Rachunek przepływów pieniężnych Uber Technologies, Inc. (UBER)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 36 600 · CEO: Dara Khosrowshahi
- Cena
- 65,25 $ -0,74%
- Kapitalizacja
- 133 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 143 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,86 $
W Q2 '26 Uber Technologies, Inc. (UBER): przepływy operacyjne 2,86 mld $, nakłady inwestycyjne 70 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,79 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 10,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 219 mln $ | 1,43 mld $ | -654 mln $ | 1,02 mld $ | 2,6 mld $ | 6,9 mld $ | 1,77 mld $ | 1,35 mld $ | 6,65 mld $ | 317 mln $ | 282 mln $ | 2,42 mld $ | |
| Amortyzacja | 205 mln $ | 203 mln $ | 194 mln $ | 181 mln $ | 186 mln $ | 176 mln $ | 178 mln $ | 181 mln $ | 195 mln $ | 193 mln $ | 191 mln $ | 195 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 492 mln $ | 469 mln $ | 484 mln $ | 455 mln $ | 438 mln $ | 419 mln $ | 435 mln $ | 475 mln $ | 465 mln $ | 451 mln $ | 473 mln $ | 550 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 16 mln $ | -6 mln $ | -16 mln $ | -7 mln $ | 124 mln $ | -6,13 mld $ | -412 mln $ | 87 mln $ | -4,17 mld $ | -287 mln $ | 106 mln $ | 665 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -113 mln $ | -331 mln $ | 575 mln $ | 515 mln $ | 511 mln $ | 773 mln $ | 478 mln $ | 449 mln $ | 648 mln $ | 652 mln $ | -200 mln $ | 410 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 147 mln $ | -941 mln $ | 833 mln $ | -339 mln $ | -1,71 mld $ | -391 mln $ | -129 mln $ | 22 mln $ | -1,47 mld $ | 1,56 mld $ | 1,5 mld $ | -1,37 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 966 mln $ | 823 mln $ | 1,42 mld $ | 1,82 mld $ | 2,15 mld $ | 1,75 mld $ | 2,32 mld $ | 2,56 mld $ | 2,33 mld $ | 2,88 mld $ | 2,35 mld $ | 2,86 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -61 mln $ | -55 mln $ | -57 mln $ | -99 mln $ | -42 mln $ | -44 mln $ | -74 mln $ | -89 mln $ | -98 mln $ | -75 mln $ | -65 mln $ | -70 mln $ | |
| Przejęcia | 18 mln $ | -721 mln $ | 9 mln $ | 8 mln $ | 17 mln $ | 0 $ | 0 $ | -804 mln $ | 0 $ | -120 mln $ | -6 mln $ | -647 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -3,75 mld $ | -2,85 mld $ | -2,2 mld $ | -3,35 mld $ | -4,48 mld $ | -3,02 mld $ | -2,72 mld $ | -5,11 mld $ | -6,41 mld $ | -7,89 mld $ | -7,28 mld $ | -11,2 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,37 mld $ | 2,08 mld $ | 2,04 mld $ | 1,83 mld $ | 1,92 mld $ | 4,44 mld $ | 2,4 mld $ | 4,64 mld $ | 6,51 mld $ | 6,5 mld $ | 6,55 mld $ | 8,12 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6 mln $ | 735 mln $ | -30 mln $ | -68 mln $ | -99 mln $ | 61 mln $ | -146 mln $ | -97 mln $ | 42 mln $ | -135 mln $ | 30 mln $ | -1,62 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,42 mld $ | -819 mln $ | -242 mln $ | -1,68 mld $ | -2,69 mld $ | 1,43 mld $ | -542 mln $ | -1,46 mld $ | 53 mln $ | -1,72 mld $ | -773 mln $ | -5,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -67 mln $ | 125 mln $ | -48 mln $ | -42 mln $ | 1,95 mld $ | -2,05 mld $ | -47 mln $ | 1,1 mld $ | 995 mln $ | -1,2 mld $ | -40 mln $ | 1,96 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 130 mln $ | 0 $ | -325 mln $ | -372 mln $ | -555 mln $ | -1,79 mld $ | -1,36 mld $ | -1,46 mld $ | -1,91 mld $ | -3,01 mld $ | -518 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9 mln $ | -124 mln $ | -52 mln $ | 73 mln $ | 19 mln $ | -845 mln $ | -30 mln $ | 69 mln $ | -70 mln $ | 98 mln $ | -40 mln $ | -33 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -76 mln $ | 46 mln $ | -100 mln $ | -191 mln $ | 1,6 mld $ | -3,4 mld $ | -1,86 mld $ | -195 mln $ | -538 mln $ | -3,01 mld $ | -3,09 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -69 mln $ | 89 mln $ | -94 mln $ | -56 mln $ | 62 mln $ | -179 mln $ | 70 mln $ | 159 mln $ | -27 mln $ | 676 mln $ | -24 mln $ | 54 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,6 mld $ | 139 mln $ | 980 mln $ | -103 mln $ | 1,12 mld $ | -393 mln $ | -10 mln $ | 1,07 mld $ | 1,82 mld $ | -1,17 mld $ | -1,54 mld $ | -933 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 905 mln $ | 768 mln $ | 1,36 mld $ | 1,72 mld $ | 2,11 mld $ | 1,71 mld $ | 2,25 mld $ | 2,48 mld $ | 2,23 mld $ | 2,81 mld $ | 2,29 mld $ | 2,79 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 100 mln $ | 0 $ | 71 mln $ | 86 mln $ | 85 mln $ | 82 mln $ | 55 mln $ | 112 mln $ | 107 mln $ | 71 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 157 mln $ | 160 mln $ | 142 mln $ | 118 mln $ | 139 mln $ | 76 mln $ | 174 mln $ | 13 mln $ | 186 mln $ | 13 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -370 mln $ | -4,03 mld $ | 987 mln $ | -8,51 mld $ | -6,79 mld $ | -570 mln $ | -9,14 mld $ | 1,89 mld $ | 9,85 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 347 mln $ | 510 mln $ | 426 mln $ | 472 mln $ | 575 mln $ | 902 mln $ | 947 mln $ | 823 mln $ | 737 mln $ | 747 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 107 mln $ | 124 mln $ | 170 mln $ | 4,6 mld $ | 827 mln $ | 1,17 mld $ | 1,79 mld $ | 1,94 mld $ | 1,8 mld $ | 1,83 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 5 mln $ | -762 mln $ | 35 mln $ | -88 mln $ | -266 mln $ | -692 mln $ | -441 mln $ | 26 mln $ | -6,03 mld $ | -4,78 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,07 mld $ | 1,91 mld $ | 890 mln $ | -500 mln $ | 732 mln $ | 1,68 mld $ | 335 mln $ | 165 mln $ | 2,37 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,07 mld $ | 833 mln $ | -4,05 mld $ | -289 mln $ | 2,18 mld $ | -2,94 mld $ | 7,15 mld $ | -1,25 mld $ | -1,59 mld $ | -15 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,91 mld $ | -1,42 mld $ | -1,54 mld $ | -4,32 mld $ | -2,75 mld $ | -445 mln $ | 642 mln $ | 3,59 mld $ | 7,14 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,64 mld $ | -829 mln $ | -558 mln $ | -588 mln $ | -616 mln $ | -298 mln $ | -252 mln $ | -223 mln $ | -242 mln $ | -336 mln $ | |
| Przejęcia | -240 mln $ | 342 mln $ | -476 mln $ | 286 mln $ | -1,38 mld $ | -1,31 mld $ | -33 mln $ | 721 mln $ | -851 mln $ | -120 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | -541 mln $ | -2,11 mld $ | -2,1 mld $ | -1,72 mld $ | -8,83 mld $ | -13,1 mld $ | -22,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 1,36 mld $ | 2,79 mld $ | 376 mln $ | 5,86 mld $ | 10,2 mld $ | 20 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 17 mln $ | 0 $ | 369 mln $ | 51 mln $ | -122 mln $ | -285 mln $ | -6 mln $ | -762 mln $ | -102 mln $ | -1,14 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,86 mld $ | -487 mln $ | -695 mln $ | -790 mln $ | -2,87 mld $ | -1,2 mld $ | -1,64 mld $ | -3,23 mld $ | -4,03 mld $ | -3,67 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,43 mld $ | 114 mln $ | 2,87 mld $ | 1,02 mld $ | 1,88 mld $ | 924 mln $ | -264 mln $ | -47 mln $ | -186 mln $ | 852 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -90 mln $ | -131 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,25 mld $ | -6,52 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9 mln $ | 24 mln $ | 23 mln $ | -1,56 mld $ | -870 mln $ | -494 mln $ | 24 mln $ | -178 mln $ | 46 mln $ | -116 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 6,19 mld $ | 1,02 mld $ | 4,64 mld $ | 8,94 mld $ | 1,38 mld $ | 1,78 mld $ | 15 mln $ | -95 mln $ | -1,24 mld $ | -5,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -25 mln $ | 22 mln $ | -119 mln $ | 671 mln $ | -840 mln $ | -1,11 mld $ | -148 mln $ | 63 mln $ | -920 mln $ | 476 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,4 mld $ | -998 mln $ | 2,38 mld $ | 4,5 mld $ | -5,08 mld $ | -971 mln $ | -1,13 mld $ | 327 mln $ | 953 mln $ | 1,3 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,55 mld $ | -2,25 mld $ | -2,1 mld $ | -4,91 mld $ | -3,36 mld $ | -743 mln $ | 390 mln $ | 3,36 mld $ | 6,9 mld $ | 9,76 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 20 mln $ | 153 mln $ | 289 mln $ | 133 mln $ | 82 mln $ | 87 mln $ | 175 mln $ | 234 mln $ | 324 mln $ | 274 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 32 mln $ | 61 mln $ | 124 mln $ | 332 mln $ | 412 mln $ | 449 mln $ | 513 mln $ | 629 mln $ | 475 mln $ | 373 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01