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 19,9 mi | $ 2,7 mi | -$ 20,1 mi | $ 33,7 mi | -$ 100 mi | -$ 100 mil | -$ 14,9 mi | -$ 1,1 mi | -$ 52,3 mi | -$ 26,6 mi | -$ 22 mi | -$ 26,2 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,1 mi | -$ 13,5 mi | -$ 19,8 mi | -$ 27,5 mi | $ 12,7 mi | -$ 45,8 mi | -$ 20,7 mi | -$ 92,4 mi | $ 47,7 mi | $ 140 mi | $ 109 mi | -$ 62 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 16,3 mi | -$ 31,3 mi | -$ 4,3 mi | -$ 13,6 mi | $ 1,6 mi | $ 26,6 mi | -$ 83,5 mi | -$ 104 mi | -$ 77,1 mi | -$ 39,5 mi | -$ 108 mi | $ 10,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 139 mi | $ 108 mi | $ 99,6 mi | $ 145 mi | $ 74,9 mi | $ 130 mi | $ 152 mi | $ 126 mi | $ 251 mi | $ 356 mi | $ 411 mi | $ 390 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 32,9 mi | -$ 40,4 mi | -$ 36,9 mi | -$ 46 mi | -$ 47,6 mi | -$ 36,7 mi | -$ 32,5 mi | -$ 37,3 mi | -$ 94,7 mi | -$ 230 mi | -$ 264 mi | -$ 274 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 36,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 48,8 mil | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1 mi | $ 0 | $ 2,9 mi | -$ 5 mi | -$ 3,4 mi | $ 0 | -$ 2,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,5 mi | $ 11,9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 31,9 mi | -$ 40,4 mi | -$ 70,1 mi | -$ 51 mi | -$ 51 mi | -$ 36,7 mi | -$ 35 mi | -$ 37,3 mi | -$ 94,7 mi | -$ 218 mi | -$ 266 mi | -$ 262 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 15,9 mi | $ 20,9 mi | $ 115 mi | -$ 17,4 mi | $ 23,5 mi | $ 143 mi | -$ 66,9 mi | -$ 94,4 mi | -$ 8,3 mi | -$ 7,4 mi | $ 18,7 mi | -$ 6,7 mi | |
| Recompras de ações | -$ 10 mi | -$ 16,5 mi | -$ 10 mi | -$ 100 mi | -$ 25,5 mi | -$ 77,7 mi | -$ 40 mi | $ 0 | -$ 35,7 mi | -$ 22,6 mi | -$ 99,3 mil | -$ 37,6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 63,7 mi | -$ 138 mi | -$ 9 mi | -$ 11,9 mi | $ 2,9 mi | -$ 279 mi | $ 0 | -$ 2,4 mi | $ 178 mi | -$ 326 mi | -$ 5,6 mi | -$ 48,9 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 89,6 mi | -$ 130 mi | $ 96,4 mi | -$ 129 mi | $ 900 mil | -$ 214 mi | -$ 107 mi | -$ 96,8 mi | $ 134 mi | -$ 356 mi | $ 13 mi | $ 3,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 17,3 mi | -$ 62,3 mi | $ 126 mi | -$ 35,5 mi | $ 24,8 mi | -$ 120 mi | $ 10,8 mi | -$ 7,9 mi | $ 290 mi | -$ 218 mi | $ 158 mi | $ 3,43 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 106 mi | $ 67,7 mi | $ 62,7 mi | $ 98,8 mi | $ 27,3 mi | $ 93,6 mi | $ 120 mi | $ 88,9 mi | $ 156 mi | $ 127 mi | $ 147 mi | $ 116 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 18,9 mi | $ 19,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 5,6 mi | $ 50,6 mi | $ 45,7 mi | $ 72,9 mi | $ 70,8 mi | $ 74,7 mi | $ 139 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 14,7 mi | $ 13,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 14,8 mi | $ 12,5 mi | $ 13,4 mi | $ 13,4 mi | $ 18,5 mi | $ 20,8 mi | $ 17,9 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 136 mi | $ 105 mi | $ 98,9 mi | $ 70,3 mi | $ 60,6 mi | $ 104 mi | $ 180 mi | $ 244 mi | $ 428 mi | $ 833 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 75,6 mi | $ 76,5 mi | $ 89,1 mi | $ 135 mi | $ 125 mi | $ 126 mi | $ 116 mi | $ 131 mi | $ 152 mi | $ 176 mi | |
| Remuneração em ações | $ 33 mi | $ 30,1 mi | $ 33,4 mi | $ 34,1 mi | $ 25,8 mi | $ 33,4 mi | $ 51 mi | $ 55,6 mi | $ 57,4 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 24,7 mi | $ 27,4 mi | -$ 17 mi | $ 29,5 mi | $ 29,6 mi | $ 32,1 mi | -$ 27,9 mi | -$ 3,6 mi | -$ 31,9 mi | -$ 68,4 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 124 mi | -$ 95,4 mi | -$ 145 mi | $ 109 mi | -$ 23,5 mi | -$ 78,9 mi | -$ 70,3 mi | -$ 61,1 mi | -$ 70,7 mi | -$ 114 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 27,7 mi | -$ 16,6 mi | -$ 26,5 mi | -$ 33,4 mi | $ 22,4 mi | $ 10 mi | -$ 37,7 mi | -$ 39,9 mi | -$ 60,8 mi | -$ 165 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 173 mi | $ 127 mi | $ 33,1 mi | $ 345 mi | $ 240 mi | $ 227 mi | $ 211 mi | $ 326 mi | $ 474 mi | $ 660 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 52,8 mi | -$ 52,2 mi | -$ 109 mi | -$ 125 mi | -$ 171 mi | -$ 201 mi | |
| Aquisições | -$ 14,9 mi | $ 0 | -$ 467 mi | $ 2,7 mi | $ 0 | -$ 315 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 36,1 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 49,1 mi | -$ 89,3 mi | -$ 78,5 mi | $ 36 mi | $ 1,8 mi | $ 2,6 mi | $ 100 mil | $ 2,7 mi | -$ 5,5 mi | -$ 2,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 64 mi | -$ 89,3 mi | -$ 546 mi | $ 38,7 mi | -$ 51 mi | -$ 364 mi | -$ 109 mi | -$ 122 mi | -$ 213 mi | -$ 204 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 39,5 mi | -$ 46,5 mi | $ 553 mi | -$ 203 mi | -$ 156 mi | $ 150 mi | -$ 41,6 mi | -$ 28,2 mi | $ 123 mi | -$ 29 mi | |
| Recompras de ações | -$ 52,5 mi | -$ 36,6 mi | -$ 97,9 mi | -$ 67,3 mi | -$ 100 mil | -$ 35,9 mi | -$ 34,6 mi | -$ 35,6 mi | -$ 152 mi | -$ 153 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 9,5 mi | -$ 10,2 mi | -$ 36 mi | -$ 55,7 mi | -$ 48,6 mi | -$ 46,6 mi | -$ 45,7 mi | -$ 144 mi | -$ 183 mi | $ 120 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 97,4 mi | -$ 79,7 mi | $ 419 mi | -$ 326 mi | -$ 204 mi | $ 67,7 mi | -$ 122 mi | -$ 208 mi | -$ 209 mi | -$ 284 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 11,9 mi | -$ 42 mi | -$ 93,2 mi | $ 57,5 mi | -$ 15,7 mi | -$ 69,8 mi | -$ 19,5 mi | -$ 4,1 mi | $ 52,9 mi | $ 172 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 109 mi | $ 24,4 mi | -$ 49,1 mi | $ 265 mi | $ 187 mi | $ 175 mi | $ 102 mi | $ 201 mi | $ 303 mi | $ 458 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65,1 mi | $ 78,4 mi | $ 106 mi | $ 175 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52,9 mi | $ 68,8 mi | $ 52,9 mi | $ 54,1 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dados de 2026-11-02