Rachunek przepływów pieniężnych Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Pracownicy: 35 500 · CEO: David Zaslav
- Cena
- 30,95 $ 0,00%
- Kapitalizacja
- 77,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 106 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,04 $
W Q2 '26 Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD): przepływy operacyjne 848 mln $, nakłady inwestycyjne 276 mln $, wolne przepływy pieniężne 572 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,18 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -407 mln $ | -392 mln $ | -955 mln $ | -10 mld $ | 141 mln $ | -640 mln $ | -449 mln $ | 1,59 mld $ | -143 mln $ | -252 mln $ | -2,92 mld $ | 162 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,18 mld $ | 5,5 mld $ | 5,72 mld $ | 5,49 mld $ | 5,07 mld $ | 4,71 mld $ | 4,69 mld $ | 5,09 mld $ | 3,68 mld $ | 1,32 mld $ | 1,23 mld $ | 3,63 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 143 mln $ | 109 mln $ | 101 mln $ | 159 mln $ | 159 mln $ | 138 mln $ | 123 mln $ | 175 mln $ | 242 mln $ | 0 $ | 0 $ | 190 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -645 mln $ | -273 mln $ | -399 mln $ | -490 mln $ | -462 mln $ | -381 mln $ | -312 mln $ | -159 mln $ | 199 mln $ | -438 mln $ | -513 mln $ | -299 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,84 mld $ | -1,48 mld $ | -3,9 mld $ | -2,8 mld $ | -3,94 mld $ | -1,48 mld $ | -3,61 mld $ | -2,74 mld $ | -3,02 mld $ | -1,94 mld $ | -3,6 mld $ | -3 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 94 mln $ | 114 mln $ | 22 mln $ | 8,9 mld $ | -120 mln $ | 372 mln $ | 107 mln $ | -2,97 mld $ | 16 mln $ | 3,11 mld $ | 5,59 mld $ | 164 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,52 mld $ | 3,58 mld $ | 585 mln $ | 1,23 mld $ | 847 mln $ | 2,72 mld $ | 553 mln $ | 983 mln $ | 979 mln $ | 1,8 mld $ | -208 mln $ | 848 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -457 mln $ | -268 mln $ | -195 mln $ | -252 mln $ | -215 mln $ | -286 mln $ | -251 mln $ | -281 mln $ | -278 mln $ | -421 mln $ | -268 mln $ | -276 mln $ | |
| Przejęcia | -46 mln $ | -71 mln $ | -53 mln $ | -15 mln $ | -36 mln $ | -5 mln $ | -14 mln $ | -12 mln $ | -71 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 83 mln $ | 0 $ | 324 mln $ | 0 $ | 353 mln $ | 11 mln $ | 43 mln $ | 0 $ | 26 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 45 mln $ | 22 mln $ | 41 mln $ | 13 mln $ | 33 mln $ | -56 mln $ | 59 mln $ | 14 mln $ | 19 mln $ | -20 mln $ | 11 mln $ | 50 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -458 mln $ | -234 mln $ | -207 mln $ | 70 mln $ | -218 mln $ | 6 mln $ | -195 mln $ | -236 mln $ | -330 mln $ | -418 mln $ | -282 mln $ | -217 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,42 mld $ | -1,19 mld $ | -1,05 mld $ | -1,04 mld $ | -847 mln $ | -493 mln $ | -2,17 mld $ | 65 mln $ | -1,26 mld $ | -1,2 mld $ | -139 mln $ | -573 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -210 mln $ | -336 mln $ | -190 mln $ | 2 mln $ | -28 mln $ | -107 mln $ | 270 mln $ | -56 mln $ | 20 mln $ | 86 mln $ | -617 mln $ | 56 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,63 mld $ | -1,53 mld $ | -1,24 mld $ | -1,04 mld $ | -875 mln $ | -600 mln $ | -1,9 mld $ | 9 mln $ | -1,24 mld $ | -1,12 mld $ | -756 mln $ | -517 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -80 mln $ | 74 mln $ | -74 mln $ | -30 mln $ | 119 mln $ | -195 mln $ | 95 mln $ | 161 mln $ | -5 mln $ | 311 mln $ | -56 mln $ | -9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -647 mln $ | 1,89 mld $ | -933 mln $ | 231 mln $ | -127 mln $ | 1,93 mld $ | -1,44 mld $ | 917 mln $ | -593 mln $ | 580 mln $ | -1,3 mld $ | 105 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,06 mld $ | 3,31 mld $ | 390 mln $ | 976 mln $ | 632 mln $ | 2,43 mld $ | 302 mln $ | 702 mln $ | 701 mln $ | 1,38 mld $ | -476 mln $ | 572 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 361 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 348 mln $ | -348 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,22 mld $ | -313 mln $ | 681 mln $ | 2,21 mld $ | 1,36 mld $ | 1,2 mld $ | -7,3 mld $ | -3,08 mld $ | -11,5 mld $ | 727 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,1 mld $ | 2,24 mld $ | 4,69 mld $ | 4,2 mld $ | 4,32 mld $ | 5,08 mld $ | 21,4 mld $ | 24 mld $ | 21 mld $ | 5,68 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 69 mln $ | 39 mln $ | 80 mln $ | 142 mln $ | 110 mln $ | 178 mln $ | 412 mln $ | 500 mln $ | 557 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -27 mln $ | -199 mln $ | -131 mln $ | -504 mln $ | -186 mln $ | -511 mln $ | -2,84 mld $ | -2,34 mld $ | -1,73 mld $ | -710 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,07 mld $ | -1,9 mld $ | -2,92 mld $ | -2,97 mld $ | -3,1 mld $ | -3,24 mld $ | -11 mld $ | -12 mld $ | -12,1 mld $ | -11,3 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 96 mln $ | 1,76 mld $ | 180 mln $ | 321 mln $ | 244 mln $ | 88 mln $ | 3,66 mld $ | 380 mln $ | 9,18 mld $ | 9,92 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,38 mld $ | 1,63 mld $ | 2,58 mld $ | 3,4 mld $ | 2,74 mld $ | 2,8 mld $ | 4,3 mld $ | 7,48 mld $ | 5,38 mld $ | 4,32 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -88 mln $ | -135 mln $ | -147 mln $ | -289 mln $ | -402 mln $ | -373 mln $ | -987 mln $ | -1,32 mld $ | -948 mln $ | -1,23 mld $ | |
| Przejęcia | 19 mln $ | -475 mln $ | -8,52 mld $ | -327 mln $ | -220 mln $ | -186 mln $ | 3,44 mld $ | -162 mln $ | -109 mln $ | 633 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -272 mln $ | -545 mln $ | 0 $ | 0 $ | -250 mln $ | -189 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 179 mln $ | 154 mln $ | 599 mln $ | 1,06 mld $ | 121 mln $ | 677 mln $ | 80 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 85 mln $ | 522 mln $ | 73 mln $ | -1 mln $ | 15 mln $ | 93 mln $ | 9 mln $ | 98 mln $ | 31 mln $ | 72 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -256 mln $ | -633 mln $ | -8,59 mld $ | -438 mln $ | -703 mln $ | -56 mln $ | 3,52 mld $ | -1,26 mld $ | -349 mln $ | -546 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 248 mln $ | 6,68 mld $ | -216 mln $ | -1,4 mld $ | -214 mln $ | -574 mln $ | -7,32 mld $ | -5,37 mld $ | -3,43 mld $ | -4,56 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,43 mld $ | -603 mln $ | 0 $ | -633 mln $ | -969 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 mln $ | -126 mln $ | -67 mln $ | -320 mln $ | -366 mln $ | -279 mln $ | -425 mln $ | -466 mln $ | -323 mln $ | -313 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,18 mld $ | 5,95 mld $ | -283 mln $ | -2,36 mld $ | -1,55 mld $ | -853 mln $ | -7,74 mld $ | -5,84 mld $ | -3,75 mld $ | -4,87 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -30 mln $ | 62 mln $ | -23 mln $ | -38 mln $ | 83 mln $ | -106 mln $ | -61 mln $ | 8 mln $ | -180 mln $ | 250 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -90 mln $ | 7,01 mld $ | -6,32 mld $ | 566 mln $ | 570 mln $ | 1,78 mld $ | 25 mln $ | 389 mln $ | 1,1 mld $ | -850 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,29 mld $ | 1,49 mld $ | 2,43 mld $ | 3,11 mld $ | 2,34 mld $ | 2,43 mld $ | 3,32 mld $ | 6,16 mld $ | 4,43 mld $ | 3,09 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01