PerpEquities

Finanças de Ambarella, Inc. (AMBA)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · 959 funcionários · CEO Feng-Ming Wang

Preço
$ 63,12 -2,26%
Valor de mercado
$ 2,79 bi
Enterprise value
$ 2,7 bi
Último relatório
Q2 '27 arquivado em 2026-09-04
Próximo relatório
2026-12-01 LPA est. $ 0,31
Receita (TTM)$ 418 mi+20,0% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-14,3%+13,7 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 59,8 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 56,3 mi+36,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 9,08 mi-80,1% vs um ano atrásCapex $ 18,2 mi
LPA diluído (TTM)-$ 1,29+38,9% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 260 mi+0,8% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado
$ 2,79 bi
EV $ 2,7 bi
Receita
$ 418 mi
Últimos 12 meses
Crescimento da receita
+13%
Consenso FY2027
Margem líquida
-13,5%
Lucro líquido / receita, TTM
P/E
-48,9×
Projetado 78,5× (FY2027)
P/S
6,7×
Preço / receita, TTM
EV / EBITDA
-93,3×
TTM
Fluxo de caixa livre
$ 9,08 mi
Últimos 12 meses
Lucro líquido
-$ 56,3 mi
Últimos 12 meses
Receita estimada
$ 440 mi
Consenso FY2027
Resultado
2026-12-01
Receita est. $ 119 mi
Dividendo
–
Sem dividendo

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

  • Último relatório (2026-09-03): receita em linha, LPA superou em 5,3%Receita $ 108 mi vs $ 108 mi esperados (+0,3%); LPA $ 0,18 vs $ 0,17 (+5,3%).
  • Crescimento da receita desacelera: 13,2% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: $ 108 mi, contra uma média de 29,5% nos quatro trimestres anteriores.
  • Margem operacional -14,3% (TTM), +13,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 38,7% e a receita 20,0%.
  • Capex: 4,4% da receita (um ano atrás 1,9%)$ 18,2 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+172,9% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 9,08 mi.
  • $ 3,44 mi devolvidos aos acionistas = 37,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 3,44 mi (um ano antes $ 1 mi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 91,3 mi (TTM).
  • Ações diluídas em alta de 3,8% em um ano44 mi ações diluídas em Q2 '27, 42,4 mi um ano antes.
  • Caixa líquido $ 260 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 272 mi, dívida incl. arrendamentos $ 12,6 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 258 mi.

Último trimestre: Q2 '27

Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

Q2 '271 ano atrásVariação
Receita$ 108 mi$ 95,5 mi+13,2%
Margem bruta57,7%57,6%+0,1 p.p.
Lucro operacional-$ 8,14 mi-$ 22 mi+63,0%
Margem operacional-7,5%-23,0%+15,5 p.p.
Lucro líquido-$ 6,69 mi-$ 20 mi+66,5%
LPA diluído-$ 0,15-$ 0,47+68,1%
Fluxo de caixa operacional-$ 260 mil$ 5,51 mi-104,7%
Capex$ 6,82 mi-$ 4,57 mi+249,4%
Fluxo de caixa livre-$ 7,08 mi$ 10,1 mi-170,3%
R&D$ 50,6 mi$ 59,7 mi-15,3%
Remuneração em ações$ 22,7 mi$ 25,2 mi-9,9%

Divulgado vs consenso

2026-09-03
RealConsensovs consenso
Receita$ 108 mi$ 108 mi+0,3%
LPA (base do consenso)$ 0,18$ 0,17+5,3%

Do relatório de 2026-09-03 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Receita por região

participação no total
SegmentoQ2 '27a/aPart.TTMTTM a/a12 trimestres
TAIWAN$ 65,1 mi-4,4%78,5%$ 330 mi–
Europe$ 10 mi+113,7%12,1%$ 31,7 mi–
North America Other Than United States$ 5,76 mi+37,3%6,9%$ 31,3 mi–
United States$ 2,1 mi+201,0%2,5%$ 9,17 mi–

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional
$ 27,3 mi
Capex
-$ 18,2 mi
Recompras
-$ 3,44 mi
Dividendos
$ 0
Aquisições
$ 0
Dívida líquida emitida
-$ 5,82 mi
Remuneração em ações
$ 91,3 mi
Fluxo de caixa livre
$ 9,08 mi
Devolvido aos acionistas / FCF
37,9%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios
AgoraMédia 5 anosOnde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)-48,9×––
EV / EBITDA-93,3×––
EV / Receita6,5×10,1×6,5× – 15,0×
Preço / FCF306,8×154,9×47,1× – 297,4×
Preço / Valor patrimonial4,5×5,8×3,7× – 9,4×
Rendimento de FCF0,3%0,9%0,3% – 2,1%
Retorno sobre o capital investido-9,3%-15,5%-26,7% – -4,8%
Retorno sobre o patrimônio-9,3%-15,9%-30,3% – -4,8%

Analistas

Preço-alvo de consenso $ 85,50 (+35,5%)
faixa $ 65,00 – $ 106,00 · recomendação Buy

Compra forte0
Compra21
Manter14
Venda1
Venda forte0

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

ExercícioReceitaCrescimentoLPACrescimentoP/E ao preço de hojeAnalistas (LPA)
FY2027$ 440 mi+12,7%$ 0,80+145,1%78,5×8
FY2028$ 491 mi+11,6%$ 1,06+31,8%59,6×8
FY2029$ 580 mi+18,1%$ 1,48+39,3%42,8×1
FY2030$ 740 mi+27,6%$ 2,75+86,4%23,0×1
FY2031$ 940 mi+27,0%$ 4,35+58,2%14,5×1

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrirBalanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrirFluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Cada linha reportada

Todos os 227 números que Ambarella, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).

Linha (rótulo SEC)Último trimestre1 ano atrása/aÚltimo ex.Ex. anteriora/a
$ 2,18 mi$ 2,19 mi-0,6%–––
$ 38,4 mi–––––
$ 10,2 mi–––––
$ 4,05 mi–––––
$ 15,8 mi–––––
$ 4,59 mi–––––
$ 12,7 mi–––––
Accounts Payable, Current$ 26,5 mi$ 26,8 mi-1,1%$ 54 mi$ 21,8 mi+148,1%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$ 37,4 mi$ 42,9 mi-12,7%$ 39,2 mi$ 29,8 mi+31,6%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss$ 02026-01-31$ 0–$ 0$ 0–
Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments$ 67 mil$ 58 mil+15,5%$ 165 mil$ 582 mil-71,6%
Accrued Income Taxes, Current$ 2,31 mi$ 1,71 mi+34,8%$ 1,53 mi$ 1,38 mi+10,7%
Accrued Liabilities, Current$ 86,5 mi$ 76,2 mi+13,5%$ 98 mi$ 80,8 mi+21,3%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$ 34,6 mi$ 32,4 mi+6,8%$ 32,1 mi$ 30,4 mi+5,5%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$ 864 mil$ 59 mil-1.564,4%$ 573 mil-$ 233 mil+345,9%
Additional Paid in Capital, Common Stock$ 974 mi$ 873 mi+11,6%$ 922 mi$ 814 mi+13,3%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount605 mil752 mil-19,6%1,05 mi1,93 mi-45,8%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$ 21,5 mi$ 23,9 mi-10,2%$ 92,5 mi$ 102 mi-9,6%
Assets$ 780 mi$ 706 mi+10,4%$ 799 mi$ 689 mi+15,9%
Assets, Current$ 394 mi$ 344 mi+14,6%$ 410 mi$ 321 mi+28,0%
Capitalized Computer Software, Additions$ 5,3 mi2026-04-30$ 2,5 mi+112,0%$ 28,1 mi$ 10,1 mi+178,2%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$ 102 mi$ 143 mi-28,6%$ 191 mi$ 145 mi+32,1%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations$ 102 mi$ 143 mi-28,6%$ 191 mi$ 145 mi+32,4%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-$ 12,6 mi$ 1,46 mi-965,5%$ 46,8 mi-$ 292 mil+16.138,4%
Commitments and Contingencies$ 0$ 0–$ 0$ 0–
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$ 0,00$ 0,000,0%$ 0,00$ 0,000,0%
Common Stock, Shares Authorized200 mi200 mi0,0%200 mi200 mi0,0%
Common Stock, Shares, Issued44,1 mi42,7 mi+3,4%43,3 mi42 mi+3,2%
Common Stock, Shares, Outstanding44,1 mi42,7 mi+3,4%43,3 mi42 mi+3,2%
Common Stock, Value, Issued$ 20 mil$ 19 mil+5,3%$ 19 mil$ 19 mil0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent-$ 7,39 mi-$ 20,3 mi+63,5%-$ 75,1 mi-$ 117 mi+35,9%
Contract with Customer, Liability, Current$ 20,9 mi$ 19,5 mi+7,1%$ 22,4 mi$ 14,2 mi+57,4%
Contractual Obligation$ 5,3 mi2025-10-31–––––
Contractual Obligation, to be Paid, Year One$ 3,5 mi2025-10-31–––––
Contractual Obligation, to be Paid, Year Two$ 1,8 mi2025-10-31–––––
Cost of Goods and Services Sold$ 45,7 mi$ 39,3 mi+16,4%$ 159 mi$ 113 mi+41,7%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$ 29 mil-$ 2,65 mi+101,1%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$ 2,32 mi$ 2,4 mi-3,3%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$ 2,35 mi-$ 251 mil+1.035,9%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$ 4 mil$ 4 mil0,0%
Debt Securities, Available-for-sale$ 194 mi$ 126 mi+53,6%$ 183 mi$ 154 mi+18,5%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax$ 46 mil$ 236 mil-80,5%$ 601 mil$ 139 mil+332,4%
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax$ 909 mil$ 177 mil+413,6%$ 28 mil$ 372 mil-92,5%
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost$ 195 mi$ 126 mi+54,4%$ 182 mi$ 154 mi+18,0%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer$ 0$ 2,74 mi-100,0%$ 0$ 11,3 mi-100,0%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss$ 0$ 2 mil-100,0%$ 0$ 36 mil-100,0%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months$ 124 mi$ 54,3 mi+127,8%$ 13 mi$ 51,6 mi-74,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss$ 909 mil$ 175 mil+419,4%$ 28 mil$ 336 mil-91,7%
Debt Securities, Available-for-sale, Current$ 170 mi$ 118 mi+43,9%$ 122 mi$ 106 mi+15,1%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10$ 1,01 mi2026-04-30–––––
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five$ 132 mi––$ 55,9 mi2024-01-31$ 52,4 mi+6,7%
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One$ 60,4 mi––$ 50,2 mi2024-01-31$ 48 mi+4,6%
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position$ 124 mi$ 57 mi+116,8%$ 13 mi$ 62,9 mi-79,3%
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss$ 909 mil$ 177 mil+413,6%$ 28 mil$ 372 mil-92,5%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––$ 0$ 0–
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$ 181 mil-$ 351 mil+48,4%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-$ 181 mil-$ 351 mil+48,4%
Deferred Income Tax Liabilities, Net$ 561 mil$ 694 mil-19,2%$ 560 mil$ 695 mil-19,4%
Deferred Income Taxes and Tax Credits$ 42 mil-$ 180 mil+123,3%-$ 78 mil-$ 119 mil+34,5%
Deferred Revenue, Noncurrent$ 3,15 mi2025-10-31––$ 02016-01-31$ 198 mil-100,0%

Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Dados de 2026-11-02