Finanças de BP p.l.c. (BP)

NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 93.700 funcionários · CEO Marguerite Eileen O'Neill

Preço: $ 50,39 +0,08%
Valor de mercado: $ 132 bi
Enterprise value: $ 156 bi
Último relatório: Q3 '26 arquivado em 2026-10-13
Próximo relatório: 2027-02-09 LPA est. $ 2,10

Receita (TTM)$ 238 bi+26,9% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)13,5%+6,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 32,1 bi

Lucro líquido (TTM)$ 9,02 bi+494,1% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)$ 23,4 bi+119,3% vs um ano atrásCapex $ 12,8 bi

LPA diluído (TTM)$ 3,36+479,3% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-$ 26,6 bi+33,2% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: $ 132 bi
Receita: $ 238 bi
Crescimento da receita: +23%
Margem líquida: 3,8%
P/E: 14,7×
P/S: 0,5×
EV / EBITDA: 3,4×
Fluxo de caixa livre: $ 23,4 bi
Lucro líquido: $ 9,02 bi
Receita estimada: $ 233 bi
Resultado: 2027-02-09
Dividendo: $ 2,02

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-30): receita superou em 8,3%, LPA superou em 22,6%Receita $ 68,4 bi vs $ 63,1 bi esperados (+8,3%); LPA $ 3,26 vs $ 2,66 (+22,6%).
Crescimento da receita acelera: 41,2% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 68,4 bi, contra uma média de 17,0% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 13,5% (TTM), +6,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 129,8% e a receita 26,9%.
44,1% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos $ 22,3 bi vs lucro operacional $ 32,1 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Capex: 5,4% da receita (um ano atrás 7,3%)$ 12,8 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-6,6% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 23,4 bi = 259,3% do lucro líquido.
$ 9,88 bi devolvidos aos acionistas = 42,2% do fluxo de caixa livreRecompras $ 4,68 bi (um ano antes $ 1,63 bi), dividendos $ 5,2 bi, remuneração em ações $ 716 mi (TTM).
Ações diluídas em queda de 0,2% em um ano2,62 bi ações diluídas em Q3 '26, 2,62 bi um ano antes.
Dívida líquida $ 26,6 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 43,1 bi, dívida incl. arrendamentos $ 69,6 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 39,8 bi.

Último trimestre: Q3 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q3 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	$ 68,4 bi	$ 48,4 bi	+41,2%
Margem bruta	25,5%	18,3%	+7,2 p.p.
Lucro operacional	$ 12,2 bi	$ 4,37 bi	+179,3%
Margem operacional	17,9%	9,0%	+8,8 p.p.
Lucro líquido	$ 4,69 bi	$ 1,16 bi	+304,3%
LPA diluído	$ 1,80	$ 0,44	+309,1%
Fluxo de caixa operacional	$ 14,8 bi	$ 7,79 bi	+90,4%
Capex	$ 2,96 bi	$ 3,17 bi	-6,6%
Fluxo de caixa livre	$ 11,9 bi	$ 4,62 bi	+157,0%
R&D	$ 0	$ 0	–
Remuneração em ações	$ 0	$ 264 mi	-100,0%

Divulgado vs consenso

2026-10-30

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	$ 68,4 bi	$ 63,1 bi	+8,3%
LPA (base do consenso)	$ 3,26	$ 2,66	+22,6%

Do relatório de 2026-10-30 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: $ 36,1 bi
Capex: -$ 12,8 bi
Recompras: -$ 4,68 bi
Dividendos: -$ 5,2 bi
Aquisições: $ 1,1 bi
Dívida líquida emitida: -$ 3,8 bi
Remuneração em ações: $ 716 mi
Fluxo de caixa livre: $ 23,4 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 42,2%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	14,7×	470,9× 4 de 5 anos	6,7× – 1.653,8×
EV / EBITDA	3,4×	4,1×	3,2× – 4,5×
EV / Receita	0,7×	0,7×	0,6× – 0,8×
Preço / FCF	5,5×	6,3×	3,8× – 8,0×
Preço / Valor patrimonial	2,1×	1,5×	1,2× – 1,7×
Rendimento de FCF	18,0%	17,0%	12,5% – 26,1%
Retorno sobre o capital investido	7,4%	2,7%	-1,9% – 10,4%
Retorno sobre o patrimônio	15,6%	5,8%	-3,7% – 21,7%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 51,86 (+2,9%)
faixa $ 46,00 – $ 57,00 · recomendação Buy

Compra forte0

Compra23

Manter20

Venda2

Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2026	$ 233 bi	+23,3%	$ 8,09	+39.549,5%	6,2×	12
FY2027	$ 210 bi	-10,1%	$ 5,51	-31,9%	9,1×	12
FY2028	$ 201 bi	-4,3%	$ 3,92	-28,8%	12,9×	6
FY2029	$ 200 bi	-0,3%	$ 3,33	-15,0%	15,1×	9
FY2030	$ 202 bi	+1,1%	$ 3,40	+2,0%	14,8×	5

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.

Dados de 2026-11-01