Rachunek przepływów pieniężnych XPeng Inc. (XPEV)

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 20 632 · CEO: Xiaopeng He

Cena: 9,04 $ -1,58%
Kapitalizacja: 8,59 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 79,9 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-09-28
Następny raport: 2026-11-16

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	-3,89 mld CNY	-1,35 mld CNY	-1,37 mld CNY	-1,28 mld CNY	-1,81 mld CNY	-1,33 mld CNY	-664 mln CNY	-478 mln CNY	-381 mln CNY	383 mln CNY	-1,78 mld CNY	-1,34 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	124 mln CNY	167 mln CNY	135 mln CNY	81,3 mln CNY	114 mln CNY	-195 mln CNY	120 mln CNY	126 mln CNY	126 mln CNY	191 mln CNY	150 mln CNY	147 mln CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	3,76 mld CNY	1,18 mld CNY	1,23 mld CNY	1,2 mld CNY	1,69 mld CNY	1,53 mld CNY	544 mln CNY	351 mln CNY	254 mln CNY	-575 mln CNY	1,63 mld CNY	1,19 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Działalność finansowa
Podsumowanie

Przepływy pieniężne	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	-1,4 mld CNY	-3,69 mld CNY	-2,73 mld CNY	-4,86 mld CNY	-9,14 mld CNY	-10,4 mld CNY	-5,79 mld CNY	-1,14 mld CNY
Amortyzacja	95,6 mln CNY	227 mln CNY	438 mln CNY	838 mln CNY	1,41 mld CNY	2,11 mld CNY	2,57 mld CNY	2,99 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	1,63 mln CNY	517 tys. CNY	996 mln CNY	380 mln CNY	710 mln CNY	551 mln CNY	474 mln CNY	564 mln CNY
Odroczony podatek dochodowy	-212 mln CNY	158 mln CNY	-1,27 mld CNY	-681 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-2,99 mln CNY	-190 mln CNY	2,49 mld CNY	3,58 mld CNY	-2,71 mld CNY	7,35 mld CNY	-443 mln CNY	5,9 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-55,9 mln CNY	-66,8 mln CNY	-65,7 mln CNY	-352 mln CNY	1,49 mld CNY	1,32 mld CNY	1,17 mld CNY	-49,8 mln CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	-1,57 mld CNY	-3,56 mld CNY	-140 mln CNY	-1,09 mld CNY	-8,23 mld CNY	956 mln CNY	-2,01 mld CNY	8,26 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-1,01 mld CNY	-1,91 mld CNY	-1,36 mld CNY	-4,32 mld CNY	-4,68 mld CNY	-2,1 mld CNY	-2,23 mld CNY	-3,16 mld CNY
Przejęcia	0 CNY	0 CNY	16 mln CNY	-1,99 mld CNY	0 CNY	684 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	-2,62 mld CNY	0 CNY	-3,33 mld CNY	-29,1 mld CNY	-4,44 mld CNY	-3,32 mld CNY	-3,13 mld CNY	-4,6 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	2,67 mld CNY	-532 mln CNY	295 mln CNY	13,7 mld CNY	5,97 mld CNY	5,24 mld CNY	1,29 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	2,5 mln CNY	-16,5 mln CNY	800 mln CNY	2,01 mld CNY	243 mln CNY	-605 mln CNY	-1,14 mld CNY	-867 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-3,63 mld CNY	740 mln CNY	-4,41 mld CNY	-33,1 mld CNY	4,85 mld CNY	631 mln CNY	-1,26 mld CNY	-7,33 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	880 mln CNY	872 mln CNY	-352 mln CNY	1,52 mld CNY	6,01 mld CNY	3 mld CNY	697 mln CNY	515 mln CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	-55 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	5,85 mld CNY	98 mln CNY	0 CNY	-36,9 mln CNY	-1,83 mln CNY	0 CNY	-27,4 mln CNY	0 CNY
Przepływy z działalności finansowej	6,73 mld CNY	3,59 mld CNY	34,3 mld CNY	14,6 mld CNY	6 mld CNY	8,02 mld CNY	669 mln CNY	515 mln CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-14,8 mln CNY	5,13 mln CNY	-650 mln CNY	-363 mln CNY	462 mln CNY	-14,6 mln CNY	35,7 mln CNY	223 mln CNY
Zmiana netto gotówki	1,52 mld CNY	776 mln CNY	29,1 mld CNY	-19,9 mld CNY	3,08 mld CNY	9,59 mld CNY	-2,56 mld CNY	1,66 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-2,58 mld CNY	-5,47 mld CNY	-1,5 mld CNY	-5,41 mld CNY	-12,9 mld CNY	-1,36 mld CNY	-4,44 mld CNY	4,91 mld CNY
Zapłacony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	36,1 mln CNY	25,7 mln CNY	33,6 mln CNY	17,3 mln CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	162 mln CNY	307 mln CNY	465 mln CNY	504 mln CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.