Demonstração do fluxo de caixa de argenx SE (ARGX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.863 funcionários · CEO Karen Massey
- Preço
- $ 892,87 -0,55%
- Valor de mercado
- $ 56,1 bi
- Enterprise value
- $ 53,2 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-25 LPA est. $ 7,70
Em Q2 '26, argenx SE (ARGX) gerou $ 752 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 8,01 mi em capex e ficou com $ 749 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 255 mi | $ 63 mi | -$ 471 mi | -$ 436 mi | -$ 274 mi | -$ 123 mi | -$ 156 mi | -$ 32,5 mi | $ 866 mi | $ 418 mi | $ 636 mi | $ 839 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,81 mi | $ 2,96 mi | $ 2,9 mi | $ 3,05 mi | $ 101 mi | $ 2,69 mi | $ 103 mi | $ 8,61 mi | $ 8,89 mi | $ 13,4 mi | $ 14,8 mi | $ 17 mi | |
| Remuneração em ações | $ 38,4 mi | $ 92,1 mi | $ 87,3 mi | $ 76,6 mi | $ 75,1 mi | $ 93,5 mi | $ 131 mi | $ 103 mi | $ 128 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 24,9 mi | -$ 129 mi | -$ 7,22 mi | -$ 124 mi | -$ 230 mi | -$ 149 mi | -$ 219 mi | -$ 178 mi | -$ 394 mi | -$ 129 mi | -$ 292 mi | -$ 296 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 36,7 mi | -$ 252 mi | $ 9,01 mi | -$ 10,1 mi | -$ 33,4 mi | -$ 82,6 mi | $ 5,8 mi | -$ 26,1 mi | -$ 567 mi | $ 136 mi | $ 49,7 mi | $ 192 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 203 mi | -$ 223 mi | -$ 379 mi | -$ 491 mi | -$ 361 mi | -$ 258 mi | -$ 135 mi | -$ 125 mi | $ 41,9 mi | $ 438 mi | $ 408 mi | $ 752 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 268 mil | -$ 2,01 mi | -$ 1,23 mi | -$ 175 mil | -$ 611 mil | -$ 480 mil | -$ 302 mil | -$ 22,3 mi | -$ 990 mil | -$ 49,4 mi | -$ 61,9 mi | -$ 8,01 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,01 bi | -$ 1,11 bi | $ 0 | -$ 1,12 bi | -$ 327 mi | -$ 1,66 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 765 mi | $ 568 mi | $ 0 | $ 1,16 bi | $ 1,22 bi | $ 989 mi | |
| Outros investimentos | $ 34,3 mi | -$ 491 mi | $ 145 mi | -$ 232 mi | -$ 241 mi | $ 501 mi | $ 22,8 mi | $ 47,7 mi | -$ 203 mi | $ 0 | -$ 1 | -$ 84,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 34,1 mi | -$ 493 mi | $ 144 mi | -$ 232 mi | -$ 242 mi | $ 500 mi | -$ 219 mi | -$ 514 mi | -$ 204 mi | -$ 10,3 mi | $ 829 mi | -$ 759 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 1,52 mi | $ 0 | -$ 2,22 mi | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 3,36 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 604 mil | $ 0 | -$ 1,79 mi | -$ 20,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,15 mi | $ 2,82 mi | -$ 2,04 mi | $ 3,53 mi | -$ 7,82 mi | $ 64,9 mi | -$ 16,5 mi | $ 45,2 mi | $ 260 mi | -$ 5,57 mi | -$ 39,7 mi | -$ 15 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 24,7 mi | $ 1,1 bi | $ 17,2 mi | $ 808 mi | $ 40,1 mi | $ 62,3 mi | $ 1,27 bi | $ 40,1 mi | $ 503 mi | $ 74,1 mi | $ 158 mi | $ 104 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 143 mi | -$ 150 mi | $ 44 mi | -$ 122 mi | $ 41,8 mi | -$ 40,7 mi | $ 17,5 mi | -$ 12,3 mi | -$ 16,1 mi | $ 84,4 mi | $ 9,69 mi | -$ 4,38 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,88 mi | $ 235 mi | -$ 174 mi | -$ 40,4 mi | -$ 520 mi | $ 264 mi | $ 938 mi | -$ 611 mi | $ 325 mi | $ 586 mi | $ 1,41 bi | $ 92,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 166 mi | -$ 192 mi | -$ 336 mi | -$ 472 mi | -$ 345 mi | -$ 259 mi | -$ 135 mi | -$ 125 mi | $ 40,9 mi | $ 433 mi | $ 407 mi | $ 749 mi | |
| Juros pagos | $ 201 mil | $ 354 mil | $ 232 mil | $ 482 mil | $ 323 mil | $ 71,5 mil | $ 120 mil | $ 147 mil | $ 227 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 22,5 mi | -$ 27,5 mi | -$ 93,6 mi | -$ 199 mi | -$ 478 mi | -$ 349 mi | -$ 720 mi | -$ 425 mi | $ 833 mi | $ 1,05 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 351 mil | $ 522 mil | $ 564 mil | $ 2,43 mi | $ 3,92 mi | $ 5,87 mi | $ 104 mi | $ 111 mi | $ 17,5 mi | $ 28,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3 mi | $ 5,12 mi | $ 21,9 mi | $ 44,2 mi | $ 96,9 mi | $ 179 mi | $ 157 mi | $ 233 mi | $ 235 mi | $ 248 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 30,3 mi | -$ 22 mi | $ 10,2 mi | $ 310 mi | -$ 28,4 mi | -$ 341 mi | -$ 376 mi | -$ 309 mi | -$ 325 mi | -$ 424 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 732 | $ 42,1 mil | -$ 667 mil | -$ 6,17 mi | $ 6,68 mi | -$ 102 mi | -$ 27,9 mi | -$ 30,7 mi | -$ 844 mi | -$ 55,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 11,1 mi | -$ 43,8 mi | -$ 61,6 mi | $ 152 mi | -$ 398 mi | -$ 607 mi | -$ 863 mi | -$ 420 mi | -$ 82,7 mi | $ 850 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 883 mil | -$ 414 mil | -$ 712 mil | -$ 1,8 mi | -$ 1,07 mi | -$ 3,62 mi | -$ 837 mil | -$ 812 mil | -$ 1,8 mi | -$ 112 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | -$ 13 mi | -$ 7 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 228 mi | -$ 1,69 bi | -$ 1,27 bi | -$ 2,18 bi | -$ 1,46 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,33 bi | $ 1,54 bi | $ 1,43 bi | $ 2,4 bi | |
| Outros investimentos | $ 35 mil | -$ 194 mi | -$ 122 mi | -$ 831 mi | $ 346 mi | -$ 115 mi | -$ 89,8 mi | $ 49,8 mi | $ 45,1 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 848 mil | -$ 194 mi | -$ 123 mi | -$ 833 mi | $ 345 mi | -$ 347 mi | -$ 461 mi | $ 308 mi | -$ 718 mi | $ 824 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,52 mi | -$ 2,55 mi | -$ 3,86 mi | -$ 4,17 mi | -$ 3,8 mi | -$ 7,64 mi | -$ 4,11 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,43 mi | -$ 26,8 mi | -$ 12,6 mi | -$ 20,4 mi | $ 22,4 mi | $ 438 mil | $ 87 mi | $ 144 mi | -$ 21,3 mi | -$ 41,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 46,9 mi | $ 366 mi | $ 280 mi | $ 734 mi | $ 833 mi | $ 1,12 bi | $ 844 mi | $ 1,34 bi | $ 280 mi | $ 234 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 32,6 mil | -$ 6,96 mi | $ 7,87 mi | -$ 1,72 mi | $ 65,4 mi | -$ 49,6 mi | -$ 53,7 mi | $ 23,5 mi | -$ 28,3 mi | $ 83,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 57,2 mi | $ 121 mi | $ 103 mi | $ 50,4 mi | $ 845 mi | $ 118 mi | -$ 534 mi | $ 1,25 bi | -$ 549 mi | $ 1,99 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 10,2 mi | -$ 44,3 mi | -$ 62,4 mi | $ 105 mi | -$ 404 mi | -$ 728 mi | -$ 967 mi | -$ 464 mi | -$ 151 mi | $ 844 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 378 mil | $ 0 | |
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trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-02