Demonstração do fluxo de caixa de Amgen Inc. (AMGN)
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 31.500 funcionários · CEO Robert A. Bradway
- Preço
- $ 466,01 +1,15%
- Valor de mercado
- $ 252 bi
- Enterprise value
- $ 295 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 5,79
Em Q2 '26, Amgen Inc. (AMGN) gerou $ 4 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 513 mi em capex e ficou com $ 3,49 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 10,2 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,73 bi | $ 767 mi | -$ 113 mi | $ 746 mi | $ 2,83 bi | $ 627 mi | $ 1,73 bi | $ 1,43 bi | $ 3,22 bi | $ 1,33 bi | $ 1,82 bi | $ 2,38 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 895 mi | $ 1,38 bi | $ 1,4 bi | $ 1,4 bi | $ 1,4 bi | $ 1,4 bi | $ 1,39 bi | $ 1,34 bi | $ 1,31 bi | $ 1,13 bi | $ 1,12 bi | $ 1,11 bi | |
| Remuneração em ações | $ 104 mi | $ 473 mi | $ 103 mi | $ 157 mi | $ 136 mi | $ 134 mi | $ 85 mi | $ 157 mi | $ 127 mi | $ 125 mi | $ 75 mi | $ 165 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 447 mi | -$ 623 mi | -$ 401 mi | -$ 383 mi | -$ 110 mi | -$ 334 mi | -$ 250 mi | -$ 422 mi | -$ 30 mi | -$ 19 mi | -$ 176 mi | -$ 291 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 53 mi | -$ 898 mi | -$ 692 mi | $ 122 mi | $ 856 mi | $ 2,08 bi | -$ 1,02 bi | -$ 759 mi | $ 1,66 bi | -$ 1,87 bi | -$ 721 mi | $ 408 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 425 mi | -$ 561 mi | $ 393 mi | $ 417 mi | -$ 1,54 bi | $ 868 mi | -$ 545 mi | $ 531 mi | -$ 1,6 bi | $ 898 mi | $ 76 mi | $ 233 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,76 bi | $ 538 mi | $ 689 mi | $ 2,46 bi | $ 3,57 bi | $ 4,77 bi | $ 1,39 bi | $ 2,28 bi | $ 4,68 bi | $ 1,6 bi | $ 2,19 bi | $ 4 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 248 mi | -$ 249 mi | -$ 230 mi | -$ 238 mi | -$ 257 mi | -$ 371 mi | -$ 411 mi | -$ 369 mi | -$ 436 mi | -$ 642 mi | -$ 712 mi | -$ 513 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 27 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 53 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 1 mi | $ 27 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 13 mi | -$ 26,8 bi | $ 13 mi | $ 21 mi | $ 47 mi | -$ 31 mi | -$ 36 mi | -$ 20 mi | $ 22 mi | $ 2 mi | -$ 4 mi | -$ 56 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 262 mi | -$ 27,1 bi | -$ 217 mi | -$ 217 mi | -$ 210 mi | -$ 402 mi | -$ 447 mi | -$ 389 mi | -$ 414 mi | -$ 693 mi | -$ 716 mi | -$ 569 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 749 mi | $ 4 bi | -$ 410 mi | -$ 1,4 bi | -$ 2,2 bi | $ 4,01 bi | -$ 2,8 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,58 bi | $ 0 | $ 2,9 bi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 200 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 1,14 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,28 bi | -$ 1,36 bi | -$ 1,36 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 116 mi | -$ 102 mi | -$ 90 mi | -$ 40 mi | -$ 241 mi | -$ 4,01 bi | -$ 27 mi | -$ 92 mi | $ 10 mi | $ 57 mi | -$ 104 mi | -$ 120 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,01 bi | $ 2,75 bi | -$ 1,71 bi | -$ 2,65 bi | -$ 3,65 bi | -$ 1,41 bi | -$ 4,11 bi | -$ 2,67 bi | -$ 2,85 bi | -$ 1,23 bi | $ 1,44 bi | -$ 1,48 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 493 mi | -$ 23,8 bi | -$ 1,24 bi | -$ 407 mi | -$ 290 mi | $ 2,96 bi | -$ 3,16 bi | -$ 782 mi | $ 1,42 bi | -$ 316 mi | $ 2,91 bi | $ 1,95 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,51 bi | $ 289 mi | $ 459 mi | $ 2,22 bi | $ 3,31 bi | $ 4,4 bi | $ 980 mi | $ 1,91 bi | $ 4,25 bi | $ 961 mi | $ 1,48 bi | $ 3,49 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 7,72 bi | $ 1,98 bi | $ 8,39 bi | $ 7,84 bi | $ 7,26 bi | $ 5,89 bi | $ 6,55 bi | $ 6,72 bi | $ 4,09 bi | $ 7,71 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,11 bi | $ 1,96 bi | $ 1,95 bi | $ 2,21 bi | $ 3,6 bi | $ 3,4 bi | $ 3,42 bi | $ 4,07 bi | $ 5,59 bi | $ 5,17 bi | |
| Remuneração em ações | $ 311 mi | $ 329 mi | $ 311 mi | $ 308 mi | $ 330 mi | $ 341 mi | $ 401 mi | $ 431 mi | $ 530 mi | $ 494 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 183 mi | -$ 1,33 bi | -$ 363 mi | -$ 289 mi | -$ 287 mi | -$ 453 mi | -$ 1,2 bi | -$ 1,27 bi | -$ 1,23 bi | -$ 721 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 1 mi | $ 7,91 bi | $ 622 mi | -$ 731 mi | -$ 216 mi | -$ 1,19 bi | -$ 733 mi | -$ 484 mi | $ 2,37 bi | -$ 1,98 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 32 mi | $ 334 mi | $ 386 mi | -$ 186 mi | -$ 195 mi | $ 1,28 bi | $ 1,28 bi | -$ 991 mi | $ 141 mi | -$ 715 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 10,4 bi | $ 11,2 bi | $ 11,3 bi | $ 9,15 bi | $ 10,5 bi | $ 9,26 bi | $ 9,72 bi | $ 8,47 bi | $ 11,5 bi | $ 9,96 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 837 mi | -$ 664 mi | -$ 738 mi | -$ 618 mi | -$ 608 mi | -$ 880 mi | -$ 936 mi | -$ 1,11 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,86 bi | |
| Aquisições | -$ 21 mi | -$ 19 mi | $ 195 mi | -$ 13,6 bi | -$ 3,22 bi | -$ 2,69 bi | -$ 3,73 bi | -$ 27 bi | $ 0 | -$ 53 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 28,1 bi | -$ 33,6 bi | -$ 18,7 bi | -$ 9,39 bi | -$ 8,48 bi | -$ 8,9 bi | -$ 2,59 bi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 20,4 bi | $ 30,4 bi | $ 33,8 bi | $ 29,4 bi | $ 6,98 bi | $ 13,2 bi | $ 1,22 bi | $ 1,67 bi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 123 mi | -$ 148 mi | -$ 145 mi | -$ 52 mi | -$ 75 mi | -$ 35 mi | -$ 12 mi | $ 225 mi | $ 50 mi | -$ 32 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,66 bi | -$ 4,02 bi | $ 14,3 bi | $ 5,71 bi | -$ 5,4 bi | $ 733 mi | -$ 6,04 bi | -$ 26,2 bi | -$ 1,05 bi | -$ 1,94 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 3,59 bi | $ 71 mi | -$ 1,12 bi | -$ 4,51 bi | $ 2,46 bi | $ 795 mi | $ 6,62 bi | $ 25,7 bi | -$ 4,26 bi | -$ 5,68 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,97 bi | -$ 3,16 bi | -$ 17,8 bi | -$ 7,7 bi | -$ 3,49 bi | -$ 4,98 bi | -$ 6,36 bi | $ 0 | -$ 200 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 3 bi | -$ 3,37 bi | -$ 3,51 bi | -$ 3,51 bi | -$ 3,76 bi | -$ 4,01 bi | -$ 4,2 bi | -$ 4,56 bi | -$ 4,83 bi | -$ 5,12 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 229 mi | -$ 140 mi | -$ 68 mi | -$ 42 mi | -$ 90 mi | -$ 78 mi | -$ 103 mi | -$ 72 mi | -$ 124 mi | -$ 52 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,6 bi | -$ 6,59 bi | -$ 22,5 bi | -$ 15,8 bi | -$ 4,87 bi | -$ 8,27 bi | -$ 4,04 bi | $ 21 bi | -$ 9,42 bi | -$ 10,9 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 903 mi | $ 559 mi | $ 3,15 bi | -$ 908 mi | $ 229 mi | $ 1,72 bi | -$ 360 mi | $ 3,32 bi | $ 1,03 bi | -$ 2,84 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 9,52 bi | $ 10,5 bi | $ 10,6 bi | $ 8,53 bi | $ 9,89 bi | $ 8,38 bi | $ 8,79 bi | $ 7,36 bi | $ 10,4 bi | $ 8,1 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01