Rachunek przepływów pieniężnych Block, Inc. (XYZ)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 10 205 · CEO: Jack Dorsey
- Cena
- 76,27 $ -0,88%
- Kapitalizacja
- 45,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 41 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 1,03 $
W Q2 '26 Block, Inc. (XYZ): przepływy operacyjne 1,02 mld $, nakłady inwestycyjne 53,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 967 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,88 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -33,8 mln $ | 158 mln $ | 471 mln $ | 190 mln $ | 281 mln $ | 1,92 mld $ | 189 mln $ | 538 mln $ | 462 mln $ | 116 mln $ | -309 mln $ | 87,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 116 mln $ | 105 mln $ | 97,6 mln $ | 96,9 mln $ | 92,7 mln $ | 88,9 mln $ | 88,9 mln $ | 92,4 mln $ | 92,1 mln $ | 96,1 mln $ | 96 mln $ | 95,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 346 mln $ | 332 mln $ | 311 mln $ | 321 mln $ | 324 mln $ | 317 mln $ | 315 mln $ | 297 mln $ | 309 mln $ | 294 mln $ | 339 mln $ | 260 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -127 mln $ | 763 tys. $ | -7,98 mln $ | 11,5 mln $ | 1,84 mln $ | -1,67 mld $ | 7,6 mln $ | 44,4 mln $ | 131 mln $ | 152 mln $ | -79 mln $ | 129 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 269 mln $ | -664 mln $ | 122 mln $ | 36,5 mln $ | 199 mln $ | -151 mln $ | -169 mln $ | -251 mln $ | 64,8 mln $ | -486 mln $ | 454 mln $ | 28,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -78,9 mln $ | -729 mln $ | -505 mln $ | -136 mln $ | -214 mln $ | -494 mln $ | -299 mln $ | -347 mln $ | 392 mln $ | 450 mln $ | 465 mln $ | 421 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 491 mln $ | -798 mln $ | 489 mln $ | 519 mln $ | 685 mln $ | 13,8 mln $ | 133 mln $ | 374 mln $ | 1,45 mld $ | 621 mln $ | 966 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -37,7 mln $ | -51,7 mln $ | -32 mln $ | -38,4 mln $ | -56,6 mln $ | -27 mln $ | -31,9 mln $ | -31,3 mln $ | -50,6 mln $ | -41,2 mln $ | -30,6 mln $ | -53,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -4,97 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -514 mln $ | -218 mln $ | -187 mln $ | -589 mln $ | -296 mln $ | -179 mln $ | -170 mln $ | -1,3 mld $ | -6,7 mld $ | -10,2 mld $ | -10,7 mld $ | -11,4 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 353 mln $ | 693 mln $ | 532 mln $ | 322 mln $ | 374 mln $ | 224 mln $ | 413 mln $ | 697 mln $ | 5,34 mld $ | 8,51 mld $ | 10,4 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 25 mln $ | -140 mln $ | 729 mln $ | 131 mln $ | 84,4 mln $ | -341 mln $ | 704 mln $ | 152 mln $ | 312 mln $ | -379 mln $ | 653 mln $ | 33,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -174 mln $ | 278 mln $ | 1,04 mld $ | -175 mln $ | 106 mln $ | -323 mln $ | 915 mln $ | -486 mln $ | -1,1 mld $ | -2,13 mld $ | 300 mln $ | -306 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 102 mln $ | 641 mln $ | -630 mln $ | 1,98 mld $ | 679 tys. $ | 574 mln $ | -1,87 mld $ | 61,5 mln $ | 2,02 mld $ | 857 mln $ | -841 mln $ | -950 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -157 mln $ | -252 mln $ | -390 mln $ | -346 mln $ | -183 mln $ | -445 mln $ | -692 mln $ | -403 mln $ | -790 mln $ | -636 mln $ | -64,9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -421 mln $ | 317 mln $ | 915 mln $ | -451 mln $ | 417 mln $ | 317 mln $ | 1,1 mld $ | -277 mln $ | -155 mln $ | -57,5 mln $ | 1,22 mld $ | -392 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -320 mln $ | 800 mln $ | 32,4 mln $ | 1,14 mld $ | 71,7 mln $ | 708 mln $ | -1,21 mld $ | -908 mln $ | 1,47 mld $ | 39,8 mln $ | -252 mln $ | -1,36 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -35,4 mln $ | 57,6 mln $ | -41,8 mln $ | 1,98 mln $ | 53,4 mln $ | -102 mln $ | 22,2 mln $ | 72,7 mln $ | -14,4 mln $ | 5,57 mln $ | -471 tys. $ | -55 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -37,7 mln $ | 338 mln $ | 1,52 mld $ | 1,49 mld $ | 916 mln $ | 296 mln $ | -141 mln $ | -947 mln $ | 1,8 mld $ | -1,46 mld $ | 1,01 mld $ | -643 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 453 mln $ | -850 mln $ | 457 mln $ | 481 mln $ | 628 mln $ | -13,2 mln $ | 101 mln $ | 343 mln $ | 1,4 mld $ | 580 mln $ | 935 mln $ | 967 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74,3 mln $ | -74,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 16,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,1 mln $ | 116 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -172 mln $ | -62,8 mln $ | -38,5 mln $ | 375 mln $ | 213 mln $ | 159 mln $ | -553 mln $ | -21,1 mln $ | 2,87 mld $ | 1,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 37,7 mln $ | 37,3 mln $ | 61 mln $ | 75,6 mln $ | 84,2 mln $ | 135 mln $ | 341 mln $ | 409 mln $ | 376 mln $ | 370 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 139 mln $ | 156 mln $ | 217 mln $ | 298 mln $ | 398 mln $ | 608 mln $ | 1,07 mld $ | 1,28 mld $ | 1,27 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 58 tys. $ | -1,39 mln $ | -646 tys. $ | -1,38 mln $ | -8,02 mln $ | -10,4 mln $ | -69,6 mln $ | -85,9 mln $ | -1,67 mld $ | 335 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,55 mln $ | -43,3 mln $ | -16,1 mln $ | -151 mln $ | -9,17 mln $ | -221 mln $ | -600 mln $ | -685 mln $ | 207 mln $ | -842 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10,6 mln $ | 42,1 mln $ | 72,4 mln $ | -269 mln $ | -505 mln $ | 178 mln $ | -13,4 mln $ | -791 mln $ | -1,35 mld $ | 197 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 23,1 mln $ | 128 mln $ | 295 mln $ | 328 mln $ | 173 mln $ | 848 mln $ | 176 mln $ | 101 mln $ | 1,71 mld $ | 2,58 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -25,4 mln $ | -26,1 mln $ | -61,2 mln $ | -62,5 mln $ | -138 mln $ | -134 mln $ | -171 mln $ | -151 mln $ | -154 mln $ | -155 mln $ | |
| Przejęcia | -1,36 mln $ | -1,92 mln $ | -112 mln $ | 289 mln $ | -79,2 mln $ | -164 mln $ | 539 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -165 mln $ | -570 mln $ | -1,15 mld $ | -1,32 mld $ | -1,97 mld $ | -3,25 mld $ | -812 mln $ | -1,17 mld $ | -1,25 mld $ | -18,4 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 77,4 mln $ | 257 mln $ | 418 mln $ | 1,19 mld $ | 1,63 mld $ | 2,41 mld $ | 1,84 mld $ | 1,73 mld $ | 1,45 mld $ | 15 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -104 tys. $ | 0 $ | -1,58 mln $ | 0 $ | -50 mln $ | -170 mln $ | -169 mln $ | 273 mln $ | 604 mln $ | 789 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -123 mln $ | -341 mln $ | -906 mln $ | 95,2 mln $ | -607 mln $ | -1,31 mld $ | 1,23 mld $ | 683 mln $ | 650 mln $ | -2,8 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -168 tys. $ | 428 mln $ | 636 mln $ | 0 $ | 2,58 mld $ | 2,01 mld $ | -323 mln $ | -209 mln $ | 1,93 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -157 mln $ | -1,17 mld $ | -2,33 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 90,9 mln $ | 26,7 mln $ | -121 mln $ | 243 mln $ | 1,1 mld $ | 520 mln $ | 421 mln $ | 126 mln $ | 1,2 mld $ | 581 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 90,7 mln $ | 455 mln $ | 516 mln $ | 243 mln $ | 3,68 mld $ | 2,65 mld $ | 97,6 mln $ | -240 mln $ | 1,95 mld $ | -613 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -438 tys. $ | 4,3 mln $ | -7,22 mln $ | 3,84 mln $ | 13 mln $ | -7,07 mln $ | -38,4 mln $ | 29,2 mln $ | -88,5 mln $ | 86,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -807 tys. $ | 246 mln $ | -102 mln $ | 670 mln $ | 3,26 mld $ | 2,18 mld $ | 1,46 mld $ | 573 mln $ | 4,22 mld $ | -749 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,7 mln $ | 102 mln $ | 232 mln $ | 265 mln $ | -15,3 mln $ | 544 mln $ | 5,09 mln $ | -50,2 mln $ | 1,55 mld $ | 2,42 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 mln $ | 81,4 mln $ | 270 mln $ | 129 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,9 mln $ | 130 mln $ | 206 mln $ | 246 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02