Demonstração do fluxo de caixa de Alibaba Group Holding Limited (HKEX shares) (BABAHK)
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 131.462 funcionários · CEO Yongming Wu
- Preço
- HK$ 99,45 +2,47%
- Valor de mercado
- HK$ 1,98 tri
- Enterprise value
- CN¥ 1,76 tri
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2026-12-01
Em Q1 '27, Alibaba Group Holding Limited (HKEX shares) (BABAHK) gerou CN¥ 22,9 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 67,7 bi em capex e ficou com -CN¥ 44,7 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 78,7 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 27,8 bi | CN¥ 14,1 bi | CN¥ 3,29 bi | CN¥ 24,4 bi | CN¥ 43,1 bi | CN¥ 49,7 bi | CN¥ 12,4 bi | CN¥ 42,4 bi | CN¥ 21 bi | CN¥ 16,1 bi | CN¥ 25,2 bi | CN¥ 10,6 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 8,85 bi | CN¥ 21,3 bi | CN¥ 8,9 bi | CN¥ 7,93 bi | CN¥ 8,41 bi | CN¥ 9,3 bi | CN¥ 9,96 bi | CN¥ 7,66 bi | CN¥ 9,03 bi | CN¥ 11,5 bi | CN¥ 13,9 bi | CN¥ 12,5 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 3,3 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 2,4 bi | CN¥ 41,3 bi | CN¥ 12,3 bi | CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 20,4 bi | CN¥ 12,6 bi | CN¥ 3,6 bi | -CN¥ 29,8 bi | -CN¥ 19,7 bi | CN¥ 8,01 bi | -CN¥ 28 bi | -CN¥ 3,46 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 34,3 bi | CN¥ 76,7 bi | CN¥ 24,5 bi | CN¥ 33,8 bi | CN¥ 31,1 bi | CN¥ 71,6 bi | CN¥ 25,9 bi | CN¥ 20,3 bi | CN¥ 10,4 bi | CN¥ 35,6 bi | CN¥ 11,2 bi | CN¥ 22,9 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | CN¥ 2,02 bi | -CN¥ 3,64 bi | -CN¥ 24,2 bi | -CN¥ 12,1 bi | -CN¥ 17,3 bi | -CN¥ 2,04 bi | -CN¥ 53,7 bi | -CN¥ 38,1 bi | -CN¥ 32 bi | -CN¥ 28,8 bi | -CN¥ 30,3 bi | -CN¥ 67,7 bi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 114 bi | -CN¥ 6,13 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 90,3 bi | CN¥ 22,7 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | -CN¥ 51 bi | -CN¥ 2,61 bi | CN¥ 40,1 bi | CN¥ 270 mi | -CN¥ 15,6 bi | -CN¥ 92,8 bi | -CN¥ 3,58 bi | CN¥ 56,1 bi | -CN¥ 38,4 bi | CN¥ 4,27 bi | CN¥ 21,5 bi | CN¥ 48,7 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 49 bi | -CN¥ 6,25 bi | CN¥ 15,8 bi | -CN¥ 36 bi | -CN¥ 16,3 bi | -CN¥ 94,8 bi | -CN¥ 57,3 bi | CN¥ 18 bi | -CN¥ 70,4 bi | -CN¥ 24,6 bi | -CN¥ 8,79 bi | -CN¥ 19 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 473 mi | CN¥ 31,2 bi | CN¥ 6,79 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 11 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 7,04 bi | -CN¥ 21,3 bi | -CN¥ 49,9 bi | -CN¥ 50,9 bi | -CN¥ 55,5 bi | -CN¥ 2,67 bi | CN¥ 16,2 bi | -CN¥ 2,69 bi | CN¥ 11,9 bi | -CN¥ 14,5 bi | CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 1,54 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 7,04 bi | -CN¥ 21,3 bi | -CN¥ 50,4 bi | -CN¥ 19,7 bi | -CN¥ 48,7 bi | -CN¥ 2,67 bi | CN¥ 16,2 bi | -CN¥ 2,69 bi | CN¥ 11,9 bi | -CN¥ 14,5 bi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 9,47 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 34 bi | -CN¥ 27,9 bi | -CN¥ 10,8 bi | CN¥ 5,96 bi | CN¥ 4,93 bi | -CN¥ 5,81 bi | -CN¥ 7,73 bi | CN¥ 11,2 bi | -CN¥ 1,47 bi | CN¥ 1,78 bi | CN¥ 2,56 bi | -CN¥ 1,52 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 12,2 bi | CN¥ 21,2 bi | -CN¥ 20,8 bi | -CN¥ 15,9 bi | -CN¥ 29 bi | -CN¥ 31,7 bi | -CN¥ 22,9 bi | CN¥ 46,8 bi | -CN¥ 49,7 bi | -CN¥ 1,64 bi | CN¥ 6,2 bi | CN¥ 11,9 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 36,3 bi | CN¥ 73,1 bi | CN¥ 229 mi | CN¥ 21,6 bi | CN¥ 13,9 bi | CN¥ 69,6 bi | -CN¥ 27,8 bi | -CN¥ 17,7 bi | -CN¥ 21,6 bi | CN¥ 6,78 bi | -CN¥ 19,1 bi | -CN¥ 44,7 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 44,6 bi | CN¥ 60,3 bi | CN¥ 87,6 bi | CN¥ 153 bi | CN¥ 145 bi | CN¥ 60,9 bi | CN¥ 72,6 bi | CN¥ 80,4 bi | CN¥ 131 bi | CN¥ 102 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 14,3 bi | CN¥ 22 bi | CN¥ 37,1 bi | CN¥ 42,4 bi | CN¥ 47,9 bi | CN¥ 48,1 bi | CN¥ 46,9 bi | CN¥ 44,5 bi | CN¥ 42,5 bi | CN¥ 47,1 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 11,2 bi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 287 mi | CN¥ 920 mi | -CN¥ 2,2 bi | -CN¥ 3,53 bi | CN¥ 3,12 bi | -CN¥ 1,35 bi | -CN¥ 1,72 bi | -CN¥ 5,3 bi | CN¥ 377 mi | -CN¥ 2,53 bi | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 7,41 bi | CN¥ 20,8 bi | CN¥ 32,3 bi | CN¥ 22 bi | CN¥ 48,7 bi | -CN¥ 17,8 bi | CN¥ 13,5 bi | -CN¥ 13,9 bi | -CN¥ 24,2 bi | -CN¥ 22,5 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 15,4 bi | CN¥ 13,9 bi | -CN¥ 3,75 bi | -CN¥ 28,7 bi | -CN¥ 21,2 bi | CN¥ 50,6 bi | CN¥ 68,6 bi | CN¥ 78,3 bi | CN¥ 15,7 bi | -CN¥ 59,1 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 82 bi | CN¥ 118 bi | CN¥ 151 bi | CN¥ 185 bi | CN¥ 224 bi | CN¥ 140 bi | CN¥ 200 bi | CN¥ 184 bi | CN¥ 165 bi | CN¥ 76,2 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 17,9 bi | -CN¥ 28,1 bi | -CN¥ 49,7 bi | -CN¥ 46,5 bi | -CN¥ 41,7 bi | -CN¥ 52,4 bi | -CN¥ 34,4 bi | -CN¥ 33,2 bi | -CN¥ 86,7 bi | -CN¥ 126 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 32,4 bi | CN¥ 544 mi | -CN¥ 26,7 bi | -CN¥ 6,51 bi | -CN¥ 18,4 bi | CN¥ 724 mi | -CN¥ 2,16 bi | -CN¥ 5,42 bi | -CN¥ 22 bi | CN¥ 12,1 bi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 45,3 bi | -CN¥ 63,1 bi | -CN¥ 84,4 bi | -CN¥ 81,6 bi | -CN¥ 184 bi | -CN¥ 153 bi | -CN¥ 124 bi | -CN¥ 83,8 bi | -CN¥ 141 bi | -CN¥ 76,4 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 16,6 bi | CN¥ 12,6 bi | CN¥ 18,4 bi | CN¥ 19,4 bi | CN¥ 9,47 bi | CN¥ 15,2 bi | CN¥ 22,8 bi | CN¥ 95,4 bi | CN¥ 43,5 bi | CN¥ 123 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 3,06 mi | CN¥ 10,4 mi | CN¥ 7 mi | -CN¥ 35,9 mi | -CN¥ 899 mi | -CN¥ 889 mi | CN¥ 923 mi | CN¥ 743 mi | -CN¥ 71,6 mi | -CN¥ 95 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 79 bi | -CN¥ 78,1 bi | -CN¥ 142 bi | -CN¥ 115 bi | -CN¥ 236 bi | -CN¥ 191 bi | -CN¥ 137 bi | -CN¥ 26,3 bi | -CN¥ 207 bi | -CN¥ 67,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 30 bi | CN¥ 31,7 bi | -CN¥ 4,23 bi | -CN¥ 16,4 bi | CN¥ 30,2 bi | -CN¥ 7,16 bi | CN¥ 11,4 bi | CN¥ 2,48 bi | CN¥ 60,4 bi | CN¥ 39 bi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 13,5 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 10,9 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 746 mi | -CN¥ 60,2 bi | -CN¥ 74,8 bi | -CN¥ 89,4 bi | -CN¥ 87,4 bi | -CN¥ 7,64 bi | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 18,1 bi | -CN¥ 29,3 bi | -CN¥ 33,7 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 669 mi | -CN¥ 13,9 bi | -CN¥ 1,35 bi | -CN¥ 285 mi | -CN¥ 454 mi | -CN¥ 866 mi | -CN¥ 633 mi | -CN¥ 622 mi | -CN¥ 868 mi | -CN¥ 19,3 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 32,1 bi | CN¥ 18,1 bi | -CN¥ 16,1 bi | CN¥ 77,1 bi | CN¥ 29,2 bi | -CN¥ 68,1 bi | -CN¥ 64,1 bi | -CN¥ 105 bi | -CN¥ 57,1 bi | -CN¥ 20,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 6,49 bi | CN¥ 11,4 bi | -CN¥ 15,5 bi | -CN¥ 7,77 bi | CN¥ 21,9 bi | CN¥ 2,62 bi | -CN¥ 15,9 bi | -CN¥ 12,3 bi | -CN¥ 1,46 bi | -CN¥ 4 bi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 28,7 bi | CN¥ 69,5 bi | -CN¥ 23 bi | CN¥ 139 bi | CN¥ 39 bi | -CN¥ 116 bi | -CN¥ 17,3 bi | CN¥ 40,6 bi | -CN¥ 100 bi | -CN¥ 15,7 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 64,1 bi | CN¥ 89,9 bi | CN¥ 101 bi | CN¥ 139 bi | CN¥ 182 bi | CN¥ 87,9 bi | CN¥ 166 bi | CN¥ 151 bi | CN¥ 78,2 bi | -CN¥ 50,7 bi | |
| Imposto de renda pago | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 31,7 bi | CN¥ 20,9 bi | CN¥ 21,5 bi | CN¥ 26,5 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Juros pagos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 4,89 bi | CN¥ 4,1 bi | CN¥ 4,89 bi | CN¥ 5,64 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 9,38 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.