Demonstração do fluxo de caixa de BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 579 funcionários · CEO Kevin McAleenan
- Preço
- $ 2,60 -2,62%
- Valor de mercado
- $ 1,25 bi
- Enterprise value
- $ 1,19 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-03-01 LPA est. -$ 0,04
Em Q3 '26, BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) gerou -$ 9,55 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 244 mil em capex e ficou com -$ 9,79 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 72,7 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 21,3 mi | -$ 128 mi | -$ 14,4 mi | -$ 15,1 mi | -$ 146 mi | -$ 62 mi | -$ 229 mi | $ 2,52 mi | -$ 5,83 mi | -$ 56,8 mi | -$ 25,7 mi | -$ 91,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,97 mi | $ 2,44 mi | $ 2,91 mi | $ 3,39 mi | $ 3,13 mi | $ 3,47 mi | $ 3,45 mi | $ 4,13 mi | $ 4,23 mi | $ 7,08 mi | $ 6,81 mi | $ 6,63 mi | |
| Remuneração em ações | $ 6,08 mi | $ 5,16 mi | $ 5,75 mi | $ 5,17 mi | $ 5,05 mi | $ 7,4 mi | $ 4,32 mi | $ 5,32 mi | $ 6,29 mi | $ 3,42 mi | $ 4,74 mi | $ 4,62 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 35 mil | -$ 23 mil | -$ 14 mil | $ 0 | -$ 291 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 21,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 2,92 mi | -$ 6,55 mi | $ 3,14 mi | $ 2,26 mi | -$ 12,4 mi | $ 5,37 mi | $ 8 mi | $ 1,21 mi | -$ 9,62 mi | -$ 7,59 mi | -$ 8,5 mi | -$ 1,57 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 10,2 mi | $ 112 mi | -$ 4,4 mi | $ 2,42 mi | $ 136 mi | $ 39,1 mi | $ 209 mi | -$ 22,8 mi | $ 4,75 mi | $ 35,8 mi | $ 493 mil | $ 72,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 74 mil | -$ 14,4 mi | -$ 7,06 mi | -$ 1,9 mi | -$ 14,8 mi | -$ 6,66 mi | -$ 3,87 mi | -$ 9,59 mi | -$ 21,8 mi | -$ 18 mi | -$ 22,2 mi | -$ 9,55 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,08 mi | -$ 38 mil | -$ 129 mil | -$ 137 mil | -$ 180 mil | -$ 80 mil | -$ 5 mil | -$ 188 mil | -$ 252 mil | -$ 319 mil | -$ 316 mil | -$ 244 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 13,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 229 mi | -$ 10,2 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 259 mi | -$ 306 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 61,6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 43,2 mi | $ 36,3 mi | $ 112 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 1,64 mi | -$ 1,58 mi | -$ 4,17 mi | -$ 3,23 mi | -$ 1,54 mi | -$ 1,16 mi | -$ 1,14 mi | $ 191 mi | $ 0 | -$ 79 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,08 mi | $ 12,3 mi | -$ 1,71 mi | -$ 4,31 mi | -$ 3,41 mi | -$ 1,62 mi | -$ 1,16 mi | -$ 260 mi | -$ 344 mi | $ 32,7 mi | -$ 43 mi | $ 50,5 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,23 mi | -$ 403 mil | -$ 409 mil | -$ 417 mil | $ 817 mil | -$ 366 mil | -$ 85 mil | -$ 367 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 302 mil | $ 51,4 mi | $ 32 mil | -$ 3 mil | $ 416 mil | -$ 6,33 mi | -$ 5,83 mi | -$ 3,39 mi | -$ 108 mil | -$ 850 mil | -$ 5,02 mi | -$ 282 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,53 mi | $ 51 mi | -$ 377 mil | -$ 420 mil | $ 2,3 mi | $ 65,9 mi | $ 289 mi | $ 335 mi | $ 1,26 mi | -$ 783 mil | -$ 3,42 mi | -$ 282 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 58 mil | $ 482 mil | -$ 190 mil | -$ 555 mil | $ 104 mil | $ 467 mil | $ 120 mil | $ 24 mil | $ 37 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 373 mil | $ 48,9 mi | -$ 9,15 mi | -$ 6,68 mi | -$ 15,4 mi | $ 57,5 mi | $ 283 mi | $ 65,7 mi | -$ 364 mi | $ 14,1 mi | -$ 68,6 mi | $ 40,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,16 mi | -$ 16 mi | -$ 8,77 mi | -$ 6,2 mi | -$ 18,2 mi | -$ 8,28 mi | -$ 5,03 mi | -$ 10,9 mi | -$ 22,1 mi | -$ 18,3 mi | -$ 22,5 mi | -$ 9,79 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | $ 3,86 mi | $ 6,25 mi | -$ 2,55 mi | -$ 124 mi | -$ 111 mi | -$ 70,7 mi | -$ 296 mi | -$ 294 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 50 mil | $ 50 mil | $ 1,1 mi | $ 7,26 mi | $ 7,76 mi | $ 7,9 mi | $ 11,9 mi | $ 15,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 104 mil | $ 80 mil | $ 60,6 mi | $ 10,9 mi | $ 18,7 mi | $ 21,1 mi | $ 23,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 7 mil | -$ 2 mil | $ 0 | $ 1,04 mi | -$ 1,92 mi | -$ 235 mil | -$ 328 mil | -$ 21,7 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,04 mi | -$ 2,28 mi | $ 3,97 mi | -$ 2,08 mi | $ 505 mil | $ 3,61 mi | -$ 13,6 mi | $ 4,96 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 0 | $ 0 | -$ 1,4 mi | $ 36,9 mi | $ 45,2 mi | $ 22,4 mi | $ 238 mi | $ 230 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,88 mi | $ 4,12 mi | $ 1,2 mi | -$ 19,8 mi | -$ 48,9 mi | -$ 18,3 mi | -$ 38,1 mi | -$ 42 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 60 mil | -$ 18 mil | -$ 276 mil | -$ 645 mil | -$ 769 mil | -$ 2 mil | -$ 484 mil | -$ 525 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 185 mi | -$ 224 mil | -$ 4,47 mi | $ 0 | $ 13,9 mi | -$ 229 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 564 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 191 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6 mil | $ 0 | -$ 3,83 mi | -$ 10,6 mi | -$ 3,84 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 60 mil | -$ 18 mil | -$ 185 mi | -$ 863 mil | -$ 5,23 mi | -$ 3,83 mi | $ 2,82 mi | -$ 607 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 2 mi | $ 107 mi | $ 94,2 mi | -$ 2,17 mi | -$ 830 mil | -$ 412 mil | -$ 818 mil | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 101 mi | -$ 5,72 mi | $ 0 | -$ 551 mil | |
| Dividendos | -$ 2,59 mi | -$ 839 mil | -$ 9,77 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 94,7 mi | $ 86,6 mi | -$ 67 mil | -$ 2,56 mi | -$ 2,73 mi | -$ 15,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,59 mi | -$ 2,84 mi | $ 192 mi | $ 181 mi | -$ 103 mi | $ 42,1 mi | $ 52,5 mi | $ 691 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 424 mil | -$ 174 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 769 mil | $ 1,26 mi | $ 8,42 mi | $ 160 mi | -$ 157 mi | $ 19,9 mi | $ 17,6 mi | $ 42,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,82 mi | $ 4,1 mi | $ 922 mil | -$ 20,4 mi | -$ 49,7 mi | -$ 22,1 mi | -$ 49,2 mi | -$ 46,3 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2 mil | $ 5 mil | $ 0 | $ 68 mil | $ 9 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 42 mil | $ 127 mil | $ 384 mil | $ 6,24 mi | $ 12,4 mi | $ 12,2 mi | $ 12,6 mi | $ 8,94 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02