Demonstração do fluxo de caixa de AbCellera Biologics Inc. (ABCL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 562 funcionários · CEO Carl Hansen
- Preço
- $ 12,27 -6,19%
- Valor de mercado
- $ 3,98 bi
- Enterprise value
- $ 3,99 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-09
Em Q2 '26, AbCellera Biologics Inc. (ABCL) gerou -$ 33,9 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,13 mi em capex e ficou com -$ 36 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 179 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 28,6 mi | -$ 47,2 mi | -$ 40,6 mi | -$ 36,9 mi | -$ 51,1 mi | -$ 34,2 mi | -$ 45,6 mi | -$ 34,7 mi | -$ 57,1 mi | -$ 8,95 mi | -$ 43,2 mi | -$ 98,6 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 7,41 mi | $ 9,11 mi | $ 6,77 mi | $ 38 mi | $ 38,3 mi | $ 13,9 mi | $ 6,61 mi | $ 7,06 mi | $ 7,24 mi | $ 7,92 mi | $ 8,66 mi | $ 8,78 mi | |
| Remuneração em ações | $ 15,9 mi | $ 16,4 mi | $ 17,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 15,2 mi | $ 14,8 mi | $ 14,2 mi | $ 13,9 mi | $ 12,9 mi | $ 12 mi | $ 12,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 1,96 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 7,16 mi | $ 1,41 mi | -$ 27 mi | -$ 7,79 mi | -$ 5,82 mi | -$ 15,9 mi | $ 10,5 mi | -$ 16,8 mi | -$ 18,1 mi | -$ 46 mi | -$ 13,4 mi | -$ 3,22 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,93 mi | -$ 1,39 mi | $ 1,71 mi | -$ 22,8 mi | -$ 10,4 mi | $ 13 mi | $ 2,21 mi | -$ 2,14 mi | $ 1,53 mi | -$ 630 mil | $ 2,38 mi | $ 46,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 106 mil | -$ 19,6 mi | -$ 41,7 mi | -$ 29,5 mi | -$ 29 mi | -$ 8 mi | -$ 11,6 mi | -$ 32,4 mi | -$ 52,6 mi | -$ 34,7 mi | -$ 33,5 mi | -$ 33,9 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 20,3 mi | -$ 14,4 mi | -$ 24,1 mi | -$ 19,8 mi | -$ 18,6 mi | -$ 15,6 mi | -$ 10,6 mi | -$ 13,4 mi | -$ 8,93 mi | -$ 9,84 mi | -$ 3,83 mi | -$ 2,13 mi | |
| Aquisições | -$ 3,54 mi | -$ 3,48 mi | -$ 5,91 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,67 mi | -$ 1,88 mi | -$ 2,55 mi | -$ 2,45 mi | -$ 2,55 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 216 mi | -$ 285 mi | -$ 254 mi | -$ 174 mi | -$ 194 mi | -$ 153 mi | -$ 172 mi | -$ 135 mi | -$ 36,2 mi | -$ 120 mi | -$ 166 mi | -$ 142 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 220 mi | $ 268 mi | $ 307 mi | $ 233 mi | $ 207 mi | $ 199 mi | $ 190 mi | $ 113 mi | $ 83,1 mi | $ 113 mi | $ 144 mi | -$ 144 mi | |
| Outros investimentos | $ 7,33 mi | $ 10,3 mi | $ 7,17 mi | $ 12,4 mi | $ 9,43 mi | $ 6,56 mi | $ 2,9 mi | $ 5,43 mi | $ 918 mil | $ 93,6 mi | $ 1,36 mi | $ 299 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 12,8 mi | -$ 24,3 mi | $ 29,9 mi | $ 51,5 mi | $ 3,94 mi | $ 35,7 mi | $ 7,94 mi | -$ 31,8 mi | $ 36,5 mi | $ 75,1 mi | -$ 25,1 mi | $ 11,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 7,03 mi | $ 3,95 mi | $ 2,12 mi | $ 2,34 mi | -$ 4,47 mi | $ 5,9 mi | $ 6,15 mi | $ 5,51 mi | $ 7,55 mi | $ 10,5 mi | $ 7,19 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,58 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 374 mil | -$ 185 mil | -$ 185 mil | -$ 180 mil | $ 7,38 mi | -$ 177 mil | -$ 178 mil | -$ 8,88 mi | -$ 182 mil | -$ 6,41 mi | $ 0 | $ 13,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 6,63 mi | $ 3,77 mi | $ 2,83 mi | $ 2,61 mi | $ 3,15 mi | $ 4,14 mi | $ 5,97 mi | -$ 3,38 mi | $ 7,37 mi | $ 4,12 mi | $ 7,19 mi | $ 13,6 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,06 mi | $ 1,07 mi | -$ 781 mil | $ 68,9 mil | $ 231 mil | -$ 2,16 mi | $ 590 mil | $ 761 mil | -$ 544 mil | $ 290 mil | -$ 1,54 mi | $ 1,07 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 7,33 mi | -$ 39,1 mi | -$ 9,75 mi | $ 24,7 mi | -$ 21,7 mi | $ 29,7 mi | $ 2,94 mi | -$ 66,8 mi | -$ 9,28 mi | $ 44,8 mi | -$ 53 mi | -$ 7,87 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 20,4 mi | -$ 34 mi | -$ 65,8 mi | -$ 49,3 mi | -$ 47,6 mi | -$ 23,6 mi | -$ 22,2 mi | -$ 45,8 mi | -$ 61,5 mi | -$ 44,6 mi | -$ 37,4 mi | -$ 36 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | $ 309 mil | -$ 2,21 mi | $ 119 mi | $ 153 mi | $ 159 mi | -$ 146 mi | -$ 163 mi | -$ 146 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 918 mil | $ 1,85 mi | $ 5,27 mi | $ 17,3 mi | $ 33,1 mi | $ 30,9 mi | $ 97 mi | $ 28,8 mi | |
| Remuneração em ações | $ 615 mil | $ 890 mil | $ 8,4 mi | $ 30,6 mi | $ 49,5 mi | $ 64,2 mi | $ 67,6 mi | $ 55,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 2,1 mi | -$ 2,02 mi | -$ 2,11 mi | $ 1,96 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 1,91 mi | $ 1,97 mi | -$ 117 mi | $ 41,7 mi | $ 29,8 mi | $ 13,2 mi | -$ 25,8 mi | -$ 70,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 188 mil | $ 194 mil | $ 4,71 mi | $ 3,57 mi | $ 8,55 mi | -$ 7,74 mi | -$ 84,4 mi | $ 1,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,57 mi | $ 2,69 mi | $ 22,7 mi | $ 245 mi | $ 277 mi | -$ 43,9 mi | -$ 109 mi | -$ 131 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,31 mi | -$ 4 mi | -$ 9,67 mi | -$ 58,5 mi | -$ 72,7 mi | -$ 77,5 mi | -$ 78,4 mi | -$ 42,8 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 107 mi | -$ 11,5 mi | -$ 25,7 mi | -$ 13,7 mi | -$ 19,6 mi | -$ 7,14 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 323 mi | -$ 781 mi | -$ 1,07 bi | -$ 765 mi | -$ 453 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 27,6 mi | $ 511 mi | $ 911 mi | $ 949 mi | $ 506 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 1,78 mi | -$ 3,22 mi | $ 32,6 mi | $ 16,4 mi | $ 25,3 mi | $ 35,7 mi | $ 84,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,31 mi | -$ 5,78 mi | -$ 120 mi | -$ 332 mi | -$ 353 mi | -$ 221 mi | $ 121 mi | $ 87,8 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,98 mi | $ 181 mil | $ 85,2 mi | -$ 951 mil | $ 2,76 mi | $ 11,6 mi | $ 13,5 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 37 mil | $ 25 mil | $ 1 mi | -$ 7,55 mi | -$ 4,38 mi | -$ 1,23 mi | -$ 729 mil | $ 14,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 12,2 mi | $ 195 mil | $ 684 mi | -$ 3,89 mi | -$ 1,63 mi | $ 10,4 mi | $ 12,8 mi | $ 14,1 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 283 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,43 mi | -$ 9,6 mi | $ 589 mil | -$ 2,62 mi | $ 1,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 10,4 mi | -$ 2,89 mi | $ 587 mi | -$ 93 mi | -$ 86,5 mi | -$ 254 mi | $ 23 mi | -$ 28,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,74 mi | -$ 1,3 mi | $ 8,02 mi | $ 186 mi | $ 205 mi | -$ 121 mi | -$ 187 mi | -$ 174 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02