Finanças de Autodesk, Inc. (ADSK)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 14.300 funcionários · CEO Andrew Anagnost
- Preço
- $ 249,61 +3,26%
- Valor de mercado
- $ 52,2 bi
- Enterprise value
- $ 51,8 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-08-28
- Próximo relatório
- 2026-11-24 LPA est. $ 3,07
Receita (TTM)$ 7,79 bi+17,9% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)27,5%+4,6 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 2,15 bi
Lucro líquido (TTM)$ 1,64 bi+57,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 2,83 bi+50,3% vs um ano atrásCapex $ 64 mi
LPA diluído (TTM)$ 7,73+60,0% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 450 mi+190,4% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 52,2 bi EV $ 51,8 bi
- Receita
- $ 7,79 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +16% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 21,1% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 32,1× Projetado 19,8× (FY2027)
- P/S
- 6,7× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 22,4× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,83 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 1,64 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 8,32 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-24 Receita est. $ 2,13 bi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-27): receita superou em 1,7%, LPA superou em 5,8%Receita $ 2,05 bi vs $ 2,01 bi esperados (+1,7%); LPA $ 3,30 vs $ 3,12 (+5,8%).
- Crescimento da receita desacelera: 16,1% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: $ 2,05 bi, contra uma média de 18,3% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 27,5% (TTM), +4,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 41,7% e a receita 17,9%.
- Capex: 0,8% da receita (um ano atrás 0,6%)$ 64 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+56,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 2,83 bi = 172,5% do lucro líquido.
- $ 1,59 bi devolvidos aos acionistas = 56,2% do fluxo de caixa livreRecompras $ 1,59 bi (um ano antes $ 1,44 bi), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 706 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,9% em um ano211 mi ações diluídas em Q2 '27, 215 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 450 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 4,16 bi, dívida incl. arrendamentos $ 3,71 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 498 mi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,05 bi | $ 1,76 bi | +16,1% |
| Margem bruta | 91,4% | 91,0% | +0,4 p.p. |
| Lucro operacional | $ 599 mi | $ 450 mi | +33,1% |
| Margem operacional | 29,3% | 25,5% | +3,8 p.p. |
| Lucro líquido | $ 492 mi | $ 313 mi | +57,2% |
| LPA diluído | $ 2,33 | $ 1,46 | +59,6% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 575 mi | $ 460 mi | +25,0% |
| Capex | $ 14 mi | $ 2 mi | +600,0% |
| Fluxo de caixa livre | $ 561 mi | $ 458 mi | +22,5% |
| R&D | $ 464 mi | $ 413 mi | +12,3% |
| Remuneração em ações | $ 184 mi | $ 191 mi | -3,7% |
Divulgado vs consenso
2026-08-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 2,05 bi | $ 2,01 bi | +1,7% |
| LPA (base do consenso) | $ 3,30 | $ 3,12 | +5,8% |
Do relatório de 2026-08-27 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture Engineering And Construction | $ 1,03 bi | +17,2% | 50,3% | – | – | |
| AutoCAD and AutoCAD LT Family | $ 500 mi | +13,6% | 24,4% | – | – | |
| Manufacturing | $ 385 mi | +15,3% | 18,8% | – | – | |
| Media And Entertainment [member] | $ 92 mi | +15,0% | 4,5% | – | – | |
| Other | $ 40 mi | +29,0% | 2,0% | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Americas | $ 898 mi | +14,2% | 43,9% | – | – | |
| EMEA | $ 804 mi | +19,1% | 39,3% | – | – | |
| Asia Pacific | $ 344 mi | +13,9% | 16,8% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 2,9 bi
- Capex
- -$ 64 mi
- Recompras
- -$ 1,59 bi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 55 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 993 mi
- Remuneração em ações
- $ 706 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 2,83 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 56,2%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 32,1× | 67,1× | 47,9× – 110,5× |
| EV / EBITDA | 22,4× | 45,5× | 28,5× – 71,5× |
| EV / Receita | 6,6× | 10,2× | 7,5× – 12,9× |
| Preço / FCF | 18,4× | 33,7× | 22,4× – 42,8× |
| Preço / Valor patrimonial | 15,5× | 35,6× | 17,7× – 64,6× |
| Rendimento de FCF | 5,4% | 3,2% | 2,3% – 4,5% |
| Retorno sobre o capital investido | 21,2% | 15,4% | 10,8% – 18,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 52,5% | 51,7% | 36,9% – 71,9% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 301,13 (+20,6%)
faixa $ 215,00 – $ 341,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra39
Manter9
Venda4
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 8,32 bi | +15,5% | $ 12,59 | +140,8% | 19,8× | 21 |
| FY2028 | $ 9,24 bi | +11,0% | $ 14,17 | +12,5% | 17,6× | 21 |
| FY2029 | $ 10,1 bi | +9,8% | $ 16,18 | +14,2% | 15,4× | 10 |
| FY2030 | $ 11,4 bi | +12,3% | $ 18,08 | +11,7% | 13,8× | 4 |
| FY2031 | $ 12,1 bi | +6,0% | $ 0,00 | -100,0% | – | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 295 números que Autodesk, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 457 mi | $ 324 mi | +41,0% | $ 422 mi | $ 242 mi | +74,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 684 mi | $ 532 mi | +28,6% | $ 1,44 bi | $ 1,01 bi | +42,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 4 mi2026-01-31 | $ 3 mi | +33,3% | $ 4 mi | $ 3 mi | +33,3% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $ 1,54 bi2026-01-31 | $ 1,09 bi | +41,3% | $ 1,54 bi | $ 1,09 bi | +41,3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 63 mi | $ 60 mi | +5,0% | $ 54 mi | $ 62 mi | -12,9% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 203 mi | $ 210 mi | -3,3% | $ 181 mi | $ 200 mi | -9,5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 466 mi | $ 483 mi | -3,5% | $ 483 mi | $ 461 mi | +4,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 233 mi | -$ 254 mi | +8,3% | -$ 232 mi | -$ 285 mi | +18,6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 69 mi | $ 54 mi | +27,8% |
| Amortization | $ 12 mi2026-04-30 | $ 10 mi | +20,0% | $ 43 mi | $ 53 mi | -18,9% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 13 mi | $ 14 mi | -7,1% | $ 53 mi | $ 49 mi | +8,2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,7 mi | 0 | – | 67 mil | 92 mil | -27,2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 188 mi | $ 194 mi | -3,1% | $ 802 mi | $ 694 mi | +15,6% |
| Asset Impairment Charges | -$ 19 mi2026-01-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Assets | $ 13 bi | $ 10,9 bi | +19,6% | $ 12,5 bi | $ 10,8 bi | +15,1% |
| Assets, Current | $ 5,67 bi | $ 3,49 bi | +62,5% | $ 4,94 bi | $ 3,48 bi | +41,9% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 927 mi | $ 1,92 bi | -51,8% | $ 2,28 bi | $ 1,44 bi | +58,1% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $ 02026-01-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 175 mi | $ 123 mi | +42,3% | $ 536 mi | $ 212 mi | +152,8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 794 mi | $ 692 mi | +14,7% | $ 913 mi | $ 467 mi | +95,5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 368 mi | – | – | $ 550 mi | $ 282 mi | +95,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 4,1 bi | $ 2 bi | +104,6% | $ 2,25 bi | $ 1,6 bi | +40,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 4,1 bi | $ 2 bi | +104,6% | $ 2,25 bi | $ 1,6 bi | +40,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 1,43 bi | $ 187 mi | +663,1% | $ 650 mi | -$ 293 mi | +321,8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,012026-01-31 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 750 mi2026-01-31 | 750 mi | 0,0% | 750 mi | 750 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 212 mi2026-01-31 | 214 mi | -0,9% | 212 mi | 214 mi | -0,9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 212 mi2026-01-31 | 214 mi | -0,9% | 212 mi | 214 mi | -0,9% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $ 4,85 bi | $ 4,46 bi | +8,8% | $ 4,71 bi | $ 4,24 bi | +11,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 493 mi | $ 307 mi | +60,6% | $ 1,18 bi | $ 1,06 bi | +10,9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 4,04 bi | $ 3,55 bi | +13,7% | $ 4,41 bi | $ 3,79 bi | +16,3% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 222 mi | $ 294 mi | -24,5% | $ 287 mi | $ 341 mi | -15,8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 1,33 bi | $ 1,14 bi | +16,7% | $ 3,78 bi | $ 3,49 bi | +8,3% |
| Cost of Revenue | $ 176 mi | $ 159 mi | +10,7% | $ 650 mi | $ 578 mi | +12,5% |
| Cost, Amortization | $ 24 mi | $ 23 mi | +4,3% | $ 97 mi | $ 85 mi | +14,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 65 mi | $ 138 mi | -147,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 244 mi | $ 229 mi | +6,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1 mi | $ 19 mi | -105,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | $ 3 mi | $ 8 mi | -62,5% | $ 6 mi | $ 18 mi | -66,7% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $ 14 mi | $ 15 mi | -6,7% | $ 20 mi | $ 15 mi | +33,3% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $ 197 mi | $ 286 mi | -31,1% | $ 384 mi | $ 267 mi | +43,8% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 45 mi | $ 206 mi | -78,2% | $ 314 mi | $ 254 mi | +23,6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $ 259 mi | $ 515 mi | -49,7% | $ 724 mi | $ 554 mi | +30,7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 257 mi | -$ 87 mi | +395,4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 30 mi | -$ 22 mi | +236,4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 808 mi | $ 1,05 bi | -23,3% | $ 842 mi | $ 1,21 bi | -30,1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 53 mi | $ 30 mi | +76,7% | $ 40 mi | $ 32 mi | +25,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 14 mi | -$ 5 mi | +380,0% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 02026-01-31 | $ 427 mi | -100,0% | $ 0 | $ 427 mi | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,19 bi2026-01-31 | $ 1,51 bi | -21,3% | $ 1,19 bi | $ 1,51 bi | -21,3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 392 mi2026-01-31 | $ 696 mi | -43,7% | $ 392 mi | $ 696 mi | -43,7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 802 mi2026-01-31 | $ 1,17 bi | -31,6% | $ 802 mi | $ 1,17 bi | -31,6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 1,03 bi2026-01-31 | $ 1,38 bi | -25,1% | $ 1,03 bi | $ 1,38 bi | -25,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 304 mi2026-01-31 | $ 14 mi | +2.071,4% | $ 304 mi | $ 14 mi | +2.071,4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 65 mi2026-01-31 | $ 40 mi | +62,5% | $ 65 mi | $ 40 mi | +62,5% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02