Demonstração do fluxo de caixa de Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 185.839 funcionários · CEO Yuqun Zeng
- Preço
- HK$ 338,80 0,00%
- Valor de mercado
- HK$ 1,44 tri
- Enterprise value
- CN¥ 1 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-28
Em Q3 '26, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK) gerou CN¥ 3,12 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 17,4 bi em capex e ficou com -CN¥ 14,2 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 63,9 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 12,7 bi | CN¥ 10,6 bi | CN¥ 12,4 bi | CN¥ 12,9 bi | CN¥ 15 bi | CN¥ 13,9 bi | CN¥ 16,3 bi | CN¥ 18,5 bi | CN¥ 28 bi | CN¥ 20,6 bi | CN¥ 22,5 bi | CN¥ 21,2 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 6,11 bi | CN¥ 6,14 bi | CN¥ 6,14 bi | CN¥ 6,24 bi | CN¥ 6,46 bi | CN¥ 6,18 bi | CN¥ 6,09 bi | CN¥ 0 | CN¥ 12,9 bi | CN¥ 0 | CN¥ 7,89 bi | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2,92 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 21,1 bi | CN¥ 11,8 bi | -CN¥ 2,16 bi | CN¥ 4,76 bi | CN¥ 8,52 bi | CN¥ 12,9 bi | CN¥ 4,95 bi | CN¥ 4,32 bi | CN¥ 11,6 bi | CN¥ 13,1 bi | -CN¥ 941 mi | -CN¥ 21 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 39,9 bi | CN¥ 28,5 bi | CN¥ 16,4 bi | CN¥ 23,9 bi | CN¥ 29,9 bi | CN¥ 33 bi | CN¥ 27,3 bi | CN¥ 22,9 bi | CN¥ 52,6 bi | CN¥ 33,6 bi | CN¥ 29,4 bi | CN¥ 3,12 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 6,6 bi | -CN¥ 7,12 bi | -CN¥ 6,72 bi | -CN¥ 7,41 bi | -CN¥ 9,93 bi | -CN¥ 10,3 bi | -CN¥ 9,81 bi | -CN¥ 10,1 bi | -CN¥ 12,3 bi | -CN¥ 12,3 bi | -CN¥ 12,8 bi | -CN¥ 17,4 bi | |
| Aquisições | CN¥ 725 mi | -CN¥ 106 mi | CN¥ 317 mi | CN¥ 1,07 bi | CN¥ 488 mi | CN¥ 266 mi | CN¥ 2,53 bi | CN¥ 741 mi | -CN¥ 8,4 mi | CN¥ 1,12 bi | CN¥ 2,17 bi | CN¥ 71,6 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 3,17 bi | -CN¥ 71,1 mi | -CN¥ 21,9 bi | -CN¥ 7,09 bi | CN¥ 7,07 bi | -CN¥ 9,12 bi | -CN¥ 758 mi | -CN¥ 21,8 bi | -CN¥ 26 bi | -CN¥ 2,51 bi | -CN¥ 28 bi | -CN¥ 8,48 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 2,79 bi | CN¥ 137 mi | CN¥ 180 mi | CN¥ 195 mi | CN¥ 1,54 bi | CN¥ 1,6 bi | CN¥ 436 mi | CN¥ 2,44 bi | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 271 mi | CN¥ 13,5 bi | CN¥ 3,62 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 2,3 bi | -CN¥ 733 mi | CN¥ 1,27 bi | CN¥ 467 mil | CN¥ 251 mi | -CN¥ 108 mi | -CN¥ 7,51 mi | CN¥ 13,5 mi | -CN¥ 505 mi | -CN¥ 183 mi | CN¥ 816 mi | CN¥ 294 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 8,55 bi | -CN¥ 7,89 bi | -CN¥ 26,9 bi | -CN¥ 13,2 bi | -CN¥ 587 mi | -CN¥ 17,7 bi | -CN¥ 7,61 bi | -CN¥ 28,8 bi | -CN¥ 37,2 bi | -CN¥ 13,6 bi | -CN¥ 24,4 bi | -CN¥ 21,9 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 6,86 bi | -CN¥ 1,44 bi | -CN¥ 1,51 bi | CN¥ 6,78 bi | CN¥ 6,51 bi | CN¥ 4,82 bi | -CN¥ 10,4 bi | -CN¥ 10,3 bi | CN¥ 8,46 bi | CN¥ 16,7 bi | CN¥ 22,4 bi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 1,78 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 948 mi | CN¥ 919 mi | -CN¥ 1,23 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,53 bi | CN¥ 1,53 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 620 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 23,1 bi | -CN¥ 567 mi | -CN¥ 949 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 19,3 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 776 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 105 mi | -CN¥ 1,42 bi | CN¥ 287 mi | -CN¥ 1,34 bi | CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 6,05 bi | CN¥ 33,1 bi | -CN¥ 9,89 bi | CN¥ 463 mi | -CN¥ 890 mi | -CN¥ 1,45 bi | -CN¥ 11,4 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 1,14 bi | CN¥ 5,44 bi | -CN¥ 25,2 bi | -CN¥ 2,49 bi | CN¥ 5,72 bi | CN¥ 465 mi | CN¥ 17,1 bi | -CN¥ 18,8 bi | -CN¥ 10,6 bi | CN¥ 7,57 bi | CN¥ 15,2 bi | CN¥ 11,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 6,34 bi | -CN¥ 6,24 bi | -CN¥ 151 mi | CN¥ 8,98 bi | -CN¥ 6,93 bi | CN¥ 4,53 bi | -CN¥ 11,4 bi | CN¥ 8,06 bi | -CN¥ 2,04 bi | -CN¥ 2,97 bi | CN¥ 6,15 bi | CN¥ 10 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 36,5 bi | CN¥ 19,8 bi | -CN¥ 35,8 bi | CN¥ 17,2 bi | CN¥ 28,2 bi | CN¥ 20,3 bi | CN¥ 25,4 bi | -CN¥ 16,7 bi | CN¥ 2,75 bi | CN¥ 24,6 bi | CN¥ 26,4 bi | CN¥ 2,38 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 33,3 bi | CN¥ 21,4 bi | CN¥ 9,67 bi | CN¥ 16,5 bi | CN¥ 20 bi | CN¥ 22,7 bi | CN¥ 17,5 bi | CN¥ 12,7 bi | CN¥ 40,3 bi | CN¥ 21,3 bi | CN¥ 16,5 bi | -CN¥ 14,2 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 2,98 bi | CN¥ 3,77 bi | CN¥ 3,52 bi | CN¥ 4,55 bi | CN¥ 5,28 bi | CN¥ 15,7 bi | CN¥ 31,4 bi | CN¥ 44,2 bi | CN¥ 51,7 bi | CN¥ 76,8 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 779 mi | CN¥ 1,35 bi | CN¥ 2,22 bi | CN¥ 4,25 bi | CN¥ 4,71 bi | CN¥ 6,1 bi | CN¥ 13,2 bi | CN¥ 21,5 bi | CN¥ 25,1 bi | CN¥ 25,2 bi | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 138 mi | -CN¥ 241 mi | -CN¥ 680 mi | -CN¥ 787 mi | -CN¥ 736 mi | -CN¥ 1 bi | -CN¥ 4,54 bi | -CN¥ 7,66 bi | -CN¥ 6,5 bi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 2,15 bi | -CN¥ 2,14 bi | CN¥ 4,51 bi | CN¥ 2,93 bi | CN¥ 6,14 bi | CN¥ 17,2 bi | CN¥ 17,8 bi | CN¥ 25,8 bi | CN¥ 15 bi | CN¥ 27,5 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 727 mi | -CN¥ 464 mi | CN¥ 2,2 bi | CN¥ 2,51 bi | CN¥ 2,05 bi | CN¥ 4,48 bi | CN¥ 5,5 bi | CN¥ 10,8 bi | CN¥ 15,3 bi | CN¥ 3,8 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 2,21 bi | CN¥ 2,28 bi | CN¥ 11,8 bi | CN¥ 13,5 bi | CN¥ 17,4 bi | CN¥ 42,4 bi | CN¥ 63,3 bi | CN¥ 94,6 bi | CN¥ 101 bi | CN¥ 133 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 2,93 bi | -CN¥ 6,98 bi | -CN¥ 6,89 bi | -CN¥ 9,62 bi | -CN¥ 12,6 bi | -CN¥ 43 bi | -CN¥ 49,2 bi | -CN¥ 33,6 bi | -CN¥ 31,8 bi | -CN¥ 42,3 bi | |
| Aquisições | CN¥ 13,5 mi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 113 mi | CN¥ 747 mi | CN¥ 873 mi | CN¥ 552 mi | CN¥ 2,14 bi | CN¥ 2,62 bi | CN¥ 1,82 bi | -CN¥ 2,03 bi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 275 mi | -CN¥ 1,62 bi | -CN¥ 13 bi | -CN¥ 907 mi | -CN¥ 3,87 bi | -CN¥ 11,5 bi | -CN¥ 13 bi | -CN¥ 5,65 bi | -CN¥ 22,6 bi | -CN¥ 57,5 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 10,5 mi | CN¥ 436 mi | CN¥ 78,9 mi | CN¥ 15,5 bi | CN¥ 1,81 bi | CN¥ 4,14 bi | CN¥ 2,3 bi | CN¥ 7,66 bi | CN¥ 2,07 bi | CN¥ 7,97 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 9,82 bi | CN¥ 738 mi | -CN¥ 411 mi | -CN¥ 3,11 bi | CN¥ 375 mi | -CN¥ 2,45 bi | -CN¥ 6,29 bi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 790 mi | -CN¥ 537 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 13 bi | -CN¥ 6,29 bi | -CN¥ 20,1 bi | CN¥ 2,57 bi | -CN¥ 13,4 bi | -CN¥ 52,3 bi | -CN¥ 64,1 bi | -CN¥ 28 bi | -CN¥ 49,6 bi | -CN¥ 94,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 1,04 bi | CN¥ 2,97 bi | CN¥ 564 mi | CN¥ 3,64 bi | CN¥ 16,9 bi | CN¥ 23,5 bi | CN¥ 39,1 bi | CN¥ 22,8 bi | CN¥ 10,8 bi | -CN¥ 11,9 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 8,45 mi | -CN¥ 42,6 mi | -CN¥ 28,5 mi | -CN¥ 45 mi | -CN¥ 87,4 mi | -CN¥ 1,82 bi | -CN¥ 1,23 bi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 311 mi | -CN¥ 460 mi | -CN¥ 550 mi | -CN¥ 1,63 bi | -CN¥ 6,16 bi | -CN¥ 28 bi | -CN¥ 32,6 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 10,4 bi | CN¥ 4,58 bi | CN¥ 6,65 bi | CN¥ 152 mi | CN¥ 18,1 bi | -CN¥ 448 mi | CN¥ 44,4 bi | -CN¥ 3,03 bi | CN¥ 1,64 bi | CN¥ 38,2 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 11,5 bi | CN¥ 7,55 bi | CN¥ 7,21 bi | CN¥ 3,44 bi | CN¥ 34,5 bi | CN¥ 22,5 bi | CN¥ 81,9 bi | CN¥ 11,8 bi | -CN¥ 16,8 bi | -CN¥ 6,31 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 390 mi | CN¥ 8,41 bi | CN¥ 14,2 bi | -CN¥ 15,6 bi | -CN¥ 696 mi | CN¥ 10,1 bi | CN¥ 11,7 bi | -CN¥ 9,12 bi | -CN¥ 4,15 bi | -CN¥ 2,66 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 1,07 bi | CN¥ 11,9 bi | CN¥ 13 bi | CN¥ 3,85 bi | CN¥ 37,9 bi | CN¥ 22,7 bi | CN¥ 92,7 bi | CN¥ 69,3 bi | CN¥ 30,1 bi | CN¥ 29,8 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 724 mi | -CN¥ 4,71 bi | CN¥ 4,87 bi | CN¥ 3,84 bi | CN¥ 4,87 bi | -CN¥ 621 mi | CN¥ 14 bi | CN¥ 61 bi | CN¥ 68,9 bi | CN¥ 90,9 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.