Demonstração do fluxo de caixa de Bristol Myers Squibb (BMY)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 32.500 funcionários · CEO Christopher Boerner
- Preço
- $ 62,48 +1,78%
- Valor de mercado
- $ 128 bi
- Enterprise value
- $ 163 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 1,52
Em Q3 '26, Bristol Myers Squibb (BMY) gerou $ 4,18 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 344 mi em capex e ficou com $ 3,84 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 9,29 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,76 bi | -$ 11,9 bi | $ 1,68 bi | $ 1,22 bi | $ 76 mi | $ 2,46 bi | $ 1,31 bi | $ 2,2 bi | $ 1,09 bi | $ 2,68 bi | $ 3,32 bi | $ 2,16 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,46 bi | $ 2,53 bi | $ 2,6 bi | $ 2,59 bi | $ 1,88 bi | $ 1,01 bi | $ 1,01 bi | $ 1,01 bi | $ 977 mi | $ 594 mi | $ 594 mi | $ 626 mi | |
| Remuneração em ações | $ 127 mi | $ 133 mi | $ 125 mi | $ 129 mi | $ 120 mi | $ 144 mi | $ 137 mi | $ 139 mi | $ 133 mi | $ 146 mi | $ 135 mi | $ 138 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,33 bi | -$ 711 mi | -$ 331 mi | -$ 256 mi | -$ 791 mi | $ 223 mi | -$ 437 mi | -$ 359 mi | -$ 392 mi | $ 161 mi | -$ 195 mi | -$ 510 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 855 mi | $ 198 mi | -$ 2,37 bi | $ 1,71 bi | $ 1,28 bi | -$ 1,87 bi | $ 15 mi | $ 3,06 bi | -$ 1,65 bi | -$ 3 bi | -$ 624 mi | $ 193 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 371 mi | $ 12,6 bi | $ 623 mi | $ 204 mi | $ 1,88 bi | -$ 16 mi | $ 1,88 bi | $ 270 mi | $ 1,83 bi | $ 527 mi | $ 167 mi | $ 1,57 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,25 bi | $ 2,83 bi | $ 2,33 bi | $ 5,59 bi | $ 4,44 bi | $ 1,95 bi | $ 3,92 bi | $ 6,31 bi | $ 1,97 bi | $ 1,1 bi | $ 3,39 bi | $ 4,18 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 330 mi | -$ 284 mi | -$ 262 mi | -$ 324 mi | -$ 378 mi | -$ 260 mi | -$ 361 mi | -$ 320 mi | -$ 370 mi | -$ 347 mi | -$ 305 mi | -$ 344 mi | |
| Aquisições | -$ 340 mi | -$ 19,8 bi | -$ 1,1 bi | -$ 93 mi | $ 286 mi | $ 165 mi | -$ 15 mi | -$ 2,39 bi | -$ 1,43 bi | -$ 65 mi | -$ 91 mi | -$ 1,11 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 717 mi | -$ 274 mi | -$ 84 mi | -$ 40 mi | -$ 371 mi | -$ 636 mi | -$ 621 mi | -$ 665 mi | -$ 78 mi | -$ 781 mi | -$ 2,07 bi | -$ 1,69 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 41 mi | $ 752 mi | $ 130 mi | $ 238 mi | $ 267 mi | $ 232 mi | $ 524 mi | $ 878 mi | $ 418 mi | $ 750 mi | $ 605 mi | $ 1,05 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 792 mi | $ 0 | $ 312 mi | $ 247 mi | -$ 9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,35 bi | -$ 19,6 bi | -$ 1,32 bi | -$ 219 mi | -$ 196 mi | -$ 499 mi | -$ 473 mi | -$ 1,7 bi | -$ 1,46 bi | -$ 131 mi | -$ 1,61 bi | -$ 2,1 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 2,1 bi | $ 16 bi | -$ 2,8 bi | -$ 2,65 bi | -$ 405 mi | $ 368 mi | -$ 585 mi | -$ 224 mi | -$ 4,73 bi | -$ 179 mi | -$ 1,35 bi | -$ 1 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 98 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,16 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,22 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,26 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,29 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 25 mi | -$ 97 mi | -$ 6 mi | $ 16 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 66 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 967 mi | $ 14,6 bi | -$ 4,02 bi | -$ 3,85 bi | -$ 1,64 bi | -$ 993 mi | -$ 1,84 bi | -$ 1,49 bi | -$ 6,03 bi | -$ 1,56 bi | -$ 2,63 bi | -$ 1,22 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 78 mi | -$ 45 mi | -$ 22 mi | $ 77 mi | -$ 147 mi | $ 66 mi | $ 128 mi | -$ 4 mi | $ 5 mi | -$ 48 mi | -$ 10 mi | -$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,95 bi | -$ 2,19 bi | -$ 3,04 bi | $ 1,6 bi | $ 2,45 bi | $ 528 mi | $ 1,74 bi | $ 3,12 bi | -$ 5,51 bi | -$ 635 mi | -$ 861 mi | $ 852 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,92 bi | $ 2,55 bi | $ 2,06 bi | $ 5,27 bi | $ 4,06 bi | $ 1,69 bi | $ 3,56 bi | $ 5,99 bi | $ 1,6 bi | $ 757 mi | $ 3,09 bi | $ 3,84 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,51 bi | $ 975 mi | $ 4,95 bi | $ 3,46 bi | -$ 9 bi | $ 7,01 bi | $ 6,35 bi | $ 8,04 bi | -$ 8,93 bi | $ 7,06 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 382 mi | $ 789 mi | $ 637 mi | $ 1,75 bi | $ 10,4 bi | $ 10,7 bi | $ 10,3 bi | $ 9,76 bi | $ 9,6 bi | $ 4,01 bi | |
| Remuneração em ações | $ 205 mi | $ 199 mi | $ 221 mi | $ 441 mi | $ 779 mi | $ 583 mi | $ 457 mi | $ 518 mi | $ 507 mi | $ 553 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 204 mi | $ 453 mi | $ 45 mi | -$ 924 mi | $ 983 mi | -$ 1,39 bi | -$ 2,74 bi | -$ 3,29 bi | -$ 2,09 bi | -$ 965 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,15 bi | $ 2,15 bi | $ 217 mi | $ 3,17 bi | $ 983 mi | -$ 1,26 bi | -$ 2,23 bi | -$ 1,91 bi | $ 810 mi | -$ 455 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 680 mi | $ 714 mi | $ 999 mi | $ 317 mi | $ 9,92 bi | $ 578 mi | $ 955 mi | $ 744 mi | $ 15,3 bi | $ 3,96 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,06 bi | $ 5,28 bi | $ 7,07 bi | $ 8,21 bi | $ 14,1 bi | $ 16,2 bi | $ 13,1 bi | $ 13,9 bi | $ 15,2 bi | $ 14,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,22 bi | -$ 1,06 bi | -$ 951 mi | -$ 836 mi | -$ 753 mi | -$ 973 mi | -$ 1,12 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,31 bi | |
| Aquisições | $ 975 mi | $ 10 mi | -$ 1,12 bi | -$ 9,09 bi | -$ 12,3 bi | -$ 862 mi | -$ 2,98 bi | -$ 260 mi | -$ 20,7 bi | -$ 2,87 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 3,09 bi | -$ 5,42 bi | -$ 2,31 bi | -$ 3,96 bi | -$ 4,17 bi | -$ 5,48 bi | -$ 3,59 bi | -$ 1,77 bi | -$ 769 mi | -$ 2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4,81 bi | $ 6,4 bi | $ 2,38 bi | $ 3,98 bi | $ 6,41 bi | $ 6,78 bi | $ 6,63 bi | $ 948 mi | $ 1,39 bi | $ 2,05 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 1,48 bi | -$ 66 mi | -$ 2 bi | -$ 9,91 bi | -$ 10,9 bi | -$ 538 mi | -$ 1,06 bi | -$ 2,3 bi | -$ 21,4 bi | -$ 4,13 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 110 mi | $ 991 mi | -$ 548 mi | $ 17,7 bi | $ 3,93 bi | -$ 6,18 bi | -$ 5,31 bi | $ 456 mi | $ 10,1 bi | -$ 5,18 bi | |
| Recompras de ações | -$ 231 mi | -$ 2,47 bi | -$ 320 mi | -$ 7,3 bi | -$ 1,55 bi | -$ 6,29 bi | -$ 8 bi | -$ 5,16 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 2,55 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,61 bi | -$ 2,68 bi | -$ 4,08 bi | -$ 4,4 bi | -$ 4,63 bi | -$ 4,74 bi | -$ 4,86 bi | -$ 5,05 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 15 mi | -$ 22 mi | -$ 54 mi | -$ 53 mi | $ 542 mi | $ 641 mi | $ 984 mi | $ 27 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,65 bi | -$ 4,08 bi | -$ 3,54 bi | $ 7,62 bi | -$ 1,15 bi | -$ 16,2 bi | -$ 17 bi | -$ 9,42 bi | $ 5,13 bi | -$ 10,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 33 mi | $ 52 mi | -$ 41 mi | -$ 9 mi | $ 111 mi | -$ 102 mi | -$ 33 mi | $ 45 mi | -$ 137 mi | $ 187 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,85 bi | $ 1,18 bi | $ 1,49 bi | $ 5,91 bi | $ 2,15 bi | -$ 657 mi | -$ 4,99 bi | $ 2,19 bi | -$ 1,17 bi | -$ 137 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,84 bi | $ 4,22 bi | $ 6,12 bi | $ 7,37 bi | $ 13,3 bi | $ 15,2 bi | $ 11,9 bi | $ 12,7 bi | $ 13,9 bi | $ 12,8 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01