Finanse Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
NYSE · Basic Materials · Gold · Pracownicy: 44 · CEO: Haytham Henry Hodaly
- Cena
- 116,58 $ -5,42%
- Kapitalizacja
- 52,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 54,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,93 $
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 52,9 mld $ EV 54,8 mld $
- Przychody
- 3,17 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +53% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 64,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 25,8× Prognozowany 25,7× (FY2026)
- P/S
- 16,7× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 19,7× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- -2,93 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 2,05 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 3,6 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-05 Prognoza przychodów: 800 mln $
- Dywidenda
- 0,75 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-06): przychody powyżej o 5,7%, EPS powyżej o 3,5%Przychody 929 mln $ wobec oczekiwanych 879 mln $ (+5,7%); EPS 1,19 $ wobec 1,15 $ (+3,5%).
- Wzrost przychodów stabilny: r/r 84,7%Przychody za Q2 '26: 929 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 85,6%.
- Marża operacyjna 72,8% (TTM), zmiana r/r: +17,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 152,7%, przychody: wzrost 90,8%.
- Capex: 172,4% przychodów (rok temu 35,7%)Zainwestowano 5,47 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+821,7% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -2,93 mld $ = -142,7% zysku netto.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,1%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 455 mln, rok wcześniej: 455 mln.
- Dług netto: 1,88 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 100 mln $, dług z leasingiem: 1,98 mld $; rok temu gotówka netto: 998 mln $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 929 mln $ | 503 mln $ | +84,7% |
| Marża brutto | 74,0% | 70,2% | +3,9 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 667 mln $ | 330 mln $ | +102,3% |
| Marża operacyjna | 71,8% | 65,5% | +6,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 543 mln $ | 292 mln $ | +85,9% |
| Rozwodniony EPS | 1,19 $ | 0,64 $ | +85,9% |
| Przepływy operacyjne | 650 mln $ | 415 mln $ | +56,5% |
| Capex | 4,5 mld $ | 348 mln $ | +1193,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | -3,85 mld $ | 67 mln $ | -5847,9% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,81 mln $ | 9,96 mln $ | -51,8% |
Raport vs konsensus
2026-08-06| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 929 mln $ | 879 mln $ | +5,7% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,19 $ | 1,15 $ | +3,5% |
Z raportu z 2026-08-06 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL | 309 mln $ | +50,3% | 41,1% | – | – | |
| MEXICO | 127 mln $ | -35,0% | 16,9% | – | – | |
| PERU | 175 mln $ | -4,8% | 23,3% | – | – | |
| CANADA | 45,2 mln $ | -48,3% | 6,0% | – | – | |
| SWEDEN | 39,4 mln $ | +41,1% | 5,2% | – | – | |
| United States | 26,1 mln $ | -28,7% | 3,5% | – | – | |
| PORTUGAL | 25,9 mln $ | +32,7% | 3,4% | – | – | |
| COLOMBIA | 4,37 mln $ | – | 0,6% | – | – | |
| GREECE | – | – | – | – | – | |
| Columbia | – | – | – | – | – | |
| CHILE | – | – | – | – | – | |
| ECUADOR | – | – | – | – | – | |
| ARGENTINA | – | – | – | – | – | |
| Argentina and Chile | – | – | – | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 2,54 mld $
- Capex
- -5,47 mld $
- Skup akcji
- 0 $
- Dywidendy
- -321 mln $
- Przejęcia
- -104 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 1,97 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 13,5 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- -2,93 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- -11,0%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25,8× | 35,7× | 25,9× – 48,1× |
| EV / EBITDA | 19,7× | 23,9× | 18,8× – 28,9× |
| EV / przychody | 17,3× | 18,9× | 15,9× – 22,2× |
| Cena / FCF | -18,1× | 110,1× | 29,9× – 298,1× |
| Cena / wartość księgowa | 5,5× | 3,7× | 2,6× – 6,1× |
| Rentowność FCF | -5,5% | 1,6% | 0,3% – 3,3% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 16,6% | 9,9% | 6,9% – 15,6% |
| Zwrot z kapitału własnego | 23,0% | 10,9% | 7,3% – 17,3% |
Analitycy
Cel konsensusu 164,80 $ (+41,4%)
zakres 150,00 $ – 180,00 $ · rekomendacja Buy
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,6 mld $ | +53,1% | 4,54 $ | +38,1% | 25,7× | 8 |
| FY2027 | 3,98 mld $ | +10,4% | 4,93 $ | +8,5% | 23,6× | 9 |
| FY2028 | 4,42 mld $ | +11,0% | 5,54 $ | +12,3% | 21,1× | 4 |
| FY2029 | 4,39 mld $ | -0,7% | 5,64 $ | +1,8% | 20,7× | 1 |
| FY2030 | 4,4 mld $ | +0,3% | 6,06 $ | +7,5% | 19,2× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02