Demonstração do fluxo de caixa de Cameco Corporation (CCJ)
NYSE · Energy · Uranium · 3.082 funcionários · CEO Timothy S. Gitzel
- Preço
- $ 76,91 -7,88%
- Valor de mercado
- $ 33,5 bi
- Enterprise value
- CA$ 47 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-12
Em Q3 '26, Cameco Corporation (CCJ) gerou -CA$ 52,6 mil de fluxo de caixa operacional, investiu CA$ 134 mi em capex e ficou com -CA$ 134 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CA$ 338 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CA$ 80,1 mi | -CA$ 7,06 mi | CA$ 36 mi | CA$ 7,43 mi | CA$ 135 mi | CA$ 69,8 mi | CA$ 321 mi | -CA$ 158 mil | CA$ 199 mi | CA$ 131 mi | CA$ 25,2 mi | CA$ 41,6 mi | |
| Depreciação e amortização | CA$ 46,1 mi | CA$ 43,2 mi | CA$ 61,9 mi | CA$ 71,1 mi | CA$ 105 mi | CA$ 60,6 mi | CA$ 86,5 mi | CA$ 59,1 mi | CA$ 86,9 mi | CA$ 67,1 mi | CA$ 82,8 mi | CA$ 73 mi | |
| Remuneração em ações | CA$ 982 mil | CA$ 1,29 mi | CA$ 1,72 mi | CA$ 1,79 mi | CA$ 1,98 mi | CA$ 2,07 mi | CA$ 2,38 mi | CA$ 2,45 mi | CA$ 2,76 mi | CA$ 2,86 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CA$ 26,5 mi | CA$ 31 mi | CA$ 18 mi | CA$ 38 mi | -CA$ 2,14 mi | CA$ 53,4 mi | CA$ 71,1 mi | CA$ 15,9 mi | CA$ 47,4 mi | CA$ 32,2 mi | CA$ 18,3 mi | CA$ 11,9 mi | |
| Variação do capital de giro | CA$ 94,4 mi | -CA$ 40,4 mi | -CA$ 149 mi | -CA$ 73,5 mi | CA$ 252 mi | -CA$ 80,2 mi | CA$ 108 mi | CA$ 18,5 mi | CA$ 191 mi | -CA$ 141 mi | -CA$ 87 mi | -CA$ 18,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CA$ 46,8 mi | CA$ 35,2 mi | CA$ 292 mi | CA$ 7,46 mi | CA$ 38,2 mi | CA$ 4,52 mi | -CA$ 123 mi | CA$ 59,9 mi | CA$ 150 mi | -CA$ 114 mi | CA$ 70,3 mi | -CA$ 108 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CA$ 201 mi | CA$ 63,2 mi | CA$ 260 mi | CA$ 52,3 mi | CA$ 530 mi | CA$ 110 mi | CA$ 465 mi | CA$ 156 mi | CA$ 677 mi | -CA$ 22,3 mi | CA$ 110 mi | -CA$ 52,6 mil | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CA$ 43,6 mi | -CA$ 40 mi | -CA$ 46,9 mi | -CA$ 60,3 mi | -CA$ 64,4 mi | -CA$ 56,5 mi | -CA$ 74,9 mi | -CA$ 92,5 mi | -CA$ 109 mi | -CA$ 77,7 mi | -CA$ 107 mi | -CA$ 134 mi | |
| Aquisições | -CA$ 3,03 bi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 141 mil | CA$ 38 mil | |
| Compras de investimentos | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | -CA$ 110 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 65 mi | CA$ 34,6 mi | CA$ 0 | |
| Outros investimentos | CA$ 33 mil | CA$ 0 | CA$ 7,05 mi | CA$ 82 mil | -CA$ 1,94 mi | -CA$ 931 mil | CA$ 987 mil | -CA$ 1,08 mi | -CA$ 99,5 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CA$ 3,07 bi | -CA$ 40 mi | -CA$ 39,8 mi | -CA$ 60,3 mi | -CA$ 66,3 mi | -CA$ 57,4 mi | -CA$ 73,9 mi | -CA$ 93,6 mi | -CA$ 209 mi | -CA$ 12,7 mi | -CA$ 71,8 mi | -CA$ 244 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CA$ 816 mi | -CA$ 269 mi | -CA$ 140 mi | -CA$ 138 mi | -CA$ 489 mil | -CA$ 286 mi | -CA$ 1,13 mi | -CA$ 628 mil | -CA$ 375 mil | -CA$ 677 mil | -CA$ 1,23 mi | CA$ 0 | |
| Dividendos | -CA$ 52,1 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | -CA$ 69,6 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | -CA$ 104 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CA$ 19,5 mi | -CA$ 2,52 mi | -CA$ 48,4 mi | -CA$ 11,7 mi | -CA$ 26,3 mi | -CA$ 5,88 mi | -CA$ 21,4 mi | -CA$ 3,91 mi | -CA$ 21,5 mi | -CA$ 4,85 mi | -CA$ 533 | -CA$ 472 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CA$ 749 mi | -CA$ 271 mi | -CA$ 174 mi | -CA$ 149 mi | -CA$ 94,5 mi | -CA$ 292 mi | -CA$ 21,5 mi | -CA$ 4,24 mi | -CA$ 126 mi | -CA$ 4,38 mi | -CA$ 1,23 mi | -CA$ 472 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CA$ 21,6 mi | CA$ 4,01 mi | -CA$ 7,96 mi | -CA$ 7,26 mi | CA$ 34,4 mi | -CA$ 152 mil | -CA$ 15 mi | CA$ 4,47 mi | -CA$ 6,94 mi | -CA$ 348 mil | -CA$ 21,8 mi | -CA$ 4,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CA$ 2,1 bi | -CA$ 244 mi | CA$ 38,4 mi | -CA$ 164 mi | CA$ 403 mi | -CA$ 239 mi | CA$ 355 mi | CA$ 62,4 mi | CA$ 336 mi | -CA$ 39,7 mi | CA$ 14,8 mi | -CA$ 249 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CA$ 158 mi | CA$ 23,1 mi | CA$ 213 mi | -CA$ 7,99 mi | CA$ 465 mi | CA$ 53,7 mi | CA$ 390 mi | CA$ 63,2 mi | CA$ 568 mi | -CA$ 100 mi | CA$ 3,06 mi | -CA$ 134 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -CA$ 59,9 mi | -CA$ 205 mi | CA$ 166 mi | CA$ 57,1 mi | -CA$ 41,7 mi | -CA$ 103 mi | CA$ 89,3 mi | CA$ 361 mi | CA$ 172 mi | CA$ 589 mi | |
| Depreciação e amortização | CA$ 372 mi | CA$ 330 mi | CA$ 328 mi | CA$ 302 mi | CA$ 209 mi | CA$ 190 mi | CA$ 177 mi | CA$ 220 mi | CA$ 281 mi | CA$ 293 mi | |
| Remuneração em ações | CA$ 14,1 mi | CA$ 14 mi | CA$ 15 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 4,54 mi | CA$ 3,32 mi | CA$ 3,69 mi | CA$ 6,78 mi | CA$ 9,66 mi | |
| Imposto de renda diferido | -CA$ 94,4 mi | -CA$ 2,52 mi | -CA$ 126 mi | CA$ 40,4 mi | CA$ 14,7 mi | -CA$ 1,2 mi | -CA$ 4,47 mi | CA$ 126 mi | CA$ 84,9 mi | CA$ 188 mi | |
| Variação do capital de giro | -CA$ 79,4 mi | CA$ 76,1 mi | CA$ 210 mi | CA$ 74,4 mi | -CA$ 151 mi | CA$ 310 mi | -CA$ 110 mi | -CA$ 26,6 mi | -CA$ 11,6 mi | CA$ 237 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CA$ 160 mi | CA$ 383 mi | CA$ 74,9 mi | -CA$ 123 mi | -CA$ 37 mi | CA$ 56,7 mi | CA$ 149 mi | CA$ 3,54 mi | CA$ 373 mi | CA$ 91,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CA$ 312 mi | CA$ 596 mi | CA$ 668 mi | CA$ 351 mi | -CA$ 6,8 mi | CA$ 458 mi | CA$ 305 mi | CA$ 688 mi | CA$ 905 mi | CA$ 1,41 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CA$ 217 mi | -CA$ 114 mi | -CA$ 55,4 mi | -CA$ 58 mi | -CA$ 60,8 mi | -CA$ 98,8 mi | -CA$ 143 mi | -CA$ 154 mi | -CA$ 212 mi | -CA$ 333 mi | |
| Aquisições | CA$ 2,17 mi | CA$ 1,95 mi | CA$ 1,25 mi | CA$ 524 mil | CA$ 401 mil | CA$ 0 | -CA$ 102 mi | -CA$ 3,03 bi | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Compras de investimentos | CA$ 0 | CA$ 0 | -CA$ 391 mi | CA$ 0 | -CA$ 19,6 mi | -CA$ 59,9 mi | -CA$ 1,04 bi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 302 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Outros investimentos | -CA$ 912 mil | CA$ 21 mi | CA$ 34,8 mi | CA$ 93,2 mi | CA$ 712 mil | CA$ 78,4 mi | -CA$ 1,22 mi | CA$ 1,14 bi | CA$ 5,19 mi | -CA$ 100 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CA$ 218 mi | -CA$ 93,1 mi | -CA$ 412 mi | CA$ 337 mi | -CA$ 79,3 mi | -CA$ 80,3 mi | -CA$ 1,29 bi | -CA$ 2,04 bi | -CA$ 206 mi | -CA$ 434 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | -CA$ 386 mi | -CA$ 1,93 mi | -CA$ 2,73 mi | -CA$ 2,91 mi | CA$ 814 mi | -CA$ 547 mi | -CA$ 288 mi | |
| Dividendos | -CA$ 158 mi | -CA$ 158 mi | -CA$ 71,2 mi | -CA$ 24,4 mi | -CA$ 24,8 mi | -CA$ 31,8 mi | -CA$ 51,9 mi | -CA$ 52,1 mi | -CA$ 69,6 mi | -CA$ 104 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CA$ 70,4 mi | -CA$ 69,5 mi | -CA$ 73 mi | -CA$ 2,24 mi | -CA$ 2,92 mi | -CA$ 39 mi | -CA$ 38,9 mi | -CA$ 40,8 mi | -CA$ 88,8 mi | -CA$ 52,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CA$ 229 mi | -CA$ 228 mi | -CA$ 144 mi | -CA$ 412 mi | -CA$ 25,5 mi | -CA$ 46,8 mi | CA$ 869 mi | CA$ 749 mi | -CA$ 688 mi | -CA$ 443 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CA$ 4,13 mi | -CA$ 3,86 mi | CA$ 8,22 mi | CA$ 22,6 mi | CA$ 13,1 mi | -CA$ 2,15 mi | CA$ 13,2 mi | CA$ 31 mi | CA$ 23,2 mi | -CA$ 17,6 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CA$ 138 mi | CA$ 271 mi | CA$ 120 mi | CA$ 298 mi | -CA$ 98,4 mi | CA$ 329 mi | -CA$ 104 mi | -CA$ 577 mi | CA$ 33,7 mi | CA$ 514 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CA$ 95,5 mi | CA$ 482 mi | CA$ 612 mi | CA$ 293 mi | -CA$ 67,6 mi | CA$ 360 mi | CA$ 161 mi | CA$ 535 mi | CA$ 694 mi | CA$ 1,08 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CAD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CAD conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.