Rachunek przepływów pieniężnych Verizon (VZ)
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · Pracownicy: 89 900 · CEO: Daniel H. Schulman
- Cena
- 44,73 $ +2,45%
- Kapitalizacja
- 185 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 370 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-29 Prognoza EPS: 1,15 $
W Q3 '26 Verizon (VZ): przepływy operacyjne 11,5 mld $, nakłady inwestycyjne 6,95 mld $, wolne przepływy pieniężne 7,8 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 21,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -2,57 mld $ | 4,72 mld $ | 4,7 mld $ | 3,41 mld $ | 5,11 mld $ | 4,98 mld $ | 5,12 mld $ | 5,06 mld $ | 2,45 mld $ | 5,15 mld $ | 3,95 mld $ | 5,2 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,52 mld $ | 4,45 mld $ | 4,48 mld $ | 4,46 mld $ | 4,51 mld $ | 4,58 mld $ | 4,64 mld $ | 4,62 mld $ | 4,52 mld $ | 4,89 mld $ | 5,01 mld $ | 5,1 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,57 mld $ | 141 mln $ | 141 mln $ | -35 mln $ | 568 mln $ | 132 mln $ | -37 mln $ | 1,71 mld $ | 531 mln $ | 703 mln $ | 730 mln $ | 680 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,24 mld $ | -2,53 mld $ | -1,04 mld $ | 963 mln $ | 331 mln $ | -2,62 mld $ | -700 mln $ | -736 mln $ | 1,73 mld $ | -3,08 mld $ | -336 mln $ | -386 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,41 mld $ | 307 mln $ | 1,2 mld $ | 1,11 mld $ | -87 mln $ | 708 mln $ | -44 mln $ | 614 mln $ | -118 mln $ | 325 mln $ | 1,08 mld $ | 930 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 8,68 mld $ | 7,08 mld $ | 9,49 mld $ | 9,91 mld $ | 10,4 mld $ | 7,78 mld $ | 8,98 mld $ | 11,3 mld $ | 9,11 mld $ | 7,98 mld $ | 10,4 mld $ | 11,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,6 mld $ | -4,83 mld $ | -3,86 mld $ | -4,1 mld $ | -5,2 mld $ | -4,27 mld $ | -3,92 mld $ | -4,42 mld $ | -4,86 mld $ | -4,28 mld $ | -5,08 mld $ | -6,95 mld $ | |
| Przejęcia | -30 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,48 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,19 mld $ | -420 mln $ | -6 mln $ | 100 mln $ | -358 mln $ | 515 mln $ | 482 mln $ | -74 mln $ | -122 mln $ | 191 mln $ | 154 mln $ | -26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -7,82 mld $ | -5,25 mld $ | -3,87 mld $ | -4 mld $ | -5,56 mld $ | -3,75 mld $ | -3,44 mld $ | -4,49 mld $ | -4,98 mld $ | -13,6 mld $ | -4,93 mld $ | -6,97 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 147 mln $ | 2,05 mld $ | -2,23 mld $ | -1,24 mld $ | -3,37 mld $ | -2,25 mld $ | -1,15 mld $ | 730 mln $ | 10,5 mld $ | 1,04 mld $ | -7,41 mld $ | 2,17 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,5 mld $ | -1 mld $ | -500 mln $ | |
| Dywidendy | -2,79 mld $ | -2,8 mld $ | -2,8 mld $ | -2,8 mld $ | -2,85 mld $ | -2,86 mld $ | -2,86 mld $ | -2,86 mld $ | -2,91 mld $ | -2,91 mld $ | -2,95 mld $ | -2,94 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -369 mln $ | -683 mln $ | -607 mln $ | -378 mln $ | 593 mln $ | -783 mln $ | -372 mln $ | -424 mln $ | -370 mln $ | -911 mln $ | -469 mln $ | -513 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,02 mld $ | -1,43 mld $ | -5,63 mld $ | -4,42 mld $ | -5,62 mld $ | -5,89 mld $ | -4,38 mld $ | -2,55 mld $ | 7,21 mld $ | -5,28 mld $ | -11,8 mld $ | -1,79 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -157 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,16 mld $ | 411 mln $ | -14 mln $ | 1,49 mld $ | -752 mln $ | -1,86 mld $ | 1,16 mld $ | 4,23 mld $ | 11,3 mld $ | -10,9 mld $ | -6,33 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,07 mld $ | 2,26 mld $ | 5,63 mld $ | 5,81 mld $ | 5,23 mld $ | 3,52 mld $ | 5,06 mld $ | 6,85 mld $ | 4,26 mld $ | 3,7 mld $ | 5,35 mld $ | 7,8 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 13,6 mld $ | 30,6 mld $ | 16 mld $ | 19,8 mld $ | 18,3 mld $ | 22,6 mld $ | 21,7 mld $ | 12,1 mld $ | 17,9 mld $ | 17,6 mld $ | |
| Amortyzacja | 15,9 mld $ | 17 mld $ | 17,4 mld $ | 16,7 mld $ | 16,7 mld $ | 16,2 mld $ | 17,1 mld $ | 17,6 mld $ | 17,9 mld $ | 18,3 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 400 mln $ | 384 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,06 mld $ | -14,5 mld $ | 389 mln $ | 1,23 mld $ | 1,55 mld $ | 4,26 mld $ | 2,97 mld $ | 2,39 mld $ | 815 mln $ | 2,34 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,76 mld $ | -5,94 mld $ | -1,18 mld $ | -6,71 mld $ | 56 mln $ | -890 mln $ | -456 mln $ | -267 mln $ | -2,28 mld $ | -2,32 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,29 mld $ | -2,74 mld $ | 1,69 mld $ | 4,76 mld $ | 5,09 mld $ | -2,66 mld $ | -4,22 mld $ | 5,64 mld $ | 2,53 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 21,7 mld $ | 24,3 mld $ | 34,3 mld $ | 35,7 mld $ | 41,8 mld $ | 39,5 mld $ | 37,1 mld $ | 37,5 mld $ | 36,9 mld $ | 37,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -17,6 mld $ | -17,8 mld $ | -18,1 mld $ | -18,8 mld $ | -20,3 mld $ | -20,3 mld $ | -26,7 mld $ | -24,6 mld $ | -18 mld $ | -17,5 mld $ | |
| Przejęcia | 6,12 mld $ | -2,31 mld $ | -230 mln $ | -1 mln $ | -520 mln $ | 57 mln $ | 281 mln $ | -30 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21 mln $ | -2,27 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 493 mln $ | 1,64 mld $ | 383 mln $ | 1,26 mld $ | -2,67 mld $ | -46,9 mld $ | 62 mln $ | 1,16 mld $ | -684 mln $ | 801 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -11 mld $ | -18,5 mld $ | -17,9 mld $ | -17,6 mld $ | -23,5 mld $ | -67,2 mld $ | -28,7 mld $ | -23,4 mld $ | -18,7 mld $ | -16,7 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,21 mld $ | 7,76 mld $ | -3,78 mld $ | -5,23 mld $ | 14,3 mld $ | 22,6 mld $ | 4,35 mld $ | -2,16 mld $ | -4,78 mld $ | 7,82 mld $ | |
| Dywidendy | -9,26 mld $ | -9,47 mld $ | -9,77 mld $ | -10 mld $ | -10,2 mld $ | -10,4 mld $ | -10,8 mld $ | -11 mld $ | -11,2 mld $ | -11,5 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,85 mld $ | -4,44 mld $ | -1,82 mld $ | -2,92 mld $ | -2,71 mld $ | -3,83 mld $ | -2,07 mld $ | -1,47 mld $ | -1,08 mld $ | -1,95 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -13,3 mld $ | -6,15 mld $ | -15,4 mld $ | -18,2 mld $ | 1,33 mld $ | 8,28 mld $ | -8,53 mld $ | -14,7 mld $ | -17,1 mld $ | -5,61 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -1,59 mld $ | -289 mln $ | 1,03 mld $ | 1 mln $ | 19,6 mld $ | -19,3 mld $ | -50 mln $ | -614 mln $ | 1,14 mld $ | 14,9 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,1 mld $ | 6,49 mld $ | 16,3 mld $ | 16,9 mld $ | 21,5 mld $ | 19,3 mld $ | 10,4 mld $ | 18,7 mld $ | 18,9 mld $ | 19,7 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 4,43 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,74 mld $ | 2,34 mld $ | 5,63 mld $ | 3,58 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 4,37 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,32 mld $ | 4,38 mld $ | 5,51 mld $ | 5,77 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01