Rachunek przepływów pieniężnych Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH)
SHH · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 716 · CEO: Xin Gang Zhang
- Cena
- 688,99 CNY -7,19%
- Kapitalizacja
- 84,5 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 84,3 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-26 Prognoza EPS: 1,00 CNY
W Q3 '26 Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. (YJTECH): przepływy operacyjne 375 mln CNY, nakłady inwestycyjne 393 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -17,9 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -302 mln CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -1,97 mln CNY | 10,5 mln CNY | 216 tys. CNY | -11,3 mln CNY | -5,58 mln CNY | 14,3 mln CNY | 31,9 mln CNY | 59,6 mln CNY | 85 mln CNY | 179 mln CNY | 428 mln CNY | 417 mln CNY | |
| Amortyzacja | 10,7 mln CNY | 12,2 mln CNY | 12,2 mln CNY | 13,4 mln CNY | 13,4 mln CNY | 15,1 mln CNY | 15,1 mln CNY | 17 mln CNY | 17 mln CNY | 23,3 mln CNY | 23,3 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,55 mln CNY | 0 CNY | 516 tys. CNY | -516 tys. CNY | 3,02 mln CNY | 0 CNY | 1,25 mln CNY | -1,25 mln CNY | 32,2 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4,08 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -69,3 mln CNY | 0 CNY | -18,4 mln CNY | 18,4 mln CNY | -51,2 mln CNY | 0 CNY | -4,96 mln CNY | 35,6 mln CNY | -216 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 70,9 mln CNY | -321 tys. CNY | -4,09 mln CNY | -41,7 mln CNY | 68,1 mln CNY | -34,9 mln CNY | 16,8 mln CNY | -103 mln CNY | 165 mln CNY | -163 mln CNY | -2,5 mln CNY | -41,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 13,8 mln CNY | 22,4 mln CNY | -9,56 mln CNY | -21,7 mln CNY | 27,8 mln CNY | -5,46 mln CNY | 64,3 mln CNY | 8,16 mln CNY | 83,3 mln CNY | 39,7 mln CNY | 448 mln CNY | 375 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,8 mln CNY | -22,1 mln CNY | -53,7 mln CNY | -7,93 mln CNY | -22,1 mln CNY | -48,2 mln CNY | -11,7 mln CNY | -81,7 mln CNY | -196 mln CNY | -297 mln CNY | -363 mln CNY | -393 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -350 mln CNY | -76,5 mln CNY | -3,72 mln CNY | 0 CNY | -85 mln CNY | -32 mln CNY | -18 mln CNY | -100 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 310 mln CNY | 73,3 mln CNY | 9,79 mln CNY | 0 CNY | 85,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 100 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 77,6 mln CNY | -225 mln CNY | 41,1 mln CNY | 97,5 mln CNY | 103 tys. CNY | 0 CNY | 11,9 tys. CNY | -34,9 mln CNY | 11,8 tys. CNY | 0 CNY | 2,12 mln CNY | 1,38 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 55,8 mln CNY | -247 mln CNY | -12,7 mln CNY | 89,5 mln CNY | -61,5 mln CNY | -51,4 mln CNY | -5,59 mln CNY | -117 mln CNY | -196 mln CNY | -329 mln CNY | -379 mln CNY | -392 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -546 tys. CNY | 19,8 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -50 mln CNY | 0 CNY | -55,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | -8,51 mln CNY | 8,26 tys. CNY | 0 CNY | -8,5 mln CNY | -575 CNY | -34,2 mln CNY | -34,2 mln CNY | -1,86 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -433 tys. CNY | -15,4 mln CNY | 37,2 mln CNY | -5,94 mln CNY | 55,4 mln CNY | 31,1 mln CNY | -2,2 mln CNY | 10,5 mln CNY | 5,81 mln CNY | -2,5 mln CNY | 112 mln CNY | 286 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -433 tys. CNY | -15,4 mln CNY | -21,3 mln CNY | -5,93 mln CNY | 8,27 tys. CNY | 22,6 mln CNY | -2,2 mln CNY | -23,7 mln CNY | 90,4 tys. CNY | 17,3 mln CNY | 112 mln CNY | 226 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -65,8 tys. CNY | 67,3 tys. CNY | 8,43 tys. CNY | -29,7 tys. CNY | 81,7 tys. CNY | -393 tys. CNY | -3,9 mln CNY | -2,5 mln CNY | -3,94 mln CNY | -3,68 mln CNY | -10 mln CNY | -7,7 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 69,1 mln CNY | -240 mln CNY | -43,5 mln CNY | 61,9 mln CNY | -33,7 mln CNY | -34,6 mln CNY | -19,5 mln CNY | -135 mln CNY | -116 mln CNY | -275 mln CNY | 172 mln CNY | 201 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -7,94 mln CNY | 268 tys. CNY | -63,3 mln CNY | -29,6 mln CNY | 5,67 mln CNY | -53,6 mln CNY | -2,7 mln CNY | -73,6 mln CNY | -113 mln CNY | -257 mln CNY | 85,6 mln CNY | -17,9 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | 15,5 mln CNY | 13,2 mln CNY | 78,8 mln CNY | 95,3 mln CNY | 100 mln CNY | 19,5 mln CNY | -6,13 mln CNY | 191 mln CNY | |
| Amortyzacja | 0 CNY | 15,5 mln CNY | 18,1 mln CNY | 24,2 mln CNY | 29 mln CNY | 42,1 mln CNY | 50,7 mln CNY | 63,8 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 26,7 mln CNY | 4,09 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 CNY | -19,6 mln CNY | -15,8 mln CNY | -105 mln CNY | -105 mln CNY | -94,6 mln CNY | -46,6 mln CNY | -145 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,1 mln CNY | 2,39 mln CNY | -3,01 mln CNY | 17,8 mln CNY | 13,5 mln CNY | 15,7 mln CNY | 21 mln CNY | 41 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 26,7 mln CNY | 11,5 mln CNY | 105 mln CNY | 36 mln CNY | 37,7 mln CNY | -17,4 mln CNY | 19 mln CNY | 150 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -54 mln CNY | -31,5 mln CNY | -54 mln CNY | -107 mln CNY | -109 mln CNY | -67,2 mln CNY | -106 mln CNY | -409 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -150 mln CNY | -1,54 mld CNY | -1,3 mld CNY | -263 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 160 mln CNY | 1,57 mld CNY | 1,17 mld CNY | 269 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -11,6 mln CNY | 3,49 mln CNY | -242 mln CNY | 166 mln CNY | -22,5 mln CNY | 40 tys. CNY | 118 tys. CNY | 11,8 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -65,6 mln CNY | -28 mln CNY | -296 mln CNY | 59,2 mln CNY | -122 mln CNY | -37,8 mln CNY | -232 mln CNY | -404 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,34 mln CNY | 16,8 mln CNY | -26,7 mln CNY | -1,83 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -514 tys. CNY | -1,73 mln CNY | -760 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | -39,4 mln CNY | -8,51 mln CNY | -42,7 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 23,3 mln CNY | 0 CNY | 226 mln CNY | 0 CNY | 1,4 mld CNY | 12,4 mln CNY | -34,1 mln CNY | 25,9 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 26,1 mln CNY | 15,1 mln CNY | 199 mln CNY | -1,83 mln CNY | 1,4 mld CNY | -27 mln CNY | -42,6 mln CNY | -16,8 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 17,4 tys. CNY | -69,8 tys. CNY | 128 tys. CNY | -11,1 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,93 mln CNY | -1,46 mln CNY | 7,74 mln CNY | 93,4 mln CNY | 1,31 mld CNY | -82,3 mln CNY | -255 mln CNY | -282 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -27,3 mln CNY | -20,1 mln CNY | 50,7 mln CNY | -70,6 mln CNY | -71,5 mln CNY | -84,6 mln CNY | -87 mln CNY | -259 mln CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01