Demonstração do fluxo de caixa de Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 33.600 funcionários · CEO Noel R. Wallace
- Preço
- $ 95,29 +2,29%
- Valor de mercado
- $ 76 bi
- Enterprise value
- $ 82,2 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-29 LPA est. $ 0,97
Em Q3 '26, Colgate-Palmolive (CL) gerou $ 1,17 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 134 mi em capex e ficou com $ 1,04 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,79 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 760 mi | $ 729 mi | $ 766 mi | $ 775 mi | $ 779 mi | $ 726 mi | $ 773 mi | $ 767 mi | -$ 37 mi | $ 646 mi | $ 720 mi | $ 815 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 150 mi | $ 150 mi | $ 157 mi | $ 150 mi | $ 148 mi | $ 148 mi | $ 151 mi | $ 158 mi | $ 173 mi | $ 156 mi | $ 155 mi | $ 159 mi | |
| Remuneração em ações | $ 25 mi | $ 19 mi | $ 24 mi | $ 65 mi | $ 27 mi | $ 23 mi | $ 32 mi | $ 72 mi | $ 0 | $ 0 | $ 38 mi | $ 103 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 11 mi | $ 12 mi | -$ 104 mi | -$ 6 mi | $ 21 mi | -$ 24 mi | $ 7 mi | $ 25 mi | -$ 117 mi | -$ 18 mi | $ 3 mi | $ 69 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 196 mi | -$ 259 mi | $ 129 mi | $ 177 mi | $ 297 mi | -$ 331 mi | -$ 73 mi | $ 241 mi | $ 447 mi | -$ 277 mi | $ 12 mi | $ 155 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 6 mi | $ 30 mi | $ 18 mi | $ 6 mi | -$ 3 mi | $ 58 mi | -$ 6 mi | -$ 2 mi | $ 987 mi | $ 240 mi | $ 67 mi | -$ 130 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,14 bi | $ 681 mi | $ 990 mi | $ 1,17 bi | $ 1,27 bi | $ 600 mi | $ 884 mi | $ 1,26 bi | $ 1,45 bi | $ 747 mi | $ 995 mi | $ 1,17 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 197 mi | -$ 126 mi | -$ 117 mi | -$ 134 mi | -$ 184 mi | -$ 124 mi | -$ 108 mi | -$ 155 mi | -$ 177 mi | -$ 138 mi | -$ 128 mi | -$ 134 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 293 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 182 mi | -$ 139 mi | -$ 104 mi | -$ 115 mi | -$ 216 mi | -$ 134 mi | -$ 250 mi | -$ 153 mi | -$ 161 mi | -$ 70 mi | -$ 54 mi | -$ 39 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 238 mi | $ 78 mi | $ 100 mi | $ 82 mi | $ 304 mi | $ 97 mi | $ 253 mi | $ 158 mi | $ 244 mi | $ 94 mi | $ 56 mi | $ 37 mi | |
| Outros investimentos | -$ 2 mi | -$ 6 mi | $ 10 mi | $ 17 mi | $ 16 mi | $ 2 mi | -$ 296 mi | $ 289 mi | -$ 9 mi | -$ 8 mi | $ 4 mi | -$ 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 143 mi | -$ 193 mi | -$ 111 mi | -$ 150 mi | -$ 80 mi | -$ 159 mi | -$ 401 mi | -$ 154 mi | -$ 103 mi | -$ 122 mi | -$ 122 mi | -$ 137 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 344 mi | $ 229 mi | $ 9 mi | -$ 401 mi | -$ 245 mi | $ 160 mi | $ 168 mi | -$ 347 mi | -$ 437 mi | $ 56 mi | -$ 89 mi | -$ 107 mi | |
| Recompras de ações | -$ 245 mi | -$ 509 mi | -$ 480 mi | -$ 295 mi | -$ 455 mi | -$ 284 mi | -$ 232 mi | -$ 288 mi | -$ 406 mi | -$ 306 mi | -$ 291 mi | $ 597 mi | |
| Dividendos | -$ 336 mi | -$ 394 mi | -$ 473 mi | -$ 408 mi | -$ 514 mi | -$ 406 mi | -$ 474 mi | -$ 420 mi | -$ 523 mi | -$ 417 mi | -$ 462 mi | -$ 429 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 122 mi | $ 313 mi | -$ 20 mi | $ 44 mi | -$ 92 mi | $ 32 mi | $ 129 mi | $ 9 mi | -$ 13 mi | -$ 23 mi | -$ 20 mi | -$ 32 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 992 mi | -$ 361 mi | -$ 845 mi | -$ 904 mi | -$ 1,28 bi | -$ 458 mi | -$ 409 mi | -$ 1,03 bi | -$ 1,36 bi | -$ 563 mi | -$ 851 mi | -$ 858 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 14 mi | -$ 14 mi | -$ 3 mi | $ 11 mi | -$ 48 mi | $ 33 mi | $ 29 mi | -$ 15 mi | $ 20 mi | -$ 15 mi | $ 13 mi | -$ 19 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 15 mi | $ 113 mi | $ 31 mi | $ 124 mi | -$ 138 mi | $ 16 mi | $ 103 mi | $ 64 mi | $ 9 mi | $ 47 mi | $ 35 mi | $ 157 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 939 mi | $ 555 mi | $ 873 mi | $ 1,03 bi | $ 1,09 bi | $ 476 mi | $ 776 mi | $ 1,11 bi | $ 1,28 bi | $ 609 mi | $ 867 mi | $ 1,04 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 211 mi | $ 150 mi | $ 355 mi | $ 257 mi | -$ 762 mi | $ 139 mi | $ 391 mi | $ 182 mi | $ 0 | $ 0 | $ 283 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 37 mi | $ 123 mi | $ 38 mi | $ 106 mi | $ 35 mi | $ 109 mi | $ 28 mi | $ 98 mi | $ 35 mi | $ 96 mi | $ 31 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,59 bi | $ 2,17 bi | $ 2,56 bi | $ 2,53 bi | $ 2,86 bi | $ 2,34 bi | $ 1,97 bi | $ 2,46 bi | $ 3,05 bi | $ 2,13 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 443 mi | $ 475 mi | $ 511 mi | $ 519 mi | $ 539 mi | $ 556 mi | $ 545 mi | $ 567 mi | $ 605 mi | $ 630 mi | |
| Remuneração em ações | $ 123 mi | $ 127 mi | $ 109 mi | $ 100 mi | $ 107 mi | $ 135 mi | $ 125 mi | $ 122 mi | $ 135 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 56 mi | $ 383 mi | $ 107 mi | $ 17 mi | -$ 120 mi | -$ 132 mi | -$ 78 mi | -$ 98 mi | -$ 77 mi | -$ 109 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 92 mi | -$ 115 mi | -$ 155 mi | $ 65 mi | $ 381 mi | -$ 197 mi | -$ 726 mi | $ 455 mi | $ 344 mi | $ 284 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 159 mi | $ 10 mi | -$ 74 mi | -$ 95 mi | -$ 48 mi | $ 625 mi | $ 723 mi | $ 244 mi | $ 51 mi | $ 1,26 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,14 bi | $ 3,05 bi | $ 3,06 bi | $ 3,13 bi | $ 3,72 bi | $ 3,33 bi | $ 2,56 bi | $ 3,75 bi | $ 4,11 bi | $ 4,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 593 mi | -$ 553 mi | -$ 436 mi | -$ 335 mi | -$ 410 mi | -$ 567 mi | -$ 696 mi | -$ 705 mi | -$ 561 mi | -$ 564 mi | |
| Aquisições | -$ 5 mi | $ 0 | -$ 728 mi | -$ 1,71 bi | -$ 452 mi | $ 0 | -$ 809 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 293 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 336 mi | -$ 347 mi | -$ 169 mi | -$ 184 mi | -$ 143 mi | -$ 141 mi | -$ 470 mi | -$ 506 mi | -$ 574 mi | -$ 698 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 378 mi | $ 391 mi | $ 156 mi | $ 131 mi | $ 124 mi | $ 141 mi | $ 322 mi | $ 502 mi | $ 564 mi | $ 752 mi | |
| Outros investimentos | $ 57 mi | $ 38 mi | $ 7 mi | $ 0 | $ 3 mi | -$ 25 mi | $ 52 mi | -$ 33 mi | $ 37 mi | -$ 14 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 499 mi | -$ 471 mi | -$ 1,17 bi | -$ 2,1 bi | -$ 878 mi | -$ 592 mi | -$ 1,6 bi | -$ 742 mi | -$ 534 mi | -$ 817 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 164 mi | -$ 29 mi | -$ 179 mi | $ 1,43 bi | -$ 564 mi | -$ 175 mi | $ 1,65 bi | -$ 314 mi | -$ 408 mi | -$ 456 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,34 bi | -$ 1,4 bi | -$ 1,24 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,48 bi | -$ 1,32 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,74 bi | -$ 1,21 bi | |
| Dividendos | -$ 1,51 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,59 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,68 bi | -$ 1,69 bi | -$ 1,75 bi | -$ 1,79 bi | -$ 1,82 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 446 mi | $ 507 mi | $ 329 mi | $ 513 mi | -$ 152 mi | $ 400 mi | $ 400 mi | $ 398 mi | $ 547 mi | $ 132 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,23 bi | -$ 2,45 bi | -$ 2,68 bi | -$ 870 mi | -$ 2,82 bi | -$ 2,77 bi | -$ 952 mi | -$ 2,79 bi | -$ 3,39 bi | -$ 3,26 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 64 mi | $ 87 mi | -$ 16 mi | -$ 7 mi | -$ 16 mi | -$ 15 mi | -$ 60 mi | -$ 19 mi | -$ 54 mi | $ 67 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 345 mi | $ 220 mi | -$ 809 mi | $ 157 mi | $ 5 mi | -$ 56 mi | -$ 57 mi | $ 191 mi | $ 130 mi | $ 192 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,55 bi | $ 2,5 bi | $ 2,62 bi | $ 2,8 bi | $ 3,31 bi | $ 2,76 bi | $ 1,86 bi | $ 3,04 bi | $ 3,55 bi | $ 3,63 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 932 mi | $ 1,04 bi | $ 847 mi | $ 803 mi | $ 845 mi | $ 890 mi | $ 945 mi | $ 937 mi | $ 933 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 162 mi | $ 150 mi | $ 194 mi | $ 185 mi | $ 188 mi | $ 194 mi | $ 151 mi | $ 280 mi | $ 302 mi | $ 270 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01