Demonstração do fluxo de caixa de Carrier Global Corporation (CARR)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 47.000 funcionários · CEO David L. Gitlin
- Preço
- $ 53,63 -3,44%
- Valor de mercado
- $ 43,9 bi
- Enterprise value
- $ 54,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 0,62
Em Q3 '26, Carrier Global Corporation (CARR) gerou $ 813 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 139 mi em capex e ficou com $ 674 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,35 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 439 mi | $ 197 mi | $ 447 mi | $ 598 mi | -$ 30 mi | $ 437 mi | $ 650 mi | $ 434 mi | $ 62 mi | $ 265 mi | $ 501 mi | -$ 2,54 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 135 mi | $ 308 mi | $ 294 mi | $ 312 mi | $ 318 mi | $ 303 mi | $ 317 mi | $ 325 mi | $ 329 mi | $ 315 mi | $ 314 mi | $ 324 mi | |
| Remuneração em ações | $ 18 mi | $ 19 mi | $ 21 mi | $ 25 mi | $ 21 mi | $ 23 mi | $ 21 mi | $ 11 mi | $ 19 mi | $ 21 mi | $ 0 | $ 7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 82 mi | -$ 104 mi | -$ 127 mi | -$ 65 mi | -$ 56 mi | -$ 69 mi | -$ 89 mi | -$ 158 mi | -$ 85 mi | -$ 179 mi | -$ 63 mi | -$ 105 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 509 mi | -$ 410 mi | $ 187 mi | -$ 94 mi | $ 656 mi | -$ 182 mi | -$ 554 mi | -$ 112 mi | $ 705 mi | -$ 296 mi | $ 114 mi | -$ 113 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 43 mi | $ 30 mi | -$ 162 mi | -$ 1,05 bi | -$ 777 mi | -$ 29 mi | $ 304 mi | -$ 159 mi | -$ 17 mi | -$ 47 mi | $ 61 mi | $ 3,24 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,06 bi | $ 40 mi | $ 660 mi | -$ 269 mi | $ 132 mi | $ 483 mi | $ 649 mi | $ 341 mi | $ 1,01 bi | $ 79 mi | $ 927 mi | $ 813 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 233 mi | -$ 102 mi | -$ 108 mi | -$ 92 mi | -$ 217 mi | -$ 63 mi | -$ 81 mi | -$ 117 mi | -$ 131 mi | -$ 94 mi | -$ 117 mi | -$ 139 mi | |
| Aquisições | -$ 15 mi | -$ 10,8 bi | -$ 7 mi | -$ 94 mi | $ 617 mi | -$ 4 mi | -$ 49 mi | -$ 31 mi | $ 0 | -$ 23 mi | $ 23 mi | -$ 64 mi | |
| Compras de investimentos | $ 16 mi | -$ 209 mi | $ 24 mi | -$ 2 mi | -$ 77 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 33 mi | -$ 15 mi | $ 8 mi | $ 29 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 3 mi | $ 2 mi | $ 4,9 bi | $ 1,35 bi | $ 2,77 bi | $ 44 mi | $ 75 mi | -$ 4 mi | $ 35 mi | $ 44 mi | -$ 105 mi | $ 424 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 229 mi | -$ 11,1 bi | $ 4,81 bi | $ 1,16 bi | $ 3,09 bi | -$ 23 mi | -$ 55 mi | -$ 119 mi | -$ 111 mi | -$ 65 mi | -$ 170 mi | $ 221 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 5,52 bi | $ 2,56 bi | -$ 3,54 bi | -$ 927 mi | $ 24 mi | -$ 1,25 bi | -$ 5 mi | $ 460 mi | -$ 99 mi | $ 377 mi | -$ 34 mi | -$ 489 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 431 mi | -$ 1,51 bi | -$ 1,29 bi | -$ 340 mi | -$ 785 mi | -$ 479 mi | -$ 306 mi | -$ 439 mi | -$ 399 mi | |
| Dividendos | -$ 155 mi | -$ 159 mi | -$ 171 mi | -$ 184 mi | -$ 156 mi | -$ 198 mi | -$ 192 mi | -$ 193 mi | -$ 189 mi | -$ 201 mi | -$ 199 mi | -$ 198 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 64 mi | -$ 25 mi | -$ 71 mi | -$ 2 mi | -$ 41 mi | -$ 16 mi | -$ 10 mi | -$ 73 mi | -$ 20 mi | -$ 11 mi | -$ 88 mi | -$ 12 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 5,3 bi | $ 2,38 bi | -$ 3,79 bi | -$ 1,54 bi | -$ 1,69 bi | -$ 2,75 bi | -$ 547 mi | -$ 591 mi | -$ 787 mi | -$ 141 mi | -$ 760 mi | -$ 1,1 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 188 mi | $ 126 mi | -$ 78 mi | -$ 29 mi | $ 198 mi | $ 17 mi | $ 51 mi | -$ 5 mi | $ 16 mi | -$ 56 mi | -$ 24 mi | $ 98 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 5,95 bi | -$ 8,54 bi | $ 1,61 bi | -$ 683 mi | $ 1,73 bi | -$ 2,27 bi | $ 98 mi | -$ 374 mi | $ 131 mi | -$ 183 mi | -$ 27 mi | $ 34 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 829 mi | -$ 62 mi | $ 552 mi | -$ 361 mi | -$ 85 mi | $ 420 mi | $ 568 mi | $ 224 mi | $ 882 mi | -$ 15 mi | $ 810 mi | $ 674 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,27 bi | $ 2,77 bi | $ 2,16 bi | $ 2,01 bi | $ 1,7 bi | $ 3,21 bi | $ 1,48 bi | $ 1,21 bi | $ 1,49 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 372 mi | $ 357 mi | $ 335 mi | $ 336 mi | $ 338 mi | $ 328 mi | $ 491 mi | $ 1,23 bi | $ 1,27 bi | |
| Remuneração em ações | $ 34 mi | $ 44 mi | $ 52 mi | $ 77 mi | $ 92 mi | $ 65 mi | $ 71 mi | $ 86 mi | $ 74 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 872 mi | $ 133 mi | -$ 122 mi | $ 97 mi | -$ 74 mi | -$ 106 mi | -$ 243 mi | -$ 352 mi | -$ 401 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 228 mi | -$ 324 mi | -$ 360 mi | $ 86 mi | $ 317 mi | -$ 241 mi | $ 503 mi | $ 339 mi | -$ 143 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 675 mi | -$ 924 mi | $ 3 mi | -$ 910 mi | -$ 137 mi | -$ 1,51 bi | $ 307 mi | -$ 1,95 bi | -$ 208 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,1 bi | $ 2,06 bi | $ 2,06 bi | $ 1,69 bi | $ 2,24 bi | $ 1,74 bi | $ 2,61 bi | $ 563 mi | $ 2,09 bi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 326 mi | -$ 263 mi | -$ 243 mi | -$ 312 mi | -$ 344 mi | -$ 317 mi | -$ 439 mi | -$ 519 mi | -$ 392 mi | |
| Aquisições | $ 472 mi | -$ 310 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 366 mi | $ 2,29 bi | -$ 30 mi | -$ 10,3 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 194 mi | -$ 50 mi | -$ 264 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 1,03 bi | $ 6 mi | $ 1,42 bi | $ 11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 32 mi | |
| Outros investimentos | $ 125 mi | -$ 44 mi | -$ 22 mi | $ 1 mi | $ 7 mi | -$ 36 mi | -$ 141 mi | $ 9,01 bi | $ 81 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 271 mi | $ 415 mi | -$ 259 mi | $ 1,11 bi | -$ 692 mi | $ 1,75 bi | -$ 660 mi | -$ 2,03 bi | -$ 343 mi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 8 mi | $ 120 mi | -$ 6 mi | $ 9,85 bi | -$ 551 mi | -$ 992 mi | $ 5,49 bi | -$ 1,88 bi | -$ 889 mi | |
| Recompras de ações | -$ 286 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 527 mi | -$ 1,38 bi | -$ 62 mi | -$ 1,94 bi | -$ 2,89 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 138 mi | -$ 417 mi | -$ 509 mi | -$ 620 mi | -$ 670 mi | -$ 772 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,9 bi | -$ 2,75 bi | -$ 1,98 bi | -$ 10,4 bi | -$ 67 mi | -$ 50 mi | -$ 199 mi | -$ 139 mi | -$ 119 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,19 bi | -$ 2,63 bi | -$ 1,98 bi | -$ 681 mi | -$ 1,56 bi | -$ 2,93 bi | $ 4,61 bi | -$ 4,64 bi | -$ 4,67 bi | |
| Resumo | ||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 176 mi | $ 1,29 bi | $ 1 mi | $ 46 mi | -$ 72 mi | -$ 56 mi | -$ 233 mi | $ 217 mi | $ 511 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 0 | $ 1,13 bi | -$ 177 mi | $ 2,16 bi | -$ 89 mi | $ 501 mi | $ 6,33 bi | -$ 5,88 bi | -$ 2,42 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,77 bi | $ 1,79 bi | $ 1,82 bi | $ 1,38 bi | $ 1,89 bi | $ 1,43 bi | $ 2,17 bi | $ 44 mi | $ 1,7 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 917 mi | $ 276 mi | $ 759 mi | $ 819 mi | $ 675 mi | $ 833 mi | $ 942 mi | $ 2,13 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 216 mi | $ 16 mi | $ 83 mi | $ 196 mi | $ 317 mi | $ 297 mi | $ 320 mi | $ 610 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02