Demonstração do fluxo de caixa de AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 1.126 funcionários · CEO Abel Avellan
- Preço
- $ 40,97 -4,88%
- Valor de mercado
- $ 16,7 bi
- Enterprise value
- $ 17,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. -$ 0,42
Em Q2 '26, AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) gerou -$ 97,2 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 598 mi em capex e ficou com -$ 695 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 1,64 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 50,7 mi | -$ 31,9 mi | -$ 39,8 mi | -$ 131 mi | -$ 303 mi | -$ 52,1 mi | -$ 63,6 mi | -$ 136 mi | -$ 123 mi | -$ 97,7 mi | -$ 191 mi | -$ 300 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 19 mi | $ 19,6 mi | $ 19,9 mi | $ 20,4 mi | $ 14,5 mi | $ 8,46 mi | $ 11 mi | $ 11,7 mi | $ 12,7 mi | $ 15,7 mi | $ 17,6 mi | $ 20,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,59 mi | $ 2,69 mi | $ 4,93 mi | $ 8,87 mi | $ 6,81 mi | $ 11,4 mi | $ 7,83 mi | $ 10,5 mi | $ 14 mi | $ 15,2 mi | $ 55,4 mi | $ 63,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 14 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 185 mil | $ 17,2 mi | -$ 15,9 mi | $ 13,6 mi | $ 10,2 mi | $ 13,8 mi | $ 12,3 mi | $ 4,74 mi | -$ 33 mi | $ 105 mi | $ 27,3 mi | -$ 52,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 7,11 mi | -$ 46,5 mi | -$ 17,3 mi | $ 72,3 mi | $ 238 mi | -$ 10 mi | $ 4,01 mi | $ 65,4 mi | $ 64,7 mi | $ 26,7 mi | $ 42,7 mi | $ 171 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 36,1 mi | -$ 24,9 mi | -$ 48,1 mi | -$ 16,2 mi | -$ 33,4 mi | -$ 28,4 mi | -$ 28,5 mi | -$ 43,5 mi | -$ 64,5 mi | $ 65 mi | -$ 48,1 mi | -$ 97,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 73,5 mi | -$ 22,3 mi | -$ 39,6 mi | -$ 22,2 mi | -$ 30,3 mi | -$ 82 mi | -$ 120 mi | -$ 310 mi | -$ 238 mi | -$ 396 mi | -$ 262 mi | -$ 598 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 28 mi | -$ 448 mi | -$ 118 mi | -$ 2,84 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 73,5 mi | -$ 22,3 mi | -$ 39,6 mi | -$ 22,2 mi | -$ 30,3 mi | -$ 82 mi | -$ 120 mi | -$ 310 mi | -$ 266 mi | -$ 844 mi | -$ 379 mi | -$ 600 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 63,4 mi | -$ 62 mil | $ 110 mi | $ 34,9 mi | -$ 63 mil | -$ 48,6 mi | $ 449 mi | $ 23,4 mi | -$ 275 mi | $ 2,41 bi | $ 1,04 bi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 10,4 mi | -$ 865 mil | -$ 5,86 mi | -$ 926 mil | $ 146 mi | -$ 4,93 mi | -$ 7,77 mi | -$ 4,77 mi | -$ 78,6 mi | -$ 4,34 mi | -$ 20,1 mi | -$ 37 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 53,7 mi | -$ 636 mil | $ 212 mi | $ 114 mi | $ 295 mi | $ 160 mi | $ 456 mi | $ 420 mi | $ 611 mi | $ 2,34 bi | $ 1,11 bi | -$ 34 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 56 mil | $ 253 mil | -$ 147 mil | -$ 82 mil | $ 390 mil | -$ 421 mil | $ 61 mil | -$ 1,18 mi | $ 143 mil | -$ 1,44 mi | $ 891 mil | -$ 1,42 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 55,7 mi | -$ 47,6 mi | $ 124 mi | $ 75,1 mi | $ 231 mi | $ 48,6 mi | $ 307 mi | $ 64,9 mi | $ 281 mi | $ 1,56 bi | $ 679 mi | -$ 736 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 110 mi | -$ 47,2 mi | -$ 87,7 mi | -$ 38,4 mi | -$ 63,8 mi | -$ 110 mi | -$ 149 mi | -$ 354 mi | -$ 303 mi | -$ 331 mi | -$ 310 mi | -$ 695 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 140 mil | $ 0 | $ 710 mil | $ 192 mil | $ 233 mil | $ 534 mil | $ 700 mil | $ 623 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 966 mil | $ 0 | $ 2,21 mi | $ 2,22 mi | $ 2,27 mi | $ 5,29 mi | $ 3,89 mi | -$ 3,07 mi | $ 3,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 4,44 mi | -$ 2,88 mi | -$ 24,4 mi | -$ 73,3 mi | -$ 103 mi | -$ 223 mi | -$ 526 mi | -$ 461 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 32 mil | $ 188 mil | $ 887 mil | $ 2,91 mi | $ 4,71 mi | $ 54,5 mi | $ 63,3 mi | $ 51,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 132 mil | $ 283 mil | $ 3,74 mi | $ 9,39 mi | $ 13,3 mi | $ 32 mi | $ 47,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 3,61 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,33 mi | $ 135 mil | $ 209 mil | $ 1,71 mi | -$ 24,4 mi | $ 13,7 mi | $ 21,8 mi | $ 110 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 388 mil | $ 1,84 mi | $ 219 mil | -$ 15,2 mi | -$ 43 mi | -$ 7,72 mi | $ 283 mi | $ 181 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 5,35 mi | -$ 905 mil | -$ 22,8 mi | -$ 80,1 mi | -$ 156 mi | -$ 149 mi | -$ 126 mi | -$ 71,5 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 254 mil | -$ 3,65 mi | -$ 30,4 mi | -$ 54,8 mi | -$ 57,3 mi | -$ 119 mi | -$ 174 mi | -$ 1,06 bi | |
| Aquisições | -$ 1,21 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 230 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 3,65 mi | -$ 23 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 476 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,47 mi | -$ 230 mi | -$ 30,4 mi | -$ 54,8 mi | -$ 31,4 mi | -$ 119 mi | -$ 174 mi | -$ 1,54 bi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | -$ 1,65 mi | $ 49 mil | $ 230 mil | $ 63,3 mi | $ 96,2 mi | $ 2,6 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 6,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 13,8 mi | $ 231 mi | -$ 8,52 mi | $ 417 mi | -$ 2,66 mi | -$ 11,2 mi | $ 132 mi | -$ 34 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 13,8 mi | $ 231 mi | $ 69,7 mi | $ 417 mi | $ 102 mi | $ 117 mi | $ 780 mi | $ 3,83 bi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 79 mil | -$ 46 mil | -$ 173 mil | -$ 294 mil | $ 195 mil | -$ 142 mil | -$ 260 mil | -$ 2,41 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 7,03 mi | -$ 6,63 mi | $ 16,3 mi | $ 282 mi | -$ 85,3 mi | -$ 151 mi | $ 479 mi | $ 2,21 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 5,6 mi | -$ 4,56 mi | -$ 53,2 mi | -$ 135 mi | -$ 214 mi | -$ 268 mi | -$ 300 mi | -$ 1,14 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 134 mil | $ 186 mil | $ 684 mil | $ 492 mil | $ 1,67 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 25 mil | $ 13 mil | $ 224 mil | $ 3,24 mi | $ 12 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02