Demonstração do fluxo de caixa de Akeso, Inc. (AKESO)
HKSE · Healthcare · Biotechnology · 4.082 funcionários · CEO Yu Xia
- Preço
- HK$ 78,90 -3,19%
- Valor de mercado
- HK$ 72,7 bi
- Enterprise value
- CN¥ 57,8 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2027-03-31
Em Q2 '26, Akeso, Inc. (AKESO) gerou CN¥ 222 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 0 em capex e ficou com -CN¥ 104 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 504 mi | -CN¥ 425 mi | -CN¥ 650 mi | -CN¥ 630 mi | -CN¥ 538 mi | CN¥ 2,53 bi | -CN¥ 497 mi | -CN¥ 239 mi | -CN¥ 276 mi | -CN¥ 570 mi | -CN¥ 534 mi | -CN¥ 424 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 11,9 mi | CN¥ 19 mi | CN¥ 39,6 mi | CN¥ 45,5 mi | CN¥ 60,5 mi | CN¥ 66,7 mi | CN¥ 75,7 mi | CN¥ 88,9 mi | CN¥ 103 mi | CN¥ 124 mi | CN¥ 137 mi | CN¥ 163 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 293 mi | CN¥ 150 mi | CN¥ 30,6 mi | CN¥ 26,1 mi | CN¥ 22,5 mi | CN¥ 4,24 mi | CN¥ 30,1 mi | CN¥ 9,54 mi | -CN¥ 9,54 mi | CN¥ 27,2 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 259 mi | -CN¥ 95,8 mi | CN¥ 289 mi | CN¥ 272 mi | CN¥ 10,1 mi | -CN¥ 79 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 144 mi | -CN¥ 57,1 mi | -CN¥ 13,3 mi | -CN¥ 52,2 mi | -CN¥ 82,6 mi | CN¥ 94,5 mi | -CN¥ 130 mi | -CN¥ 217 mi | CN¥ 217 mi | -CN¥ 75,2 mi | -CN¥ 529 mi | CN¥ 146 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 187 mi | CN¥ 62,2 mi | -CN¥ 350 mi | -CN¥ 242 mi | -CN¥ 132 mi | CN¥ 260 mi | CN¥ 118 mi | CN¥ 10,6 mi | -CN¥ 216 mi | CN¥ 267 mi | CN¥ 74,7 mi | CN¥ 337 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 416 mi | -CN¥ 346 mi | -CN¥ 655 mi | -CN¥ 581 mi | -CN¥ 660 mi | CN¥ 2,87 bi | -CN¥ 403 mi | -CN¥ 347 mi | -CN¥ 181 mi | -CN¥ 228 mi | -CN¥ 851 mi | CN¥ 222 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 270 mi | -CN¥ 298 mi | -CN¥ 414 mi | -CN¥ 297 mi | -CN¥ 479 mi | -CN¥ 348 mi | -CN¥ 371 mi | -CN¥ 245 mi | CN¥ 245 mi | -CN¥ 481 mi | -CN¥ 297 mi | CN¥ 0 | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 157 mi | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 3,17 bi | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,08 bi | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 192 mi | -CN¥ 69,6 mi | CN¥ 202 mi | CN¥ 14,1 mi | -CN¥ 128 mi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 2,25 bi | CN¥ 463 mi | -CN¥ 1,99 bi | -CN¥ 1,74 bi | -CN¥ 7,33 mi | -CN¥ 745 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 78,4 mi | -CN¥ 368 mi | -CN¥ 212 mi | -CN¥ 283 mi | -CN¥ 607 mi | -CN¥ 1,38 bi | -CN¥ 2,62 bi | CN¥ 219 mi | -CN¥ 1,74 bi | -CN¥ 1,74 bi | -CN¥ 2,56 bi | -CN¥ 745 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 238 mi | CN¥ 0 | CN¥ 457 mi | CN¥ 0 | CN¥ 631 mi | CN¥ 0 | CN¥ 315 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 91,7 mi | CN¥ 425 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 51,7 mi | -CN¥ 31,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,07 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 104 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 97,6 mi | CN¥ 975 mi | CN¥ 425 mi | -CN¥ 19,3 mi | CN¥ 1,08 bi | -CN¥ 40,7 mi | CN¥ 370 mi | CN¥ 740 mi | CN¥ 3,41 bi | CN¥ 506 mi | -CN¥ 5 mi | -CN¥ 4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 97,6 mi | CN¥ 1,21 bi | CN¥ 373 mi | CN¥ 407 mi | CN¥ 1,08 bi | CN¥ 591 mi | CN¥ 370 mi | CN¥ 1,05 bi | CN¥ 2,33 bi | CN¥ 506 mi | CN¥ 3,21 bi | CN¥ 316 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 211 mi | -CN¥ 19,6 mi | -CN¥ 29 mi | CN¥ 36,1 mi | CN¥ 58,9 mi | CN¥ 108 mi | -CN¥ 89,7 mi | CN¥ 18,6 mi | CN¥ 16 mi | -CN¥ 21,8 mi | CN¥ 51,7 mi | CN¥ 18,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 803 mi | CN¥ 479 mi | -CN¥ 522 mi | -CN¥ 421 mi | -CN¥ 128 mi | CN¥ 2,19 bi | -CN¥ 2,74 bi | CN¥ 2,49 bi | -CN¥ 2,49 bi | CN¥ 1,43 bi | -CN¥ 148 mi | -CN¥ 188 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 686 mi | -CN¥ 645 mi | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 878 mi | -CN¥ 1,14 bi | CN¥ 2,52 bi | -CN¥ 774 mi | -CN¥ 591 mi | CN¥ 63,7 mi | -CN¥ 228 mi | -CN¥ 1,14 bi | -CN¥ 104 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 154 mi | -CN¥ 335 mi | -CN¥ 1,18 bi | -CN¥ 1,26 bi | -CN¥ 1,42 bi | CN¥ 2,03 bi | -CN¥ 515 mi | -CN¥ 1,08 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 13 mi | CN¥ 16,5 mi | CN¥ 22,1 mi | CN¥ 58,2 mi | CN¥ 106 mi | CN¥ 143 mi | CN¥ 194 mi | CN¥ 262 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 347 mi | CN¥ 181 mi | CN¥ 48,6 mi | CN¥ 34,3 mi | CN¥ 6,42 mi | CN¥ 157 mi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 300 mi | CN¥ 193 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 35,4 mi | CN¥ 1,45 mi | -CN¥ 132 mi | -CN¥ 236 mi | CN¥ 60,2 mi | CN¥ 418 mi | -CN¥ 296 mi | -CN¥ 591 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 17,5 mi | CN¥ 97,9 mi | CN¥ 621 mi | CN¥ 61,1 mi | -CN¥ 32,8 mi | -CN¥ 156 mi | CN¥ 82,2 mi | CN¥ 142 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 123 mi | -CN¥ 220 mi | -CN¥ 618 mi | -CN¥ 1 bi | -CN¥ 1,24 bi | CN¥ 2,47 bi | -CN¥ 528 mi | -CN¥ 1,11 bi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 74,2 mi | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 444 mi | -CN¥ 712 mi | -CN¥ 776 mi | -CN¥ 879 mi | -CN¥ 586 mi | -CN¥ 722 mi | |
| Aquisições | CN¥ 1,46 mi | -CN¥ 99,2 mi | CN¥ 115 mi | -CN¥ 110 mi | CN¥ 205 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 156 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 735 mi | -CN¥ 1,37 bi | -CN¥ 1,86 bi | -CN¥ 2,57 bi | -CN¥ 2,87 bi | -CN¥ 11,6 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 4,77 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 776 mi | CN¥ 1,47 bi | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 2,68 bi | CN¥ 2,66 bi | CN¥ 8,3 bi | CN¥ 0 | CN¥ 1,47 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 5,33 mi | CN¥ 8,38 mi | -CN¥ 111 mi | CN¥ 133 mi | -CN¥ 114 mi | CN¥ 129 mi | -CN¥ 1,52 bi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 26,4 mi | -CN¥ 128 mi | -CN¥ 556 mi | -CN¥ 580 mi | -CN¥ 890 mi | -CN¥ 4 bi | -CN¥ 1,52 bi | -CN¥ 4,17 bi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 31,6 mi | CN¥ 85,7 mi | CN¥ 36,9 mi | CN¥ 645 mi | CN¥ 1,01 bi | CN¥ 1,1 bi | CN¥ 948 mi | CN¥ 655 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 51,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 215 mi | -CN¥ 62,8 mi | CN¥ 127 mi | CN¥ 862 mil | -CN¥ 19,7 mi | -CN¥ 138 mi | -CN¥ 410 mi | -CN¥ 28,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 246 mi | CN¥ 1,23 bi | CN¥ 2,88 bi | CN¥ 1,59 bi | CN¥ 1,49 bi | CN¥ 961 mi | CN¥ 3,39 bi | CN¥ 3,72 bi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 2,72 mi | -CN¥ 10,4 mi | -CN¥ 206 mi | -CN¥ 48,6 mi | CN¥ 95,1 mi | CN¥ 18,5 mi | CN¥ 34,6 mi | CN¥ 70,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 99,4 mi | CN¥ 872 mi | CN¥ 1,5 bi | -CN¥ 42,9 mi | -CN¥ 549 mi | -CN¥ 550 mi | CN¥ 1,37 bi | -CN¥ 1,49 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 198 mi | -CN¥ 356 mi | -CN¥ 1,06 bi | -CN¥ 1,71 bi | -CN¥ 2,02 bi | CN¥ 1,59 bi | -CN¥ 1,11 bi | -CN¥ 1,83 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.