Demonstração do fluxo de caixa de Battalion Oil Corporation (BATL)
AMEX · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 40 funcionários · CEO Matthew Steele
- Preço
- $ 0,96 +7,58%
- Valor de mercado
- $ 21,1 mi
- Enterprise value
- $ 97 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-12
- Próximo relatório
- 2026-11-18 LPA est. -$ 0,21
Em Q2 '26, Battalion Oil Corporation (BATL) gerou $ 7,71 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,61 mi em capex e ficou com $ 3,51 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 66,3 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 53,8 mi | $ 32,7 mi | -$ 31,2 mi | -$ 105 mil | $ 21,6 mi | -$ 22,2 mi | $ 6,02 mi | $ 4,8 mi | -$ 735 mil | $ 1,8 mi | -$ 56,5 mi | $ 15,5 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 12,9 mi | $ 12,3 mi | $ 13 mi | $ 13,4 mi | $ 11,8 mi | $ 14,9 mi | $ 13,1 mi | $ 14,2 mi | $ 13,5 mi | $ 12,4 mi | $ 12,4 mi | $ 12,2 mi | |
| Remuneração em ações | -$ 686 mil | $ 0 | $ 99 mil | $ 0 | $ 5 mil | $ 12 mil | -$ 109 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 421 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 7,26 mi | $ 6,76 mi | -$ 242 mil | $ 20,6 mi | -$ 11 mi | -$ 15,2 mi | $ 5,68 mi | -$ 1,76 mi | -$ 3,92 mi | -$ 15,6 mi | -$ 4,35 mi | $ 1,25 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 51,3 mi | -$ 45,3 mi | $ 22,2 mi | -$ 4,26 mi | -$ 27,5 mi | $ 29,2 mi | -$ 11,9 mi | -$ 7,04 mi | $ 19,1 mi | -$ 10,4 mi | $ 50,6 mi | -$ 21,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,42 mi | $ 6,52 mi | $ 3,92 mi | $ 29,7 mi | -$ 5,07 mi | $ 6,69 mi | $ 12,7 mi | $ 10,2 mi | $ 28 mi | -$ 11,8 mi | $ 2,11 mi | $ 7,71 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,91 mi | -$ 9,61 mi | -$ 24,6 mi | -$ 20,3 mi | -$ 6,93 mi | -$ 12,9 mi | -$ 19,8 mi | -$ 33,3 mi | $ 53,1 mi | -$ 4,98 mi | -$ 3,61 mi | $ 3,61 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 3,74 mi | $ 0 | $ 7,02 mi | $ 0 | $ 7,02 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60,1 mi | -$ 60,1 mi | |
| Outros investimentos | -$ 1,45 mi | -$ 8,87 mi | -$ 7,24 mi | -$ 567 mil | $ 51 mil | -$ 7,02 mi | -$ 306 mil | -$ 64 mil | -$ 69,6 mi | -$ 5 mil | -$ 5 mil | $ 52,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,37 mi | -$ 14,7 mi | -$ 31,8 mi | -$ 13,9 mi | -$ 6,88 mi | -$ 12,9 mi | -$ 20,1 mi | -$ 33,4 mi | -$ 16,5 mi | -$ 4,99 mi | $ 56,4 mi | -$ 4,21 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 10 mi | -$ 10 mi | -$ 10 mi | -$ 29,8 mi | -$ 12,5 mi | $ 52,4 mi | $ 63 mi | -$ 5,65 mi | -$ 5,65 mi | -$ 5,68 mi | -$ 45,6 mi | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 32,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 1 mil | $ 9,87 mi | $ 129 mil | -$ 46 mil | $ 14,7 mi | -$ 1,74 mi | -$ 138 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 657 mil | $ 657 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 27 mi | $ 23,2 mi | $ 19,3 mi | -$ 10,3 mi | -$ 12,6 mi | -$ 3,95 mi | $ 61,2 mi | -$ 5,79 mi | -$ 5,65 mi | -$ 5,68 mi | -$ 32,3 mi | $ 30,6 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 1 mil | $ 0 | $ 1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 171 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 24,1 mi | $ 14,9 mi | -$ 8,59 mi | $ 5,49 mi | -$ 24,6 mi | -$ 10,1 mi | $ 53,9 mi | -$ 28,9 mi | $ 5,83 mi | -$ 22,5 mi | $ 26,3 mi | $ 33,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,5 mi | -$ 3,09 mi | -$ 20,7 mi | $ 9,39 mi | -$ 12 mi | -$ 6,17 mi | -$ 7,08 mi | -$ 23,1 mi | $ 81,1 mi | -$ 16,8 mi | -$ 1,51 mi | $ 3,51 mi | |
| Juros pagos | $ 7,17 mi | $ 0 | $ 6,57 mi | $ 0 | $ 5,43 mi | $ 0 | $ 6,95 mi | $ 6,94 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 504 mi | $ 536 mi | $ 46 mi | -$ 1,17 bi | -$ 230 mi | -$ 28,3 mi | $ 18,5 mi | -$ 3,05 mi | -$ 31,9 mi | $ 11,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 167 mi | $ 110 mi | $ 77,5 mi | $ 111 mi | $ 62,1 mi | $ 45,4 mi | $ 51,9 mi | $ 56,6 mi | $ 52,9 mi | $ 52,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 26,4 mi | $ 36,8 mi | $ 15,3 mi | $ 0 | $ 2,58 mi | $ 2,01 mi | $ 2,21 mi | $ 0 | $ 152 mil | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 14,5 mi | -$ 484 mi | $ 95,8 mi | -$ 95,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 10,7 mi | $ 21,8 mi | $ 28,6 mi | -$ 27,5 mi | $ 238 mil | -$ 3,15 mi | $ 19,3 mi | -$ 19,2 mi | -$ 5,79 mi | $ 3,44 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 925 mi | -$ 106 mi | -$ 196 mi | $ 1,15 bi | $ 215 mi | $ 52,6 mi | -$ 13,1 mi | -$ 16,8 mi | $ 19,9 mi | -$ 28,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 278 mi | $ 115 mi | $ 67,2 mi | -$ 26,1 mi | $ 50,2 mi | $ 68,6 mi | $ 78,8 mi | $ 17,6 mi | $ 35,4 mi | $ 39,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 290 mi | -$ 1,43 bi | -$ 927 mi | -$ 299 mi | -$ 102 mi | -$ 52,9 mi | -$ 127 mi | -$ 46,4 mi | -$ 47 mil | -$ 74,6 mi | |
| Aquisições | $ 888 mil | $ 2,03 bi | $ 220 mi | $ 1,25 mi | $ 29 mi | $ 947 mil | $ 332 mil | $ 4,93 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 1,52 mi | $ 2,03 bi | $ 220 mi | $ 427 mil | $ 510 mil | $ 68 mil | $ 163 mil | -$ 10,3 mi | -$ 65,4 mi | -$ 380 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 291 mi | $ 599 mi | -$ 706 mi | -$ 297 mi | -$ 72,4 mi | -$ 51,9 mi | -$ 126 mi | -$ 51,8 mi | -$ 65,4 mi | -$ 75 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 112 mi | -$ 675 mi | $ 206 mi | $ 134 mi | $ 16,2 mi | $ 27,7 mi | $ 35,1 mi | -$ 35,1 mi | -$ 38,1 mi | $ 46 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 108 mi | $ 386 mi | $ 56,1 mi | -$ 4 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 3,32 mi | -$ 455 mil | -$ 8,4 mi | -$ 1,92 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 4,33 mi | -$ 289 mi | $ 262 mi | $ 287 mi | $ 16,2 mi | $ 27,4 mi | $ 31,8 mi | $ 59,1 mi | -$ 7,73 mi | $ 44,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4 mi | -$ 2,26 mi | -$ 1,35 mi | $ 0 | $ 4 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 7,82 mi | $ 424 mi | -$ 377 mi | -$ 32,6 mi | -$ 8,24 mi | $ 42,7 mi | -$ 15,5 mi | $ 24,8 mi | -$ 37,8 mi | $ 8,25 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 11,7 mi | -$ 1,31 bi | -$ 859 mi | -$ 325 mi | -$ 51,7 mi | $ 15,6 mi | -$ 47,8 mi | -$ 28,9 mi | -$ 29,3 mi | -$ 35,5 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 1,25 mi | $ 5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 90,8 mi | $ 37,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22,3 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02