Demonstração do fluxo de caixa de ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)
NYSE · Technology · Semiconductors · 96.436 funcionários · CEO Jason Chang
- Preço
- $ 39,50 -11,34%
- Valor de mercado
- $ 87,2 bi
- Enterprise value
- NT$ 3,26 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-04
Em Q3 '26, ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) gerou NT$ 50,4 bi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 126 bi em capex e ficou com -NT$ 75,7 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -NT$ 112 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 9,07 bi | NT$ 5,76 bi | NT$ 7,81 bi | NT$ 9,51 bi | NT$ 9,51 bi | NT$ 7,62 bi | NT$ 7,11 bi | NT$ 11,1 bi | NT$ 474 mi | NT$ 18,2 bi | NT$ 25,7 bi | NT$ 27 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 13,8 bi | NT$ 14,6 bi | NT$ 14,6 bi | NT$ 14,4 bi | NT$ 15,4 bi | NT$ 16,1 bi | NT$ 15,4 bi | NT$ 17 bi | NT$ 17,8 bi | NT$ 18,2 bi | NT$ 20 bi | NT$ 22,2 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 339 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | NT$ 25 bi | -NT$ 4,73 bi | -NT$ 4,09 bi | -NT$ 3,73 bi | NT$ 8,46 bi | -NT$ 5,98 bi | NT$ 9,92 bi | -NT$ 52,9 bi | NT$ 2,33 bi | NT$ 2,32 bi | NT$ 1,35 bi | -NT$ 4,54 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 11,9 bi | -NT$ 143 mi | -NT$ 3,6 bi | -NT$ 1,24 bi | NT$ 2,97 bi | NT$ 2,42 bi | NT$ 1,49 bi | NT$ 277 bi | -NT$ 26,1 bi | -NT$ 2,7 bi | -NT$ 38 mi | NT$ 5,67 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 36 bi | NT$ 15,5 bi | NT$ 14,7 bi | NT$ 19 bi | NT$ 36,3 bi | NT$ 20,2 bi | NT$ 33,9 bi | NT$ 252 bi | -NT$ 5,45 bi | NT$ 36,4 bi | NT$ 47 bi | NT$ 50,4 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 11,3 bi | -NT$ 13,1 bi | -NT$ 15,2 bi | -NT$ 19,9 bi | -NT$ 33,8 bi | -NT$ 36,9 bi | -NT$ 40,2 bi | -NT$ 458 bi | NT$ 12,2 bi | -NT$ 46,2 bi | -NT$ 79,8 bi | -NT$ 126 bi | |
| Aquisições | NT$ 1,38 bi | NT$ 113 mi | -NT$ 787 mi | -NT$ 1,24 bi | NT$ 338 mi | NT$ 659 mi | NT$ 194 mi | NT$ 114 mi | NT$ 4,5 mi | -NT$ 1,06 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Compras de investimentos | -NT$ 3,53 mi | -NT$ 1,28 bi | NT$ 1,29 bi | -NT$ 13,2 mi | -NT$ 19,7 mi | -NT$ 884 mi | NT$ 465 mi | -NT$ 172 mi | -NT$ 162 mil | -NT$ 721 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 123 mi | NT$ 20,9 mi | NT$ 60 mi | NT$ 48,2 mi | NT$ 56,5 mi | NT$ 34,7 mi | -NT$ 4,19 mi | NT$ 1,21 mi | NT$ 111 mil | NT$ 632 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Outros investimentos | -NT$ 742 mi | -NT$ 1,53 bi | -NT$ 682 mi | -NT$ 529 mi | NT$ 875 mi | -NT$ 764 mi | -NT$ 822 mi | -NT$ 8,79 bi | NT$ 257 mi | NT$ 1,58 bi | -NT$ 3,24 bi | -NT$ 1,48 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 10,6 bi | -NT$ 15,8 bi | -NT$ 15,4 bi | -NT$ 21,6 bi | -NT$ 32,5 bi | -NT$ 37,9 bi | -NT$ 40,4 bi | -NT$ 467 bi | NT$ 12,5 bi | -NT$ 45,7 bi | -NT$ 83,1 bi | -NT$ 128 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 24,1 bi | -NT$ 142 mi | -NT$ 12,6 bi | NT$ 30,4 bi | -NT$ 1,9 bi | NT$ 16,3 bi | NT$ 20,5 bi | NT$ 50,7 bi | -NT$ 693 mi | -NT$ 182 mi | NT$ 40,5 bi | NT$ 101 bi | |
| Dividendos | NT$ 798 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 22 bi | -NT$ 114 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 98,7 bi | NT$ 2,49 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 29,2 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 654 mi | -NT$ 398 mi | -NT$ 398 mi | -NT$ 334 mi | -NT$ 411 mi | -NT$ 308 mi | -NT$ 751 mi | NT$ 292 bi | -NT$ 9,6 bi | -NT$ 81,8 mi | -NT$ 1,99 bi | NT$ 1,6 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 22,3 bi | -NT$ 153 mi | -NT$ 12,8 bi | NT$ 8,36 bi | -NT$ 2,14 bi | NT$ 16,6 bi | NT$ 19,9 bi | NT$ 245 bi | -NT$ 7,76 bi | NT$ 838 mi | NT$ 39,2 bi | NT$ 73,3 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | NT$ 4,44 bi | NT$ 5,43 bi | NT$ 3,45 bi | NT$ 1,43 bi | NT$ 562 mi | NT$ 820 mi | -NT$ 8,45 bi | -NT$ 31,2 bi | NT$ 1,19 bi | NT$ 3,86 bi | NT$ 397 mi | NT$ 1,04 bi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 7,58 bi | NT$ 4,94 bi | -NT$ 9,98 bi | NT$ 7,14 bi | NT$ 2,2 bi | -NT$ 368 mi | NT$ 4,94 bi | -NT$ 798 mi | NT$ 477 mi | -NT$ 4,66 bi | NT$ 3,48 bi | -NT$ 2,81 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 24,8 bi | NT$ 2,6 bi | -NT$ 247 mi | -NT$ 638 mi | NT$ 3,82 bi | -NT$ 16,5 bi | -NT$ 6,04 bi | -NT$ 205 bi | NT$ 6,8 bi | -NT$ 9,97 bi | -NT$ 32,8 bi | -NT$ 75,7 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 21,7 bi | NT$ 22,8 bi | NT$ 25,7 bi | NT$ 16,7 bi | NT$ 26,3 bi | NT$ 63,3 bi | NT$ 62,9 bi | NT$ 31,3 bi | NT$ 33,2 bi | NT$ 40,7 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 29,5 bi | NT$ 28,8 bi | NT$ 43,1 bi | NT$ 49,3 bi | NT$ 48,4 bi | NT$ 53,3 bi | NT$ 55 bi | NT$ 56,3 bi | NT$ 60 bi | NT$ 67,4 bi | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 5,94 bi | -NT$ 6,23 bi | -NT$ 13,3 bi | NT$ 262 mi | -NT$ 7,32 bi | -NT$ 30,9 bi | -NT$ 24,8 bi | NT$ 19,1 bi | -NT$ 5,59 bi | NT$ 23,3 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 5,89 bi | NT$ 1,85 bi | -NT$ 3,8 bi | -NT$ 778 mi | NT$ 2,15 bi | -NT$ 6,82 bi | NT$ 12,2 bi | -NT$ 2,07 bi | -NT$ 2,78 bi | NT$ 11,6 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 51,2 bi | NT$ 47,3 bi | NT$ 51,7 bi | NT$ 65,5 bi | NT$ 69,5 bi | NT$ 78,8 bi | NT$ 105 bi | NT$ 105 bi | NT$ 84,7 bi | NT$ 143 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 27,3 bi | -NT$ 25 bi | -NT$ 44,8 bi | -NT$ 58,1 bi | -NT$ 61,6 bi | -NT$ 73,6 bi | -NT$ 74,9 bi | -NT$ 54,2 bi | -NT$ 83,9 bi | -NT$ 162 bi | |
| Aquisições | -NT$ 2,47 bi | NT$ 8,19 bi | -NT$ 105 bi | -NT$ 11,6 bi | -NT$ 6 bi | NT$ 19,1 bi | -NT$ 363 mi | NT$ 849 mi | -NT$ 1,62 bi | NT$ 0 | |
| Compras de investimentos | -NT$ 82,7 bi | -NT$ 61,9 bi | -NT$ 695 mi | -NT$ 4,77 bi | -NT$ 1,22 bi | -NT$ 625 mi | -NT$ 527 mi | -NT$ 2,45 bi | -NT$ 44,3 mi | NT$ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 67,6 bi | NT$ 62,2 bi | NT$ 6,81 bi | NT$ 8,48 bi | NT$ 3,42 bi | NT$ 484 mi | NT$ 320 mi | NT$ 669 mi | NT$ 188 mi | NT$ 0 | |
| Outros investimentos | -NT$ 1,42 bi | NT$ 269 mi | NT$ 2,55 bi | NT$ 26,7 mi | NT$ 1,2 bi | -NT$ 243 mi | -NT$ 531 mi | NT$ 216 mi | -NT$ 1,2 bi | -NT$ 4,4 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 46,3 bi | -NT$ 16,2 bi | -NT$ 141 bi | -NT$ 66 bi | -NT$ 64,1 bi | -NT$ 55 bi | -NT$ 76 bi | -NT$ 54,9 bi | -NT$ 86,5 bi | -NT$ 167 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 7,01 bi | -NT$ 19,5 bi | NT$ 104 bi | NT$ 15,6 bi | -NT$ 7,9 bi | NT$ 22,1 bi | -NT$ 31,6 bi | -NT$ 10,7 bi | NT$ 16,8 bi | NT$ 67,4 bi | |
| Recompras de ações | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 72,6 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 5,48 bi | -NT$ 208 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Dividendos | -NT$ 12,3 bi | -NT$ 11,1 bi | -NT$ 10,8 bi | -NT$ 10,5 bi | -NT$ 8,13 bi | -NT$ 17,9 bi | -NT$ 30,4 bi | -NT$ 37,3 bi | -NT$ 22,9 bi | -NT$ 23,2 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 221 mi | NT$ 43,4 mi | -NT$ 116 mi | -NT$ 641 mi | -NT$ 794 mi | -NT$ 921 mi | -NT$ 1,05 bi | -NT$ 1,12 bi | -NT$ 1,56 bi | -NT$ 2,23 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 18,1 bi | -NT$ 18,9 bi | NT$ 93,8 bi | NT$ 5,56 bi | -NT$ 15 bi | NT$ 524 mi | -NT$ 62,1 bi | -NT$ 48 bi | -NT$ 6,53 bi | NT$ 45,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 2,65 bi | -NT$ 1,37 bi | -NT$ 456 mi | NT$ 5,02 bi | NT$ 4,78 bi | NT$ 961 mi | NT$ 6,89 bi | NT$ 7,63 bi | NT$ 12,9 bi | -NT$ 2,89 bi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 15,9 bi | NT$ 10,8 bi | NT$ 3,92 bi | NT$ 10,1 bi | -NT$ 4,82 bi | NT$ 25,3 bi | -NT$ 26 bi | NT$ 9,35 bi | NT$ 4,62 bi | NT$ 19,1 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 24,4 bi | NT$ 22,8 bi | NT$ 9,52 bi | NT$ 9 bi | NT$ 10,2 bi | NT$ 7,62 bi | NT$ 31 bi | NT$ 51,1 bi | NT$ 2,97 bi | -NT$ 20 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01 · Valores em TWD conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.