Rachunek przepływów pieniężnych YPF Sociedad Anónima (YPF)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 21 594 · CEO: Horacio Daniel Marin
- Cena
- 47,00 $ -1,69%
- Kapitalizacja
- 18,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 44,3 bln ARS
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-25
W Q2 '26 YPF Sociedad Anónima (YPF): przepływy operacyjne 2,37 mld ARS, nakłady inwestycyjne 1,13 mld ARS, wolne przepływy pieniężne 1,25 mld ARS. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -64,4 mld ARS | -1,86 mld ARS | 657 mln ARS | 535 mln ARS | 1,48 mld ARS | -284 mln ARS | -10 mln ARS | 66,1 mld ARS | -198 mln ARS | -942 mld ARS | 409 mln ARS | 1,21 mld ARS | |
| Amortyzacja | 307 mld ARS | 275 mld ARS | 544 mld ARS | 567 mld ARS | 634 mld ARS | 793 mld ARS | 806 mln ARS | 900 mld ARS | 1,08 bln ARS | 1,12 bln ARS | 1,04 bln ARS | 1,22 bln ARS | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 983 tys. ARS | -12 mln ARS | 1 mln ARS | 1 mln ARS | 2,14 mld ARS | 2 mln ARS | 2 mln ARS | 3 mln ARS | 4 mln ARS | 8,71 mld ARS | 3 mln ARS | 4 mln ARS | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,56 mld ARS | 860 mln ARS | -121 mln ARS | -79 mln ARS | -1,08 mld ARS | -225 mln ARS | 38 mln ARS | 56,8 mld ARS | 579 mln ARS | 1,51 bln ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 15,9 mld ARS | 222 mln ARS | -460 mln ARS | -200 mln ARS | -25,7 mln ARS | 665 mln ARS | -687 mln ARS | -379 mld ARS | -341 mln ARS | -128 mld ARS | 161 mln ARS | 225 mln ARS | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 201 mld ARS | -273 mld ARS | -543 mld ARS | -566 mld ARS | -635 mld ARS | -792 mld ARS | 701 mln ARS | 558 mld ARS | -1,08 bln ARS | 948 mld ARS | -1,04 bln ARS | -1,22 bln ARS | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 451 mld ARS | 1,71 mld ARS | 1,09 mld ARS | 1,42 mld ARS | 1,4 mld ARS | 1,66 mld ARS | 850 mln ARS | 1,2 bln ARS | 1,23 mld ARS | 2,52 bln ARS | 1,87 mld ARS | 2,37 mld ARS | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -458 mld ARS | -1,55 mld ARS | -1,18 mld ARS | -1,35 mld ARS | -1,48 mld ARS | -1,37 mld ARS | -1,21 mld ARS | -1,59 bln ARS | -1,15 mld ARS | -2,06 bln ARS | -1,09 mld ARS | -1,13 mld ARS | |
| Przejęcia | -334 mln ARS | -1 mln ARS | 0 ARS | 0 ARS | 60,2 mln ARS | 0 ARS | -314 mln ARS | 22,6 mld ARS | -520 mln ARS | -29 mld ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Zakup inwestycji | -22,3 mld ARS | -61 mln ARS | -130 mln ARS | -50 mln ARS | -38,1 mln ARS | -33 mln ARS | 0 ARS | -10,6 mld ARS | -61 mln ARS | -18,9 mld ARS | -145 mln ARS | -91 mln ARS | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 65,5 mld ARS | 18 mln ARS | 84 mln ARS | 28 mln ARS | 97,3 mln ARS | 24 mln ARS | 97 mln ARS | 62,3 mld ARS | 62 mln ARS | 16 mld ARS | 49 mln ARS | -49 mln ARS | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8,44 mld ARS | 26 mln ARS | 19 mln ARS | -88 mln ARS | -69 mln ARS | -18 mln ARS | 39 mln ARS | -7,85 mld ARS | 5 mln ARS | 316 mld ARS | 477 mln ARS | -764 mln ARS | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -407 mld ARS | -1,56 mld ARS | -1,21 mld ARS | -1,46 mld ARS | -1,43 mld ARS | -1,4 mld ARS | -1,38 mld ARS | -1,52 bln ARS | -1,66 mld ARS | -1,78 bln ARS | -709 mln ARS | -2,03 mld ARS | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 140 mln ARS | 20 mln ARS | 515 mln ARS | -81 mln ARS | 115 mld ARS | 105 mln ARS | 575 mln ARS | 251 mld ARS | 715 mln ARS | -295 mld ARS | -407 mln ARS | -59 mln ARS | |
| Skup akcji własnych | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -27 mln ARS | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 59,7 mld ARS | -131 mln ARS | -203 mln ARS | -125 mln ARS | -116 mld ARS | -106 mln ARS | -221 mln ARS | -121 mld ARS | -218 mln ARS | -219 mld ARS | -380 mln ARS | -242 mln ARS | |
| Przepływy z działalności finansowej | 59,9 mld ARS | -111 mln ARS | 312 mln ARS | -206 mln ARS | -139 mln ARS | -1 mln ARS | 354 mln ARS | 131 mld ARS | 497 mln ARS | -514 mld ARS | -787 mln ARS | -328 mln ARS | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 49,2 mld ARS | -207 mln ARS | -7 mln ARS | -20 mln ARS | -2,57 mln ARS | -21 mln ARS | -1 mln ARS | 370 mln ARS | -35 mln ARS | -37,7 mld ARS | 24 mln ARS | -21 mln ARS | |
| Zmiana netto gotówki | 154 mld ARS | -173 mln ARS | 186 mln ARS | -268 mln ARS | -164 mln ARS | 241 mln ARS | -180 mln ARS | -188 mld ARS | 25 mln ARS | 194 mld ARS | 393 mln ARS | -8 mln ARS | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6,75 mld ARS | 163 mln ARS | -92 mln ARS | 68 mln ARS | -72,5 mln ARS | 290 mln ARS | -355 mln ARS | -385 mld ARS | 77 mln ARS | 461 mld ARS | 775 mln ARS | 1,25 mld ARS | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -24 mln ARS | -10 mln ARS | |
| Zapłacone odsetki | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | -257 mln ARS | -115 mln ARS | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -1,79 mld ARS | 689 mln ARS | 1,9 mld ARS | -784 mln ARS | -813 mln ARS | 16 mln ARS | 2,23 mld ARS | -1,28 mld ARS | 2,39 mld ARS | -1,16 bln ARS | |
| Amortyzacja | 2,86 mld ARS | 2,95 mld ARS | 4,41 mld ARS | 62,4 mln ARS | 38,2 mln ARS | 3,07 mld ARS | 2,81 mld ARS | 839 mld ARS | 2,52 bln ARS | 4,65 bln ARS | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,64 mln ARS | 8,81 mln ARS | 15,2 mln ARS | 11,6 mln ARS | 80,2 tys. ARS | 6 mln ARS | 8 mln ARS | 3 mln ARS | 7 mln ARS | 21,8 mld ARS | |
| Odroczony podatek dochodowy | -89,7 mln ARS | -216 mln ARS | 2,54 mld ARS | 620 mln ARS | 167 mln ARS | 699 mln ARS | 822 mln ARS | -381 mln ARS | -1,21 mld ARS | 2,48 bln ARS | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -812 mln ARS | -51,4 mln ARS | -665 mln ARS | 277 mln ARS | 553 mln ARS | -664 mln ARS | -126 mln ARS | 317 mln ARS | 14 mln ARS | -2,06 bln ARS | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,07 mld ARS | 528 mln ARS | -2,03 mld ARS | 4,92 mld ARS | 2,45 mld ARS | 1,08 mld ARS | -53 mln ARS | -832 mld ARS | -2,52 bln ARS | 3,26 bln ARS | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,26 mld ARS | 3,91 mld ARS | 6,17 mld ARS | 5,1 mld ARS | 2,4 mld ARS | 4,2 mld ARS | 5,69 mld ARS | 5,91 mld ARS | 5,87 mld ARS | 7,2 bln ARS | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,04 mld ARS | -3,6 mld ARS | -4,36 mld ARS | -3,79 mld ARS | -1,31 mld ARS | -2,45 mld ARS | -4,01 mld ARS | -5,67 mld ARS | -5,14 bln ARS | -7,37 bln ARS | |
| Przejęcia | -28,2 mln ARS | 0 ARS | -128 mln ARS | -113 mln ARS | 206 tys. ARS | 0 ARS | -2 mln ARS | -5 mln ARS | 137 mld ARS | -1,24 bln ARS | |
| Zakup inwestycji | -219 mln ARS | -53,8 mln ARS | -13,8 mln ARS | 25 mln ARS | -536 mln ARS | -594 mln ARS | -740 mln ARS | -337 mln ARS | -225 mld ARS | -107 mld ARS | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 67,5 mln ARS | 259 mln ARS | 389 mln ARS | 22,5 mln ARS | 439 mln ARS | 406 mln ARS | 643 mln ARS | 583 mln ARS | 229 mln ARS | 321 mld ARS | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -291 mln ARS | 0 ARS | 50,8 mln ARS | 8,98 mln ARS | 159 mln ARS | 89 mln ARS | 89 mln ARS | 100 mln ARS | 5,22 bln ARS | 370 mld ARS | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,51 mld ARS | -3,4 mld ARS | -4,06 mld ARS | -3,85 mld ARS | -1,25 mld ARS | -2,55 mld ARS | -4,02 mld ARS | -5,33 mld ARS | -5,51 mld ARS | -8,02 bln ARS | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 110 mln ARS | 51,9 mln ARS | -21 mln ARS | -4,44 mln ARS | -678 mln ARS | -984 mln ARS | -648 mln ARS | 909 mln ARS | 417 mln ARS | 1,75 bln ARS | |
| Skup akcji własnych | -196 tys. ARS | -283 tys. ARS | -157 tys. ARS | -110 tys. ARS | -68,7 tys. ARS | 0 ARS | -28 mln ARS | 0 ARS | 0 ARS | -14,5 mld ARS | |
| Dywidendy | -3,49 mln ARS | -2,02 mln ARS | -1,57 mln ARS | -902 tys. ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | 0 ARS | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,79 mld ARS | -32 mln ARS | -550 mln ARS | -1,31 mld ARS | -709 mln ARS | -616 mln ARS | -551 mln ARS | -631 mln ARS | -710 mln ARS | -988 mld ARS | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,84 mld ARS | -19,3 mln ARS | -618 mln ARS | -1,32 mld ARS | -1,39 mld ARS | -1,6 mld ARS | -1,23 mld ARS | 278 mln ARS | -293 mln ARS | 750 mld ARS | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -160 mln ARS | 90,5 mln ARS | 895 mln ARS | 538 mln ARS | 110 mln ARS | -93 mln ARS | -288 mln ARS | -509 mln ARS | -70 mln ARS | -194 mld ARS | |
| Zmiana netto gotówki | -578 mln ARS | 977 mln ARS | 853 mln ARS | 472 mln ARS | -132 mln ARS | -39 mln ARS | 162 mln ARS | 350 mln ARS | -5 mln ARS | -268 mld ARS | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -943 mln ARS | 672 mln ARS | 1,81 mld ARS | 1,31 mld ARS | 1,08 mld ARS | 1,75 mld ARS | 1,69 mld ARS | 240 mln ARS | 477 mln ARS | -171 mld ARS | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w ARS.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w ARS zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.