Demonstração do fluxo de caixa de BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)
SHH · Healthcare · Biotechnology · 12.000 funcionários · CEO John V. Oyler
- Preço
- CN¥ 248,85 -0,16%
- Valor de mercado
- CN¥ 260 bi
- Enterprise value
- $ 35,2 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2026-11-06
Em Q2 '26, BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE) gerou $ 463 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 27,5 mi em capex e ficou com $ 415 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,32 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 215 mi | -$ 368 mi | -$ 251 mi | -$ 120 mi | -$ 121 mi | -$ 152 mi | $ 1,27 mi | $ 94,3 mi | $ 125 mi | $ 67,4 mi | $ 227 mi | $ 237 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 21,5 mi | $ 23,4 mi | $ 25,4 mi | $ 25,1 mi | $ 70,1 mi | $ 50,8 mi | $ 32,8 mi | $ 35,6 mi | $ 37,1 mi | $ 36,5 mi | $ 41 mi | $ 40,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 96,1 mi | $ 92,8 mi | $ 88,7 mi | $ 131 mi | $ 115 mi | $ 108 mi | $ 95,5 mi | $ 151 mi | $ 141 mi | $ 124 mi | $ 123 mi | $ 137 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 750 mil | -$ 46 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9,73 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 58,2 mi | $ 17 mi | -$ 155 mi | -$ 113 mi | $ 130 mi | -$ 18,9 mi | -$ 78 mi | $ 5,35 mi | $ 71,5 mi | $ 168 mi | -$ 190 mi | $ 69,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 354 mi | $ 12,8 mi | -$ 16,2 mi | -$ 17,5 mi | -$ 5,52 mi | $ 87,5 mi | -$ 7,44 mi | -$ 22,5 mi | $ 28,2 mi | $ 144 mi | -$ 58,3 mil | -$ 21,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 78,2 mi | -$ 222 mi | -$ 309 mi | -$ 95,6 mi | $ 188 mi | $ 75,2 mi | $ 44,1 mi | $ 264 mi | $ 403 mi | $ 426 mi | $ 201 mi | $ 463 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 182 mi | -$ 167 mi | -$ 193 mi | -$ 110 mi | -$ 134 mi | -$ 92,5 mi | -$ 56,4 mi | -$ 43,8 mi | -$ 48,1 mi | -$ 37,8 mi | -$ 41 mi | -$ 27,5 mi | |
| Aquisições | $ 24,4 mi | $ 9,95 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 4 mi | -$ 1,39 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 12,2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 19 mil | $ 106 mi | $ 2,66 mi | -$ 76,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 1,8 mi | $ 78,2 mil | $ 0 | $ 1,68 mi | $ 27,2 mil | $ 5,85 mi | |
| Outros investimentos | -$ 24,4 mi | -$ 9,95 mi | -$ 19,4 mi | -$ 1,08 mi | -$ 227 mil | -$ 1,13 mi | -$ 67,3 mi | -$ 22,8 mi | -$ 1,19 mi | $ 9,97 mi | -$ 4,5 mi | -$ 27,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 186 mi | -$ 62,6 mi | -$ 210 mi | -$ 111 mi | -$ 134 mi | -$ 93,6 mi | -$ 122 mi | -$ 66,6 mi | -$ 49,3 mi | -$ 38,3 mi | -$ 45,5 mi | -$ 49,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 94 mi | $ 344 mi | $ 148 mi | $ 14,5 mi | -$ 3,56 mi | -$ 13,3 mi | -$ 97,1 mi | $ 26,1 mi | -$ 4,26 mi | $ 76 mi | $ 48,3 mi | -$ 17,1 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 17,2 mi | $ 3,36 mi | $ 14,8 mi | $ 8,56 mi | $ 31 mi | $ 8,8 mi | $ 63,4 mi | $ 8,95 mi | $ 885 mi | $ 114 mil | -$ 3,69 mi | -$ 50 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 76,8 mi | $ 347 mi | $ 162 mi | $ 23 mi | $ 12,7 mi | -$ 4,52 mi | -$ 33,8 mi | $ 35 mi | $ 961 mi | $ 95,1 mi | $ 68,6 mi | -$ 6,05 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 525 mil | $ 42,3 mi | -$ 22,4 mi | -$ 5,9 mi | $ 28,3 mi | -$ 51,7 mi | $ 3,48 mi | $ 23,5 mi | $ 9,91 mi | -$ 60 mi | $ 19,3 mi | $ 19,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 341 mi | $ 105 mi | -$ 379 mi | -$ 190 mi | $ 95,5 mi | -$ 74,7 mi | -$ 108 mi | $ 255 mi | $ 1,32 bi | $ 422 mi | $ 244 mi | $ 427 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 260 mi | -$ 389 mi | -$ 502 mi | -$ 206 mi | $ 54,7 mi | -$ 17,3 mi | -$ 72,3 mi | $ 200 mi | $ 354 mi | $ 388 mi | $ 161 mi | $ 415 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 9,99 mi | $ 13,5 mi | $ 2,49 mi | $ 43,1 mi | $ 9,14 mi | $ 14,7 mi | $ 9,32 mi | $ 67,7 mi | $ 2,93 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 5,88 mi | $ 3,86 mi | $ 11,4 mi | $ 12,7 mi | $ 14 mi | $ 51,2 mi | $ 12,2 mi | $ 11,8 mi | $ 12,1 mi | $ 16,3 mi | $ 12,8 mi | $ 13,5 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 119 mi | -$ 93,3 mi | -$ 674 mi | -$ 951 mi | -$ 1,6 bi | -$ 1,41 bi | -$ 2 bi | -$ 882 mi | -$ 645 mi | $ 287 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,91 mi | $ 4,76 mi | $ 10,4 mi | $ 18,6 mi | $ 31,8 mi | $ 45,5 mi | $ 68,4 mi | $ 86,1 mi | $ 172 mi | $ 138 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10,6 mi | $ 42,9 mi | $ 87,1 mi | $ 134 mi | $ 183 mi | $ 241 mi | $ 303 mi | $ 368 mi | $ 442 mi | $ 511 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 2,93 mi | -$ 5,85 mi | -$ 21,9 mi | -$ 9,23 mi | -$ 27,8 mi | -$ 41,1 mi | $ 2,06 mi | $ 689 mil | $ 26 mi | $ 9,47 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 14,1 mi | $ 57,2 mi | -$ 17,2 mi | -$ 10,8 mi | $ 151 mi | -$ 118 mi | $ 132 mi | -$ 371 mi | -$ 157 mi | $ 191 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 121 mil | $ 7,08 mi | $ 68 mi | $ 67,6 mi | -$ 21 mi | -$ 12,1 mi | $ 1,18 mi | -$ 360 mi | $ 22 mi | -$ 8,99 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 89,5 mi | $ 12,8 mi | -$ 548 mi | -$ 750 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,16 bi | -$ 141 mi | $ 1,13 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 23,5 mi | -$ 58,7 mi | -$ 141 mi | -$ 159 mi | -$ 229 mi | -$ 315 mi | -$ 469 mi | -$ 562 mi | -$ 493 mi | -$ 212 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 19,9 mi | $ 70,6 mi | $ 69 mi | $ 110 mi | $ 51,9 mi | -$ 1,4 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 382 mi | -$ 741 mi | -$ 2,64 bi | -$ 1,17 bi | -$ 5,69 bi | -$ 2,19 bi | -$ 17,4 mi | -$ 14,9 mi | -$ 19 mi | -$ 12,2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 184 mi | $ 424 mi | $ 2,18 bi | $ 1,88 bi | $ 2,75 bi | $ 3,15 bi | $ 1,56 bi | $ 673 mi | $ 2,66 mi | $ 3,54 mi | |
| Outros investimentos | $ 4 mil | -$ 330 mi | -$ 109 mi | -$ 69 mi | -$ 110 mi | -$ 51,9 mi | $ 1,4 bi | -$ 36,4 mi | -$ 39,3 mi | -$ 56 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 222 mi | -$ 356 mi | -$ 638 mi | $ 554 mi | -$ 3,17 bi | $ 641 mi | $ 1,08 bi | $ 60 mi | -$ 548 mi | -$ 276 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 12 mi | $ 133 mi | $ 33,6 mi | $ 34,7 mi | $ 290 mi | $ 102 mi | -$ 65,9 mi | $ 361 mi | $ 145 mi | $ 912 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 23 mil | $ 18,5 mi | $ 29,7 mi | $ 51 mi | $ 681 mi | $ 92,8 mi | $ 47 mi | $ 55,7 mi | $ 48,4 mi | -$ 54,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 381 mi | $ 490 mi | $ 1,69 bi | $ 85,7 mi | $ 5,2 bi | $ 3,64 bi | -$ 19 mi | $ 416 mi | $ 193 mi | $ 1,06 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 104 mil | $ 5,3 mi | -$ 4,1 mi | -$ 9,51 mi | $ 18,2 mi | $ 14 mi | -$ 69,4 mi | -$ 8,08 mi | -$ 51,7 mi | $ 60 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 69,6 mi | $ 152 mi | $ 501 mi | -$ 120 mi | $ 769 mi | $ 2,99 bi | -$ 508 mi | -$ 689 mi | -$ 547 mi | $ 1,97 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 113 mi | -$ 46 mi | -$ 689 mi | -$ 909 mi | -$ 1,51 bi | -$ 1,61 bi | -$ 1,97 bi | -$ 1,75 bi | -$ 670 mi | $ 861 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 25 mil | $ 29,3 mi | $ 12 mil | $ 8,98 mi | $ 10,6 mi | $ 15,7 mi | $ 29,5 mi | $ 56 mi | $ 69,4 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 826 mil | $ 1,26 mi | $ 2,21 mi | $ 4,32 mi | $ 44,1 mi | $ 30 mi | $ 25,2 mi | $ 19,8 mi | $ 51,2 mi | $ 52,5 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02 · Valores em USD conforme reportados; preço e valor de mercado em CNY.