Finanças de Astera Labs, Inc. (ALAB)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 756 funcionários · CEO Jitendra Mohan
- Preço
- $ 258,70 -10,93%
- Valor de mercado
- $ 44,9 bi
- Enterprise value
- $ 44,8 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 1,19
Receita (TTM)$ 1,2 bi+98,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)22,8%+15,8 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 273 mi
Lucro líquido (TTM)$ 369 mi+268,9% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 277 mi+31,5% vs um ano atrásCapex $ 59 mi
LPA diluído (TTM)$ 2,03+261,5% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 1,25 bi+21,3% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 44,9 bi EV $ 44,8 bi
- Receita
- $ 1,2 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +124% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 30,7% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 119,2× Projetado 64,8× (FY2026)
- P/S
- 37,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 134,1× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 277 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 369 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 1,91 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2026-11-03 Receita est. $ 551 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-04): receita superou em 8,7%, LPA superou em 15,8%Receita $ 392 mi vs $ 361 mi esperados (+8,7%); LPA $ 0,80 vs $ 0,69 (+15,8%).
- Crescimento da receita desacelera: 104,5% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: $ 392 mi, contra uma média de 109,7% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 22,8% (TTM), +15,8 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 546,3% e a receita 98,5%.
- 15,1% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos $ 322 mi vs lucro operacional $ 273 mi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 4,9% da receita (um ano atrás 6,4%)$ 59 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+52,5% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 277 mi = 74,9% do lucro líquido.
- Ações diluídas em alta de 2,3% em um ano182 mi ações diluídas em Q2 '26, 178 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 1,25 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,25 bi, dívida incl. arrendamentos $ 0; um ano atrás, caixa líquido $ 1,03 bi.
Último trimestre: Q2 '26
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 392 mi | $ 192 mi | +104,5% |
| Margem bruta | 73,3% | 75,8% | -2,6 p.p. |
| Lucro operacional | $ 89,2 mi | $ 39,8 mi | +124,4% |
| Margem operacional | 22,7% | 20,7% | +2,0 p.p. |
| Lucro líquido | $ 153 mi | $ 51,2 mi | +198,9% |
| LPA diluído | $ 0,84 | $ 0,29 | +189,7% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 87,7 mi | $ 135 mi | -35,2% |
| Capex | $ 20,5 mi | $ 2,02 mi | +911,8% |
| Fluxo de caixa livre | $ 67,2 mi | $ 133 mi | -49,6% |
| R&D | $ 136 mi | $ 66,7 mi | +103,7% |
| Remuneração em ações | $ 64 mi | $ 35,5 mi | +80,4% |
Divulgado vs consenso
2026-08-04| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 392 mi | $ 361 mi | +8,7% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,80 | $ 0,69 | +15,8% |
Do relatório de 2026-08-04 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $ 392 mi | +104,5% | 100,0% | $ 1,2 bi | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | $ 106 mi | +86,7% | 27,0% | $ 313 mi | -22,4% | |
| CHINA | $ 153 mi | +158,6% | 38,9% | $ 395 mi | +123,9% | |
| SINGAPORE | $ 114 mi | +71,2% | 29,0% | $ 384 mi | – | |
| Non-US | $ 14,7 mi | +94,1% | 3,7% | $ 67,8 mi | +27,3% | |
| United States | $ 5,53 mi | +149,4% | 1,4% | $ 42,4 mi | +152,2% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 336 mi
- Capex
- -$ 59 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 98 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 195 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 277 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -0,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 119,2× | 126,0× 1 de 4 anos | 126,0× – 126,0× |
| EV / EBITDA | 134,1× | 122,5× 1 de 4 anos | 122,5× – 122,5× |
| EV / Receita | 37,2× | 64,4× | 32,3× – 100,4× |
| Preço / FCF | 162,2× | 134,0× 2 de 4 anos | 98,3× – 169,7× |
| Preço / Valor patrimonial | 25,7× | 32,8× 3 de 4 anos | 18,0× – 60,1× |
| Rendimento de FCF | 0,6% | 0,2% | -0,5% – 1,0% |
| Retorno sobre o capital investido | 15,5% | -13,1% | -34,7% – 12,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 25,2% | 14,8% | -16,7% – 68,4% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 390,18 (+50,8%)
faixa $ 275,00 – $ 500,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra13
Manter5
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 1,91 bi | +123,7% | $ 3,99 | +227,4% | 64,8× | 14 |
| FY2027 | $ 3,08 bi | +61,7% | $ 6,49 | +62,5% | 39,9× | 15 |
| FY2028 | $ 3,99 bi | +29,5% | $ 8,24 | +27,0% | 31,4× | 12 |
| FY2029 | $ 6,37 bi | +59,6% | $ 14,60 | +77,1% | 17,7× | 9 |
| FY2030 | $ 7,14 bi | +12,1% | $ 16,80 | +15,1% | 15,4× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 219 números que Astera Labs, Inc. Common Stock marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 53,9 mi | $ 31,6 mi | +70,8% | $ 42,4 mi | $ 26,9 mi | +57,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 192 mi | $ 24,3 mi | +691,5% | $ 83,2 mi | $ 38,8 mi | +114,4% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $ 978 mil | $ 1,95 mi | -49,8% | $ 7,93 mi | $ 8,44 mi | -6,0% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 110 mi | $ 74,8 mi | +47,5% | $ 90,7 mi | $ 59,6 mi | +52,1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 19,4 mi | $ 7,41 mi | +161,3% | $ 11,7 mi | $ 5,83 mi | +101,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 3,37 mi | $ 2,87 mi | -217,2% | $ 4,31 mi | $ 426 mil | +911,7% |
| Additional Paid in Capital | $ 1,49 bi | $ 1,26 bi | +18,0% | $ 1,35 bi | $ 1,17 bi | +15,0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $ 10,2 mi | $ 1,76 mi | +480,1% | $ 5,51 mi | $ 1,4 mi | +295,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 56 mil | 1,06 mi | -94,7% | 68 mil | 21,5 mi | -99,7% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 64 mi | $ 35,5 mi | +80,4% | $ 160 mi | $ 235 mi | -31,8% |
| Area of Real Estate Property | – | – | – | 154.231 sqft2024-12-16 | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Assets | $ 1,93 bi | $ 1,27 bi | +51,9% | $ 1,53 bi | $ 1,05 bi | +45,3% |
| Assets, Current | $ 1,65 bi | $ 1,18 bi | +39,9% | $ 1,36 bi | $ 1,01 bi | +34,5% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 11,1 mi | $ 13,6 mi | -18,5% | $ 15,5 mi | $ 173 mil | +8.868,8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 111 mi | $ 162 mi | -31,3% | $ 168 mi | $ 79,6 mi | +110,7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 84,6 mi | – | – | $ 148 mi | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 112 mi | $ 163 mi | -31,8% | $ 168 mi | $ 80 mi | +109,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 36,8 mi | $ 76,4 mi | -148,2% | $ 87,6 mi | $ 34,9 mi | +150,8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 bi | 1 bi | 0,0% | 1 bi | 1 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 173 mi | 166 mi | +4,4% | 170 mi | 162 mi | +5,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 173 mi | 166 mi | +4,4% | 170 mi | 162 mi | +5,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 17 mil | $ 17 mil | 0,0% | $ 17 mil | $ 16 mil | +6,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 150 mi | $ 52,1 mi | +189,1% | $ 223 mi | -$ 83,3 mi | +367,9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 02025-12-31 | $ 15 mi | -100,0% | $ 0 | $ 15 mi | -100,0% |
| Conversion of Stock, Amount Issued | $ 02025-12-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 255 mi | -100,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 105 mi | $ 46,4 mi | +126,1% | $ 207 mi | $ 93,6 mi | +121,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 2,05 mi | $ 1,14 mi | -279,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,07 mi | $ 510 mil | +110,2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1 mi | $ 1,64 mi | -160,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 21 mil | -$ 8 mil | -162,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 1,14 bi | $ 1,03 bi | +11,2% | $ 1,02 bi | $ 835 mi | +22,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 1,1 bi2025-09-30 | $ 863 mi | +28,1% | $ 894 mi2024-12-31 | $ 105 mi | +747,6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 644 mi2025-09-30 | $ 361 mi | +78,5% | $ 468 mi2024-12-31 | $ 39,6 mi | +1.081,0% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 461 mi2025-09-30 | $ 502 mi | -8,2% | $ 426 mi2024-12-31 | $ 65,8 mi | +546,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $ 1,14 bi | $ 903 mi | +26,4% | $ 1,02 bi | $ 835 mi | +22,3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 648 mi2025-09-30 | $ 364 mi | +77,7% | $ 468 mi2024-12-31 | $ 39,9 mi | +1.072,1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 461 mi2025-09-30 | $ 503 mi | -8,2% | $ 426 mi2024-12-31 | $ 65,8 mi | +548,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 19 mil | $ 0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 19 mil | $ 0 | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 71,3 mi2025-12-31 | $ 98,8 mi | -27,8% | $ 71,3 mi | $ 98,8 mi | -27,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 277 mi2025-12-31 | $ 170 mi | +62,4% | $ 277 mi | $ 170 mi | +62,4% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $ 02024-12-31 | $ 0 | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 59,3 mi2025-12-31 | $ 1,12 mi | +5.219,8% | $ 59,3 mi | $ 1,12 mi | +5.219,8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 4,36 mi2025-12-31 | $ 6,87 mi | -36,6% | $ 4,36 mi | $ 6,87 mi | -36,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | $ 121 mi2025-12-31 | $ 48,5 mi | +148,9% | $ 121 mi | $ 48,5 mi | +148,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 14,9 mi2025-12-31 | $ 14,9 mi | -0,1% | $ 14,9 mi | $ 14,9 mi | -0,1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 270 mi2025-12-31 | $ 168 mi | +60,6% | $ 270 mi | $ 168 mi | +60,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 9,68 mi2025-12-31 | $ 2 mi | +383,5% | $ 9,68 mi | $ 2 mi | +383,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $ 5,99 mi2025-12-31 | $ 179 mil | +3.246,9% | $ 5,99 mi | $ 179 mil | +3.246,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 3,41 mi2025-12-31 | – | – | $ 3,41 mi | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 1,32 mi2025-12-31 | $ 115 mil | +1.044,3% | $ 1,32 mi | $ 115 mil | +1.044,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 2,35 mi2025-12-31 | $ 1,21 mi | +94,8% | $ 2,35 mi | $ 1,21 mi | +94,8% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $ 3,9 mi | $ 1,4 mi | +178,6% | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $ 3,93 mi | $ 1,39 mi | +182,3% | $ 6,83 mi | $ 3,15 mi | +116,5% |
| Earnings Per Share, Basic | $ 0,89 | $ 0,31 | +187,1% | $ 1,32 | -$ 0,64 | +306,3% |
| Earnings Per Share, Diluted | $ 0,83 | $ 0,29 | +186,2% | $ 1,22 | -$ 0,64 | +290,6% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02