Demonstração do fluxo de caixa de CITIC Limited (CITIC)

HKSE · Industrials · Conglomerates · 193.011 funcionários · CEO Xi Guohua

Preço: HK$ 12,25 -0,41%
Valor de mercado: HK$ 356 bi
Enterprise value: HK$ 1,65 tri
Último relatório: Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
Próximo relatório: 2027-03-26

Em Q2 '26, CITIC Limited (CITIC) gerou HK$ 451 bi de fluxo de caixa operacional, investiu HK$ 20,2 bi em capex e ficou com HK$ 431 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.

Fluxo de caixa

Fluxo de caixa	Q4 '20	Q2 '21	Q4 '21	Q2 '22	Q4 '22	Q2 '23	Q4 '23	Q2 '24	Q4 '24	Q2 '25	Q4 '25	Q2 '26
Operacional
Lucro líquido	HK$ 29,6 bi	HK$ 44,2 bi	HK$ 26 bi	HK$ 50,1 bi	HK$ 25,4 bi	HK$ 36,2 bi	HK$ 28,1 bi	HK$ 34,5 bi	HK$ 28,3 bi	HK$ 33,5 bi	HK$ 30,1 bi	HK$ 39 bi
Depreciação e amortização	HK$ 9,67 bi	HK$ 10,3 bi	HK$ 10,9 bi	HK$ 11,4 bi	HK$ 12,2 bi	HK$ 12,6 bi	HK$ 12,9 bi	HK$ 14,2 bi	HK$ 15,5 bi	HK$ 14,1 bi	HK$ 14,9 bi	HK$ 15,4 bi
Variação do capital de giro	HK$ 138 bi	-HK$ 362 bi	HK$ 38,2 bi	-HK$ 234 bi	-HK$ 35,3 bi	-HK$ 115 bi	HK$ 70,2 bi	-HK$ 423 bi	-HK$ 150 bi	-HK$ 161 bi	HK$ 44,1 bi	HK$ 347 bi
Outros itens sem efeito caixa	HK$ 71,6 bi	HK$ 111 bi	HK$ 46 bi	HK$ 155 bi	HK$ 40,5 bi	HK$ 122 bi	-HK$ 301 bi	HK$ 307 bi	HK$ 61 bi	HK$ 46,1 bi	HK$ 43,7 bi	HK$ 49,4 bi
Fluxo de caixa operacional	HK$ 229 bi	-HK$ 259 bi	HK$ 125 bi	-HK$ 141 bi	HK$ 54,1 bi	-HK$ 48,4 bi	-HK$ 190 bi	-HK$ 67,6 bi	-HK$ 44,8 bi	-HK$ 66,8 bi	HK$ 133 bi	HK$ 451 bi
Investimento
Investimentos em ativos fixos (capex)	-HK$ 13 bi	-HK$ 10,1 bi	-HK$ 14,4 bi	-HK$ 5,72 bi	-HK$ 17,9 bi	-HK$ 10,2 bi	-HK$ 16,1 bi	-HK$ 12,2 bi	-HK$ 18,9 bi	-HK$ 32,3 bi	-HK$ 27,9 bi	-HK$ 20,2 bi
Aquisições	HK$ 6,89 bi	-HK$ 7,04 bi	HK$ 55,4 bi	HK$ 186 bi	HK$ 13,9 bi	HK$ 2,03 bi	HK$ 7,02 bi	-HK$ 8,6 mi	HK$ 12,5 bi	HK$ 4,73 bi	HK$ 7,21 bi	HK$ 42,9 bi
Compras de investimentos	-HK$ 1,89 tri	-HK$ 2,16 tri	-HK$ 1,88 tri	-HK$ 1,62 tri	-HK$ 1,54 tri	-HK$ 1,44 tri	-HK$ 1,62 tri	-HK$ 1,83 tri	-HK$ 2,46 tri	-HK$ 3,39 tri	-HK$ 3,91 tri	-HK$ 4,65 tri
Vendas / vencimentos de investimentos	HK$ 1,76 tri	HK$ 2,03 tri	HK$ 1,76 tri	HK$ 1,64 tri	HK$ 1,39 tri	HK$ 1,49 tri	HK$ 1,54 tri	HK$ 1,86 tri	HK$ 2,34 tri	HK$ 3,26 tri	HK$ 3,73 tri	HK$ 4,63 tri
Outros investimentos	HK$ 1,51 bi	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	-HK$ 130 bi	HK$ 39,9 bi	HK$ 0	HK$ 65,3 bi	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0
Fluxo de caixa de investimento	-HK$ 131 bi	-HK$ 149 bi	-HK$ 75,8 bi	HK$ 205 bi	-HK$ 151 bi	HK$ 42,8 bi	-HK$ 87,1 bi	HK$ 53,1 bi	-HK$ 126 bi	-HK$ 152 bi	-HK$ 209 bi	-HK$ 205 mi
Financiamento
Dívida líquida emitida / paga	HK$ 68,3 bi	HK$ 196 bi	HK$ 69,1 bi	-HK$ 41,3 bi	HK$ 165 bi	-HK$ 51,6 bi	HK$ 396 bi	HK$ 243 bi	HK$ 218 bi	HK$ 224 bi	HK$ 57,2 bi	-HK$ 271 bi
Recompras de ações	HK$ 0	HK$ 0	-HK$ 3,16 bi	HK$ 0	-HK$ 3,3 bi	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0
Dividendos	-HK$ 11,2 bi	HK$ 0	-HK$ 15,7 bi	HK$ 0	-HK$ 19,1 bi	HK$ 0	-HK$ 19 bi	HK$ 0	-HK$ 16,6 bi	HK$ 0	-HK$ 17,8 bi	HK$ 0
Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas)	-HK$ 11,7 bi	-HK$ 12,1 bi	-HK$ 68,3 bi	-HK$ 6,85 bi	-HK$ 21,5 bi	-HK$ 4,64 bi	-HK$ 24,9 bi	-HK$ 280 bi	-HK$ 25,1 bi	-HK$ 9,34 bi	-HK$ 19 bi	-HK$ 20 bi
Fluxo de caixa de financiamento	HK$ 45,4 bi	HK$ 232 bi	-HK$ 7,6 bi	-HK$ 43 bi	HK$ 119 bi	-HK$ 56,3 bi	HK$ 352 bi	-HK$ 36,5 bi	HK$ 177 bi	HK$ 215 bi	HK$ 20,3 bi	-HK$ 291 bi
Resumo
Efeito cambial sobre o caixa	HK$ 0	HK$ 106 bi	-HK$ 14,2 bi	-HK$ 8,15 bi	HK$ 7,34 bi	HK$ 2,83 bi	-HK$ 44 bi	HK$ 75,4 bi	HK$ 91,7 bi	HK$ 118 bi	HK$ 101 bi	-HK$ 50,3 bi
Variação líquida do caixa	HK$ 46,1 bi	-HK$ 70 bi	HK$ 27,6 bi	HK$ 12,7 bi	HK$ 10,8 bi	-HK$ 85,7 bi	HK$ 30,6 bi	HK$ 24,3 bi	HK$ 97,9 bi	HK$ 114 bi	HK$ 45,1 bi	HK$ 110 bi
Fluxo de caixa livre (FCO - capex)	HK$ 216 bi	-HK$ 269 bi	HK$ 111 bi	-HK$ 147 bi	HK$ 36,3 bi	-HK$ 58,6 bi	HK$ 104 bi	-HK$ 330 bi	-HK$ 63,7 bi	-HK$ 99,2 bi	HK$ 105 bi	HK$ 431 bi

Fluxo de caixa	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operacional
Lucro líquido	HK$ 32,8 bi	HK$ 43,9 bi	HK$ 50,2 bi	HK$ 53,9 bi	HK$ 56,6 bi	HK$ 70,2 bi	HK$ 75,5 bi	HK$ 123 bi	HK$ 63,1 bi	HK$ 63,7 bi
Depreciação e amortização	HK$ 12,3 bi	HK$ 14,2 bi	HK$ 15,1 bi	HK$ 21,8 bi	HK$ 19,8 bi	HK$ 21,2 bi	HK$ 23,5 bi	HK$ 25,5 bi	HK$ 30,2 bi	HK$ 29 bi
Variação do capital de giro	HK$ 107 bi	-HK$ 202 bi	-HK$ 65,3 bi	-HK$ 30,6 bi	HK$ 162 bi	-HK$ 324 bi	-HK$ 270 bi	-HK$ 5,63 bi	-HK$ 288 bi	-HK$ 115 bi
Outros itens sem efeito caixa	HK$ 85,9 bi	HK$ 69,5 bi	HK$ 82,4 bi	HK$ 91 bi	HK$ 86 bi	HK$ 98,9 bi	HK$ 83,2 bi	-HK$ 387 bi	HK$ 82 bi	HK$ 88 bi
Fluxo de caixa operacional	HK$ 238 bi	-HK$ 74,1 bi	HK$ 82,4 bi	HK$ 136 bi	HK$ 325 bi	-HK$ 134 bi	-HK$ 87,3 bi	-HK$ 244 bi	-HK$ 112 bi	HK$ 65,4 bi
Investimento
Investimentos em ativos fixos (capex)	-HK$ 21,8 bi	-HK$ 21,7 bi	-HK$ 16,4 bi	-HK$ 19,6 bi	-HK$ 20,9 bi	-HK$ 24,5 bi	-HK$ 23,6 bi	-HK$ 26,9 bi	-HK$ 31,1 bi	-HK$ 59,7 bi
Aquisições	-HK$ 7,92 bi	-HK$ 11,3 bi	-HK$ 11 bi	HK$ 41,5 bi	HK$ 4,52 bi	HK$ 48,4 bi	HK$ 199 bi	-HK$ 1,57 bi	HK$ 50,5 bi	HK$ 11,8 bi
Compras de investimentos	-HK$ 855 bi	-HK$ 1,37 tri	-HK$ 1,85 tri	-HK$ 2,52 tri	-HK$ 3,29 tri	-HK$ 4,04 tri	-HK$ 3,15 tri	-HK$ 3,12 tri	-HK$ 4,29 tri	-HK$ 7,23 tri
Vendas / vencimentos de investimentos	HK$ 685 bi	HK$ 1,22 tri	HK$ 1,7 tri	HK$ 2,24 tri	HK$ 3,05 tri	HK$ 3,79 tri	HK$ 3,03 tri	HK$ 3,1 tri	HK$ 4,19 tri	HK$ 6,92 tri
Outros investimentos	-HK$ 14,9 bi	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 7,02 bi	HK$ 0	HK$ 0
Fluxo de caixa de investimento	-HK$ 215 bi	-HK$ 190 bi	-HK$ 178 bi	-HK$ 257 bi	-HK$ 263 bi	-HK$ 225 bi	HK$ 54,2 bi	-HK$ 45,2 bi	-HK$ 72,4 bi	-HK$ 357 bi
Financiamento
Dívida líquida emitida / paga	HK$ 169 bi	HK$ 109 bi	HK$ 141 bi	HK$ 103 bi	HK$ 62,6 bi	HK$ 232 bi	-HK$ 18,1 bi	HK$ 73,5 bi	HK$ 190 bi	HK$ 278 bi
Recompras de ações	-HK$ 5,85 bi	HK$ 0	-HK$ 7,8 bi	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0	HK$ 0
Dividendos	-HK$ 8,73 bi	-HK$ 9,89 bi	-HK$ 11,6 bi	-HK$ 12,8 bi	-HK$ 11,2 bi	-HK$ 15,7 bi	-HK$ 18,6 bi	-HK$ 19 bi	-HK$ 16,6 bi	-HK$ 17,7 bi
Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas)	-HK$ 106 bi	HK$ 855 mi	-HK$ 46,9 bi	-HK$ 23 bi	-HK$ 16,1 bi	HK$ 7,51 bi	HK$ 113 bi	HK$ 248 bi	-HK$ 33,3 bi	-HK$ 28,1 bi
Fluxo de caixa de financiamento	HK$ 180 bi	HK$ 102 bi	HK$ 97,4 bi	HK$ 67,4 bi	HK$ 35,3 bi	HK$ 224 bi	HK$ 75,9 bi	HK$ 302 bi	HK$ 140 bi	HK$ 233 bi
Resumo
Efeito cambial sobre o caixa	-HK$ 23 bi	HK$ 23,3 bi	-HK$ 21,8 bi	-HK$ 7,42 bi	-HK$ 117 bi	HK$ 92 bi	-HK$ 19,4 bi	-HK$ 68,2 bi	HK$ 167 bi	HK$ 219 bi
Variação líquida do caixa	HK$ 1,74 bi	HK$ 132 bi	HK$ 133 bi	-HK$ 41,7 bi	-HK$ 19,7 bi	-HK$ 42,4 bi	HK$ 23,5 bi	-HK$ 55,1 bi	HK$ 122 bi	HK$ 159 bi
Fluxo de caixa livre (FCO - capex)	HK$ 216 bi	-HK$ 95,8 bi	HK$ 66 bi	HK$ 116 bi	HK$ 304 bi	-HK$ 158 bi	-HK$ 111 bi	-HK$ 271 bi	-HK$ 143 bi	HK$ 5,7 bi

Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em HKD.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

As outras demonstrações

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.

Dados de 2026-11-02