Demonstração do fluxo de caixa de Bloom Energy Corporation (BE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 2.214 funcionários · CEO K. R. Sridhar
- Preço
- $ 203,17 -8,61%
- Valor de mercado
- $ 60 bi
- Enterprise value
- $ 60,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. $ 1,06
Em Q3 '26, Bloom Energy Corporation (BE) gerou -$ 27,1 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 153 mi em capex e ficou com -$ 181 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 440 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 4,12 mi | -$ 56,5 mi | -$ 61,2 mi | -$ 14,6 mi | $ 105 mi | -$ 23,4 mi | -$ 42,2 mi | -$ 23 mi | $ 1,09 mi | $ 73,7 mi | $ 196 mi | $ 249 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 12,3 mi | $ 12,5 mi | $ 13,4 mi | $ 13,2 mi | $ 13,9 mi | $ 12 mi | $ 12,6 mi | $ 12,8 mi | $ 13,2 mi | $ 13,3 mi | $ 13,7 mi | $ 13,8 mi | |
| Remuneração em ações | $ 7,32 mi | $ 18,1 mi | $ 19,2 mi | $ 17,7 mi | $ 27,4 mi | $ 30,1 mi | $ 29,3 mi | $ 37,3 mi | $ 0 | $ 48,2 mi | $ 0 | $ 57,2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 88,8 mi | -$ 133 mi | -$ 185 mi | -$ 90,8 mi | $ 335 mi | -$ 136 mi | -$ 253 mi | -$ 62,2 mi | $ 234 mi | -$ 79,6 mi | -$ 49,9 mi | -$ 356 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 9,23 mi | $ 11,3 mi | $ 38,2 mi | $ 5,01 mi | $ 2,6 mi | $ 7,13 mi | $ 39,8 mi | $ 54,8 mi | $ 173 mi | $ 18 mi | $ 66,3 mi | $ 8,87 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 122 mi | -$ 147 mi | -$ 175 mi | -$ 69,5 mi | $ 484 mi | -$ 111 mi | -$ 213 mi | $ 19,7 mi | $ 421 mi | $ 73,6 mi | $ 226 mi | -$ 27,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 16,3 mi | -$ 21,4 mi | -$ 12 mi | -$ 14,3 mi | -$ 11,1 mi | -$ 14,3 mi | -$ 7,25 mi | -$ 12,3 mi | -$ 23 mi | -$ 26,1 mi | -$ 51,6 mi | -$ 153 mi | |
| Aquisições | $ 11 mil | $ 0 | $ 15 mil | -$ 3,98 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36 mil | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,95 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 11 mil | $ 7 mil | $ 15 mil | $ 3,99 mi | $ 34 mil | $ 43 mil | $ 33 mil | -$ 24,6 mi | -$ 11,9 mi | -$ 19,8 mi | $ 36 mil | -$ 3,72 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 16,2 mi | -$ 21,4 mi | -$ 12 mi | -$ 14,3 mi | -$ 11,1 mi | -$ 14,2 mi | -$ 7,21 mi | -$ 36,9 mi | -$ 34,8 mi | -$ 45,9 mi | -$ 54,6 mi | -$ 157 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 465 mil | -$ 3,62 mi | $ 256 mi | -$ 9,3 mi | -$ 70,4 mi | -$ 2,67 mi | -$ 2,79 mi | -$ 2,94 mi | $ 1,46 bi | -$ 7,97 mi | -$ 5,19 mi | -$ 5,38 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | -$ 1,47 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 947 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 925 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 219 mil | $ 3,96 mi | -$ 12,3 mi | -$ 438 mil | $ 0 | $ 150 mil | -$ 3,35 mi | $ 0 | $ 3,35 mi | -$ 806 mil | $ 2,15 mi | -$ 33 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,19 mi | $ 7,15 mi | $ 243 mi | -$ 5,6 mi | -$ 69,2 mi | $ 5,13 mi | -$ 7,06 mi | $ 39,4 mi | $ 1,47 bi | $ 7,06 mi | $ 3,36 mi | $ 5,37 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 704 mil | -$ 912 mil | -$ 256 mil | $ 694 mil | -$ 2,16 mi | $ 155 mil | $ 2,07 mi | -$ 1,25 mi | $ 396 mil | $ 1,98 mi | -$ 2,88 mi | -$ 1,37 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 107 mi | -$ 162 mi | $ 55,1 mi | -$ 88,7 mi | $ 402 mi | -$ 120 mi | -$ 225 mi | $ 21 mi | $ 1,85 bi | $ 36,7 mi | $ 172 mi | -$ 180 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 106 mi | -$ 169 mi | -$ 188 mi | -$ 83,8 mi | $ 473 mi | -$ 125 mi | -$ 220 mi | $ 7,37 mi | $ 398 mi | $ 47,5 mi | $ 175 mi | -$ 181 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 123 mil | $ 327 mil | $ 503 mil | $ 453 mil | -$ 1,28 mi | $ 384 mil | $ 391 mil | $ 347 mil | $ 584 mil | $ 618 mil | $ 1,57 mi | $ 3,5 mi | |
| Juros pagos | $ 17,2 mi | $ 9,71 mi | $ 17 mi | $ 7,81 mi | $ 21,1 mi | $ 5,46 mi | $ 21,2 mi | $ 3,92 mi | $ 19 mi | $ 4,15 mi | $ 6,53 mi | $ 3,96 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 336 mi | -$ 295 mi | -$ 291 mi | -$ 323 mi | -$ 179 mi | -$ 193 mi | -$ 315 mi | -$ 308 mi | -$ 27,2 mi | -$ 88,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 43,1 mi | $ 54,4 mi | $ 53,9 mi | $ 78,6 mi | $ 57,6 mi | $ 53,5 mi | $ 61,6 mi | $ 62,6 mi | $ 53 mi | $ 50,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 28,2 mi | $ 29,1 mi | $ 168 mi | $ 196 mi | $ 73,9 mi | $ 73,3 mi | $ 112 mi | $ 84,5 mi | $ 82,4 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 63,3 mi | $ 60,2 mi | -$ 69,5 mi | $ 96,5 mi | -$ 73,3 mi | -$ 18,9 mi | -$ 187 mi | -$ 440 mi | -$ 73,4 mi | -$ 217 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 45,5 mi | $ 59,4 mi | $ 46,5 mi | $ 116 mi | $ 22,1 mi | $ 24,9 mi | $ 136 mi | $ 229 mi | $ 57,2 mi | $ 369 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 283 mi | -$ 92 mi | -$ 91,9 mi | $ 164 mi | -$ 98,8 mi | -$ 60,7 mi | -$ 192 mi | -$ 373 mi | $ 92 mi | $ 114 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,98 mi | -$ 61,5 mi | -$ 45,2 mi | -$ 51,1 mi | -$ 37,9 mi | -$ 49,8 mi | -$ 117 mi | -$ 83,7 mi | -$ 58,9 mi | -$ 56,8 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 107 mi | $ 6,51 mi | $ 3,11 mi | -$ 9,19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 131 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 29 mi | -$ 104 mi | -$ 104 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 36,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 2,25 mi | $ 27 mi | $ 105 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 3,26 mi | -$ 3,26 mi | -$ 6,51 mi | $ 0 | $ 9,19 mi | $ 14 mil | $ 70 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,98 mi | -$ 88,2 mi | -$ 125 mi | $ 53,4 mi | -$ 37,9 mi | -$ 46,7 mi | -$ 117 mi | -$ 83,7 mi | -$ 58,8 mi | -$ 93,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 115 mi | $ 160 mi | $ 43,9 mi | -$ 58,1 mi | $ 167 mi | $ 15,8 mi | -$ 159 mi | $ 432 mi | $ 173 mi | $ 1,45 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,47 mi | -$ 947 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 164 mi | -$ 17,2 mi | -$ 20,8 mi | -$ 74,9 mi | -$ 14,4 mi | -$ 17,1 mi | -$ 29,9 mi | -$ 76,8 mi | -$ 8,8 mi | $ 150 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 283 mi | $ 143 mi | $ 317 mi | -$ 120 mi | $ 176 mi | $ 306 mi | $ 211 mi | $ 683 mi | $ 175 mi | $ 1,51 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 594 mil | $ 434 mil | -$ 281 mil | -$ 2,63 mi | $ 13,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 8,42 mi | -$ 37,3 mi | $ 99,9 mi | $ 96,9 mi | $ 39,3 mi | $ 198 mi | -$ 96,7 mi | $ 227 mi | $ 206 mi | $ 1,54 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 292 mi | -$ 153 mi | -$ 140 mi | $ 113 mi | -$ 137 mi | -$ 110 mi | -$ 309 mi | -$ 456 mi | $ 33,1 mi | $ 57,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 635 mil | $ 616 mil | $ 1,75 mi | $ 860 mil | $ 371 mil | $ 576 mil | $ 1,44 mi | $ 1,46 mi | $ 1,42 mi | $ 1,71 mi | |
| Juros pagos | $ 20,5 mi | $ 37,6 mi | $ 59,5 mi | $ 69,9 mi | $ 71,7 mi | $ 68,7 mi | $ 49 mi | $ 49,9 mi | $ 55,7 mi | $ 49,5 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02