Rachunek przepływów pieniężnych Winbond Electronics Corporation (WINBOND)
TAI · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 7942 · CEO: Pei-Ming Chen
- Cena
- 162,00 TWD -1,52%
- Kapitalizacja
- 729 mld TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 757 mld TWD
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 8,00 TWD
W Q2 '26 Winbond Electronics Corporation (WINBOND): przepływy operacyjne 23,9 mld TWD, nakłady inwestycyjne 5,36 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 18,7 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 32,3 mld TWD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 206 mln TWD | -375 mln TWD | -464 mln TWD | 1,72 mld TWD | -9,44 mln TWD | -780 mln TWD | -1,15 mld TWD | -1,82 mld TWD | 2,94 mld TWD | 4,02 mld TWD | 10,1 mld TWD | 24,3 mld TWD | |
| Amortyzacja | 2,98 mld TWD | 3 mld TWD | 3,05 mld TWD | 3,2 mld TWD | 3,24 mld TWD | 3,2 mld TWD | 3,25 mld TWD | 3,21 mld TWD | 3,12 mld TWD | 3,09 mld TWD | 3,09 mld TWD | 3,2 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 TWD | 70 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 TWD | -70 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,77 mld TWD | 897 mln TWD | -1,15 mld TWD | 799 mln TWD | -1,11 mld TWD | 484 mln TWD | -1,68 mld TWD | 1,35 mld TWD | -4,31 mld TWD | -1,38 mld TWD | -3,24 mld TWD | -9,26 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 130 mln TWD | -199 mln TWD | 6,92 mld TWD | 4,89 mld TWD | -21,4 mln TWD | -356 mln TWD | -35,6 mln TWD | -306 mln TWD | 557 mln TWD | -215 mln TWD | 2,38 mld TWD | 5,59 mld TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 549 mln TWD | 3,32 mld TWD | 1,35 mld TWD | 4,82 mld TWD | 2,1 mld TWD | 2,55 mld TWD | 393 mln TWD | 2,44 mld TWD | 2,31 mld TWD | 5,52 mld TWD | 12,3 mld TWD | 23,9 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,72 mld TWD | -6,62 mld TWD | -8,65 mld TWD | -2,53 mld TWD | -2,97 mld TWD | -3,38 mld TWD | -1,58 mld TWD | -1,41 mld TWD | -1,5 mld TWD | -2,13 mld TWD | -2,97 mld TWD | -5,36 mld TWD | |
| Przejęcia | -824 mln TWD | 41,4 mln TWD | 263 mln TWD | 681 mln TWD | -908 mln TWD | 86,3 mln TWD | 1,07 mln TWD | -178 mln TWD | -78,9 mln TWD | 1,28 mln TWD | 283 tys. TWD | 708 tys. TWD | |
| Zakup inwestycji | 824 mln TWD | -69,1 mln TWD | 0 TWD | -99,3 mln TWD | -35,8 mln TWD | -1,7 mln TWD | -445 mln TWD | -373 mln TWD | -318 mln TWD | 0 TWD | -23,3 mld TWD | 22,9 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 289 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 450 tys. TWD | 30 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 166 mln TWD | 0 TWD | 341 mln TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 623 mln TWD | 109 mln TWD | 120 mln TWD | -87,6 mln TWD | 932 mln TWD | -105 mln TWD | -17,9 mln TWD | -39,1 mln TWD | 26,5 mln TWD | -32,5 mln TWD | 241 mln TWD | -38,5 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,8 mld TWD | -6,54 mld TWD | -8,27 mld TWD | -2,04 mld TWD | -2,98 mld TWD | -3,37 mld TWD | -2,05 mld TWD | -1,82 mld TWD | -1,7 mld TWD | -2,17 mld TWD | -25,7 mld TWD | 17,5 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,32 mld TWD | 20,9 mln TWD | 3,32 mld TWD | -2,76 mld TWD | -3,01 mld TWD | -432 mln TWD | 5,53 mld TWD | 2,7 mld TWD | 676 mln TWD | -4,77 mld TWD | 23 mld TWD | -1,99 mld TWD | |
| Skup akcji własnych | 0 TWD | 41,8 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -10 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | 0 TWD | -3,98 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -2,25 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,51 mld TWD | -74,8 mln TWD | -78,2 mln TWD | -92,6 mln TWD | -998 mln TWD | -133 mln TWD | -77,7 mln TWD | -255 mln TWD | -75,4 mln TWD | -92,5 mln TWD | -40,1 mln TWD | -79,5 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,81 mld TWD | 356 mln TWD | 3,24 mld TWD | -2,85 mld TWD | 2,7 mld TWD | -565 mln TWD | 5,46 mld TWD | 2,44 mld TWD | -4,52 mld TWD | -4,87 mld TWD | 23 mld TWD | -4,31 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 154 mln TWD | -170 mln TWD | 45,5 mln TWD | -169 mln TWD | 286 mln TWD | -19,6 mln TWD | 474 mln TWD | -1,12 mld TWD | 793 mln TWD | 46,4 mln TWD | 141 mln TWD | -19,6 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 2,71 mld TWD | -3,39 mld TWD | -3,25 mld TWD | -302 mln TWD | 2,1 mld TWD | -1,4 mld TWD | 4,28 mld TWD | 1,94 mld TWD | -3,11 mld TWD | -1,47 mld TWD | 9,79 mld TWD | 17,5 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,17 mld TWD | -3,3 mld TWD | -7,3 mld TWD | 2,29 mld TWD | -875 mln TWD | -829 mln TWD | -1,23 mld TWD | 955 mln TWD | 943 mln TWD | 3,24 mld TWD | 9,42 mld TWD | 18,7 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,75 mld TWD | 7,1 mld TWD | 8,39 mld TWD | 1,75 mld TWD | 1,81 mld TWD | 18,2 mld TWD | 18 mld TWD | -1,15 mld TWD | 1,11 mld TWD | 4,61 mld TWD | |
| Amortyzacja | 5,67 mld TWD | 6,08 mld TWD | 7,58 mld TWD | 8,78 mld TWD | 9,46 mld TWD | 11,7 mld TWD | 9,55 mld TWD | 11,9 mld TWD | 12,7 mld TWD | 12,7 mld TWD | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 TWD | 239 mln TWD | 0 TWD | 49,9 mln TWD | 62,2 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 70 mln TWD | 60,7 mln TWD | 0 TWD | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 TWD | -504 mln TWD | 0 TWD | -738 mln TWD | -299 mln TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 916 mln TWD | -943 mln TWD | -2,05 mld TWD | -535 mln TWD | 167 mln TWD | 957 mln TWD | -6,45 mld TWD | -5 mld TWD | -859 mln TWD | -5,49 mld TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -350 mln TWD | 169 mln TWD | -397 mln TWD | 1,27 mld TWD | -87,3 mln TWD | -460 mln TWD | -5,45 mld TWD | -2,18 mld TWD | -1,87 mld TWD | -617 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 9,99 mld TWD | 12,1 mld TWD | 13,5 mld TWD | 10,6 mld TWD | 11,1 mld TWD | 30,4 mld TWD | 15,7 mld TWD | 3,6 mld TWD | 11,1 mld TWD | 11,2 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,1 mld TWD | -15,5 mld TWD | -17 mld TWD | -13,6 mld TWD | -8,87 mld TWD | -10,1 mld TWD | -42,5 mld TWD | -13,8 mld TWD | -17,1 mld TWD | -6,5 mld TWD | |
| Przejęcia | -110 mln TWD | 103 mln TWD | -750 tys. TWD | -128 mln TWD | -6,96 mld TWD | -77,9 mln TWD | -569 mln TWD | -89,6 mln TWD | 122 mln TWD | -254 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -403 mln TWD | -68,8 mln TWD | -280 mln TWD | -992 mln TWD | -719 mln TWD | -399 mln TWD | -1,62 mld TWD | -69,1 mln TWD | -137 mln TWD | -1,14 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 181 mln TWD | 551 mln TWD | 172 mln TWD | 111 mln TWD | 1,09 mld TWD | 315 mln TWD | 19,5 mln TWD | 315 mln TWD | 30,5 mln TWD | 166 mln TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 686 mln TWD | -100 mln TWD | 2,55 mln TWD | 1,97 mln TWD | 614 mln TWD | 1,7 mld TWD | 234 mln TWD | 599 mln TWD | 383 mln TWD | 63,4 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,75 mld TWD | -15 mld TWD | -17,1 mld TWD | -14,6 mld TWD | -14,8 mld TWD | -8,6 mld TWD | -44,5 mld TWD | -13 mld TWD | -16,7 mld TWD | -7,66 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,35 mld TWD | 2,86 mld TWD | 6,12 mld TWD | 6,23 mld TWD | 3,37 mld TWD | -450 mln TWD | 22,8 mld TWD | 7,61 mld TWD | -2,87 mld TWD | -981 mln TWD | |
| Dywidendy | -357 mln TWD | -2,14 mld TWD | -3,98 mld TWD | -3,98 mld TWD | -398 mln TWD | -796 mln TWD | -3,98 mld TWD | -3,98 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -197 mln TWD | -207 mln TWD | -289 mln TWD | 787 mln TWD | 1,18 mld TWD | -540 mln TWD | -929 mln TWD | -1,67 mld TWD | -1,3 mld TWD | -580 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,91 mld TWD | 9,45 mld TWD | 1,85 mld TWD | 3,03 mld TWD | 4,15 mld TWD | -1,79 mld TWD | 17,9 mld TWD | 6,35 mld TWD | 2,53 mld TWD | -1,56 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -50,7 mln TWD | -71,1 mln TWD | 61,6 mln TWD | -64,5 mln TWD | -150 mln TWD | -820 mln TWD | 395 mln TWD | -361 mln TWD | 143 mln TWD | -330 mln TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 1,29 mld TWD | 6,49 mld TWD | -1,61 mld TWD | -1,09 mld TWD | 276 mln TWD | 19,2 mld TWD | -10,5 mld TWD | -3,44 mld TWD | -2,86 mld TWD | 1,63 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,89 mld TWD | -3,37 mld TWD | -3,42 mld TWD | -3,05 mld TWD | 2,25 mld TWD | 20,2 mld TWD | -26,9 mld TWD | -10,5 mld TWD | -6,41 mld TWD | 4,31 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02