Demonstração do fluxo de caixa de BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · 2.431 funcionários · CEO An Min Pan
- Preço
- CN¥ 12,15 +5,56%
- Valor de mercado
- CN¥ 43,6 bi
- Enterprise value
- CN¥ 41,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-29
Em Q3 '26, BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS) gerou -CN¥ 461 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 40,6 mi em capex e ficou com -CN¥ 502 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 446 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 171 mi | CN¥ 82,3 mi | CN¥ 101 mi | -CN¥ 60 mi | -CN¥ 414 mi | CN¥ 95,5 mi | CN¥ 938 mil | CN¥ 99,2 mi | CN¥ 29 mi | CN¥ 126 mi | CN¥ 85,4 mi | CN¥ 95,5 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 27,2 mi | CN¥ 22,4 mi | CN¥ 22,4 mi | CN¥ 28,3 mi | CN¥ 28,3 mi | CN¥ 21,2 mi | CN¥ 21,2 mi | CN¥ 21,4 mi | CN¥ 21,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 24,5 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 76,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 3,29 bi | CN¥ 0 | CN¥ 182 mi | -CN¥ 182 mi | -CN¥ 961 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,75 bi | CN¥ 1,75 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,15 bi | CN¥ 4,15 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 4,15 bi | -CN¥ 1,44 bi | CN¥ 731 mi | -CN¥ 369 mi | CN¥ 2,36 bi | -CN¥ 1,42 bi | CN¥ 2,17 bi | -CN¥ 1,34 bi | CN¥ 996 mi | -CN¥ 1,07 bi | CN¥ 4,94 bi | -CN¥ 4,7 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 798 mi | -CN¥ 1,34 bi | CN¥ 1,04 bi | -CN¥ 583 mi | CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 1,3 bi | CN¥ 440 mi | CN¥ 509 mi | CN¥ 996 mi | -CN¥ 946 mi | CN¥ 901 mi | -CN¥ 461 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 4,98 mi | -CN¥ 2,65 mi | -CN¥ 5,97 mi | -CN¥ 5,43 mi | -CN¥ 2,95 mi | -CN¥ 375 mil | -CN¥ 187 mil | -CN¥ 2,04 mi | -CN¥ 1,54 mi | -CN¥ 823 mil | -CN¥ 981 mil | -CN¥ 40,6 mi | |
| Aquisições | CN¥ 2,04 mi | CN¥ 1,56 mi | CN¥ 189 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,36 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1 mi | CN¥ 133 mil | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 73,3 mi | -CN¥ 196 mi | -CN¥ 601 mi | -CN¥ 90,3 mi | -CN¥ 52,9 mi | -CN¥ 45,1 mi | -CN¥ 35,1 mi | -CN¥ 26,8 mi | -CN¥ 113 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 146 mi | -CN¥ 177 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 92,7 mi | CN¥ 207 mi | CN¥ 752 mi | CN¥ 262 mi | CN¥ 47,6 mi | CN¥ 71 mi | CN¥ 99,4 mi | CN¥ 46,5 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 57,8 mi | CN¥ 238 mi | CN¥ 243 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 2 mi | -CN¥ 214 mil | CN¥ 19,8 mi | CN¥ 176 mil | CN¥ 2,38 mil | -CN¥ 31,7 mil | CN¥ 4,05 mi | CN¥ 28,1 mi | -CN¥ 5,77 mi | -CN¥ 22,8 mil | -CN¥ 275 mil | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 14,5 mi | CN¥ 9,63 mi | CN¥ 165 mi | CN¥ 167 mi | -CN¥ 8,26 mi | CN¥ 25,5 mi | CN¥ 68,1 mi | CN¥ 47,2 mi | CN¥ 82,7 mi | -CN¥ 44,2 mi | CN¥ 91,1 mi | CN¥ 25,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 26 mi | CN¥ 201 mi | -CN¥ 185 mi | -CN¥ 11,9 mi | -CN¥ 419 mi | CN¥ 120 mi | CN¥ 103 mi | -CN¥ 71 mi | -CN¥ 343 mi | CN¥ 144 mi | CN¥ 132 mi | CN¥ 92,4 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 20,4 mi | -CN¥ 18 mi | -CN¥ 46 mi | -CN¥ 21,7 mi | -CN¥ 16,8 mi | -CN¥ 21,9 mi | -CN¥ 20,6 mi | -CN¥ 22,8 mi | -CN¥ 11,1 mi | -CN¥ 9,55 mi | -CN¥ 52,7 mi | -CN¥ 17,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 15,9 mi | -CN¥ 26,6 mi | -CN¥ 14,7 mi | CN¥ 159 mi | -CN¥ 18,5 mi | -CN¥ 23,1 mi | -CN¥ 23,5 mi | CN¥ 90 mi | -CN¥ 22,2 mi | -CN¥ 33,6 mi | -CN¥ 13,9 mi | -CN¥ 7,52 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 62,3 mi | CN¥ 156 mi | -CN¥ 246 mi | CN¥ 125 mi | -CN¥ 454 mi | CN¥ 75 mi | CN¥ 59,3 mi | -CN¥ 3,8 mi | -CN¥ 377 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 65,7 mi | CN¥ 67,6 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 33 mi | CN¥ 3,97 mi | CN¥ 13 mi | -CN¥ 41 mi | CN¥ 59 mi | -CN¥ 4,77 mi | -CN¥ 7,76 mi | -CN¥ 15,9 mi | -CN¥ 35,2 mi | -CN¥ 58,2 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 46,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 717 mi | -CN¥ 1,17 bi | CN¥ 971 mi | -CN¥ 347 mi | CN¥ 610 mi | -CN¥ 1,2 bi | CN¥ 560 mi | CN¥ 537 mi | CN¥ 667 mi | -CN¥ 947 mi | CN¥ 954 mi | -CN¥ 415 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 840 mi | -CN¥ 1,34 bi | CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 588 mi | CN¥ 1,01 bi | -CN¥ 1,3 bi | CN¥ 440 mi | CN¥ 507 mi | CN¥ 995 mi | -CN¥ 946 mi | CN¥ 900 mi | -CN¥ 502 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 640 mi | CN¥ 222 mi | CN¥ 412 mi | CN¥ 710 mi | CN¥ 724 mi | CN¥ 522 mi | -CN¥ 2,18 bi | CN¥ 117 mi | -CN¥ 297 mi | CN¥ 223 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 163 mi | CN¥ 172 mi | CN¥ 161 mi | CN¥ 228 mi | CN¥ 248 mi | CN¥ 263 mi | CN¥ 156 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 82,5 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 12 mi | CN¥ 76,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 112 mi | CN¥ 0 | CN¥ 9,03 mi | CN¥ 43,1 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 49,1 mi | -CN¥ 183 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 911 mi | -CN¥ 796 mi | CN¥ 237 mi | -CN¥ 140 mi | CN¥ 313 mi | -CN¥ 292 mi | CN¥ 703 mi | -CN¥ 3,29 bi | -CN¥ 113 mi | CN¥ 104 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 130 mi | CN¥ 277 mi | CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 142 mi | CN¥ 25,2 mi | CN¥ 307 mi | CN¥ 2,57 bi | CN¥ 3,62 bi | CN¥ 398 mi | CN¥ 222 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 90,1 mi | -CN¥ 124 mi | CN¥ 1,89 bi | CN¥ 699 mi | CN¥ 1,31 bi | CN¥ 750 mi | CN¥ 1,08 bi | CN¥ 633 mi | CN¥ 89,7 mi | CN¥ 632 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 79,5 mi | -CN¥ 53,5 mi | -CN¥ 62,4 mi | -CN¥ 67,8 mi | -CN¥ 32,9 mi | -CN¥ 104 mi | -CN¥ 16,3 mi | -CN¥ 17 mi | -CN¥ 4,14 mi | |
| Aquisições | CN¥ 3,74 mi | CN¥ 27 mi | -CN¥ 156 mi | CN¥ 4,64 mi | -CN¥ 11,1 mi | CN¥ 1,19 bi | -CN¥ 45,8 mi | CN¥ 8,7 mi | CN¥ 3,56 mi | CN¥ 4,05 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 2,38 bi | -CN¥ 5,43 bi | -CN¥ 161 mi | -CN¥ 282 mi | -CN¥ 58,6 mi | -CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 863 mi | -CN¥ 259 mi | -CN¥ 941 mi | -CN¥ 220 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 1,82 bi | CN¥ 6,24 bi | CN¥ 325 mi | CN¥ 496 mi | CN¥ 495 mi | CN¥ 565 mi | CN¥ 264 mi | CN¥ 187 mi | CN¥ 1,31 bi | CN¥ 434 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 4,01 mi | CN¥ 4,45 mi | CN¥ 8,07 mi | -CN¥ 233 mil | -CN¥ 2,68 mi | -CN¥ 87,1 mi | CN¥ 116 mi | CN¥ 124 mi | -CN¥ 2,87 mi | CN¥ 22,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 677 mi | CN¥ 767 mi | -CN¥ 37,9 mi | CN¥ 156 mi | CN¥ 354 mi | CN¥ 159 mi | -CN¥ 633 mi | CN¥ 44,1 mi | CN¥ 357 mi | CN¥ 237 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 533 mi | -CN¥ 1,46 bi | -CN¥ 1,05 bi | -CN¥ 166 mi | CN¥ 173 mi | -CN¥ 227 mi | CN¥ 745 mi | -CN¥ 287 mi | -CN¥ 415 mi | -CN¥ 233 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 24,5 mi | -CN¥ 22,3 mi | -CN¥ 619 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 96,7 mi | -CN¥ 139 mi | -CN¥ 45 mi | -CN¥ 79,8 mi | -CN¥ 98,1 mi | -CN¥ 150 mi | -CN¥ 105 mi | -CN¥ 63,4 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 76,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 1,34 bi | CN¥ 1,34 bi | -CN¥ 347 mi | -CN¥ 512 mi | -CN¥ 786 mi | -CN¥ 229 mi | -CN¥ 178 mi | -CN¥ 64,1 mi | CN¥ 100 mi | CN¥ 64,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 1,04 bi | -CN¥ 531 mi | -CN¥ 1,46 bi | -CN¥ 779 mi | -CN¥ 711 mi | -CN¥ 607 mi | CN¥ 553 mi | -CN¥ 415 mi | -CN¥ 417 mi | -CN¥ 245 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 19,2 mi | -CN¥ 53,5 mi | CN¥ 13,8 mi | CN¥ 25,3 mi | -CN¥ 110 mi | -CN¥ 48,6 mi | CN¥ 126 mi | CN¥ 9,97 mi | CN¥ 34,9 mi | -CN¥ 70,6 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 1,79 bi | CN¥ 58,9 mi | CN¥ 406 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 843 mi | CN¥ 255 mi | CN¥ 1,13 bi | CN¥ 273 mi | CN¥ 64,7 mi | CN¥ 553 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 208 mi | -CN¥ 203 mi | CN¥ 1,84 bi | CN¥ 637 mi | CN¥ 1,24 bi | CN¥ 717 mi | CN¥ 976 mi | CN¥ 617 mi | CN¥ 72,7 mi | CN¥ 627 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02