Demonstração do fluxo de caixa de Booking Holdings (BKNG)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 25.550 funcionários · CEO Glenn D. Fogel
- Preço
- $ 148,13 -1,53%
- Valor de mercado
- $ 111 bi
- Enterprise value
- $ 115 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 4,49
Em Q2 '26, Booking Holdings (BKNG) gerou $ 3,72 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 76 mi em capex e ficou com $ 3,64 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 9,54 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,51 bi | $ 222 mi | $ 776 mi | $ 1,52 bi | $ 2,52 bi | $ 1,07 bi | $ 333 mi | $ 895 mi | $ 2,75 bi | $ 1,43 bi | $ 1,08 bi | $ 1,95 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 169 mi | $ 175 mi | $ 177 mi | $ 181 mi | $ 190 mi | $ 203 mi | $ 184 mi | $ 194 mi | $ 199 mi | $ 191 mi | $ 131 mi | $ 129 mi | |
| Remuneração em ações | $ 128 mi | $ 161 mi | $ 144 mi | $ 140 mi | $ 148 mi | $ 167 mi | $ 143 mi | $ 154 mi | $ 153 mi | $ 167 mi | $ 141 mi | $ 140 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 20 mi | -$ 69 mi | -$ 35 mi | $ 33 mi | -$ 73 mi | $ 173 mi | -$ 144 mi | -$ 258 mi | -$ 81 mi | -$ 33 mi | $ 54 mi | $ 18 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,46 bi | $ 604 mi | $ 1,7 bi | $ 626 mi | -$ 2,33 bi | -$ 1,14 bi | $ 2,05 bi | $ 1,04 bi | -$ 2,1 bi | -$ 449 mi | $ 1,89 bi | $ 1,52 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 40 mi | $ 253 mi | -$ 62 mi | $ 24 mi | $ 1,92 bi | $ 253 mi | $ 716 mi | $ 1,18 bi | $ 518 mi | $ 186 mi | -$ 86 mi | -$ 38 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,37 bi | $ 1,35 bi | $ 2,7 bi | $ 2,53 bi | $ 2,37 bi | $ 721 mi | $ 3,28 bi | $ 3,2 bi | $ 1,44 bi | $ 1,49 bi | $ 3,22 bi | $ 3,72 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 71 mi | -$ 94 mi | -$ 130 mi | -$ 146 mi | -$ 77 mi | -$ 76 mi | -$ 121 mi | -$ 64 mi | -$ 64 mi | -$ 73 mi | -$ 107 mi | -$ 76 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 43 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 12 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 48 mi | $ 55 mi | $ 218 mi | $ 297 mi | $ 75 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 1 mi | $ 55 mi | -$ 19 mi | -$ 14 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 3 mi | $ 3 mi | $ 1 mi | $ 2 mi | $ 0 | -$ 13 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 22 mi | -$ 39 mi | $ 69 mi | $ 137 mi | -$ 2 mi | -$ 75 mi | -$ 118 mi | -$ 61 mi | -$ 63 mi | -$ 71 mi | -$ 107 mi | -$ 89 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 2,96 bi | $ 0 | -$ 1,11 bi | $ 1,68 bi | -$ 1,53 bi | $ 34 mi | -$ 1,52 bi | $ 1,73 bi | $ 0 | $ 1,98 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,64 bi | -$ 2,49 bi | -$ 1,86 bi | -$ 1,66 bi | -$ 1,76 bi | -$ 1,23 bi | -$ 2,17 bi | -$ 1,5 bi | -$ 653 mi | -$ 2,12 bi | -$ 3,77 bi | -$ 3,99 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | -$ 299 mi | -$ 295 mi | -$ 291 mi | -$ 289 mi | -$ 319 mi | -$ 312 mi | -$ 310 mi | -$ 307 mi | -$ 343 mi | -$ 321 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 5 mi | -$ 14 mi | -$ 20 mi | -$ 12 mi | $ 4 mi | -$ 20 mi | $ 52 mi | -$ 21 mi | -$ 2 mi | $ 18 mi | $ 87 mi | $ 140 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,63 bi | -$ 2,49 bi | $ 784 mi | -$ 1,97 bi | -$ 3,17 bi | $ 143 mi | -$ 3,97 bi | -$ 1,8 bi | -$ 2,48 bi | -$ 667 mi | -$ 4,03 bi | -$ 2,19 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 22 mi | -$ 8 mi | -$ 28 mi | -$ 31 mi | $ 273 mi | -$ 404 mi | $ 222 mi | $ 681 mi | $ 26 mi | -$ 58 mi | -$ 168 mi | -$ 111 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,3 bi | -$ 1,19 bi | $ 3,53 bi | $ 665 mi | -$ 521 mi | $ 385 mi | -$ 580 mi | $ 2,02 bi | -$ 1,09 bi | $ 694 mi | -$ 1,09 bi | $ 1,33 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,3 bi | $ 1,25 bi | $ 2,57 bi | $ 2,38 bi | $ 2,3 bi | $ 645 mi | $ 3,16 bi | $ 3,14 bi | $ 1,37 bi | $ 1,42 bi | $ 3,11 bi | $ 3,64 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 273 mi | $ 216 mi | $ 164 mi | $ 1,24 bi | $ 0 | $ 0 | $ 138 mi | $ 1,36 bi | $ 0 | $ 0 | $ 226 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 201 mi | $ 285 mi | $ 136 mi | $ 269 mi | $ 210 mi | $ 338 mi | $ 275 mi | $ 284 mi | $ 188 mi | $ 353 mi | $ 272 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,13 bi | $ 2,34 bi | $ 4 bi | $ 4,87 bi | $ 59 mi | $ 1,17 bi | $ 3,06 bi | $ 4,29 bi | $ 5,88 bi | $ 5,4 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 309 mi | $ 363 mi | $ 426 mi | $ 641 mi | $ 642 mi | $ 599 mi | $ 607 mi | $ 665 mi | $ 751 mi | $ 768 mi | |
| Remuneração em ações | $ 250 mi | $ 261 mi | $ 331 mi | $ 325 mi | $ 255 mi | $ 376 mi | $ 404 mi | $ 530 mi | $ 599 mi | $ 617 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 112 mi | -$ 32,5 mi | -$ 150 mi | $ 122 mi | $ 213 mi | -$ 445 mi | -$ 257 mi | -$ 478 mi | $ 98 mi | -$ 516 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 216 mi | $ 1,58 bi | $ 125 mi | -$ 539 mi | -$ 1,02 bi | $ 269 mi | $ 1,8 bi | $ 1,71 bi | $ 367 mi | $ 535 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,13 bi | $ 151 mi | $ 608 mi | -$ 549 mi | -$ 64 mi | $ 856 mi | $ 947 mi | $ 629 mi | $ 626 mi | $ 2,6 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,92 bi | $ 4,66 bi | $ 5,34 bi | $ 4,87 bi | $ 85 mi | $ 2,82 bi | $ 6,55 bi | $ 7,34 bi | $ 8,32 bi | $ 9,41 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 268 mi | -$ 288 mi | -$ 442 mi | -$ 368 mi | -$ 286 mi | -$ 304 mi | -$ 368 mi | -$ 345 mi | -$ 429 mi | -$ 322 mi | |
| Aquisições | -$ 7,81 mi | -$ 1 bi | -$ 273 mi | -$ 9 mi | $ 0 | -$ 1,19 bi | $ 601 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 6,74 bi | -$ 6,49 bi | -$ 2,69 bi | -$ 672 mi | -$ 74 mi | -$ 17 mi | -$ 768 mi | -$ 12 mi | -$ 33 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,68 bi | $ 3,58 bi | $ 5,62 bi | $ 8,1 bi | $ 3 bi | $ 508 mi | $ 32 mi | $ 1,84 bi | $ 590 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 3,11 bi | -$ 3,36 bi | $ 2,93 bi | $ 7,43 bi | $ 0 | $ 0 | -$ 15 mi | $ 3 mi | $ 1 mi | $ 9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,33 bi | -$ 4,2 bi | $ 2,22 bi | $ 7,05 bi | $ 2,64 bi | -$ 998 mi | -$ 518 mi | $ 1,49 bi | $ 129 mi | -$ 313 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 995 mi | $ 1,76 bi | -$ 1,49 bi | -$ 25 mi | $ 2,86 bi | -$ 1,05 bi | $ 1,74 bi | $ 1,39 bi | $ 3,52 bi | -$ 1,29 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,01 bi | -$ 1,83 bi | -$ 5,97 bi | -$ 8,19 bi | -$ 1,3 bi | -$ 163 mi | -$ 6,62 bi | -$ 10,4 bi | -$ 6,51 bi | -$ 6,44 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,17 bi | -$ 1,25 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 74,7 mi | -$ 10 mi | $ 27 mi | -$ 8 mi | -$ 33 mi | -$ 23 mi | -$ 17 mi | $ 75 mi | -$ 45 mi | $ 47 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 57,7 mi | -$ 78,7 mi | -$ 7,43 bi | -$ 8,22 bi | $ 1,53 bi | -$ 1,24 bi | -$ 4,9 bi | -$ 8,91 bi | -$ 4,2 bi | -$ 8,92 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 45,2 mi | $ 100 mi | -$ 40 mi | -$ 8 mi | $ 0 | -$ 13 mi | -$ 40 mi | -$ 37 mi | -$ 190 mi | $ 895 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 604 mi | $ 481 mi | $ 82 mi | $ 3,69 bi | $ 4,25 bi | $ 570 mi | $ 1,1 bi | -$ 116 mi | $ 4,06 bi | $ 1,08 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,66 bi | $ 4,37 bi | $ 4,9 bi | $ 4,5 bi | -$ 201 mi | $ 2,52 bi | $ 6,19 bi | $ 7 bi | $ 7,89 bi | $ 9,09 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 637 mi | $ 702 mi | $ 1,17 bi | $ 1,07 bi | $ 319 mi | $ 735 mi | $ 600 mi | $ 1,79 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 126 mi | $ 155 mi | $ 219 mi | $ 221 mi | $ 278 mi | $ 318 mi | $ 380 mi | $ 842 mi | $ 953 mi | $ 1,1 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01