Demonstração do fluxo de caixa de Allbirds, Inc. (BIRD)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 362 funcionários · CEO Nadia Carlsten
- Preço
- $ 1,95 -8,02%
- Valor de mercado
- $ 12,2 mi
- Enterprise value
- -$ 10,7 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-19
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 1,10
Em Q2 '26, Allbirds, Inc. (BIRD) gerou -$ 11,1 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,69 mi em capex e ficou com -$ 13,8 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 31,6 mi | -$ 56,8 mi | -$ 27,3 mi | -$ 19,1 mi | -$ 21,2 mi | -$ 25,7 mi | -$ 21,9 mi | -$ 15,5 mi | -$ 20,3 mi | -$ 19,6 mi | -$ 20,7 mi | -$ 12,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,11 mi | $ 5,86 mi | $ 4,85 mi | $ 2,49 mi | $ 2,89 mi | $ 2,17 mi | $ 1,9 mi | $ 1,9 mi | $ 1,92 mi | $ 2,3 mi | $ 1,38 mi | $ 1,38 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,69 mi | $ 0 | $ 3,34 mi | $ 2,93 mi | $ 2,62 mi | $ 2,58 mi | $ 2,28 mi | $ 2,12 mi | $ 1,56 mi | $ 1,81 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 134 mil | -$ 474 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 519 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 12,3 mi | $ 16,1 mi | -$ 9,17 mi | -$ 2,03 mi | $ 4,33 mi | $ 6,59 mi | -$ 8,96 mi | $ 1,57 mi | $ 202 mil | $ 7,69 mi | $ 3,27 mi | $ 5,26 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,96 mi | $ 30,6 mi | $ 2,11 mi | $ 156 mil | $ 107 mil | $ 2,98 mi | -$ 1,23 mi | $ 1,23 mi | $ 1,42 mi | $ 4,44 mi | $ 4,01 mi | -$ 4,98 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 5,41 mi | -$ 4,72 mi | -$ 26,2 mi | -$ 15,6 mi | -$ 11,2 mi | -$ 10,8 mi | -$ 27,9 mi | -$ 8,69 mi | -$ 15,2 mi | -$ 3,27 mi | -$ 12,1 mi | -$ 11,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,05 mi | -$ 1,21 mi | -$ 1,12 mi | -$ 1,31 mi | -$ 656 mil | -$ 1,01 mi | -$ 643 mil | -$ 728 mil | -$ 904 mil | -$ 870 mil | -$ 72 mil | -$ 2,69 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 2,18 mi | $ 304 mil | $ 1,05 mi | $ 1,11 mi | $ 1,55 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 314 mil | $ 52 mil | $ 52 mil | $ 1,12 mi | $ 983 mil | $ 47 mil | $ 429 mil | $ 48 mil | $ 364 mil | $ 401 mil | $ 137 mil | $ 38,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,74 mi | $ 1,02 mi | -$ 766 mil | $ 861 mil | $ 1,44 mi | $ 586 mil | -$ 214 mil | -$ 680 mil | -$ 540 mil | -$ 469 mil | $ 65 mil | $ 36 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | $ 7,31 mi | $ 5,06 mi | $ 72 mil | $ 7,77 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 210 mil | -$ 222 mil | -$ 1 mil | $ 150 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mil | -$ 2,92 mi | -$ 199 mil | $ 1,7 mi | $ 0 | -$ 25,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 77 mil | $ 250 mil | $ 33 mil | $ 150 mil | $ 0 | $ 104 mil | $ 3 mil | $ 2,15 mi | $ 7,11 mi | $ 6,81 mi | $ 72 mil | -$ 1,92 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 351 mil | $ 1 mi | -$ 814 mil | -$ 278 mil | $ 1,2 mi | -$ 1,74 mi | $ 420 mil | $ 1,31 mi | -$ 777 mil | -$ 75 mil | -$ 19 mil | $ 30 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 7,42 mi | -$ 2,45 mi | -$ 27,7 mi | -$ 14,9 mi | -$ 8,59 mi | -$ 11,9 mi | -$ 27,7 mi | -$ 5,91 mi | -$ 9,44 mi | $ 2,99 mi | -$ 11,9 mi | $ 23 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 7,46 mi | -$ 5,94 mi | -$ 27,3 mi | -$ 16,9 mi | -$ 11,9 mi | -$ 11,9 mi | -$ 28,5 mi | -$ 9,42 mi | -$ 16,1 mi | -$ 4,14 mi | -$ 12,1 mi | -$ 13,8 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 209 mil | $ 0 | $ 0 | $ 514 mil | $ 138 mil | -$ 1,31 mi | $ 69 mil | $ 64 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 24 mil | $ 0 | $ 0 | $ 25 mil | $ 26 mil | $ 25 mil | $ 25 mil | $ 25 mil | $ 8 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 14,5 mi | -$ 25,9 mi | -$ 45,4 mi | -$ 101 mi | -$ 152 mi | -$ 93,3 mi | -$ 77,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,38 mi | $ 7,09 mi | $ 9,65 mi | $ 14,7 mi | $ 21 mi | $ 12,4 mi | $ 8,02 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,25 mi | $ 6,78 mi | $ 11,2 mi | $ 19,9 mi | $ 19,3 mi | $ 11,5 mi | $ 7,76 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 3,04 mi | -$ 39 mil | $ 252 mil | -$ 898 mil | -$ 474 mil | $ 912 mil | $ 65 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 2,74 mi | -$ 21,9 mi | -$ 37,3 mi | -$ 40,6 mi | $ 43,8 mi | -$ 275 mil | $ 500 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,17 mi | -$ 700 mil | $ 10,7 mi | $ 17,8 mi | $ 38,5 mi | $ 4,95 mi | $ 5,85 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 42 mil | -$ 34,6 mi | -$ 50,9 mi | -$ 90,6 mi | -$ 30,2 mi | -$ 63,9 mi | -$ 55,1 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 13,1 mi | -$ 14,4 mi | -$ 24,2 mi | -$ 31,4 mi | -$ 10,9 mi | -$ 4,1 mi | -$ 3,15 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,18 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 250 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 166 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 2,06 mi | $ 69 mil | -$ 1,21 mi | -$ 929 mil | $ 810 mil | $ 6,21 mi | $ 1,24 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 15,2 mi | -$ 16,3 mi | -$ 25,6 mi | -$ 32,3 mi | -$ 7,71 mi | $ 2,12 mi | -$ 1,9 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 539 mil | $ 0 | $ 0 | $ 17,4 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 733 mil | $ 440 mil | $ 1,19 mi | -$ 166 mil | -$ 581 mil | -$ 1 mil | -$ 3,12 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 25,7 mi | $ 102 mi | $ 238 mi | $ 3,58 mi | $ 640 mil | $ 287 mil | $ 16,1 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 37 mil | $ 909 mil | -$ 341 mil | -$ 1,52 mi | $ 200 mil | -$ 1,64 mi | $ 882 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 10,5 mi | $ 52,2 mi | $ 161 mi | -$ 121 mi | -$ 37,1 mi | -$ 63,1 mi | -$ 40 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 13,1 mi | -$ 48,9 mi | -$ 75 mi | -$ 122 mi | -$ 41,1 mi | -$ 68 mi | -$ 58,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 179 mil | $ 110 mil | $ 438 mil | $ 1,42 mi | $ 1,79 mi | $ 1,67 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 55 mil | $ 235 mil | $ 118 mil | $ 88 mil | $ 111 mil | $ 124 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02