PerpEquities

Rachunek przepływów pieniężnych Yageo Corporation (YAGEO)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 35 000 · CEO: Deng-Rue Wang

Cena
498,50 TWD -0,70%
Kapitalizacja
1,03 bln TWD
Wartość przedsiębiorstwa
1,13 bln TWD
Ostatni raport
Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport
2027-03-18 Prognoza EPS: 6,16 TWD

W Q2 '26 Yageo Corporation (YAGEO): przepływy operacyjne 7,29 mld TWD, nakłady inwestycyjne 1,75 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 5,57 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężneTrendQ3 '23Q4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto6,28 mld TWD6,24 mld TWD4,61 mld TWD5,45 mld TWD7,19 mld TWD6,19 mld TWD7,17 mld TWD7,03 mld TWD8,21 mld TWD8,71 mld TWD8 mld TWD9,42 mld TWD
Amortyzacja2,21 mld TWD2,27 mld TWD2,33 mld TWD2,38 mld TWD2,44 mld TWD2,52 mld TWD2,46 mld TWD2,36 mld TWD2,39 mld TWD2,63 mld TWD2,67 mld TWD2,77 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach57 mln TWD0 TWD11,2 mln TWD49,4 mln TWD35,3 mln TWD47,5 mln TWD68,4 mln TWD75,4 mln TWD88,3 mln TWD-153 mln TWD0 TWD0 TWD
Odroczony podatek dochodowy-57 mln TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego1,04 mld TWD1,55 mld TWD157 mln TWD-1,82 mld TWD128 mln TWD2,27 mld TWD-307 mln TWD-2,09 mld TWD-1,47 mld TWD1,17 mld TWD-3,05 mld TWD-4,14 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne-1,27 mld TWD-593 mln TWD4,44 mld TWD-752 mln TWD-1,51 mld TWD-223 mln TWD-2,06 mld TWD-2,29 mld TWD-1,09 mld TWD-2,01 mld TWD1,29 mld TWD-754 mln TWD
Przepływy z działalności operacyjnej8,27 mld TWD9,46 mld TWD6,82 mld TWD5,25 mld TWD8,28 mld TWD10,8 mld TWD7,33 mld TWD5,07 mld TWD8,13 mld TWD10,3 mld TWD8,91 mld TWD7,29 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne-4,03 mld TWD-3,94 mld TWD-1,98 mld TWD-798 mln TWD-2,43 mld TWD-1,53 mld TWD-1,25 mld TWD-1,71 mld TWD-1,36 mld TWD-1,74 mld TWD-1,33 mld TWD-1,75 mld TWD
Przejęcia-195 mln TWD-22,8 mld TWD712 mln TWD-5,35 mld TWD-131 mln TWD-429 mln TWD112 mln TWD-3,72 mln TWD81,4 mln TWD-20,9 mld TWD729 mln TWD-2,67 mld TWD
Zakup inwestycji-5,08 mld TWD-15,7 mld TWD-19,2 mld TWD-8,01 mld TWD-14,4 mld TWD-2,32 mld TWD-13,7 mld TWD6,6 mld TWD-3,94 mld TWD-135 mln TWD-5,1 mld TWD-41,6 mld TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji5,47 mld TWD4,31 mld TWD5,48 mld TWD2,52 mld TWD3,94 mld TWD8,85 mld TWD13,7 mld TWD3,56 mld TWD13,8 mld TWD2,93 mld TWD1,46 mld TWD2,58 mld TWD
Pozostała działalność inwestycyjna436 mln TWD129 mln TWD-3 mln TWD-89,3 mln TWD128 mln TWD-115 mln TWD10,5 mln TWD127 mln TWD37,7 mln TWD184 mln TWD13,7 mln TWD-273 tys. TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej-3,39 mld TWD-38 mld TWD-15 mld TWD-6,32 mld TWD-12,9 mld TWD4,46 mld TWD-1,09 mld TWD8,58 mld TWD8,5 mld TWD-19,7 mld TWD-4,23 mld TWD-43,5 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony6,42 mld TWD19,1 mld TWD-98,2 mln TWD6,98 mld TWD6,74 mld TWD-2,42 mld TWD-2 mld TWD-3,44 mld TWD4,95 mld TWD7,55 mld TWD-329 mln TWD97 mld TWD
Dywidendy-4,18 mld TWD0 TWD0 TWD0 TWD-8,37 mld TWD0 TWD0 TWD0 TWD-10,3 mld TWD0 TWD0 TWD0 TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)-35,5 mln TWD-21,6 mln TWD6,91 mln TWD-12,3 mln TWD2,27 mln TWD-41,7 mln TWD33,9 mln TWD32,8 mln TWD11,2 mln TWD-17,3 mln TWD19,1 mln TWD-28,1 mln TWD
Przepływy z działalności finansowej2,21 mld TWD19 mld TWD-91,3 mln TWD6,97 mld TWD-1,62 mld TWD-2,47 mld TWD-1,96 mld TWD-3,41 mld TWD-5,3 mld TWD7,53 mld TWD-310 mln TWD97 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę1,84 mld TWD-2,72 mld TWD2,5 mld TWD1,37 mld TWD-869 mln TWD983 mln TWD972 mln TWD-8,45 mld TWD1,53 mld TWD2,3 mld TWD800 mln TWD56,8 mln TWD
Zmiana netto gotówki8,92 mld TWD-12,2 mld TWD-5,76 mld TWD7,27 mld TWD-7,12 mld TWD13,8 mld TWD5,26 mld TWD1,79 mld TWD12,9 mld TWD451 mln TWD5,17 mld TWD60,9 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)4,24 mld TWD5,52 mld TWD4,84 mld TWD4,47 mld TWD5,81 mld TWD9,13 mld TWD6,04 mld TWD3,31 mld TWD6,56 mld TWD8,65 mld TWD7,68 mld TWD5,57 mld TWD

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02