Rachunek przepływów pieniężnych ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX)

TAI · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 114 179 · CEO: Jason Chang

Cena: 674,00 TWD +0,90%
Kapitalizacja: 2,98 bln TWD
Wartość przedsiębiorstwa: 3,28 bln TWD
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-02-11 Prognoza EPS: 6,96 TWD

W Q3 '26 ASE Technology Holding Co., Ltd. (TWSE shares) (TWASX): przepływy operacyjne 50,8 mld TWD, nakłady inwestycyjne 122 mld TWD, wolne przepływy pieniężne -70,7 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -71,7 mld TWD.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	9,39 mld TWD	5,68 mld TWD	7,78 mld TWD	9,67 mld TWD	11,6 mld TWD	9,81 mld TWD	9,26 mld TWD	14 mld TWD	14,7 mld TWD	18,2 mld TWD	25,7 mld TWD	27 mld TWD
Amortyzacja	14,3 mld TWD	14,6 mld TWD	14,5 mld TWD	15 mld TWD	15,4 mld TWD	16,1 mld TWD	16,5 mld TWD	17 mld TWD	17,8 mld TWD	18,6 mld TWD	20 mld TWD	0 TWD
Wynagrodzenie w akcjach	433 mln TWD	448 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego	21,1 mld TWD	-5,75 mld TWD	-4,09 mld TWD	-10,3 mld TWD	7,15 mld TWD	-976 mln TWD	6,11 mld TWD	-31,3 mld TWD	34,2 mld TWD	15,5 mld TWD	-14,7 mld TWD	-17 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	6,32 mld TWD	1,73 mld TWD	26 mld TWD	7,67 mld TWD	1,17 mld TWD	-4,95 mld TWD	4,95 mld TWD	15 mld TWD	8,6 mld TWD	-16 mld TWD	16 mld TWD	40,8 mld TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	44,3 mld TWD	16,7 mld TWD	14,7 mld TWD	22,1 mld TWD	35,2 mld TWD	20 mld TWD	36,8 mld TWD	14,6 mld TWD	75,4 mld TWD	36,4 mld TWD	47 mld TWD	50,8 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-12,1 mld TWD	-12,5 mld TWD	-15,2 mld TWD	-19,5 mld TWD	-33,5 mld TWD	-36,3 mld TWD	-43,1 mld TWD	-44,9 mld TWD	-35,8 mld TWD	-46,5 mld TWD	-79,8 mld TWD	-122 mld TWD
Przejęcia	1,41 mld TWD	111 mln TWD	-771 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	730 mln TWD	0 TWD	0 TWD
Zakup inwestycji	-56 mln TWD	-1,26 mld TWD	1,25 mld TWD	-13,6 mln TWD	-19,2 mln TWD	-872 mln TWD	0 TWD	-159 mln TWD	-9,11 mln TWD	-3,76 mln TWD	0 TWD	0 TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	137 mln TWD	20,5 mln TWD	59,3 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	31,2 mln TWD	0 TWD	0 TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	-221 mln TWD	-3 mld TWD	-693 mln TWD	-2,85 mld TWD	1,96 mld TWD	-1,21 mld TWD	-469 mln TWD	-909 mln TWD	-2,12 mld TWD	25,4 mln TWD	-3,24 mld TWD	-4,29 mld TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-10,8 mld TWD	-15,5 mld TWD	-15,3 mld TWD	-22,4 mld TWD	-31,6 mld TWD	-37,6 mld TWD	-43,6 mld TWD	-45,8 mld TWD	-37,9 mld TWD	-45,7 mld TWD	-83,1 mld TWD	-126 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-24,4 mld TWD	-139 mln TWD	-12,3 mld TWD	30,9 mld TWD	-3,5 mld TWD	16,1 mld TWD	22,2 mld TWD	49,5 mld TWD	-20,8 mld TWD	73 mln TWD	39,9 mld TWD	101 mld TWD
Skup akcji własnych	-279 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dywidendy	0 TWD	0 TWD	0 TWD	-22,5 mld TWD	583 tys. TWD	0 TWD	0 TWD	-23 mld TWD	-11 tys. TWD	0 TWD	0 TWD	-29 mld TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	148 mln TWD	-32,6 mln TWD	-259 mln TWD	-356 mln TWD	1,15 mld TWD	-306 mln TWD	-662 mln TWD	-353 mln TWD	-1,39 mld TWD	-336 mln TWD	-1,35 mld TWD	-435 mln TWD
Przepływy z działalności finansowej	-24,3 mld TWD	-172 mln TWD	-12,6 mld TWD	8,4 mld TWD	-2,07 mld TWD	16,4 mld TWD	21,5 mld TWD	27,7 mld TWD	-21 mld TWD	838 mln TWD	39,2 mld TWD	71,5 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-7,43 mld TWD	6,81 mld TWD	2,18 mld TWD	-2,56 mld TWD	3,17 mld TWD	1,78 mld TWD	-19,1 mld TWD	5,84 mld TWD	897 mln TWD	3,86 mld TWD	397 mln TWD	631 mln TWD
Zmiana netto gotówki	4,47 mld TWD	7,82 mld TWD	-8,93 mld TWD	5,54 mld TWD	4,78 mld TWD	607 mln TWD	-4,32 mld TWD	2,36 mld TWD	17,3 mld TWD	-4,66 mld TWD	3,48 mld TWD	-2,87 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	32,1 mld TWD	4,18 mld TWD	-459 mln TWD	6,13 mld TWD	630 mln TWD	-16,4 mld TWD	-6,26 mld TWD	-30,3 mld TWD	39,6 mld TWD	-7,71 mld TWD	-32,8 mld TWD	-70,7 mld TWD

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	28 mld TWD	31 mld TWD	32 mld TWD	23,4 mld TWD	35,7 mld TWD	80,3 mld TWD	81,6 mld TWD	31,7 mld TWD	41,7 mld TWD	40,7 mld TWD
Amortyzacja	29,4 mld TWD	29,2 mld TWD	42,7 mld TWD	50,5 mld TWD	51,3 mld TWD	54,5 mld TWD	55,5 mld TWD	57 mld TWD	59,8 mld TWD	67,4 mld TWD
Wynagrodzenie w akcjach	471 mln TWD	439 mln TWD	216 mln TWD	872 mln TWD	956 mln TWD	699 mln TWD	990 mln TWD	743 mln TWD	2,19 mld TWD	0 TWD
Odroczony podatek dochodowy	-4 mld TWD	-9,39 mld TWD	-4,46 mld TWD	-7,24 mld TWD	4,53 mld TWD	28,4 mld TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Zmiana kapitału obrotowego	-4,87 mld TWD	-6,51 mld TWD	-24 mld TWD	6,37 mld TWD	-5,48 mld TWD	-29,1 mld TWD	-17,5 mld TWD	28,4 mld TWD	2,29 mld TWD	31,1 mld TWD
Pozostałe pozycje niepieniężne	3,06 mld TWD	2,66 mld TWD	4,24 mld TWD	-1,53 mld TWD	-11,9 mld TWD	-53,2 mld TWD	-9,62 mld TWD	-3,43 mld TWD	-15,2 mld TWD	3,06 mld TWD
Przepływy z działalności operacyjnej	52,1 mld TWD	47,4 mld TWD	50,8 mld TWD	72,3 mld TWD	75,1 mld TWD	81,7 mld TWD	111 mld TWD	114 mld TWD	90,8 mld TWD	142 mld TWD
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-27,2 mld TWD	-25 mld TWD	-40,3 mld TWD	-56,4 mld TWD	-57,6 mld TWD	-69,3 mld TWD	-71,9 mld TWD	-54,9 mld TWD	-80,1 mld TWD	-165 mld TWD
Przejęcia	-16,1 mld TWD	7,02 mld TWD	-95,4 mld TWD	-2,19 mld TWD	-2,82 mld TWD	23,5 mld TWD	-118 mln TWD	0 TWD	-1,64 mld TWD	0 TWD
Zakup inwestycji	-66,4 mld TWD	-62,2 mld TWD	-105 mln TWD	-2,71 mld TWD	-1,08 mld TWD	-404 mln TWD	-288 mln TWD	-669 mln TWD	-1,7 mld TWD	-3,12 mld TWD
Sprzedaż / wykup inwestycji	66,1 mld TWD	63 mld TWD	6,42 mld TWD	8,57 mld TWD	1,19 mld TWD	489 mln TWD	316 mln TWD	415 mln TWD	1,72 mld TWD	1,15 mld TWD
Pozostała działalność inwestycyjna	490 mln TWD	1,17 mld TWD	-167 mln TWD	-1,89 mld TWD	-608 mln TWD	-3,41 mld TWD	-1,97 mld TWD	-467 mln TWD	-2,17 mld TWD	1,16 mld TWD
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-43,2 mld TWD	-16,1 mld TWD	-130 mld TWD	-54,6 mld TWD	-60,9 mld TWD	-49,1 mld TWD	-74 mld TWD	-55,6 mld TWD	-83,9 mld TWD	-166 mld TWD
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-7 mld TWD	-19,6 mld TWD	102 mld TWD	15,1 mld TWD	-8,29 mld TWD	21,4 mld TWD	-32,2 mld TWD	-10,8 mld TWD	14,9 mld TWD	67 mld TWD
Skup akcji własnych	0 TWD	0 TWD	-71,3 mln TWD	-1,15 mld TWD	-1,93 mld TWD	-5,53 mld TWD	-206 mln TWD	0 TWD	0 TWD	0 TWD
Dywidendy	-12,2 mld TWD	-11,2 mld TWD	-10,6 mld TWD	-10,6 mld TWD	-8,52 mld TWD	-18,1 mld TWD	-30 mld TWD	-37,8 mld TWD	-22,5 mld TWD	-23 mld TWD
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-1,85 mld TWD	1,24 mld TWD	-9,13 mld TWD	-11 mld TWD	-5,19 mld TWD	-6,42 mld TWD	-37,7 mln TWD	-1,62 mld TWD	-854 mln TWD	-2,22 mld TWD
Przepływy z działalności finansowej	-21,1 mld TWD	-19,3 mld TWD	83,4 mld TWD	-6,54 mld TWD	-22 mld TWD	-5,81 mld TWD	-62,5 mld TWD	-49,1 mld TWD	-7,27 mld TWD	45,3 mld TWD
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-4,72 mld TWD	-4,34 mld TWD	796 mln TWD	-2,58 mld TWD	-725 mln TWD	-2,25 mld TWD	7,33 mld TWD	-955 mln TWD	9,6 mld TWD	-5,9 mld TWD
Zmiana netto gotówki	-16,9 mld TWD	7,69 mld TWD	5,44 mld TWD	8,61 mld TWD	-8,59 mld TWD	24,5 mld TWD	-18 mld TWD	9,24 mld TWD	9,21 mld TWD	16 mld TWD
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	24,9 mld TWD	22,4 mld TWD	10,5 mld TWD	15,9 mld TWD	17,4 mld TWD	12,4 mld TWD	39,1 mld TWD	60,3 mld TWD	9,11 mld TWD	-19,9 mld TWD

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02