Demonstração do fluxo de caixa de Biogen Inc. (BIIB)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 7.500 funcionários · CEO Christopher A. Viehbacher
- Preço
- $ 253,62 +1,59%
- Valor de mercado
- $ 37,5 bi
- Enterprise value
- $ 44 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-05 LPA est. $ 2,85
Em Q3 '26, Biogen Inc. (BIIB) gerou $ 641 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 40,4 mi em capex e ficou com $ 600 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,34 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 249 mi | $ 393 mi | $ 584 mi | $ 389 mi | $ 267 mi | $ 241 mi | $ 635 mi | $ 467 mi | -$ 48,9 mi | $ 320 mi | -$ 320 mi | -$ 20,6 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 140 mi | $ 148 mi | $ 159 mi | $ 183 mi | $ 184 mi | $ 183 mi | $ 194 mi | $ 202 mi | $ 200 mi | $ 204 mi | $ 236 mi | $ 241 mi | |
| Remuneração em ações | $ 54,9 mi | $ 72,8 mi | $ 70,6 mi | $ 72,7 mi | $ 75,1 mi | $ 81 mi | $ 74,9 mi | $ 75,3 mi | $ 59,6 mi | $ 84 mi | -$ 84 mi | $ 81,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 71,9 mi | $ 39,9 mi | -$ 87 mi | -$ 52,6 mi | -$ 58,4 mi | -$ 27,8 mi | -$ 31,3 mi | $ 254 mi | $ 167 mi | $ 23,6 mi | -$ 23,6 mi | $ 124 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 648 mi | -$ 229 mi | -$ 189 mi | $ 234 mi | $ 28,3 mi | -$ 334 mi | -$ 790 mi | $ 174 mi | -$ 109 mi | -$ 128 mi | $ 128 mi | -$ 290 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 145 mi | $ 128 mi | $ 88,3 mi | $ 110 mi | $ 265 mi | $ 116 mi | $ 77,8 mi | $ 101 mi | $ 243 mi | $ 142 mi | $ 512 mi | $ 506 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 12,5 mi | $ 553 mi | $ 626 mi | $ 936 mi | $ 761 mi | $ 259 mi | $ 161 mi | $ 1,27 bi | $ 512 mi | $ 646 mi | $ 449 mi | $ 641 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 65,2 mi | -$ 121 mi | -$ 42,6 mi | -$ 130 mi | -$ 66,3 mi | -$ 47,1 mi | -$ 26,6 mi | -$ 51,5 mi | $ 43,9 mi | -$ 51,2 mi | $ 143 mi | -$ 40,4 mi | |
| Aquisições | -$ 582 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,07 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 91 mi | $ 0 | -$ 749 mi | $ 749 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 13,4 mi | $ 55,6 mi | $ 512 mi | $ 24,8 mi | -$ 40,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 56,6 mi | $ 0 | $ 626 mi | -$ 626 mi | $ 55 mi | |
| Outros investimentos | -$ 10 mi | -$ 700 mil | -$ 2,6 mi | -$ 1,1 mi | $ 88,3 mi | -$ 200 mil | -$ 30,4 mi | $ 50,8 mi | -$ 1,28 bi | -$ 35,2 mi | -$ 4,11 bi | -$ 231 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 644 mi | -$ 66 mi | $ 467 mi | -$ 1,18 bi | -$ 18,6 mi | -$ 47,3 mi | -$ 57 mi | -$ 35,1 mi | -$ 1,23 bi | -$ 210 mi | -$ 3,84 bi | -$ 222 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 650 mi | -$ 400 mi | -$ 250 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 16,6 mi | -$ 300 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 400 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 7,9 mi | $ 7,3 mi | -$ 1,3 mi | -$ 12,6 mi | $ 4,4 mi | $ 1,3 mi | -$ 1,2 mi | -$ 135 mi | -$ 140 mi | $ 11,3 mi | $ 1,3 bi | $ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 654 mi | -$ 440 mi | -$ 245 mi | -$ 6,6 mi | $ 7,9 mi | -$ 23 mi | -$ 11,7 mi | -$ 130 mi | -$ 137 mi | -$ 43,8 mi | $ 1,35 bi | -$ 394 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 47,9 mi | -$ 23,1 mi | -$ 12,6 mi | $ 42,4 mi | -$ 74,4 mi | $ 34,3 mi | $ 68,3 mi | -$ 3,2 mi | $ 2,5 mi | -$ 18 mi | -$ 3,4 mi | -$ 6 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,24 bi | $ 24,5 mi | $ 835 mi | -$ 210 mi | $ 676 mi | $ 223 mi | $ 161 mi | $ 1,1 bi | -$ 857 mi | $ 374 mi | -$ 2,04 bi | $ 18,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 52,7 mi | $ 432 mi | $ 583 mi | $ 806 mi | $ 695 mi | $ 212 mi | $ 144 mi | $ 1,23 bi | $ 556 mi | $ 697 mi | $ 490 mi | $ 600 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,7 bi | $ 2,67 bi | $ 4,47 bi | $ 5,89 bi | $ 4,06 bi | $ 1,73 bi | $ 2,96 bi | $ 1,16 bi | $ 1,63 bi | $ 1,29 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 683 mi | $ 722 mi | $ 651 mi | $ 465 mi | $ 457 mi | $ 488 mi | $ 518 mi | $ 495 mi | $ 673 mi | $ 780 mi | |
| Remuneração em ações | $ 155 mi | $ 128 mi | $ 158 mi | $ 182 mi | $ 198 mi | $ 239 mi | $ 254 mi | $ 264 mi | $ 291 mi | $ 291 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 175 mi | $ 91,7 mi | $ 108 mi | $ 67,1 mi | $ 149 mi | -$ 427 mi | -$ 169 mi | -$ 306 mi | -$ 158 mi | $ 362 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 73 mi | $ 235 mi | $ 400 mi | $ 199 mi | -$ 187 mi | -$ 146 mi | -$ 890 mi | -$ 649 mi | -$ 155 mi | -$ 1,06 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 91,2 mi | $ 704 mi | $ 397 mi | $ 277 mi | -$ 448 mi | $ 1,76 bi | -$ 1,29 bi | $ 581 mi | $ 592 mi | $ 537 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,52 bi | $ 4,55 bi | $ 6,19 bi | $ 7,08 bi | $ 4,23 bi | $ 3,64 bi | $ 1,38 bi | $ 1,55 bi | $ 2,88 bi | $ 2,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 728 mi | -$ 1,96 bi | -$ 886 mi | -$ 670 mi | -$ 552 mi | -$ 295 mi | -$ 243 mi | -$ 311 mi | -$ 360 mi | -$ 154 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 179 mi | $ 0 | $ 28,1 mi | $ 595 mi | -$ 6,91 bi | -$ 1,07 bi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 7,91 bi | -$ 5,36 bi | -$ 8,16 bi | -$ 5,25 bi | -$ 7,4 bi | -$ 3,81 bi | -$ 3,45 bi | -$ 5,14 bi | $ 0 | -$ 1,26 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 7,38 bi | $ 5,57 bi | $ 9,17 bi | $ 6,49 bi | $ 7,37 bi | $ 3,5 bi | $ 4,66 bi | $ 8,29 bi | $ 552 mi | $ 79,7 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,22 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,5 bi | -$ 273 mi | -$ 26,9 mi | $ 12,9 mi | $ 24,4 mi | -$ 11,3 mi | $ 83,9 mi | -$ 38,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,48 bi | -$ 2,96 bi | -$ 2,05 bi | $ 471 mi | -$ 609 mi | -$ 564 mi | $ 1,59 bi | -$ 4,09 bi | -$ 799 mi | -$ 1,37 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 2,7 mi | -$ 561 mi | -$ 3,2 mi | $ 0 | $ 1,47 bi | -$ 170 mi | -$ 1 bi | $ 187 mi | -$ 650 mi | -$ 16,9 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1 bi | -$ 1,37 bi | -$ 4,35 bi | -$ 5,87 bi | -$ 6,68 bi | -$ 1,8 bi | -$ 750 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 28,8 mi | -$ 454 mi | -$ 116 mi | $ 7,9 mi | -$ 56,4 mi | -$ 115 mi | -$ 5,6 mi | -$ 6 mi | -$ 2,2 mi | -$ 275 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 988 mi | -$ 2,38 bi | -$ 4,47 bi | -$ 5,86 bi | -$ 5,27 bi | -$ 2,09 bi | -$ 1,76 bi | $ 137 mi | -$ 684 mi | -$ 302 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 31,3 mi | $ 39,4 mi | -$ 18,6 mi | $ 400 mil | $ 69 mi | -$ 59,8 mi | -$ 55,7 mi | $ 35,1 mi | -$ 67,7 mi | $ 102 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,02 bi | -$ 753 mi | -$ 349 mi | $ 1,69 bi | -$ 1,58 bi | $ 930 mi | $ 1,16 bi | -$ 2,37 bi | $ 1,33 bi | $ 634 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,86 bi | $ 3,68 bi | $ 5,3 bi | $ 6,56 bi | $ 3,81 bi | $ 3,38 bi | $ 1,14 bi | $ 1,24 bi | $ 2,52 bi | $ 2,05 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 907 mi | $ 248 mi | $ 933 mi | $ 741 mi | $ 355 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 273 mi | $ 281 mi | $ 263 mi | $ 252 mi | $ 245 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02