Demonstração do fluxo de caixa de Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 711 funcionários · CEO Christopher R. Anzalone
- Preço
- $ 59,90 -0,98%
- Valor de mercado
- $ 8,46 bi
- Enterprise value
- $ 9,27 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-24 LPA est. -$ 1,52
Em Q3 '26, Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) gerou -$ 177 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,85 mi em capex e ficou com -$ 181 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 75,1 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 111 mi | -$ 135 mi | -$ 127 mi | -$ 174 mi | -$ 173 mi | -$ 175 mi | $ 368 mi | -$ 179 mi | $ 16,1 mi | $ 28,2 mi | -$ 133 mi | -$ 184 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,86 mi | $ 4,26 mi | $ 4,53 mi | $ 4,78 mi | $ 5,03 mi | $ 5,24 mi | $ 6,08 mi | $ 6,22 mi | $ 6,39 mi | $ 6,39 mi | $ 6,37 mi | $ 6,66 mi | |
| Remuneração em ações | $ 18,2 mi | $ 19,7 mi | $ 17,8 mi | $ 17,1 mi | $ 19,5 mi | $ 15,2 mi | $ 16 mi | $ 13 mi | $ 19,1 mi | $ 19,4 mi | $ 16,8 mi | $ 14,7 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 59,4 mi | -$ 10,9 mi | $ 3,37 mi | $ 24,6 mi | $ 7,95 mi | -$ 7,44 mi | $ 45,5 mi | -$ 18 mi | -$ 38,4 mi | -$ 61,8 mi | $ 199 mi | -$ 45,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,28 mi | $ 4,45 mi | $ 8,98 mi | $ 12,1 mi | $ 3,68 mi | $ 15,9 mi | $ 24,6 mi | $ 22,6 mi | $ 17,3 mi | $ 21,3 mi | -$ 4,95 mi | $ 30,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 25,3 mi | -$ 118 mi | -$ 92,4 mi | -$ 115 mi | -$ 137 mi | -$ 146 mi | $ 460 mi | -$ 155 mi | $ 20,5 mi | $ 13,5 mi | $ 84,4 mi | -$ 177 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 63,9 mi | -$ 68,7 mi | -$ 34,1 mi | -$ 14,4 mi | -$ 24,3 mi | -$ 7,52 mi | -$ 5,3 mi | -$ 2,36 mi | -$ 7,49 mi | -$ 2,15 mi | -$ 2,57 mi | -$ 3,85 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 12,2 mi | $ 0 | -$ 310 mi | -$ 119 mi | -$ 292 mi | -$ 33,7 mi | -$ 644 mi | -$ 96,7 mi | -$ 21,6 mi | -$ 137 mi | -$ 925 mi | -$ 77,1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 107 mi | $ 133 mi | $ 75,1 mi | $ 140 mi | $ 93,7 mi | $ 118 mi | $ 229 mi | $ 240 mi | $ 102 mi | $ 115 mi | $ 32,9 mi | $ 125 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 30,5 mi | $ 64,8 mi | -$ 269 mi | $ 6,95 mi | -$ 223 mi | $ 76,9 mi | -$ 420 mi | $ 141 mi | $ 72,6 mi | -$ 23,7 mi | -$ 894 mi | $ 43,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 152 mi | -$ 50 mi | $ 10,3 mi | -$ 66,7 mi | $ 663 mi | $ 582 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 152 mil | $ 267 mil | $ 431 mi | $ 50,4 mi | $ 389 mi | -$ 5 mi | $ 0 | $ 7,1 mi | -$ 7,1 mi | $ 0 | -$ 89,4 mi | -$ 574 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 152 mil | $ 267 mil | $ 431 mi | $ 50,4 mi | $ 389 mi | $ 20,6 mi | $ 92,4 mi | -$ 42,7 mi | $ 3,67 mi | -$ 14,8 mi | $ 796 mi | -$ 449 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 153 mil | $ 58 mil | $ 26 mil | -$ 223 mil | $ 4,34 mi | -$ 68 mil | -$ 402 mil | $ 93 mil | -$ 24 mil | $ 106 mil | $ 997 mil | $ 477 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 5,56 mi | -$ 52,7 mi | $ 69,5 mi | -$ 58,3 mi | $ 33,3 mi | -$ 48,8 mi | $ 132 mi | -$ 55,9 mi | $ 96,8 mi | -$ 24,9 mi | -$ 13,1 mi | -$ 134 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 89,2 mi | -$ 186 mi | -$ 126 mi | -$ 130 mi | -$ 162 mi | -$ 154 mi | $ 455 mi | -$ 157 mi | $ 13 mi | $ 11,3 mi | $ 81,9 mi | -$ 181 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 999 mil | $ 2,02 mi | $ 48 mil | $ 682 mil | $ 11 mil | $ 70 mil | $ 0 | $ 0 | $ 9,91 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 81,7 mi | -$ 34,4 mi | -$ 54,5 mi | $ 68 mi | -$ 84,6 mi | -$ 141 mi | -$ 176 mi | -$ 209 mi | -$ 610 mi | $ 30,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,26 mi | $ 4,69 mi | $ 4,7 mi | $ 4,44 mi | $ 5,94 mi | $ 8,27 mi | $ 10,4 mi | $ 12,5 mi | $ 18,6 mi | $ 23,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11,6 mi | $ 7,89 mi | $ 8,45 mi | $ 12,4 mi | $ 43,4 mi | $ 76,7 mi | $ 121 mi | $ 78,1 mi | $ 74 mi | $ 63,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 5,72 mi | -$ 1,21 mi | -$ 5,88 mi | $ 87,2 mi | -$ 61,1 mi | $ 229 mi | -$ 98,3 mi | -$ 51,5 mi | $ 25,1 mi | -$ 18,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3,28 mi | -$ 934 mil | -$ 49,1 mil | $ 1,07 mi | $ 505 mil | -$ 1,44 mi | $ 7,34 mi | $ 16,3 mi | $ 29,2 mi | $ 80,4 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 64,4 mi | -$ 23,9 mi | -$ 47,2 mi | $ 173 mi | -$ 95,8 mi | $ 171 mi | -$ 136 mi | -$ 154 mi | -$ 463 mi | $ 180 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,86 mi | -$ 7,92 mi | -$ 1,42 mi | -$ 12 mi | -$ 12 mi | -$ 23,6 mi | -$ 52,8 mi | -$ 177 mi | -$ 141 mi | -$ 22,7 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 45 mi | -$ 52,1 mi | -$ 90,3 mi | -$ 279 mi | -$ 241 mi | -$ 223 mi | -$ 246 mi | -$ 721 mi | -$ 796 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 17,3 mi | $ 4,25 mi | $ 46,1 mi | $ 54,5 mi | $ 50,1 mi | $ 123 mi | $ 271 mi | $ 327 mi | $ 442 mi | $ 690 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 13,4 mi | -$ 48,6 mi | -$ 7,43 mi | -$ 47,7 mi | -$ 241 mi | -$ 142 mi | -$ 5,42 mi | -$ 96,2 mi | -$ 420 mi | -$ 129 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 218 mil | -$ 198 mil | -$ 209 mil | -$ 2,42 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 392 mi | -$ 191 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 3,12 mi | -$ 166 mil | $ 3,58 mi | $ 8,28 mi | $ 7,47 mi | $ 11,3 mi | $ 60 mi | $ 250 mi | $ 46,9 mi | -$ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 55,1 mi | $ 12,1 mi | $ 60 mi | $ 66,4 mi | $ 258 mi | $ 11,3 mi | $ 65,2 mi | $ 253 mi | $ 871 mi | $ 74 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 410 mil | -$ 88 mil | -$ 67 mil | -$ 122 mil | $ 4,2 mi | -$ 401 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,15 mi | -$ 60,5 mi | $ 5,29 mi | $ 192 mi | -$ 78,2 mi | $ 40,9 mi | -$ 76,4 mi | $ 2,89 mi | -$ 8,21 mi | $ 124 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 68,3 mi | -$ 31,9 mi | -$ 48,6 mi | $ 161 mi | -$ 108 mi | $ 148 mi | -$ 189 mi | -$ 331 mi | -$ 604 mi | $ 157 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 2,4 mil | $ 2,4 mil | $ 2,4 mil | $ 302 mil | $ 0 | $ 2 mil | $ 2 mil | $ 0 | $ 3,74 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 11,3 mil | $ 188 mil | $ 173 mil | $ 27 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02