Demonstração do fluxo de caixa de BHP Group Limited (BHP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 39.536 funcionários · CEO Brandon Craig
- Preço
- $ 79,16 -3,25%
- Valor de mercado
- $ 201 bi
- Enterprise value
- $ 214 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-08-19
- Próximo relatório
- 2027-02-15 LPA est. $ 2,53
Em Q4 '26, BHP Group Limited (BHP) gerou $ 12,5 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 5,02 bi em capex e ficou com $ 7,66 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 3,88 bi | $ 7,43 bi | $ 9,44 bi | $ 21,5 bi | $ 6,46 bi | $ 6,46 bi | $ 927 mi | $ 6,97 bi | $ 4,42 bi | $ 4,6 bi | $ 5,65 bi | $ 4,21 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,41 bi | $ 2,68 bi | $ 2,85 bi | $ 2,8 bi | $ 2,46 bi | $ 2,59 bi | $ 2,63 bi | $ 2,66 bi | $ 2,65 bi | $ 2,89 bi | $ 2,93 bi | $ 3,29 bi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 88 mi | $ 0 | $ 109 mi | $ 0 | $ 97 mi | $ 0 | $ 112 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 7,47 bi | $ 0 | -$ 5 bi | $ 0 | -$ 9,57 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,4 bi | -$ 904 mi | -$ 991 mi | -$ 825 mi | $ 436 mi | $ 518 mi | -$ 1,54 bi | $ 248 mi | -$ 174 mi | $ 649 mi | -$ 2,35 bi | $ 686 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,49 bi | $ 16 bi | $ 1,97 bi | $ 356 mi | -$ 2,58 bi | $ 11,8 bi | $ 6,87 bi | $ 1,79 bi | $ 1,43 bi | $ 2,23 bi | $ 3,16 bi | $ 4,28 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 9,37 bi | $ 17,9 bi | $ 13,3 bi | $ 18,9 bi | $ 6,77 bi | $ 11,9 bi | $ 8,88 bi | $ 11,8 bi | $ 8,32 bi | $ 10,4 bi | $ 9,39 bi | $ 12,5 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,92 bi | -$ 2,88 bi | -$ 2,88 bi | -$ 3,23 bi | -$ 3,03 bi | -$ 4,06 bi | -$ 4,74 bi | -$ 4,53 bi | -$ 5,21 bi | -$ 4,59 bi | -$ 5,27 bi | -$ 5,02 bi | |
| Aquisições | -$ 355 mi | $ 81,3 mi | $ 92 mi | $ 1,4 bi | $ 310 mi | -$ 5,87 bi | $ 228 mi | $ 1,11 bi | $ 340 mi | $ 322 mi | $ 162 mi | $ 688 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 362 mi | -$ 197 mi | -$ 244 mi | -$ 24,4 mi | -$ 738 mi | -$ 371 mi | -$ 948 mi | -$ 223 mi | -$ 679 mi | -$ 3,31 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,1 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,29 bi | -$ 753 mi | -$ 711 mi | -$ 137 mi | -$ 262 mi | $ 148 mi | -$ 335 mi | $ 846 mi | -$ 125 mi | -$ 109 mi | -$ 84,1 mi | -$ 138 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,21 bi | -$ 3,64 bi | -$ 3,59 bi | -$ 3,37 bi | -$ 3,29 bi | -$ 9,78 bi | -$ 5,08 bi | -$ 3,68 bi | -$ 5,67 bi | -$ 7,69 bi | -$ 6,48 bi | -$ 5,57 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 308 mi | $ 2,62 bi | $ 2,62 bi | -$ 1,05 bi | |
| Recompras de ações | -$ 174 mi | -$ 60 mi | -$ 1 mi | -$ 148 mi | -$ 1 mi | -$ 87 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,38 bi | -$ 2,57 bi | -$ 5,01 bi | -$ 3,91 bi | -$ 8,66 bi | -$ 4,61 bi | -$ 4,05 bi | -$ 3,63 bi | -$ 3,87 bi | -$ 2,54 bi | -$ 3,09 bi | -$ 3,69 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,94 bi | -$ 3,16 bi | -$ 2,48 bi | -$ 2,37 bi | -$ 2,25 bi | $ 5,29 bi | -$ 1,94 bi | -$ 2,06 bi | -$ 1,1 bi | -$ 779 mi | -$ 991 mi | $ 2,9 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 9,6 bi | -$ 8,33 bi | -$ 12,5 bi | -$ 10,3 bi | -$ 10,9 bi | $ 596 mi | -$ 5,98 bi | -$ 5,69 bi | -$ 5,27 bi | -$ 703 mi | -$ 1,45 bi | -$ 1,84 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 300 mi | $ 53 mi | -$ 62 mi | -$ 396 mi | -$ 201 mi | $ 67 mi | $ 74 mi | -$ 233 mi | -$ 319 mi | $ 341 mi | $ 113 mi | $ 15,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,14 bi | $ 5,96 bi | -$ 2,88 bi | $ 4,87 bi | -$ 7,63 bi | $ 2,82 bi | -$ 2,11 bi | -$ 10,3 bi | -$ 2,94 bi | $ 2,33 bi | $ 1,57 bi | $ 5,07 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 6,45 bi | $ 15 bi | $ 10,4 bi | $ 15,7 bi | $ 3,74 bi | $ 7,88 bi | $ 4,14 bi | $ 7,25 bi | $ 3,31 bi | $ 5,99 bi | $ 4,31 bi | $ 7,66 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 10,3 bi | $ 14,8 bi | $ 8,65 bi | $ 7,96 bi | $ 11,5 bi | $ 20,2 bi | $ 12,9 bi | $ 7,9 bi | $ 9 bi | $ 22,4 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,18 bi | $ 6,29 bi | $ 5,83 bi | $ 4,67 bi | $ 5,08 bi | $ 5,68 bi | $ 5,06 bi | $ 5,3 bi | $ 5,54 bi | $ 6,2 bi | |
| Remuneração em ações | $ 105 mi | $ 123 mi | $ 138 mi | $ 90 mi | $ 88 mi | $ 109 mi | $ 97 mi | $ 112 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 11,8 bi | -$ 13,4 bi | -$ 11,9 bi | -$ 12,2 bi | -$ 10,5 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 352 mi | -$ 118 mi | $ 368 mi | $ 9 mi | -$ 1,16 bi | -$ 1,09 bi | -$ 132 mi | -$ 1,32 bi | $ 474 mi | -$ 1,66 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 545 mi | -$ 2,58 bi | $ 14,7 bi | $ 16,4 bi | $ 23,6 bi | $ 19,4 bi | $ 11,2 bi | $ 8,68 bi | $ 3,64 bi | -$ 5,18 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 16,8 bi | $ 18,5 bi | $ 17,9 bi | $ 15,7 bi | $ 27,2 bi | $ 32,2 bi | $ 18,7 bi | $ 20,7 bi | $ 18,7 bi | $ 21,8 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,25 bi | -$ 4,98 bi | -$ 7,12 bi | -$ 7,64 bi | -$ 5,8 bi | -$ 6,11 bi | -$ 7,08 bi | -$ 8,82 bi | -$ 9,78 bi | -$ 9,85 bi | |
| Aquisições | -$ 48 mi | $ 0 | $ 10,6 bi | $ 265 mi | $ 155 mi | $ 1,48 bi | -$ 5,34 bi | $ 1,07 bi | $ 661 mi | $ 685 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 630 mi | -$ 618 mi | -$ 553 mi | -$ 266 mi | -$ 557 mi | -$ 703 mi | -$ 3,98 bi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 473 mi | -$ 926 mi | -$ 216 mi | $ 377 mi | -$ 1,64 bi | -$ 2,06 bi | -$ 83 mi | -$ 1,02 bi | -$ 234 mi | -$ 2,85 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,16 bi | -$ 5,92 bi | $ 2,61 bi | -$ 7,62 bi | -$ 7,85 bi | -$ 6,96 bi | -$ 13,1 bi | -$ 8,76 bi | -$ 13,3 bi | -$ 12 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 5,54 bi | -$ 3,66 bi | -$ 2,35 bi | -$ 1,49 bi | -$ 7,79 bi | -$ 2,19 bi | $ 4,89 bi | -$ 2,24 bi | $ 2,45 bi | $ 1,59 bi | |
| Recompras de ações | -$ 108 mi | -$ 171 mi | -$ 5,22 bi | -$ 143 mi | -$ 234 mi | -$ 149 mi | -$ 88 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 2,92 bi | -$ 5,22 bi | -$ 11,4 bi | -$ 6,88 bi | -$ 7,9 bi | -$ 17,9 bi | -$ 13,3 bi | -$ 7,68 bi | -$ 6,39 bi | -$ 6,76 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 675 mi | -$ 1,84 bi | -$ 1,37 bi | -$ 1,24 bi | -$ 2,23 bi | -$ 2,57 bi | -$ 1,85 bi | -$ 1,76 bi | -$ 2,02 bi | $ 1,88 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 9,13 bi | -$ 10,9 bi | -$ 20,5 bi | -$ 9,75 bi | -$ 17,9 bi | -$ 22,8 bi | -$ 10,3 bi | -$ 11,7 bi | -$ 5,96 bi | -$ 3,28 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 322 mi | $ 56 mi | -$ 170 mi | -$ 505 mi | $ 353 mi | -$ 458 mi | -$ 134 mi | -$ 159 mi | $ 20,9 mi | $ 152 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,83 bi | $ 1,71 bi | -$ 258 mi | -$ 2,19 bi | $ 1,82 bi | $ 1,99 bi | -$ 4,81 bi | $ 75 mi | -$ 607 mi | $ 6,64 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 12,6 bi | $ 13,5 bi | $ 10,7 bi | $ 8,07 bi | $ 21,4 bi | $ 26,1 bi | $ 11,6 bi | $ 11,8 bi | $ 9,28 bi | $ 11,9 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01