Rachunek przepływów pieniężnych Viking Therapeutics, Inc. (VKTX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 53 · CEO: Brian Lian
- Cena
- 27,28 $ +1,56%
- Kapitalizacja
- 3,48 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,06 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: -1,38 $
W Q3 '26 Viking Therapeutics, Inc. (VKTX): przepływy operacyjne -138 mln $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne -138 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -463 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -24,6 mln $ | -27,4 mln $ | -22,3 mln $ | -24,9 mln $ | -35,4 mln $ | -45,6 mln $ | -65,6 mln $ | -90,8 mln $ | -158 mln $ | -158 mln $ | -128 mln $ | -183 mln $ | |
| Amortyzacja | 74 tys. $ | 74 tys. $ | 75 tys. $ | 87 tys. $ | 110 tys. $ | 111 tys. $ | 112 tys. $ | 114 tys. $ | 94 tys. $ | 85 tys. $ | 157 tys. $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,08 mln $ | 7,98 mln $ | 7,08 mln $ | 8,98 mln $ | 5,67 mln $ | 11,3 mln $ | 13,5 mln $ | 7,34 mln $ | 8,59 mln $ | 10,3 mln $ | 11,1 mln $ | 17,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 5,48 mln $ | 16 mln $ | -8,01 mln $ | -1,03 mln $ | 2,46 mln $ | -15,1 mln $ | 7,2 mln $ | -8,64 mln $ | 65,5 mln $ | 35,2 mln $ | -7,64 mln $ | 27,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,67 mln $ | -2,78 mln $ | -5,41 mln $ | -5,06 mln $ | -4 mln $ | -3,1 mln $ | -2,36 mln $ | -2,02 mln $ | -1,79 mln $ | -1,29 mln $ | -804 tys. $ | -547 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -17,6 mln $ | -6,13 mln $ | -28,5 mln $ | -22 mln $ | -31,2 mln $ | -52,3 mln $ | -47,1 mln $ | -94 mln $ | -85,3 mln $ | -114 mln $ | -125 mln $ | -138 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Zakup inwestycji | -97,5 mln $ | -597 mln $ | -230 mln $ | -150 mln $ | -137 mln $ | -233 mln $ | -123 mln $ | -21,5 mln $ | -40,5 mln $ | -72,4 mln $ | -70,1 mln $ | -12,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 133 mln $ | 137 mln $ | 104 mln $ | 176 mln $ | 144 mln $ | 296 mln $ | -11 tys. $ | 181 mln $ | 116 mln $ | 936 tys. $ | 179 mln $ | 105 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 166 mln $ | 0 $ | 0 $ | 126 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 35,7 mln $ | -460 mln $ | -126 mln $ | 25,9 mln $ | 6,58 mln $ | 63,2 mln $ | 42,5 mln $ | 160 mln $ | 75,6 mln $ | 54,2 mln $ | 109 mln $ | 92,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 251 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -270 mln $ | 8,92 mln $ | 2,93 mln $ | -44,1 mln $ | 47,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73,9 mln $ | 11,6 mln $ | 22,6 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 188 tys. $ | 606 mln $ | 2,91 mln $ | 2,52 mln $ | 1 mln $ | 349 tys. $ | 507 tys. $ | 480 tys. $ | 75,1 mln $ | 12,1 mln $ | 23,6 mln $ | 598 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 50 tys. $ | -48 tys. $ | 3 tys. $ | -29 tys. $ | -74 tys. $ | 1 tys. $ | -12 tys. $ | -6 tys. $ | 9 tys. $ | 16 tys. $ | -211 tys. $ | -26 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 18,3 mln $ | 140 mln $ | -152 mln $ | 6,43 mln $ | -23,7 mln $ | 11,3 mln $ | -4,06 mln $ | 66,5 mln $ | 65,4 mln $ | -47,7 mln $ | 7,63 mln $ | 552 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -17,6 mln $ | -6,13 mln $ | -28,5 mln $ | -22 mln $ | -31,2 mln $ | -52,3 mln $ | -47,1 mln $ | -94 mln $ | -85,3 mln $ | -114 mln $ | -125 mln $ | -138 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -14,7 mln $ | -20,6 mln $ | -22,1 mln $ | -25,8 mln $ | -39,5 mln $ | -55 mln $ | -68,9 mln $ | -85,9 mln $ | -110 mln $ | -360 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,93 mln $ | 19,1 mln $ | 26,2 mln $ | 260 tys. $ | 277 tys. $ | 296 tys. $ | 291 tys. $ | 292 tys. $ | 346 tys. $ | 431 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,79 mln $ | 1,45 mln $ | 2,61 mln $ | 3,74 mln $ | 5,82 mln $ | 6,1 mln $ | 8,67 mln $ | 16,8 mln $ | 29,7 mln $ | 40,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,79 mln $ | -1,28 mln $ | -392 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 850 tys. $ | 1,77 mln $ | 823 tys. $ | -3,78 mln $ | 7,72 mln $ | -2,93 mln $ | 10,2 mln $ | 3,55 mln $ | 9,36 mln $ | 49 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 878 tys. $ | -15,2 mln $ | -25,9 mln $ | 807 tys. $ | 3,91 mln $ | 3,94 mln $ | 1,32 mln $ | -8,07 mln $ | -17,2 mln $ | -9,27 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -11,1 mln $ | -14,8 mln $ | -18,8 mln $ | -24,8 mln $ | -21,8 mln $ | -47,6 mln $ | -48,4 mln $ | -73,4 mln $ | -87,8 mln $ | -279 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Zakup inwestycji | -16,9 mln $ | -22,5 mln $ | -348 mln $ | -362 mln $ | -281 mln $ | -168 mln $ | -121 mln $ | -478 mln $ | -1,11 mld $ | -418 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 20 mln $ | 20,8 mln $ | 82,5 mln $ | 370 mln $ | 322 mln $ | 206 mln $ | 176 mln $ | 299 mln $ | 560 mln $ | 759 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,03 tys. $ | -1,73 tys. $ | -266 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,03 mln $ | -1,73 mln $ | -266 mln $ | 7,46 mln $ | 41,6 mln $ | 38 mln $ | 54,8 mln $ | -179 mln $ | -553 mln $ | 341 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -94,9 tys. $ | -77 tys. $ | -3,83 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -229 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,1 mln $ | 125 tys. $ | 7,5 mln $ | -151 tys. $ | -296 tys. $ | -707 tys. $ | 12,5 mln $ | 1,62 mln $ | 15,4 mln $ | 73,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 10,3 mln $ | 22,4 mln $ | 300 mln $ | 887 tys. $ | 950 tys. $ | 6,88 mln $ | 4,16 mln $ | 271 mln $ | 612 mln $ | 76,4 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 tys. $ | -30 tys. $ | -148 tys. $ | -8 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,31 mln $ | 5,91 mln $ | 15,8 mln $ | -16,4 mln $ | 20,7 mln $ | -2,75 mln $ | 10,3 mln $ | 18,9 mln $ | -28,8 mln $ | 139 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -11,1 mln $ | -14,8 mln $ | -18,8 mln $ | -24,8 mln $ | -21,8 mln $ | -47,6 mln $ | -48,4 mln $ | -73,4 mln $ | -87,8 mln $ | -279 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02