Rachunek przepływów pieniężnych Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 17 200 · CEO: Wei Lu
- Cena
- 23,17 CNY -7,95%
- Kapitalizacja
- 79,1 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 75,6 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-23 Prognoza EPS: 0,37 CNY
W Q3 '26 Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN): przepływy operacyjne 1,92 mld CNY, nakłady inwestycyjne 249 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 1,67 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,49 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 457 mln CNY | 636 mln CNY | 824 mln CNY | 851 mln CNY | 528 mln CNY | 628 mln CNY | 940 mln CNY | 771 mln CNY | 564 mln CNY | 919 mln CNY | 1,47 mld CNY | 1,61 mld CNY | |
| Amortyzacja | 313 mln CNY | 337 mln CNY | 337 mln CNY | 348 mln CNY | 348 mln CNY | 349 mln CNY | 349 mln CNY | 351 mln CNY | 351 mln CNY | 0 CNY | 362 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 64,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,71 mld CNY | 0 CNY | -4,43 mld CNY | 4,43 mld CNY | -2,38 mld CNY | 0 CNY | -4,34 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5,7 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,4 mld CNY | -2,53 mld CNY | 3,27 mld CNY | -4,48 mld CNY | 6,06 mld CNY | -2,1 mld CNY | 2,33 mld CNY | 1,51 mld CNY | 4,33 mld CNY | -2,86 mld CNY | 5,97 mld CNY | 307 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,53 mld CNY | -1,56 mld CNY | 5,69 mln CNY | 1,14 mld CNY | 4,55 mld CNY | -1,13 mld CNY | -720 mln CNY | 2,28 mld CNY | 4,33 mld CNY | -1,94 mld CNY | 2,1 mld CNY | 1,92 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -444 mln CNY | -363 mln CNY | -484 mln CNY | -193 mln CNY | -661 mln CNY | -300 mln CNY | -272 mln CNY | -317 mln CNY | -736 mln CNY | -302 mln CNY | -641 mln CNY | -249 mln CNY | |
| Przejęcia | 10,9 mln CNY | 95 tys. CNY | 3,03 mln CNY | 6,5 mln CNY | 9,26 tys. CNY | 470 tys. CNY | 18,5 mln CNY | -117 mln CNY | 24,6 mln CNY | 129 mln CNY | 52,1 mln CNY | 31,9 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -422 mln CNY | 0 CNY | -939 tys. CNY | -21,8 mln CNY | -329 mln CNY | 0 CNY | -63,3 mln CNY | -57,2 mln CNY | -755 mln CNY | -160 mln CNY | -149 mln CNY | -2,41 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 38,8 mln CNY | 398 mln CNY | 339 mln CNY | 40,1 mln CNY | 389 mln CNY | 22,7 mln CNY | 13 mln CNY | 297 mln CNY | 22,8 mln CNY | 9,14 mln CNY | 105 mln CNY | 343 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -23,6 mln CNY | -136 mln CNY | 139 mln CNY | -117 mln CNY | 108 mln CNY | 16,5 mln CNY | -76,2 mln CNY | -8,66 mln CNY | 56,7 mln CNY | -7,16 mln CNY | -24,8 mln CNY | -164 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -839 mln CNY | -101 mln CNY | -3,48 mln CNY | -285 mln CNY | -494 mln CNY | -261 mln CNY | -335 mln CNY | -203 mln CNY | -1,39 mld CNY | -330 mln CNY | -657 mln CNY | -40,2 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 164 mln CNY | -288 mln CNY | 490 mln CNY | -432 mln CNY | 65,9 mln CNY | 281 mln CNY | 682 mln CNY | -1,2 mld CNY | -370 mln CNY | 111 mln CNY | 64,2 mln CNY | 1,66 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | -191 mln CNY | 0 CNY | -21,7 mln CNY | -113 mln CNY | -24,1 mln CNY | 0 CNY | -252 mln CNY | 252 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -157 mln CNY | -31,2 mln CNY | -41,5 mln CNY | -779 mln CNY | -30,6 mln CNY | -29,4 mln CNY | -35,9 mln CNY | 0 CNY | -22,2 mln CNY | -17,9 mln CNY | -29,1 mln CNY | -929 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -497 mln CNY | -622 mln CNY | 109 mln CNY | 102 mln CNY | 7,59 mln CNY | -159 mln CNY | 59,1 mln CNY | -1,21 mld CNY | 312 mln CNY | -500 mln CNY | 569 mln CNY | -315 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -489 mln CNY | -942 mln CNY | 535 mln CNY | -1,22 mld CNY | 132 mln CNY | 91,7 mln CNY | 453 mln CNY | -2,15 mld CNY | -79,9 mln CNY | -407 mln CNY | 604 mln CNY | 420 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -32,1 mln CNY | -29,9 mln CNY | 9,61 mln CNY | 7,9 mln CNY | -12,8 mln CNY | 20,3 mln CNY | 27,2 mln CNY | -379 mln CNY | -19,9 mln CNY | 2,37 mld CNY | 64,6 mln CNY | -92,1 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,87 mld CNY | -2,56 mld CNY | 537 mln CNY | -359 mln CNY | 4,18 mld CNY | -1,28 mld CNY | -548 mln CNY | -451 mln CNY | 2,85 mld CNY | -310 mln CNY | 2,11 mld CNY | 2,21 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,08 mld CNY | -1,92 mld CNY | -478 mln CNY | 947 mln CNY | 3,89 mld CNY | -1,44 mld CNY | -992 mln CNY | 1,97 mld CNY | 3,6 mld CNY | -2,24 mld CNY | 1,46 mld CNY | 1,67 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,6 mld CNY | 1,8 mld CNY | 2,13 mld CNY | 1,97 mld CNY | 2,37 mld CNY | 282 mln CNY | 3,41 mld CNY | 3,12 mld CNY | 2,83 mld CNY | 2,94 mld CNY | |
| Amortyzacja | 399 mln CNY | 568 mln CNY | 686 mln CNY | 964 mln CNY | 1,11 mld CNY | 1,14 mld CNY | 1,14 mld CNY | 1,22 mld CNY | 1,37 mld CNY | 1,4 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 69,9 mln CNY | 76,8 mln CNY | 68 mln CNY | 64,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -22,4 mln CNY | -48,9 mln CNY | -21,8 mln CNY | 42,7 mln CNY | -96 mln CNY | -600 mln CNY | -42 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -520 mln CNY | -1,24 mld CNY | -496 mln CNY | -253 mln CNY | -1,58 mld CNY | -6,3 mld CNY | -240 mln CNY | 362 mln CNY | 93 mln CNY | 530 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -236 mln CNY | -11,2 mln CNY | 61 mln CNY | 173 mln CNY | 719 mln CNY | 4,85 mld CNY | 223 mln CNY | -221 mln CNY | -161 mln CNY | -110 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,24 mld CNY | 1,06 mld CNY | 2,38 mld CNY | 2,9 mld CNY | 2,59 mld CNY | -547 mln CNY | 4,56 mld CNY | 4,54 mld CNY | 4,13 mld CNY | 4,75 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,87 mld CNY | -2,09 mld CNY | -2,8 mld CNY | -1,6 mld CNY | -1,25 mld CNY | -1,3 mld CNY | -1,96 mld CNY | -2,22 mld CNY | -1,7 mld CNY | -1,62 mld CNY | |
| Przejęcia | -55,1 mln CNY | 4,63 mln CNY | -281 mln CNY | -14,1 mln CNY | 127 mln CNY | 33,8 mln CNY | 580 mln CNY | 140 mln CNY | -1,09 mln CNY | -141 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -102 mln CNY | -9,39 mln CNY | -519 mln CNY | -45 mln CNY | -898 mln CNY | -194 mln CNY | -515 mln CNY | -426 mln CNY | -352 mln CNY | -875 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 94,8 mln CNY | 145 mln CNY | 103 mln CNY | 108 mln CNY | 750 mln CNY | 130 mln CNY | 72,9 mln CNY | 586 mln CNY | 1,17 mld CNY | 366 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 285 mln CNY | 185 mln CNY | 57,4 mln CNY | -394 mln CNY | 55,7 mln CNY | 476 mln CNY | -446 mln CNY | -78,4 mln CNY | 4,78 mln CNY | 52 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,64 mld CNY | -1,76 mld CNY | -3,44 mld CNY | -1,95 mld CNY | -1,21 mld CNY | -850 mln CNY | -2,26 mld CNY | -2 mld CNY | -883 mln CNY | -2,22 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 887 mln CNY | -734 mln CNY | 1,88 mld CNY | 2,84 mld CNY | -276 mln CNY | 2,6 mld CNY | -114 mln CNY | 528 mln CNY | -165 mln CNY | -607 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -5,65 mln CNY | -407 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -191 mln CNY | -24,1 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -192 mln CNY | -411 mln CNY | -457 mln CNY | -446 mln CNY | -398 mln CNY | -459 mln CNY | -556 mln CNY | -617 mln CNY | -882 mln CNY | -1,11 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -40,1 mln CNY | 4,72 mld CNY | -158 mln CNY | -148 mln CNY | 54,4 mln CNY | -189 mln CNY | -190 mln CNY | -366 mln CNY | -539 mln CNY | 81,1 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 655 mln CNY | 3,25 mld CNY | 1,26 mld CNY | 2 mld CNY | -523 mln CNY | 2,11 mld CNY | -645 mln CNY | -646 mln CNY | -1,5 mld CNY | -1,64 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 21,8 mln CNY | -119 mln CNY | 20,6 mln CNY | 34,1 mln CNY | -104 mln CNY | -38,9 mln CNY | 132 mln CNY | 16,6 mln CNY | -25,1 mln CNY | -6,65 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 272 mln CNY | 2,43 mld CNY | 224 mln CNY | 2,98 mld CNY | 747 mln CNY | 674 mln CNY | 1,79 mld CNY | 1,91 mld CNY | 1,73 mld CNY | 883 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -627 mln CNY | -1,03 mld CNY | -416 mln CNY | 1,29 mld CNY | 1,34 mld CNY | -1,84 mld CNY | 2,61 mld CNY | 2,32 mld CNY | 2,43 mld CNY | 3,13 mld CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01