Demonstração do fluxo de caixa de Amphenol (APH)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 170.000 funcionários · CEO Richard Adam Norwitt
- Preço
- $ 79,30 -3,39%
- Valor de mercado
- $ 196 bi
- Enterprise value
- $ 209 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-27 LPA est. $ 0,80
Em Q3 '26, Amphenol (APH) gerou $ 2,08 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 457 mi em capex e ficou com $ 1,62 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,12 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 514 mi | $ 549 mi | $ 525 mi | $ 616 mi | $ 746 mi | $ 744 mi | $ 1,1 bi | $ 1,26 bi | $ 1,21 bi | $ 943 mi | $ 1,78 bi | $ 2,05 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 115 mi | $ 104 mi | $ 124 mi | $ 201 mi | $ 144 mi | $ 236 mi | $ 209 mi | $ 228 mi | $ 249 mi | $ 486 mi | $ 341 mi | $ 348 mi | |
| Remuneração em ações | $ 26,6 mi | $ 23,8 mi | $ 26,6 mi | $ 29,5 mi | $ 29,6 mi | $ 26,6 mi | $ 31,3 mi | $ 36,9 mi | $ 40,6 mi | $ 34,2 mi | $ 45,4 mi | $ 47 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 51,7 mi | $ 1,9 mi | -$ 21,2 mi | -$ 14,3 mi | -$ 49,2 mi | -$ 13,9 mi | -$ 21,5 mi | -$ 5,1 mi | -$ 25,1 mi | $ 166 mi | $ 114 mi | -$ 38,2 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 233 mi | -$ 82 mi | $ 6,3 mi | -$ 121 mi | -$ 29,1 mi | -$ 228 mi | $ 96,8 mi | $ 132 mi | $ 253 mi | -$ 507 mi | -$ 728 mi | -$ 416 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,7 mi | $ 400 mil | $ 6,9 mi | -$ 7,3 mi | $ 5,8 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 175 mi | $ 0 | $ 0 | $ 100 mil | $ 83,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 842 mi | $ 597 mi | $ 667 mi | $ 704 mi | $ 847 mi | $ 765 mi | $ 1,42 bi | $ 1,47 bi | $ 1,72 bi | $ 1,12 bi | $ 1,56 bi | $ 2,08 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 105 mi | -$ 94,3 mi | -$ 141 mi | -$ 230 mi | -$ 200 mi | -$ 189 mi | -$ 297 mi | -$ 257 mi | -$ 254 mi | -$ 292 mi | -$ 356 mi | -$ 457 mi | |
| Aquisições | -$ 678 mi | $ 500 mil | -$ 2,09 bi | $ 1,7 mi | -$ 56,6 mi | -$ 2,17 bi | -$ 311 mi | -$ 289 mi | -$ 1,05 bi | -$ 10,6 bi | -$ 92,2 mi | -$ 372 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 86,9 mi | -$ 11,9 mi | -$ 1,5 mi | -$ 7,3 mi | -$ 5,5 mi | -$ 3,1 mi | -$ 9,5 mi | -$ 74,8 mi | -$ 222 mi | -$ 233 mi | -$ 468 mi | -$ 837 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 179 mi | $ 87,6 mi | $ 58,2 mi | $ 35,9 mi | $ 8 mi | $ 7,2 mi | $ 4,4 mi | $ 4,7 mi | $ 11,3 mi | $ 83,9 mi | $ 242 mi | $ 399 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,9 mi | $ 1,1 mi | $ 800 mil | -$ 2,8 mi | $ 3,5 mi | $ 4,1 mi | $ 1,6 mi | $ 1,9 mi | $ 7,2 mi | $ 1,3 mi | $ 1,8 mi | -$ 8,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 689 mi | -$ 17 mi | -$ 2,18 bi | -$ 203 mi | -$ 250 mi | -$ 2,35 bi | -$ 612 mi | -$ 614 mi | -$ 1,5 bi | -$ 11 bi | -$ 673 mi | -$ 1,28 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 4,5 mi | -$ 1,1 mi | $ 1,13 bi | -$ 1,9 mi | $ 1,48 bi | $ 239 mi | $ 781 mi | -$ 20,4 mi | $ 7,43 bi | $ 3,29 bi | $ 88,8 mi | -$ 938 mi | |
| Recompras de ações | -$ 115 mi | -$ 154 mi | -$ 190 mi | -$ 176 mi | -$ 169 mi | -$ 181 mi | -$ 160 mi | $ 341 mi | -$ 171 mi | -$ 178 mi | -$ 208 mi | -$ 245 mi | |
| Dividendos | -$ 126 mi | -$ 132 mi | -$ 132 mi | -$ 132 mi | -$ 199 mi | -$ 200 mi | -$ 200 mi | -$ 201 mi | -$ 202 mi | -$ 307 mi | -$ 307 mi | -$ 308 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 16 mi | $ 0 | -$ 16,9 mi | -$ 2,7 mi | $ 101 mi | $ 52,5 mi | -$ 700 mil | -$ 105 mi | -$ 88,5 mi | -$ 3,9 mi | $ 8,7 mi | $ 1,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 190 mi | -$ 173 mi | $ 917 mi | -$ 228 mi | $ 1,21 bi | -$ 88,6 mi | $ 701 mi | -$ 266 mi | $ 7,08 bi | $ 2,9 bi | -$ 313 mi | -$ 1,39 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 31 mi | -$ 24,2 mi | -$ 9,6 mi | $ 36,6 mi | -$ 56,8 mi | $ 16,5 mi | $ 43,7 mi | $ 2,2 mi | $ 35,4 mi | $ 8,4 mi | $ 30,1 mi | $ 33 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 6,5 mi | $ 382 mi | -$ 605 mi | $ 311 mi | $ 1,75 bi | -$ 1,66 bi | $ 1,55 bi | $ 592 mi | $ 7,33 bi | -$ 7 bi | $ 601 mi | -$ 556 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 737 mi | $ 502 mi | $ 526 mi | $ 474 mi | $ 647 mi | $ 576 mi | $ 1,12 bi | $ 1,21 bi | $ 1,47 bi | $ 830 mi | $ 1,2 bi | $ 1,62 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 137 mi | $ 130 mi | $ 229 mi | $ 157 mi | $ 134 mi | $ 168 mi | $ 335 mi | $ 325 mi | $ 257 mi | $ 348 mi | $ 0 | $ 645 mi | |
| Juros pagos | $ 40,1 mi | $ 32,8 mi | $ 38,4 mi | $ 41,4 mi | $ 66,9 mi | $ 51,7 mi | $ 87,6 mi | $ 49,5 mi | $ 99,3 mi | $ 120 mi | $ 0 | $ 145 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 833 mi | $ 651 mi | $ 1,21 bi | $ 1,16 bi | $ 1,21 bi | $ 1,58 bi | $ 1,9 bi | $ 1,95 bi | $ 2,42 bi | $ 4,27 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 217 mi | $ 227 mi | $ 300 mi | $ 312 mi | $ 308 mi | $ 396 mi | $ 393 mi | $ 406 mi | $ 573 mi | $ 922 mi | |
| Remuneração em ações | $ 47,6 mi | $ 49,7 mi | $ 55,6 mi | $ 63 mi | $ 70,5 mi | $ 83 mi | $ 89,5 mi | $ 99 mi | $ 110 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 9,7 mi | $ 186 mi | -$ 12 mi | $ 15,2 mi | $ 30,8 mi | -$ 29,6 mi | -$ 4,7 mi | -$ 58,8 mi | -$ 82,8 mi | -$ 65,6 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 24,8 mi | $ 20,7 mi | -$ 448 mi | -$ 66,3 mi | -$ 31,3 mi | -$ 505 mi | -$ 220 mi | $ 142 mi | -$ 226 mi | $ 77,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 34,7 mi | $ 10,2 mi | $ 11,9 mi | $ 14,3 mi | $ 600 mil | $ 16,2 mi | $ 14,5 mi | -$ 5,4 mi | $ 17,6 mi | $ 170 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,08 bi | $ 1,14 bi | $ 1,11 bi | $ 1,5 bi | $ 1,59 bi | $ 1,54 bi | $ 2,17 bi | $ 2,53 bi | $ 2,81 bi | $ 5,37 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 191 mi | -$ 227 mi | -$ 311 mi | -$ 295 mi | -$ 277 mi | -$ 360 mi | -$ 384 mi | -$ 373 mi | -$ 665 mi | -$ 997 mi | |
| Aquisições | -$ 1,31 bi | -$ 266 mi | -$ 159 mi | -$ 937 mi | -$ 50,4 mi | -$ 2,23 bi | -$ 288 mi | -$ 970 mi | -$ 2,15 bi | -$ 3,82 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 232 mi | -$ 40,2 mi | -$ 52,2 mi | -$ 65,4 mi | -$ 142 mi | -$ 165 mi | -$ 309 mi | -$ 306 mi | -$ 26,2 mi | -$ 309 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 109 mi | $ 148 mi | $ 74,9 mi | $ 61,6 mi | $ 123 mi | $ 156 mi | $ 228 mi | $ 246 mi | $ 190 mi | $ 27,6 mi | |
| Outros investimentos | $ 7,1 mi | $ 4,1 mi | $ 5 mi | $ 7,4 mi | $ 12,1 mi | $ 707 mi | $ 22,1 mi | $ 8,9 mi | $ 1,9 mi | $ 14,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,61 bi | -$ 380 mi | -$ 442 mi | -$ 1,23 bi | -$ 334 mi | -$ 1,89 bi | -$ 731 mi | -$ 1,39 bi | -$ 2,65 bi | -$ 5,08 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 183 mi | $ 528 mi | $ 11,9 mi | $ 58,3 mi | $ 151 mi | $ 636 mi | -$ 164 mi | -$ 293 mi | $ 2,63 bi | $ 8,43 bi | |
| Recompras de ações | -$ 326 mi | -$ 618 mi | -$ 935 mi | -$ 602 mi | -$ 641 mi | -$ 662 mi | -$ 731 mi | -$ 585 mi | -$ 689 mi | -$ 665 mi | |
| Dividendos | -$ 173 mi | -$ 205 mi | -$ 254 mi | -$ 280 mi | -$ 298 mi | -$ 347 mi | -$ 477 mi | -$ 501 mi | -$ 595 mi | -$ 802 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 182 mi | $ 155 mi | -$ 23,8 mi | -$ 71,6 mi | -$ 115 mi | $ 227 mi | -$ 9,9 mi | -$ 27,8 mi | $ 387 mi | -$ 93,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 134 mi | -$ 140 mi | -$ 1,07 bi | -$ 648 mi | -$ 517 mi | -$ 145 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,01 bi | $ 1,73 bi | $ 7,42 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 34 mi | $ 60,6 mi | -$ 40,6 mi | -$ 13,2 mi | $ 68,9 mi | -$ 12,3 mi | -$ 70,8 mi | -$ 20,7 mi | -$ 54 mi | $ 97,8 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 703 mi | $ 685 mi | -$ 440 mi | -$ 388 mi | $ 811 mi | -$ 505 mi | $ 176 mi | $ 102 mi | $ 1,84 bi | $ 7,81 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 887 mi | $ 918 mi | $ 802 mi | $ 1,21 bi | $ 1,32 bi | $ 1,18 bi | $ 1,79 bi | $ 2,16 bi | $ 2,15 bi | $ 4,38 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 247 mi | $ 325 mi | $ 393 mi | $ 408 mi | $ 337 mi | $ 446 mi | $ 478 mi | $ 560 mi | $ 650 mi | $ 1,08 bi | |
| Juros pagos | $ 68,5 mi | $ 84,3 mi | $ 94,2 mi | $ 117 mi | $ 105 mi | $ 112 mi | $ 124 mi | $ 129 mi | $ 180 mi | $ 288 mi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01