Rachunek przepływów pieniężnych Xiaomi Corporation (XIAOMI)

HKSE · Technology · Consumer Electronics · Pracownicy: 52 876 · CEO: Jun Lei

Cena: 26,48 HKD +3,12%
Kapitalizacja: 681 mld HKD
Wartość przedsiębiorstwa: 575 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-24

W Q2 '26 Xiaomi Corporation (XIAOMI): przepływy operacyjne 3,84 mld CNY, nakłady inwestycyjne 1,5 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 2,34 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -3,15 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	4,87 mld CNY	4,72 mld CNY	4,18 mld CNY	5,1 mld CNY	5,35 mld CNY	9,03 mld CNY	10,9 mld CNY	11,9 mld CNY	12,3 mld CNY	6,54 mld CNY	4,72 mld CNY	9,46 mld CNY
Amortyzacja	1,65 mld CNY	1,23 mld CNY	1,39 mld CNY	1,41 mld CNY	1,7 mld CNY	1,81 mld CNY	1,78 mld CNY	2 mld CNY	2,23 mld CNY	2,75 mld CNY	2,4 mld CNY	2,58 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	899 mln CNY	908 mln CNY	950 mln CNY	909 mln CNY	867 mln CNY	1 mld CNY	1,09 mld CNY	1,27 mld CNY	1,27 mld CNY	1,43 mld CNY	1,41 mld CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	0 CNY	6,17 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-32,1 mld CNY	-3,9 mld CNY	3,9 mld CNY	0 CNY	-26,1 mld CNY	1,6 mld CNY	-13,6 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	5,91 mld CNY	-5,22 mld CNY	-15,8 mld CNY	4,4 mld CNY	4,94 mld CNY	44,2 mld CNY	-5,39 mld CNY	4,47 mld CNY	-10,3 mld CNY	16 mld CNY	-11,9 mld CNY	5,4 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	13,3 mld CNY	7,81 mld CNY	-9,29 mld CNY	11,8 mld CNY	12,9 mld CNY	23,9 mld CNY	4,51 mld CNY	23,5 mld CNY	5,47 mld CNY	614 mln CNY	-1,79 mld CNY	3,84 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	3,72 mld CNY	-6,27 mld CNY	-2,34 mld CNY	67,4 mln CNY	2,27 mld CNY	-7,3 mld CNY	-2,73 mld CNY	2,73 mld CNY	-7,91 mld CNY	231 mln CNY	-2,1 mld CNY	-1,5 mld CNY
Przejęcia	0 CNY	-18,1 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-3,78 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-18,6 mld CNY	440 mln CNY	13 mld CNY	-8,07 mld CNY	-11,3 mld CNY	-21,8 mld CNY	12,6 mld CNY	-72,8 mld CNY	5,82 mld CNY	-9,69 mld CNY	10,4 mld CNY	11,4 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-14,8 mld CNY	-5,85 mld CNY	10,7 mld CNY	-8 mld CNY	-9,03 mld CNY	-29,1 mld CNY	9,92 mld CNY	-70 mld CNY	-2,09 mld CNY	-9,46 mld CNY	8,33 mld CNY	9,9 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	0 CNY	0 CNY	4,42 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	3,4 mld CNY
Skup akcji własnych	-37,6 mln CNY	-1,39 mld CNY	1,17 mld CNY	-1,14 mld CNY	-38,2 mln CNY	-4,73 mld CNY	0 CNY	-39,2 mld CNY	-39,3 mld CNY	-6,17 mld CNY	-4,7 mld CNY	-5 mld CNY
Dywidendy	0 CNY	0 CNY	589 mln CNY	-589 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	1,78 mld CNY	1,43 mld CNY	-6,3 mld CNY	2,29 mld CNY	-3,52 mld CNY	3,83 mld CNY	38,1 mld CNY	35,6 mld CNY	35,4 mld CNY	6,42 mld CNY	-2,36 mld CNY	-1,05 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	1,74 mld CNY	43,3 mln CNY	-111 mln CNY	566 mln CNY	-3,55 mld CNY	-900 mln CNY	38,1 mld CNY	-3,64 mld CNY	-3,92 mld CNY	248 mln CNY	-7,06 mld CNY	-2,65 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-43,4 mln CNY	-27,6 mln CNY	-48 mln CNY	57,6 mln CNY	44,2 mln CNY	66,3 mln CNY	2,78 mln CNY	-16,6 mln CNY	74,9 mln CNY	-37,7 mln CNY	-55,5 mln CNY	-175 mln CNY
Zmiana netto gotówki	194 mln CNY	1,98 mld CNY	1,26 mld CNY	4,44 mld CNY	320 mln CNY	-5,99 mld CNY	52,5 mld CNY	-50,2 mld CNY	-460 mln CNY	-8,63 mld CNY	-580 mln CNY	10,9 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	17,1 mld CNY	1,54 mld CNY	-11,6 mld CNY	11,9 mld CNY	15,1 mld CNY	16,6 mld CNY	1,78 mld CNY	26,3 mld CNY	-2,44 mld CNY	845 mln CNY	-3,89 mld CNY	2,34 mld CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	-349 mln CNY	349 mln CNY	0 CNY	883 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	976 mln CNY	0 CNY	0 CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	1,18 mld CNY	-41,8 mld CNY	13,9 mld CNY	12,2 mld CNY	21,6 mld CNY	24,4 mld CNY	3,93 mld CNY	22 mld CNY	23,7 mld CNY	49,6 mld CNY
Amortyzacja	240 mln CNY	361 mln CNY	748 mln CNY	1,38 mld CNY	1,71 mld CNY	3,06 mld CNY	3,71 mld CNY	4,84 mld CNY	6,32 mld CNY	8,76 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	871 mln CNY	909 mln CNY	12,4 mld CNY	2,2 mld CNY	2,33 mld CNY	2,04 mld CNY	2,5 mld CNY	3,38 mld CNY	3,73 mld CNY	5,37 mld CNY
Odroczony podatek dochodowy	-2,1 mld CNY	-7,2 mld CNY	-2,34 mld CNY	-1,09 mld CNY	-10,5 mld CNY	-6,02 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	1,73 mld CNY	-22,8 mld CNY	-26 mld CNY	9,55 mld CNY	4,32 mld CNY	-15,7 mld CNY	-21,3 mld CNY	17,3 mld CNY	-32,1 mld CNY	-14,2 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	5,96 mld CNY	69,5 mld CNY	-103 mln CNY	-402 mln CNY	2,4 mld CNY	2,02 mld CNY	6,73 mld CNY	-6,24 mld CNY	37,7 mld CNY	-15,4 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	4,53 mld CNY	-996 mln CNY	-1,41 mld CNY	23,8 mld CNY	21,9 mld CNY	9,79 mld CNY	-4,39 mld CNY	41,3 mld CNY	39,3 mld CNY	34,1 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-1,83 mld CNY	-1,22 mld CNY	-3,79 mld CNY	-3,41 mld CNY	-3,03 mld CNY	-7,17 mld CNY	-5,8 mld CNY	-6,27 mld CNY	-7,3 mld CNY	-12,8 mld CNY
Przejęcia	-925 mln CNY	-157 mln CNY	-854 mln CNY	-120 mln CNY	-1,26 mld CNY	1,36 mld CNY	308 mln CNY	-18,1 mln CNY	-3,78 mln CNY	169 mln CNY
Zakup inwestycji	-56,9 mld CNY	-116 mld CNY	-149 mld CNY	-165 mld CNY	-252 mld CNY	-264 mld CNY	-150 mld CNY	-171 mld CNY	0 CNY	-212 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	55,6 mld CNY	114 mld CNY	145 mld CNY	135 mld CNY	237 mld CNY	223 mld CNY	170 mld CNY	138 mld CNY	0 CNY	149 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	261 mln CNY	409 mln CNY	649 mln CNY	1,28 mld CNY	1,24 mld CNY	1,49 mld CNY	1,52 mld CNY	4,35 mld CNY	-28,1 mld CNY	3,66 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-3,74 mld CNY	-2,68 mld CNY	-7,51 mld CNY	-31,6 mld CNY	-17,7 mld CNY	-45 mld CNY	15,5 mld CNY	-35,2 mld CNY	-35,4 mld CNY	-71,7 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	690 mln CNY	6,64 mld CNY	-236 mln CNY	6,62 mld CNY	3,8 mld CNY	9,23 mld CNY	-3,97 mld CNY	3,73 mld CNY	4,42 mld CNY	5,3 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,93 mld CNY	-455 mln CNY	-7,01 mld CNY	-2,39 mld CNY	-1,36 mld CNY	-4,73 mld CNY	-6,17 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-762 mln CNY	-429 mln CNY	3,47 mld CNY	-566 mln CNY	2,71 mld CNY	2,28 mld CNY	-1,49 mld CNY	-2,95 mld CNY	-3,69 mld CNY	-7,76 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-72,1 mln CNY	6,21 mld CNY	26,6 mld CNY	3,12 mld CNY	26,2 mld CNY	4,5 mld CNY	-7,85 mld CNY	-505 mln CNY	-4 mld CNY	30,8 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	112 mln CNY	-209 mln CNY	1,02 mld CNY	328 mln CNY	-1,58 mld CNY	-517 mln CNY	791 mln CNY	398 mln CNY	120 mln CNY	23,4 mln CNY
Zmiana netto gotówki	836 mln CNY	2,33 mld CNY	18,7 mld CNY	-4,31 mld CNY	28,8 mld CNY	-31,2 mld CNY	4,1 mld CNY	6,02 mld CNY	30,1 mln CNY	-6,75 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	2,71 mld CNY	-2,21 mld CNY	-5,2 mld CNY	20,4 mld CNY	18,9 mld CNY	2,62 mld CNY	-10,2 mld CNY	35 mld CNY	32 mld CNY	21,4 mld CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	883 mln CNY	0 CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.